Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"
Регистрационный номер
3416
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 17 658 | 17 679 | 35 337 | 26 430 | 23 450 | 49 880 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 72 941 | 0 | 72 941 | 29 967 | 0 | 29 967 | ||||||
| 30110 | 1 | 15 339 | 15 340 | 1 | 11 807 | 11 808 | ||||||
| 30202 | 5 594 | 0 | 5 594 | 5 601 | 0 | 5 601 | ||||||
| 31902 | 285 000 | 0 | 285 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 500 000 | 0 | 500 000 | 790 000 | 0 | 790 000 | ||||||
| 44906 | 0 | 0 | 0 | 37 998 | 0 | 37 998 | ||||||
| 45106 | 1 150 | 0 | 1 150 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 45116 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 45201 | 3 861 | 0 | 3 861 | 3 923 | 0 | 3 923 | ||||||
| 45204 | 130 471 | 0 | 130 471 | 121 859 | 0 | 121 859 | ||||||
| 45205 | 433 127 | 0 | 433 127 | 430 082 | 0 | 430 082 | ||||||
| 45206 | 314 341 | 0 | 314 341 | 329 053 | 0 | 329 053 | ||||||
| 45207 | 135 409 | 0 | 135 409 | 131 472 | 0 | 131 472 | ||||||
| 45208 | 328 596 | 0 | 328 596 | 328 746 | 0 | 328 746 | ||||||
| 45216 | 29 869 | 0 | 29 869 | 29 869 | 0 | 29 869 | ||||||
| 45304 | 59 945 | 0 | 59 945 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45305 | 179 637 | 0 | 179 637 | 179 637 | 0 | 179 637 | ||||||
| 45406 | 0 | 0 | 0 | 15 500 | 0 | 15 500 | ||||||
| 45407 | 56 700 | 0 | 56 700 | 50 700 | 0 | 50 700 | ||||||
| 45416 | 387 | 0 | 387 | 386 | 0 | 386 | ||||||
| 45504 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | ||||||
| 45505 | 23 150 | 0 | 23 150 | 23 150 | 0 | 23 150 | ||||||
| 45506 | 36 111 | 0 | 36 111 | 27 671 | 0 | 27 671 | ||||||
| 45507 | 58 604 | 0 | 58 604 | 63 770 | 0 | 63 770 | ||||||
| 45523 | 6 579 | 0 | 6 579 | 6 579 | 0 | 6 579 | ||||||
| 45812 | 356 332 | 25 034 | 381 366 | 362 582 | 26 263 | 388 845 | ||||||
| 45815 | 136 659 | 0 | 136 659 | 137 090 | 0 | 137 090 | ||||||
| 45912 | 92 798 | 4 135 | 96 933 | 96 224 | 4 337 | 100 561 | ||||||
| 45915 | 54 329 | 0 | 54 329 | 55 292 | 0 | 55 292 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 47427 | 50 704 | 0 | 50 704 | 49 795 | 0 | 49 795 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 26 362 | 0 | 26 362 | 20 581 | 0 | 20 581 | ||||||
| 47502 | 11 091 | 0 | 11 091 | 12 312 | 0 | 12 312 | ||||||
| 60202 | 47 850 | 0 | 47 850 | 47 850 | 0 | 47 850 | ||||||
| 60302 | 32 310 | 0 | 32 310 | 32 310 | 0 | 32 310 | ||||||
| 60308 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 2 626 | 0 | 2 626 | 1 881 | 0 | 1 881 | ||||||
| 60323 | 35 712 | 0 | 35 712 | 37 356 | 0 | 37 356 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 2 672 | 0 | 2 672 | 2 672 | 0 | 2 672 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 30 610 | 0 | 30 610 | 30 610 | 0 | 30 610 | ||||||
| 70606 | 750 756 | 0 | 750 756 | 819 206 | 0 | 819 206 | ||||||
| 70608 | 20 367 | 0 | 20 367 | 23 390 | 0 | 23 390 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 330 934 | 62 187 | 4 393 121 | 4 362 268 | 65 857 | 4 428 125 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 758 300 | 0 | 758 300 | 758 300 | 0 | 758 300 | ||||||
| 10602 | 45 480 | 0 | 45 480 | 45 480 | 0 | 45 480 | ||||||
| 10701 | 41 680 | 0 | 41 680 | 41 680 | 0 | 41 680 | ||||||
| 10801 | 752 380 | 0 | 752 380 | 752 380 | 0 | 752 380 | ||||||
