Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 466	1 480	49 946	20 360	1 103	21 463	8 115	2 030	10 145	60 711	553	61 264
30102	104 883	0	104 883	4 970 266	0	4 970 266	4 966 726	0	4 966 726	108 423	0	108 423
30110	2	148 565	148 567	0	121 581	121 581	2	21 452	21 454	0	248 694	248 694
30202	4 364	0	4 364	836	0	836	0	0	0	5 200	0	5 200
30204	1 727	0	1 727	361	0	361	0	0	0	2 088	0	2 088
32002	0	0	0	3 025 000	0	3 025 000	3 025 000	0	3 025 000	0	0	0
32003	0	0	0	795 000	0	795 000	530 000	0	530 000	265 000	0	265 000
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45204	213 940	0	213 940	180 000	0	180 000	157 940	0	157 940	236 000	0	236 000
45205	87 294	4 784	92 078	0	1 117	1 117	16 000	472	16 472	71 294	5 429	76 723
45206	449 524	33 192	482 716	0	9 904	9 904	100	2 545	2 645	449 424	40 551	489 975
45207	399 750	64 926	464 676	0	15 162	15 162	0	6 397	6 397	399 750	73 691	473 441
45208	11 316	0	11 316	0	0	0	0	0	0	11 316	0	11 316
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45504	4 250	0	4 250	0	0	0	250	0	250	4 000	0	4 000
45505	5 247	0	5 247	0	0	0	626	0	626	4 621	0	4 621
45506	124 600	0	124 600	235	0	235	37 930	0	37 930	86 905	0	86 905
45507	9 243	0	9 243	37 000	0	37 000	159	0	159	46 084	0	46 084
45812	79 255	22 222	101 477	0	6 631	6 631	0	1 704	1 704	79 255	27 149	106 404
45815	155 412	0	155 412	0	0	0	0	0	0	155 412	0	155 412
45912	125	0	125	107	0	107	0	0	0	232	0	232
45915	1 869	0	1 869	0	0	0	299	0	299	1 570	0	1 570
47408	0	0	0	4 199	65 819	70 018	4 199	65 819	70 018	0	0	0
47423	62	0	62	7	0	7	8	0	8	61	0	61
47427	765	0	765	18 535	999	19 534	18 220	999	19 219	1 080	0	1 080
60302	3 820	0	3 820	0	0	0	63	0	63	3 757	0	3 757
60308	0	0	0	2 010	0	2 010	1 901	0	1 901	109	0	109
60310	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60312	3 668	0	3 668	2 554	0	2 554	2 298	0	2 298	3 924	0	3 924
60323	3 603	0	3 603	4	0	4	4	0	4	3 603	0	3 603
60401	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
61008	4	0	4	62	0	62	62	0	62	4	0	4
61009	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	216	0	216	0	0	0	17	0	17	199	0	199
70606	652 923	0	652 923	40 470	0	40 470	652 923	0	652 923	40 470	0	40 470
70608	722 165	0	722 165	90 244	0	90 244	722 165	0	722 165	90 244	0	90 244
70611	8 564	0	8 564	63	0	63	8 564	0	8 564	63	0	63
70706	0	0	0	652 923	0	652 923	0	0	0	652 923	0	652 923
70708	0	0	0	722 165	0	722 165	0	0	0	722 165	0	722 165
70711	0	0	0	8 564	0	8 564	0	0	0	8 564	0	8 564
Итого по активу (баланс)	3 394 091	275 169	3 669 260	10 571 490	222 316	10 793 806	10 404 096	101 418	10 505 514	3 561 485	396 067	3 957 552
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	12 649	0	12 649	0	0	0	0	0	0	12 649	0	12 649
10801	199 646	0	199 646	0	0	0	0	0	0	199 646	0	199 646
40502	15	0	15	54 439	0	54 439	62 824	0	62 824	8 400	0	8 400
40702	420 773	19 636	440 409	1 103 787	13 352	1 117 139	1 168 822	88 513	1 257 335	485 808	94 797	580 605
40703	6 226	0	6 226	3 623	0	3 623	5 097	0	5 097	7 700	0	7 700
