Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 484	10 776	23 260	16 425	720	17 145	13 689	418	14 107	15 220	11 078	26 298
20209	0	0	0	10 078	0	10 078	10 078	0	10 078	0	0	0
30102	79 741	0	79 741	16 711 224	0	16 711 224	16 756 622	0	16 756 622	34 343	0	34 343
30110	1	25 367	25 368	0	109 876	109 876	0	117 138	117 138	1	18 105	18 106
30202	6 842	0	6 842	1 453	0	1 453	0	0	0	8 295	0	8 295
30204	126	0	126	6	0	6	0	0	0	132	0	132
31902	0	0	0	9 800 000	0	9 800 000	9 265 000	0	9 265 000	535 000	0	535 000
31903	0	0	0	6 033 740	0	6 033 740	5 033 740	0	5 033 740	1 000 000	0	1 000 000
31904	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0
45204	60 533	0	60 533	0	0	0	4 533	0	4 533	56 000	0	56 000
45205	2 973	0	2 973	28 640	0	28 640	0	0	0	31 613	0	31 613
45206	262 788	0	262 788	26 281	0	26 281	26 637	0	26 637	262 432	0	262 432
45207	648 078	0	648 078	87 500	0	87 500	21 219	0	21 219	714 359	0	714 359
45208	22 802	0	22 802	0	0	0	0	0	0	22 802	0	22 802
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45505	50 800	0	50 800	230	0	230	1 700	0	1 700	49 330	0	49 330
45506	79 094	0	79 094	1 400	0	1 400	736	0	736	79 758	0	79 758
45507	52 796	0	52 796	0	0	0	173	0	173	52 623	0	52 623
45812	297 366	22 752	320 118	92 879	405	93 284	4 014	922	4 936	386 231	22 235	408 466
45815	132 476	0	132 476	173	0	173	507	0	507	132 142	0	132 142
45912	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
45915	831	0	831	124	0	124	0	0	0	955	0	955
47408	0	0	0	0	71 183	71 183	0	71 183	71 183	0	0	0
47423	89	0	89	14	0	14	10	0	10	93	0	93
47427	7 384	0	7 384	23 862	0	23 862	23 336	0	23 336	7 910	0	7 910
52503	31	0	31	0	0	0	6	0	6	25	0	25
60202	47 850	0	47 850	0	0	0	0	0	0	47 850	0	47 850
60308	25	0	25	2 040	0	2 040	2 005	0	2 005	60	0	60
60310	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60312	2 792	0	2 792	3 841	0	3 841	3 482	0	3 482	3 151	0	3 151
60315	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
60323	2 545	0	2 545	81 775	0	81 775	81 775	0	81 775	2 545	0	2 545
60336	142	0	142	0	0	0	105	0	105	37	0	37
60401	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
61008	4	0	4	75	0	75	75	0	75	4	0	4
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	351	0	351	9	0	9	49	0	49	311	0	311
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	1 261 300	0	1 261 300	123 687	0	123 687	1 261 300	0	1 261 300	123 687	0	123 687
70608	34 889	0	34 889	2 115	0	2 115	34 889	0	34 889	2 115	0	2 115
70611	115 226	0	115 226	11 100	0	11 100	115 226	0	115 226	11 100	0	11 100
70706	0	0	0	1 261 300	0	1 261 300	0	0	0	1 261 300	0	1 261 300
70708	0	0	0	34 889	0	34 889	0	0	0	34 889	0	34 889
70711	0	0	0	115 226	0	115 226	0	0	0	115 226	0	115 226
Итого по активу (баланс)	5 055 821	58 895	5 114 716	34 471 259	182 184	34 653 443	34 491 179	189 661	34 680 840	5 035 901	51 418	5 087 319
Пассив
10208	758 300	0	758 300	33 635	0	33 635	33 635	0	33 635	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	26 360	0	26 360	0	0	0	0	0	0	26 360	0	26 360
10801	460 139	0	460 139	0	0	0	0	0	0	460 139	0	460 139
405	132	0	132	1	0	1	1	0	1	132	0	132
407	812 890	23 480	836 370	1 065 037	155 302	1 220 339	665 049	147 792	812 841	412 902	15 970	428 872
408.1	161 331	1 360	162 691	28 334	535	28 869	33 881	548	34 429	166 878	1 373	168 251
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
42103	72 500	0	72 500	0	0	0	150 000	0	150 000	222 500	0	222 500
