Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 493	10 717	40 210	35 068	1 374	36 442	16 880	1 382	18 262	47 681	10 709	58 390
30102	56 923	0	56 923	25 329 054	0	25 329 054	25 341 888	0	25 341 888	44 089	0	44 089
30110	0	8 352	8 352	2	25 263	25 265	0	25 588	25 588	2	8 027	8 029
30202	8 436	0	8 436	0	0	0	898	0	898	7 538	0	7 538
30204	117	0	117	105	0	105	0	0	0	222	0	222
31902	1 150 000	0	1 150 000	17 450 000	0	17 450 000	18 600 000	0	18 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 430 000	0	6 430 000	5 550 000	0	5 550 000	880 000	0	880 000
45204	0	0	0	83 807	0	83 807	11 595	0	11 595	72 212	0	72 212
45205	5 000	0	5 000	38 535	0	38 535	0	0	0	43 535	0	43 535
45206	767 880	0	767 880	64 380	0	64 380	309 000	0	309 000	523 260	0	523 260
45207	507 650	0	507 650	426 734	0	426 734	87 150	0	87 150	847 234	0	847 234
45208	112 016	0	112 016	0	0	0	0	0	0	112 016	0	112 016
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45502	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
45504	24 580	0	24 580	0	0	0	24 580	0	24 580	0	0	0
45505	18 030	0	18 030	0	0	0	0	0	0	18 030	0	18 030
45506	50 830	0	50 830	0	0	0	3 339	0	3 339	47 491	0	47 491
45507	55 716	0	55 716	0	0	0	256	0	256	55 460	0	55 460
45812	116 255	22 886	139 141	0	1 018	1 018	0	1 634	1 634	116 255	22 270	138 525
45815	132 137	0	132 137	0	0	0	0	0	0	132 137	0	132 137
45912	1 364	0	1 364	0	0	0	587	0	587	777	0	777
45915	916	0	916	0	0	0	328	0	328	588	0	588
47408	0	0	0	1 388	22 106	23 494	1 388	22 106	23 494	0	0	0
47423	118	0	118	14	0	14	11	0	11	121	0	121
47427	2 696	0	2 696	29 909	0	29 909	29 498	0	29 498	3 107	0	3 107
60202	47 850	0	47 850	0	0	0	0	0	0	47 850	0	47 850
60308	61	0	61	1 656	0	1 656	1 688	0	1 688	29	0	29
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	2 129	0	2 129	2 949	0	2 949	2 610	0	2 610	2 468	0	2 468
60323	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60401	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	94	0	94	92	0	92	4	0	4
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	288	0	288	0	0	0	32	0	32	256	0	256
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	214 558	0	214 558	111 957	0	111 957	0	0	0	326 515	0	326 515
70608	6 609	0	6 609	3 469	0	3 469	0	0	0	10 078	0	10 078
70611	12 567	0	12 567	6 284	0	6 284	0	0	0	18 851	0	18 851
70706	705 176	0	705 176	0	0	0	0	0	0	705 176	0	705 176
70708	229 958	0	229 958	0	0	0	0	0	0	229 958	0	229 958
70711	59 419	0	59 419	1 275	0	1 275	0	0	0	60 694	0	60 694
Итого по активу (баланс)	4 398 865	41 955	4 440 820	50 017 853	49 761	50 067 614	49 982 993	50 710	50 033 703	4 433 725	41 006	4 474 731
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	20 223	0	20 223	0	0	0	0	0	0	20 223	0	20 223
10801	343 543	0	343 543	0	0	0	0	0	0	343 543	0	343 543
405	240	0	240	788	0	788	600	0	600	52	0	52
407	588 531	12 112	600 643	2 305 474	27 585	2 333 059	2 088 400	22 493	2 110 893	371 457	7 020	378 477
408.1	152 829	725	153 554	26 522	359	26 881	25 798	411	26 209	152 105	777	152 882
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40912	0	0	0	0	565	565	0	565	565	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	81 500	0	81 500	86 000	0	86 000
42106	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42206	4 853	0	4 853	4 853	0	4 853	0	0	0	0	0	0
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	352 893	0	352 893	70 527	0	70 527	76 233	0	76 233	358 599	0	358 599
45515	47 160	0	47 160	2 650	0	2 650	90	0	90	44 600	0	44 600
45818	271 277	0	271 277	1 634	0	1 634	1 018	0	1 018	270 661	0	270 661
45918	1 548	0	1 548	182	0	182	0	0	0	1 366	0	1 366
47407	0	0	0	21 980	1 393	23 373	21 980	1 393	23 373	0	0	0
47416	95	0	95	2 535	0	2 535	2 440	0	2 440	0	0	0
47425	85 280	0	85 280	21 941	0	21 941	22 925	0	22 925	86 264	0	86 264
47426	2 930	0	2 930	3 156	0	3 156	3 206	0	3 206	2 980	0	2 980
60206	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
60301	0	0	0	7 960	0	7 960	8 035	0	8 035	75	0	75
60305	3 822	0	3 822	3 154	0	3 154	3 906	0	3 906	4 574	0	4 574
60309	71	0	71	0	0	0	38	0	38	109	0	109
60311	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60322	126 597	0	126 597	0	0	0	0	0	0	126 597	0	126 597
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	602	0	602	945	0	945	1 660	0	1 660	1 317	0	1 317
60414	1 045	0	1 045	0	0	0	14	0	14	1 059	0	1 059
62002	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
70601	291 907	0	291 907	0	0	0	140 942	0	140 942	432 849	0	432 849
70603	5 268	0	5 268	0	0	0	2 467	0	2 467	7 735	0	7 735
70701	901 498	0	901 498	0	0	0	0	0	0	901 498	0	901 498
70703	217 063	0	217 063	0	0	0	0	0	0	217 063	0	217 063
Итого по пассиву (баланс)	4 427 983	12 837	4 440 820	2 494 417	29 902	2 524 319	2 533 368	24 862	2 558 230	4 466 934	7 797	4 474 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	41 230	0	41 230	41 230	0	41 230	0	0	0
90902	666 698	0	666 698	60 748	0	60 748	10 376	0	10 376	717 070	0	717 070
91202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 135 121	23 105	7 158 226	651 872	1 028	652 900	558 237	1 649	559 886	7 228 756	22 484	7 251 240
91604	154 576	3 780	158 356	9 051	168	9 219	5 040	270	5 310	158 587	3 678	162 265
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	6 404 225	0	6 404 225	927 959	0	927 959	857 437	0	857 437	6 474 747	0	6 474 747
Итого по активу (баланс)	14 360 717	26 885	14 387 602	1 690 860	1 196	1 692 056	1 472 320	1 919	1 474 239	14 579 257	26 162	14 605 419
Пассив
91312	2 718 734	0	2 718 734	97 800	0	97 800	256 247	0	256 247	2 877 181	0	2 877 181
91315	3 471 751	0	3 471 751	435 488	0	435 488	296 712	0	296 712	3 332 975	0	3 332 975
91316	70 440	0	70 440	115 631	0	115 631	85 000	0	85 000	39 809	0	39 809
91317	22 500	0	22 500	208 518	0	208 518	290 000	0	290 000	103 982	0	103 982
91507	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
99999	7 983 377	0	7 983 377	577 621	0	577 621	724 916	0	724 916	8 130 672	0	8 130 672
Итого по пассиву (баланс)	14 387 602	0	14 387 602	1 435 058	0	1 435 058	1 652 875	0	1 652 875	14 605 419	0	14 605 419

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?