40802	61 212	132 373	193 585	42 959	13 588	56 547	28 476	42 859	71 335	46 729	161 644	208 373
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
42103	40 399	0	40 399	40 399	0	40 399	0	0	0	0	0	0
42104	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
42105	9 000	68 343	77 343	0	6 733	6 733	0	15 959	15 959	9 000	77 569	86 569
42106	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
42206	4 905	0	4 905	0	0	0	65	0	65	4 970	0	4 970
45215	157 186	0	157 186	11 666	0	11 666	11 515	0	11 515	157 035	0	157 035
45515	32 406	0	32 406	0	0	0	2 175	0	2 175	34 581	0	34 581
45818	234 103	0	234 103	263	0	263	15 726	0	15 726	249 566	0	249 566
45918	1 538	0	1 538	149	0	149	93	0	93	1 482	0	1 482
47407	0	0	0	67 601	4 141	71 742	67 601	4 141	71 742	0	0	0
47416	9	0	9	51	0	51	61	0	61	19	0	19
47425	12 843	0	12 843	785	0	785	2 565	0	2 565	14 623	0	14 623
47426	43	0	43	134	276	410	136	276	412	45	0	45
60301	4	0	4	1 693	0	1 693	1 689	0	1 689	0	0	0
60305	0	0	0	2 892	0	2 892	2 892	0	2 892	0	0	0
60309	379	0	379	379	0	379	103	0	103	103	0	103
60311	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60324	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
60601	1 304	0	1 304	0	0	0	5	0	5	1 309	0	1 309
61304	475	0	475	475	0	475	0	0	0	0	0	0
70601	683 596	0	683 596	683 609	0	683 609	37 500	0	37 500	37 487	0	37 487
70603	758 662	0	758 662	758 662	0	758 662	98 597	0	98 597	98 597	0	98 597
70701	0	0	0	0	0	0	683 596	0	683 596	683 596	0	683 596
70703	0	0	0	0	0	0	758 662	0	758 662	758 662	0	758 662
Итого по пассиву (баланс)	3 448 908	220 352	3 669 260	2 773 922	38 090	2 812 012	2 948 556	151 748	3 100 304	3 623 542	334 010	3 957 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	16	0	16	118	0	118	65	0	65	69	0	69
90902	226 049	0	226 049	25 394	0	25 394	321	0	321	251 122	0	251 122
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 739 919	245 326	2 985 245	513 921	63 312	577 233	289 724	22 141	311 865	2 964 116	286 497	3 250 613
91604	58 447	1 433	59 880	4 333	681	5 014	1 311	110	1 421	61 469	2 004	63 473
91803	53	0	53	1	0	1	0	0	0	54	0	54
99998	3 041 471	0	3 041 471	388 708	0	388 708	181 435	0	181 435	3 248 744	0	3 248 744
Итого по активу (баланс)	6 065 996	246 759	6 312 755	932 475	63 993	996 468	472 856	22 251	495 107	6 525 615	288 501	6 814 116
Пассив
91003	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
91004	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
91312	1 282 263	0	1 282 263	0	0	0	88 797	0	88 797	1 371 060	0	1 371 060
91315	1 625 468	0	1 625 468	160 238	0	160 238	248 714	0	248 714	1 713 944	0	1 713 944
91316	12 122	0	12 122	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	42 122	0	42 122
91317	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	116 618	0	116 618	0	0	0	0	0	0	116 618	0	116 618
99999	3 271 284	0	3 271 284	313 672	0	313 672	607 760	0	607 760	3 565 372	0	3 565 372
Итого по пассиву (баланс)	6 312 755	0	6 312 755	495 107	0	495 107	996 468	0	996 468	6 814 116	0	6 814 116

Страница была полезной?