Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 086	7 776	26 862							26 995	8 639	35 634
30102	18 058	0	18 058							157 281	0	157 281
30110	34	12 713	12 747							36	13 798	13 834
30202	5 455	0	5 455							5 019	0	5 019
31902	0	0	0							0	0	0
31903	1 120 000	0	1 120 000							900 000	0	900 000
44905	25 121	0	25 121							25 121	0	25 121
44906	200 842	0	200 842							200 842	0	200 842
45104	1 260	0	1 260							0	0	0
45201	2 279	0	2 279							2 552	0	2 552
45204	0	0	0							30 000	0	30 000
45205	312 334	0	312 334							320 640	0	320 640
45206	186 268	0	186 268							163 065	0	163 065
45207	160 901	0	160 901							184 594	0	184 594
45208	175 076	0	175 076							206 473	0	206 473
45216	11 264	0	11 264							37 140	0	37 140
45305	176 799	0	176 799							178 605	0	178 605
45406	18 480	0	18 480							18 480	0	18 480
45407	39 000	0	39 000							33 000	0	33 000
45416	0	0	0							5	0	5
45505	11 400	0	11 400							11 400	0	11 400
45506	60 788	0	60 788							51 655	0	51 655
45507	61 830	0	61 830							61 351	0	61 351
45523	7 374	0	7 374							3 357	0	3 357
45812	264 263	0	264 263							234 263	0	234 263
45815	6 335	0	6 335							6 568	0	6 568
45912	79 807	0	79 807							80 032	0	80 032
45915	2 999	0	2 999							3 108	0	3 108
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	21	0	21							21	0	21
47427	22 498	0	22 498							26 067	0	26 067
47443	0	0	0							0	0	0
47465	37 874	0	37 874							60 008	0	60 008
47502	26 809	0	26 809							24 208	0	24 208
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	0	0	0							1 753	0	1 753
60308	0	0	0							60	0	60
60310	0	0	0							0	0	0
60312	2 837	0	2 837							2 935	0	2 935
60323	4 375	0	4 375							4 375	0	4 375
60336	167	0	167							117	0	117
60401	2 672	0	2 672							2 672	0	2 672
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
61002	0	0	0							0	0	0
61008	3	0	3							2	0	2
61009	0	0	0							0	0	0
70606	142 047	0	142 047							203 838	0	203 838
70608	3 005	0	3 005							8 834	0	8 834
70611	9 413	0	9 413							14 119	0	14 119
70706	1 340 223	0	1 340 223							0	0	0
70708	40 934	0	40 934							0	0	0
70711	28 238	0	28 238							0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 745 249	20 489	4 765 738							3 407 671	22 437	3 430 108
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	41 680	0	41 680							41 680	0	41 680
10801	750 923	0	750 923							750 923	0	750 923
405	2 746	0	2 746							1 378	0	1 378
406	2	0	2							1	0	1
407	271 082	11 763	282 845							203 964	12 793	216 757
408.1	13 287	4	13 291							5 339	5	5 344
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42102	0	0	0							0	0	0
42105	311 273	0	311 273							324 473	0	324 473
42106	82 516	0	82 516							84 516	0	84 516
42107	789	0	789							789	0	789
42309	24	0	24							24	0	24
44915	2 260	0	2 260							2 260	0	2 260
44917	1 205	0	1 205							1 356	0	1 356
45115	265	0	265							0	0	0
45117	9	0	9							0	0	0
45215	64 337	0	64 337							69 962	0	69 962
45217	9 025	0	9 025							5 837	0	5 837
45315	1 768	0	1 768							1 786	0	1 786
45317	5 110	0	5 110							5 070	0	5 070
45415	7	0	7							7	0	7
45417	209	0	209							186	0	186
45515	20 430	0	20 430							19 934	0	19 934
45524	4 321	0	4 321							7 656	0	7 656
45818	245 335	0	245 335							240 831	0	240 831
45918	81 947	0	81 947							83 140	0	83 140
47407	0	0	0							0	0	0
47416	2 085	0	2 085							162	0	162
47422	0	0	0							0	0	0
47425	81 017	0	81 017							81 462	0	81 462
47426	4 001	0	4 001							4 408	0	4 408
47441	10	0	10							30	0	30
47444	117	0	117							182	0	182
47466	2 282	0	2 282							8 083	0	8 083
47501	35 694	0	35 694							34 054	0	34 054
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	6	0	6							9	0	9
60206	10 048	0	10 048							10 048	0	10 048
60301	0	0	0							0	0	0
60305	3 199	0	3 199							4 249	0	4 249
60309	22	0	22							27	0	27
60311	0	0	0							0	0	0
60324	4 400	0	4 400							4 401	0	4 401
60335	608	0	608							1 276	0	1 276
60414	1 687	0	1 687							1 712	0	1 712
60805	2 308	0	2 308							3 462	0	3 462
60806	68 658	0	68 658							67 647	0	67 647
70601	138 372	0	138 372							258 319	0	258 319
70603	3 651	0	3 651							10 806	0	10 806
70701	1 641 548	0	1 641 548							0	0	0
70703	36 498	0	36 498							0	0	0
70801	0	0	0							268 651	0	268 651
Итого по пассиву (баланс)	4 753 971	11 767	4 765 738							3 417 310	12 798	3 430 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	2 067 964	0	2 067 964							2 023 573	0	2 023 573
90902	35 542 814	0	35 542 814							35 555 030	0	35 555 030
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	4 894 879	26 716	4 921 595							4 824 551	31 000	4 855 551
91704	119 056	4 371	123 427							119 044	5 071	124 115
91802	402 304	26 462	428 766							402 304	30 704	433 008
91803	33 614	0	33 614							32 166	0	32 166
99998	5 114 928	0	5 114 928							5 201 639	0	5 201 639
Итого по активу (баланс)	48 176 931	57 549	48 234 480							48 159 679	66 775	48 226 454
Пассив
91312	2 459 492	0	2 459 492							2 491 296	0	2 491 296
91315	1 488 226	0	1 488 226							1 458 130	0	1 458 130
91317	405 730	0	405 730							375 408	0	375 408
91319	758 872	0	758 872							874 197	0	874 197
91507	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
99999	43 119 552	0	43 119 552							43 024 815	0	43 024 815
Итого по пассиву (баланс)	48 234 480	0	48 234 480							48 226 454	0	48 226 454

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?