Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 576	11 178	24 754	0	0	0	0	0	0	28 087	11 904	39 991
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	37 998	0	37 998	0	0	0	0	0	0	81 124	0	81 124
30110	1	8 015	8 016	0	0	0	0	0	0	1	8 429	8 430
30202	8 748	0	8 748	0	0	0	0	0	0	7 408	0	7 408
30204	60	0	60	0	0	0	0	0	0	89	0	89
31902	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 795 000	0	1 795 000
45201	3 937	0	3 937	0	0	0	0	0	0	4 069	0	4 069
45204	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	793	0	793
45205	28 039	0	28 039	0	0	0	0	0	0	18 503	0	18 503
45206	264 802	0	264 802	0	0	0	0	0	0	126 977	0	126 977
45207	482 850	0	482 850	0	0	0	0	0	0	353 935	0	353 935
45208	40 802	0	40 802	0	0	0	0	0	0	40 802	0	40 802
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	41 684	0	41 684	0	0	0	0	0	0	37 061	0	37 061
45506	65 189	0	65 189	0	0	0	0	0	0	73 908	0	73 908
45507	25 908	0	25 908	0	0	0	0	0	0	34 638	0	34 638
45812	452 579	24 725	477 304	0	0	0	0	0	0	468 579	25 000	493 579
45815	169 925	0	169 925	0	0	0	0	0	0	135 609	0	135 609
45912	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
45915	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	80	0	80	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47427	9 145	0	9 145	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
60202	47 850	0	47 850	0	0	0	0	0	0	47 850	0	47 850
60302	46 372	0	46 372	0	0	0	0	0	0	45 023	0	45 023
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	42	0	42	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
60323	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	2 035	0	2 035	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	346	0	346	0	0	0	0	0	0	297	0	297
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	497 773	0	497 773	0	0	0	0	0	0	578 842	0	578 842
70608	13 321	0	13 321	0	0	0	0	0	0	16 303	0	16 303
70611	6 745	0	6 745	0	0	0	0	0	0	8 094	0	8 094
Итого по активу (баланс)	3 809 606	43 918	3 853 524	0	0	0	0	0	0	3 999 431	45 333	4 044 764
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	37 683	0	37 683	0	0	0	0	0	0	37 683	0	37 683
10801	675 274	0	675 274	0	0	0	0	0	0	675 274	0	675 274
405	580	0	580	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
407	326 462	6 231	332 693	0	0	0	0	0	0	478 497	6 633	485 130
408.1	130 495	1 070	131 565	0	0	0	0	0	0	124 125	1 078	125 203
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 697	0	32 697
42104	154 534	0	154 534	0	0	0	0	0	0	115 991	0	115 991
42105	159 500	0	159 500	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	114 630	0	114 630	0	0	0	0	0	0	218 100	0	218 100
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	86 982	0	86 982	0	0	0	0	0	0	60 798	0	60 798
45415	100	0	100	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45515	21 214	0	21 214	0	0	0	0	0	0	30 921	0	30 921
45818	635 002	0	635 002	0	0	0	0	0	0	616 777	0	616 777
45918	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	492	0	492	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	115 294	0	115 294	0	0	0	0	0	0	127 892	0	127 892
47426	2 931	0	2 931	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60206	10 048	0	10 048	0	0	0	0	0	0	10 048	0	10 048
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60305	4 202	0	4 202	0	0	0	0	0	0	4 735	0	4 735
60309	106	0	106	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60322	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60324	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
60335	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
60414	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
62002	6 122	0	6 122	0	0	0	0	0	0	6 122	0	6 122
70601	533 373	0	533 373	0	0	0	0	0	0	653 714	0	653 714
70603	16 167	0	16 167	0	0	0	0	0	0	19 553	0	19 553
Итого по пассиву (баланс)	3 846 223	7 301	3 853 524	0	0	0	0	0	0	4 037 053	7 711	4 044 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	267 376	0	267 376	0	0	0	0	0	0	1 765 391	0	1 765 391
90902	4 475 792	0	4 475 792	0	0	0	0	0	0	21 108 352	0	21 108 352
91202	62	0	62	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 124 595	24 963	3 149 558	0	0	0	0	0	0	2 956 198	25 241	2 981 439
91604	206 078	4 083	210 161	0	0	0	0	0	0	192 932	4 129	197 061
91803	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99998	6 577 300	0	6 577 300	0	0	0	0	0	0	6 685 073	0	6 685 073
Итого по активу (баланс)	14 651 549	29 046	14 680 595	0	0	0	0	0	0	32 708 147	29 370	32 737 517
Пассив
91312	2 073 719	0	2 073 719	0	0	0	0	0	0	1 814 251	0	1 814 251
91315	2 706 558	0	2 706 558	0	0	0	0	0	0	3 048 483	21 784	3 070 267
91316	76 502	0	76 502	0	0	0	0	0	0	40 002	0	40 002
91317	126 638	0	126 638	0	0	0	0	0	0	188 938	0	188 938
91319	1 474 156	0	1 474 156	0	0	0	0	0	0	1 451 888	0	1 451 888
91507	119 727	0	119 727	0	0	0	0	0	0	119 727	0	119 727
99999	8 103 295	0	8 103 295	0	0	0	0	0	0	26 052 444	0	26 052 444
Итого по пассиву (баланс)	14 680 595	0	14 680 595	0	0	0	0	0	0	32 715 733	21 784	32 737 517

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?