Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 348	11 234	44 582	8 367	821	9 188	12 222	1 338	13 560	29 493	10 717	40 210
20209	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
30102	1 302 433	0	1 302 433	20 877 566	0	20 877 566	22 123 076	0	22 123 076	56 923	0	56 923
30110	0	4 038	4 038	0	59 909	59 909	0	55 595	55 595	0	8 352	8 352
30202	7 311	0	7 311	1 125	0	1 125	0	0	0	8 436	0	8 436
30204	118	0	118	0	0	0	1	0	1	117	0	117
31902	0	0	0	16 470 000	0	16 470 000	15 320 000	0	15 320 000	1 150 000	0	1 150 000
31903	0	0	0	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0	4 750 000	0	0	0
45205	8 300	0	8 300	5 000	0	5 000	8 300	0	8 300	5 000	0	5 000
45206	783 649	0	783 649	64 500	0	64 500	80 269	0	80 269	767 880	0	767 880
45207	479 150	0	479 150	28 500	0	28 500	0	0	0	507 650	0	507 650
45208	112 016	0	112 016	0	0	0	0	0	0	112 016	0	112 016
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45504	24 580	0	24 580	0	0	0	0	0	0	24 580	0	24 580
45505	18 030	0	18 030	0	0	0	0	0	0	18 030	0	18 030
45506	51 098	0	51 098	1 500	0	1 500	1 768	0	1 768	50 830	0	50 830
45507	56 166	0	56 166	0	0	0	450	0	450	55 716	0	55 716
45812	116 255	23 764	140 019	0	1 111	1 111	0	1 989	1 989	116 255	22 886	139 141
45815	132 137	0	132 137	0	0	0	0	0	0	132 137	0	132 137
45912	1 106	0	1 106	587	0	587	329	0	329	1 364	0	1 364
45915	588	0	588	328	0	328	0	0	0	916	0	916
47408	0	0	0	41 320	59 275	100 595	41 320	59 275	100 595	0	0	0
47423	118	0	118	10	0	10	10	0	10	118	0	118
47427	2 255	0	2 255	27 375	0	27 375	26 934	0	26 934	2 696	0	2 696
60202	47 850	0	47 850	0	0	0	0	0	0	47 850	0	47 850
60308	40	0	40	1 742	0	1 742	1 721	0	1 721	61	0	61
60310	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60312	2 067	0	2 067	2 687	0	2 687	2 625	0	2 625	2 129	0	2 129
60323	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60401	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
61008	2	0	2	68	0	68	68	0	68	2	0	2
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	278	0	278	43	0	43	33	0	33	288	0	288
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	141 380	0	141 380	73 178	0	73 178	0	0	0	214 558	0	214 558
70608	1 924	0	1 924	4 685	0	4 685	0	0	0	6 609	0	6 609
70611	6 284	0	6 284	6 283	0	6 283	0	0	0	12 567	0	12 567
70706	705 176	0	705 176	0	0	0	0	0	0	705 176	0	705 176
70708	229 958	0	229 958	0	0	0	0	0	0	229 958	0	229 958
70711	59 419	0	59 419	0	0	0	0	0	0	59 419	0	59 419
Итого по активу (баланс)	4 403 127	39 036	4 442 163	42 365 252	121 116	42 486 368	42 369 514	118 197	42 487 711	4 398 865	41 955	4 440 820
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	20 223	0	20 223	0	0	0	0	0	0	20 223	0	20 223
10801	343 543	0	343 543	0	0	0	0	0	0	343 543	0	343 543
405	317	0	317	162	0	162	85	0	85	240	0	240
407	681 488	8 064	689 552	1 137 261	62 964	1 200 225	1 044 304	67 012	1 111 316	588 531	12 112	600 643
408.1	147 497	634	148 131	21 421	188	21 609	26 753	279	27 032	152 829	725	153 554
40911	0	0	0	2 975	0	2 975	2 975	0	2 975	0	0	0
42102	0	0	0	142 680	0	142 680	142 680	0	142 680	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42106	171 000	0	171 000	1 000	0	1 000	0	0	0	170 000	0	170 000
42206	4 853	0	4 853	0	0	0	0	0	0	4 853	0	4 853
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	351 863	0	351 863	10 220	0	10 220	11 250	0	11 250	352 893	0	352 893
45515	47 166	0	47 166	6	0	6	0	0	0	47 160	0	47 160
45818	272 156	0	272 156	1 989	0	1 989	1 110	0	1 110	271 277	0	271 277
45918	1 431	0	1 431	66	0	66	183	0	183	1 548	0	1 548
47407	0	0	0	59 131	41 336	100 467	59 131	41 336	100 467	0	0	0
47416	1 074	0	1 074	27 000	7 082	34 082	26 021	7 082	33 103	95	0	95
47425	96 304	0	96 304	63 779	0	63 779	52 755	0	52 755	85 280	0	85 280
47426	2 661	0	2 661	722	0	722	991	0	991	2 930	0	2 930
60206	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
60301	0	0	0	6 682	0	6 682	6 682	0	6 682	0	0	0
60305	3 839	0	3 839	3 096	0	3 096	3 079	0	3 079	3 822	0	3 822
60309	29	0	29	0	0	0	42	0	42	71	0	71
60311	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60322	126 597	0	126 597	0	0	0	0	0	0	126 597	0	126 597
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	607	0	607	935	0	935	930	0	930	602	0	602
60414	1 032	0	1 032	0	0	0	13	0	13	1 045	0	1 045
62002	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
70601	180 812	0	180 812	0	0	0	111 095	0	111 095	291 907	0	291 907
70603	1 704	0	1 704	0	0	0	3 564	0	3 564	5 268	0	5 268
70701	901 498	0	901 498	0	0	0	0	0	0	901 498	0	901 498
70703	217 063	0	217 063	0	0	0	0	0	0	217 063	0	217 063
Итого по пассиву (баланс)	4 433 465	8 698	4 442 163	1 499 185	111 570	1 610 755	1 493 703	115 709	1 609 412	4 427 983	12 837	4 440 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344	0	0	0
90902	657 560	0	657 560	15 297	0	15 297	6 159	0	6 159	666 698	0	666 698
91202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 335 265	23 993	8 359 258	37 865	1 121	38 986	1 238 009	2 009	1 240 018	7 135 121	23 105	7 158 226
91604	150 098	3 925	154 023	10 755	183	10 938	6 277	328	6 605	154 576	3 780	158 356
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	6 369 259	0	6 369 259	678 646	0	678 646	643 680	0	643 680	6 404 225	0	6 404 225
Итого по активу (баланс)	15 512 279	27 918	15 540 197	745 907	1 304	747 211	1 897 469	2 337	1 899 806	14 360 717	26 885	14 387 602
Пассив
91003	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
91312	2 627 492	0	2 627 492	27 799	0	27 799	119 041	0	119 041	2 718 734	0	2 718 734
91315	3 569 671	0	3 569 671	545 384	0	545 384	447 464	0	447 464	3 471 751	0	3 471 751
91316	139 813	0	139 813	69 373	0	69 373	0	0	0	70 440	0	70 440
91317	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
91507	9 783	0	9 783	0	0	0	111 017	0	111 017	120 800	0	120 800
99999	9 170 938	0	9 170 938	1 255 168	0	1 255 168	67 607	0	67 607	7 983 377	0	7 983 377
Итого по пассиву (баланс)	15 540 197	0	15 540 197	1 898 848	0	1 898 848	746 253	0	746 253	14 387 602	0	14 387 602

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?