42104	23 232	0	23 232	1 775	0	1 775	40 284	0	40 284	61 741	0	61 741
42105	222 100	0	222 100	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	226 100	0	226 100
42106	57 800	0	57 800	0	0	0	0	0	0	57 800	0	57 800
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	113 181	0	113 181	5 963	0	5 963	19 024	0	19 024	126 242	0	126 242
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	55 145	0	55 145	2 212	0	2 212	707	0	707	53 640	0	53 640
45818	420 835	0	420 835	4 468	0	4 468	82 817	0	82 817	499 184	0	499 184
45918	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
47407	0	0	0	71 059	0	71 059	71 059	0	71 059	0	0	0
47416	0	0	0	623	0	623	38 963	0	38 963	38 340	0	38 340
47425	211 850	0	211 850	92 033	0	92 033	7 637	0	7 637	127 454	0	127 454
47426	1 363	0	1 363	1 813	0	1 813	2 662	0	2 662	2 212	0	2 212
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60206	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
60301	74	0	74	11 777	0	11 777	11 743	0	11 743	40	0	40
60305	4 100	0	4 100	3 696	0	3 696	3 647	0	3 647	4 051	0	4 051
60309	170	0	170	170	0	170	54	0	54	54	0	54
60311	1 836	0	1 836	999	0	999	81	0	81	918	0	918
60322	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60324	2 543	0	2 543	0	0	0	459	0	459	3 002	0	3 002
60335	719	0	719	1 111	0	1 111	1 101	0	1 101	709	0	709
60414	1 198	0	1 198	0	0	0	21	0	21	1 219	0	1 219
62002	6 122	0	6 122	0	0	0	0	0	0	6 122	0	6 122
70601	1 584 565	0	1 584 565	1 584 869	0	1 584 869	136 733	0	136 733	136 429	0	136 429
70603	33 358	0	33 358	33 358	0	33 358	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417
70701	0	0	0	0	0	0	1 584 700	0	1 584 700	1 584 700	0	1 584 700
70703	0	0	0	0	0	0	33 358	0	33 358	33 358	0	33 358
Итого по пассиву (баланс)	5 089 876	24 840	5 114 716	2 945 447	155 837	3 101 284	2 925 547	148 340	3 073 887	5 069 976	17 343	5 087 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
90901	125 615	0	125 615	32 661	0	32 661	94 108	0	94 108	64 168	0	64 168
90902	490 306	0	490 306	89 793	0	89 793	133 141	0	133 141	446 958	0	446 958
91202	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 075 464	22 972	4 098 436	32 469	408	32 877	154 508	931	155 439	3 953 425	22 449	3 975 874
91604	183 176	3 757	186 933	6 847	67	6 914	1 219	152	1 371	188 804	3 672	192 476
91803	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99998	5 649 806	0	5 649 806	586 325	0	586 325	508 014	0	508 014	5 728 117	0	5 728 117
Итого по активу (баланс)	10 526 242	26 729	10 552 971	748 095	475	748 570	890 990	1 083	892 073	10 383 347	26 121	10 409 468
Пассив
91003	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	2 547 742	0	2 547 742	11 229	0	11 229	4 917	0	4 917	2 541 430	0	2 541 430
91315	2 683 879	0	2 683 879	395 805	0	395 805	195 298	0	195 298	2 483 372	0	2 483 372
91316	48 400	0	48 400	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	48 400	0	48 400
91317	235 058	0	235 058	82 522	0	82 522	39 872	0	39 872	192 408	0	192 408
91319	15 000	0	15 000	22 220	0	22 220	350 000	0	350 000	342 780	0	342 780
91507	119 727	0	119 727	0	0	0	0	0	0	119 727	0	119 727
99999	4 903 165	0	4 903 165	288 154	0	288 154	66 340	0	66 340	4 681 351	0	4 681 351
Итого по пассиву (баланс)	10 552 971	0	10 552 971	818 389	0	818 389	674 886	0	674 886	10 409 468	0	10 409 468

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?