Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 681	10 709	58 390	30 680	1 367	32 047	50 427	2 470	52 897	27 934	9 606	37 540
20209	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
30102	44 089	0	44 089	15 231 988	0	15 231 988	15 244 069	0	15 244 069	32 008	0	32 008
30110	2	8 027	8 029	0	47 147	47 147	2	46 862	46 864	0	8 312	8 312
30202	7 538	0	7 538	0	0	0	724	0	724	6 814	0	6 814
30204	222	0	222	0	0	0	95	0	95	127	0	127
31902	0	0	0	11 390 000	0	11 390 000	11 390 000	0	11 390 000	0	0	0
31903	880 000	0	880 000	2 710 000	0	2 710 000	3 020 000	0	3 020 000	570 000	0	570 000
45204	72 212	0	72 212	56 449	0	56 449	3 612	0	3 612	125 049	0	125 049
45205	43 535	0	43 535	23 137	0	23 137	0	0	0	66 672	0	66 672
45206	523 260	0	523 260	48 865	0	48 865	18 780	0	18 780	553 345	0	553 345
45207	847 234	0	847 234	187 205	0	187 205	28 175	0	28 175	1 006 264	0	1 006 264
45208	112 016	0	112 016	0	0	0	0	0	0	112 016	0	112 016
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45503	0	0	0	7 400	0	7 400	1 700	0	1 700	5 700	0	5 700
45505	18 030	0	18 030	0	0	0	11	0	11	18 019	0	18 019
45506	47 491	0	47 491	31 000	0	31 000	5 849	0	5 849	72 642	0	72 642
45507	55 460	0	55 460	0	0	0	254	0	254	55 206	0	55 206
45812	116 255	22 270	138 525	1 050	1 443	2 493	10 000	1 209	11 209	107 305	22 504	129 809
45815	132 137	0	132 137	0	0	0	0	0	0	132 137	0	132 137
45912	777	0	777	0	0	0	40	0	40	737	0	737
45915	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
47408	0	0	0	0	46 631	46 631	0	46 631	46 631	0	0	0
47423	121	0	121	16	0	16	14	0	14	123	0	123
47427	3 107	0	3 107	30 504	0	30 504	29 673	0	29 673	3 938	0	3 938
60202	47 850	0	47 850	0	0	0	0	0	0	47 850	0	47 850
60308	29	0	29	1 395	0	1 395	1 407	0	1 407	17	0	17
60310	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60312	2 468	0	2 468	2 973	0	2 973	3 040	0	3 040	2 401	0	2 401
60323	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60401	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	4	0	4	104	0	104	104	0	104	4	0	4
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61214	0	0	0	13 523	0	13 523	13 523	0	13 523	0	0	0
61403	256	0	256	117	0	117	37	0	37	336	0	336
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	326 515	0	326 515	72 781	0	72 781	0	0	0	399 296	0	399 296
70608	10 078	0	10 078	2 684	0	2 684	0	0	0	12 762	0	12 762
70611	18 851	0	18 851	15 778	0	15 778	0	0	0	34 629	0	34 629
70706	705 176	0	705 176	0	0	0	705 176	0	705 176	0	0	0
70708	229 958	0	229 958	0	0	0	229 958	0	229 958	0	0	0
70711	60 694	0	60 694	0	0	0	60 694	0	60 694	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 433 725	41 006	4 474 731	29 868 297	96 588	29 964 885	30 828 012	97 172	30 925 184	3 474 010	40 422	3 514 432
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	20 223	0	20 223	0	0	0	0	0	0	20 223	0	20 223
10801	343 543	0	343 543	0	0	0	0	0	0	343 543	0	343 543
405	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
407	371 457	7 020	378 477	1 594 154	46 691	1 640 845	1 512 987	46 757	1 559 744	290 290	7 086	297 376
408.1	152 105	777	152 882	17 395	159	17 554	24 894	303	25 197	159 604	921	160 525
40905	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40911	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40912	0	0	0	0	302	302	0	302	302	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	52 000	0	52 000	0	0	0	28 500	0	28 500	80 500	0	80 500
42105	86 000	0	86 000	44 000	0	44 000	1 105	0	1 105	43 105	0	43 105
42106	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	358 599	0	358 599	43 751	0	43 751	47 979	0	47 979	362 827	0	362 827
45515	44 600	0	44 600	82	0	82	3 825	0	3 825	48 343	0	48 343
45818	270 661	0	270 661	11 208	0	11 208	2 493	0	2 493	261 946	0	261 946
45918	1 366	0	1 366	41	0	41	0	0	0	1 325	0	1 325
47407	0	0	0	46 562	0	46 562	46 562	0	46 562	0	0	0
47416	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
47425	86 264	0	86 264	3 398	0	3 398	8 889	0	8 889	91 755	0	91 755
47426	2 980	0	2 980	1 906	0	1 906	2 198	0	2 198	3 272	0	3 272
60206	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
60301	75	0	75	16 375	0	16 375	16 300	0	16 300	0	0	0
60305	4 574	0	4 574	3 383	0	3 383	3 185	0	3 185	4 376	0	4 376
60309	109	0	109	109	0	109	39	0	39	39	0	39
60311	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60322	126 597	0	126 597	0	0	0	0	0	0	126 597	0	126 597
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	1 317	0	1 317	1 021	0	1 021	962	0	962	1 258	0	1 258
60414	1 059	0	1 059	0	0	0	14	0	14	1 073	0	1 073
62002	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
70601	432 849	0	432 849	0	0	0	100 758	0	100 758	533 607	0	533 607
70603	7 735	0	7 735	0	0	0	3 012	0	3 012	10 747	0	10 747
70701	901 498	0	901 498	901 498	0	901 498	0	0	0	0	0	0
70703	217 063	0	217 063	217 063	0	217 063	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	995 828	0	995 828	1 118 561	0	1 118 561	122 733	0	122 733
Итого по пассиву (баланс)	4 466 934	7 797	4 474 731	3 898 573	47 152	3 945 725	2 938 064	47 362	2 985 426	3 506 425	8 007	3 514 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
90902	717 070	0	717 070	14 479	0	14 479	1 349	0	1 349	730 200	0	730 200
91202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 228 756	22 484	7 251 240	14 695	1 457	16 152	728 356	1 220	729 576	6 515 095	22 721	6 537 816
91604	158 587	3 678	162 265	5 827	238	6 065	4 011	199	4 210	160 403	3 717	164 120
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	6 474 747	0	6 474 747	853 375	0	853 375	590 336	0	590 336	6 737 786	0	6 737 786
Итого по активу (баланс)	14 579 257	26 162	14 605 419	890 254	1 695	891 949	1 325 930	1 419	1 327 349	14 143 581	26 438	14 170 019
Пассив
91312	2 877 181	0	2 877 181	115 128	0	115 128	336 705	0	336 705	3 098 758	0	3 098 758
91315	3 332 975	0	3 332 975	154 569	0	154 569	151 345	0	151 345	3 329 751	0	3 329 751
91316	39 809	0	39 809	28 100	0	28 100	31 200	0	31 200	42 909	0	42 909
91317	103 982	0	103 982	292 539	0	292 539	334 125	0	334 125	145 568	0	145 568
91507	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
99999	8 130 672	0	8 130 672	736 246	0	736 246	37 807	0	37 807	7 432 233	0	7 432 233
Итого по пассиву (баланс)	14 605 419	0	14 605 419	1 326 582	0	1 326 582	891 182	0	891 182	14 170 019	0	14 170 019

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?