Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 388	4 100	29 488	18 143	6 290	24 433	23 630	1 566	25 196	19 901	8 824	28 725
20209	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
30102	368 178	0	368 178	6 474 001	0	6 474 001	6 390 698	0	6 390 698	451 481	0	451 481
30110	0	1 931	1 931	0	28 218	28 218	0	28 034	28 034	0	2 115	2 115
30202	4 254	0	4 254	117	0	117	0	0	0	4 371	0	4 371
30204	583	0	583	38	0	38	0	0	0	621	0	621
32002	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	3 920 000	0	3 920 000	280 000	0	280 000
32003	280 000	0	280 000	1 120 000	0	1 120 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
45204	233 000	0	233 000	129 500	0	129 500	155 500	0	155 500	207 000	0	207 000
45205	71 755	0	71 755	64 373	0	64 373	64 000	0	64 000	72 128	0	72 128
45206	468 785	92 551	561 336	31 790	15 808	47 598	37 900	17 087	54 987	462 675	91 272	553 947
45207	501 097	38 684	539 781	0	5 441	5 441	0	6 579	6 579	501 097	37 546	538 643
45208	21 516	0	21 516	0	0	0	0	0	0	21 516	0	21 516
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	17 617	0	17 617	0	0	0	12	0	12	17 605	0	17 605
45506	37 652	0	37 652	2 500	0	2 500	4 056	0	4 056	36 096	0	36 096
45507	53 166	0	53 166	0	0	0	677	0	677	52 489	0	52 489
45812	116 255	30 561	146 816	0	4 298	4 298	0	5 198	5 198	116 255	29 661	145 916
45815	135 563	0	135 563	0	0	0	0	0	0	135 563	0	135 563
45912	2 086	0	2 086	566	0	566	345	0	345	2 307	0	2 307
45915	639	0	639	20	0	20	0	0	0	659	0	659
47408	0	0	0	0	27 488	27 488	0	27 488	27 488	0	0	0
47423	84	0	84	14	0	14	10	0	10	88	0	88
47427	516	0	516	21 199	1 051	22 250	21 579	1 051	22 630	136	0	136
60308	48	0	48	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	48	0	48
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	4 551	0	4 551	2 737	0	2 737	2 811	0	2 811	4 477	0	4 477
60315	0	0	0	8 916	0	8 916	8 916	0	8 916	0	0	0
60323	2 545	0	2 545	2	0	2	2	0	2	2 545	0	2 545
60401	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	2	0	2	85	0	85	82	0	82	5	0	5
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	405	0	405	39	0	39	46	0	46	398	0	398
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	54 079	0	54 079	52 247	0	52 247	0	0	0	106 326	0	106 326
70608	40 435	0	40 435	41 041	0	41 041	0	0	0	81 476	0	81 476
70611	3 972	0	3 972	3 973	0	3 973	0	0	0	7 945	0	7 945
70706	748 547	0	748 547	0	0	0	0	0	0	748 547	0	748 547
70708	790 677	0	790 677	0	0	0	0	0	0	790 677	0	790 677
70711	36 667	0	36 667	0	0	0	0	0	0	36 667	0	36 667
Итого по активу (баланс)	4 098 965	167 827	4 266 792	12 174 864	88 594	12 263 458	12 033 827	87 003	12 120 830	4 240 002	169 418	4 409 420
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	15 297	0	15 297	0	0	0	0	0	0	15 297	0	15 297
10801	249 941	0	249 941	0	0	0	0	0	0	249 941	0	249 941
405	10 434	0	10 434	12 822	0	12 822	13 098	0	13 098	10 710	0	10 710
407	411 871	4 007	415 878	1 436 466	27 965	1 464 431	1 409 517	24 791	1 434 308	384 922	833	385 755
408.1	171 365	69 622	240 987	28 490	12 139	40 629	37 344	10 431	47 775	180 219	67 914	248 133
40911	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
42103	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	200	0	200	2 863	0	2 863	7 863	0	7 863
42105	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300	60 300	0	60 300
42106	26 950	0	26 950	0	0	0	56 000	0	56 000	82 950	0	82 950
45215	319 332	0	319 332	28 800	0	28 800	34 353	0	34 353	324 885	0	324 885
45515	20 957	0	20 957	0	0	0	1 380	0	1 380	22 337	0	22 337
45818	282 379	0	282 379	5 198	0	5 198	4 298	0	4 298	281 479	0	281 479
45918	2 065	0	2 065	58	0	58	143	0	143	2 150	0	2 150
47407	0	0	0	27 041	0	27 041	27 041	0	27 041	0	0	0
47416	25	0	25	5 189	0	5 189	5 529	0	5 529	365	0	365
47425	18 313	0	18 313	5 582	0	5 582	4 151	0	4 151	16 882	0	16 882
47426	650	0	650	1 568	0	1 568	985	0	985	67	0	67
60301	5	0	5	4 327	0	4 327	4 322	0	4 322	0	0	0
60305	0	0	0	2 705	0	2 705	2 705	0	2 705	0	0	0
60309	79	0	79	0	0	0	79	0	79	158	0	158
60311	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60322	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60414	914	0	914	0	0	0	10	0	10	924	0	924
70601	63 735	0	63 735	203	0	203	69 629	0	69 629	133 161	0	133 161
70603	45 830	0	45 830	0	0	0	39 412	0	39 412	85 242	0	85 242
70701	864 687	0	864 687	0	0	0	0	0	0	864 687	0	864 687
70703	808 778	0	808 778	0	0	0	0	0	0	808 778	0	808 778
Итого по пассиву (баланс)	4 193 163	73 629	4 266 792	1 628 152	40 104	1 668 256	1 775 662	35 222	1 810 884	4 340 673	68 747	4 409 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	5 837	0	5 837	5 821	0	5 821	16	0	16
90902	589 439	0	589 439	8 322	0	8 322	124 238	0	124 238	473 523	0	473 523
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 668 557	226 724	5 895 281	375 539	34 967	410 506	1 018 519	40 045	1 058 564	5 025 577	221 646	5 247 223
91604	99 249	5 608	104 857	6 913	746	7 659	3 397	1 456	4 853	102 765	4 898	107 663
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	4 702 919	0	4 702 919	155 705	0	155 705	1 085 097	0	1 085 097	3 773 527	0	3 773 527
Итого по активу (баланс)	11 060 262	232 332	11 292 594	552 316	35 713	588 029	2 237 072	41 501	2 278 573	9 375 506	226 544	9 602 050
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	2 154 838	0	2 154 838	397 452	0	397 452	4 548	0	4 548	1 761 934	0	1 761 934
91315	2 296 900	0	2 296 900	560 096	0	560 096	120 202	0	120 202	1 857 006	0	1 857 006
91316	65 310	0	65 310	70 154	0	70 154	30 000	0	30 000	25 156	0	25 156
91317	61 690	0	61 690	56 690	0	56 690	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	124 181	0	124 181	550	0	550	800	0	800	124 431	0	124 431
99999	6 589 675	0	6 589 675	1 188 133	0	1 188 133	426 981	0	426 981	5 828 523	0	5 828 523
Итого по пассиву (баланс)	11 292 594	0	11 292 594	2 273 230	0	2 273 230	582 686	0	582 686	9 602 050	0	9 602 050

Страница была полезной?