| 405 | 1 198 | 0 | 1 198 | 1 113 | 0 | 1 113 | ||||||
| 406 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 407 | 349 765 | 14 558 | 364 323 | 296 112 | 10 965 | 307 077 | ||||||
| 408.1 | 15 795 | 3 | 15 798 | 9 663 | 4 | 9 667 | ||||||
| 40807 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42104 | 90 000 | 0 | 90 000 | 96 000 | 0 | 96 000 | ||||||
| 42105 | 116 500 | 0 | 116 500 | 123 500 | 0 | 123 500 | ||||||
| 42106 | 112 186 | 0 | 112 186 | 112 686 | 0 | 112 686 | ||||||
| 42309 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 44915 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | ||||||
| 45215 | 232 941 | 0 | 232 941 | 228 189 | 0 | 228 189 | ||||||
| 45217 | 7 059 | 0 | 7 059 | 7 059 | 0 | 7 059 | ||||||
| 45315 | 2 396 | 0 | 2 396 | 1 796 | 0 | 1 796 | ||||||
| 45317 | 1 437 | 0 | 1 437 | 1 437 | 0 | 1 437 | ||||||
| 45515 | 26 051 | 0 | 26 051 | 23 919 | 0 | 23 919 | ||||||
| 45524 | 4 140 | 0 | 4 140 | 4 140 | 0 | 4 140 | ||||||
| 45818 | 518 025 | 0 | 518 025 | 525 935 | 0 | 525 935 | ||||||
| 45918 | 151 262 | 0 | 151 262 | 155 853 | 0 | 155 853 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 122 | 0 | 122 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 76 985 | 0 | 76 985 | 86 812 | 0 | 86 812 | ||||||
| 47426 | 1 588 | 0 | 1 588 | 1 863 | 0 | 1 863 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47466 | 9 637 | 0 | 9 637 | 9 601 | 0 | 9 601 | ||||||
| 47501 | 18 368 | 0 | 18 368 | 19 933 | 0 | 19 933 | ||||||
| 60206 | 10 048 | 0 | 10 048 | 10 048 | 0 | 10 048 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 3 226 | 0 | 3 226 | 2 723 | 0 | 2 723 | ||||||
| 60309 | 27 | 0 | 27 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 60324 | 35 710 | 0 | 35 710 | 37 354 | 0 | 37 354 | ||||||
| 60335 | 892 | 0 | 892 | 761 | 0 | 761 | ||||||
| 60414 | 1 508 | 0 | 1 508 | 1 538 | 0 | 1 538 | ||||||
| 62002 | 10 713 | 0 | 10 713 | 10 713 | 0 | 10 713 | ||||||
| 70601 | 951 077 | 0 | 951 077 | 1 022 662 | 0 | 1 022 662 | ||||||
| 70603 | 15 974 | 0 | 15 974 | 21 381 | 0 | 21 381 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 378 560 | 14 561 | 4 393 121 | 4 417 156 | 10 969 | 4 428 125 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90901 | 2 360 468 | 0 | 2 360 468 | 2 358 989 | 0 | 2 358 989 | ||||||
| 90902 | 34 955 835 | 0 | 34 955 835 | 34 997 377 | 0 | 34 997 377 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 4 829 535 | 25 276 | 4 854 811 | 5 131 400 | 26 517 | 5 157 917 | ||||||
| 91803 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | ||||||
| 99998 | 5 055 098 | 0 | 5 055 098 | 5 233 353 | 0 | 5 233 353 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 47 201 067 | 25 276 | 47 226 343 | 47 721 250 | 26 517 | 47 747 767 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 2 435 223 | 0 | 2 435 223 | 2 514 118 | 0 | 2 514 118 | ||||||
| 91315 | 1 719 254 | 0 | 1 719 254 | 1 816 965 | 0 | 1 816 965 | ||||||
| 91317 | 224 366 | 0 | 224 366 | 538 503 | 0 | 538 503 | ||||||
| 91319 | 603 834 | 0 | 603 834 | 291 346 | 0 | 291 346 | ||||||
| 91507 | 72 421 | 0 | 72 421 | 72 421 | 0 | 72 421 | ||||||
| 99999 | 42 171 245 | 0 | 42 171 245 | 42 514 414 | 0 | 42 514 414 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 47 226 343 | 0 | 47 226 343 | 47 747 767 | 0 | 47 747 767 | ||||||
Страница была полезной?