Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 707	2 469	30 176	80 189	1 926	82 115	59 430	2 915	62 345	48 466	1 480	49 946
30102	147 107	0	147 107	5 242 979	0	5 242 979	5 285 203	0	5 285 203	104 883	0	104 883
30110	0	163 618	163 618	2	553 317	553 319	0	568 370	568 370	2	148 565	148 567
30202	4 685	0	4 685	0	0	0	321	0	321	4 364	0	4 364
30204	2 215	0	2 215	0	0	0	488	0	488	1 727	0	1 727
30221	0	0	0	0	49 798	49 798	0	49 798	49 798	0	0	0
32002	0	0	0	2 480 000	121 647	2 601 647	2 480 000	121 647	2 601 647	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	460 000	0	460 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45203	0	0	0	20 000	17 816	37 816	20 000	17 816	37 816	0	0	0
45204	263 640	0	263 640	206 000	0	206 000	255 700	0	255 700	213 940	0	213 940
45205	47 200	0	47 200	72 294	6 395	78 689	32 200	1 611	33 811	87 294	4 784	92 078
45206	429 116	0	429 116	24 408	43 371	67 779	4 000	10 179	14 179	449 524	33 192	482 716
45207	399 750	56 640	456 390	0	33 876	33 876	0	25 590	25 590	399 750	64 926	464 676
45208	11 316	0	11 316	0	0	0	0	0	0	11 316	0	11 316
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	250	0	250	4 250	0	4 250
45505	13 509	0	13 509	3 800	0	3 800	12 062	0	12 062	5 247	0	5 247
45506	144 378	0	144 378	32 916	0	32 916	52 694	0	52 694	124 600	0	124 600
45507	13 987	0	13 987	0	0	0	4 744	0	4 744	9 243	0	9 243
45812	79 255	18 827	98 082	0	11 287	11 287	0	7 892	7 892	79 255	22 222	101 477
45815	120 412	0	120 412	35 000	0	35 000	0	0	0	155 412	0	155 412
45912	172	0	172	0	0	0	47	0	47	125	0	125
45915	1 165	0	1 165	704	0	704	0	0	0	1 869	0	1 869
47408	0	0	0	0	102 590	102 590	0	102 590	102 590	0	0	0
47423	57	0	57	10	0	10	5	0	5	62	0	62
47427	738	0	738	17 992	747	18 739	17 965	747	18 712	765	0	765
60302	3 884	0	3 884	0	0	0	64	0	64	3 820	0	3 820
60308	99	0	99	4 219	0	4 219	4 318	0	4 318	0	0	0
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	3 552	0	3 552	2 533	0	2 533	2 417	0	2 417	3 668	0	3 668
60323	3 603	0	3 603	1	0	1	1	0	1	3 603	0	3 603
60401	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	12	0	12	175	0	175	183	0	183	4	0	4
61009	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	201	0	201	30	0	30	15	0	15	216	0	216
70606	575 150	0	575 150	77 773	0	77 773	0	0	0	652 923	0	652 923
70608	548 693	0	548 693	173 472	0	173 472	0	0	0	722 165	0	722 165
70611	8 501	0	8 501	63	0	63	0	0	0	8 564	0	8 564
Итого по активу (баланс)	3 011 638	241 554	3 253 192	9 188 095	942 770	10 130 865	8 805 642	909 155	9 714 797	3 394 091	275 169	3 669 260
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	12 649	0	12 649	0	0	0	0	0	0	12 649	0	12 649
10801	199 646	0	199 646	0	0	0	0	0	0	199 646	0	199 646
40502	0	0	0	21 015	0	21 015	21 030	0	21 030	15	0	15
40702	442 466	48 985	491 451	2 544 619	254 321	2 798 940	2 522 926	224 972	2 747 898	420 773	19 636	440 409
40703	9 425	0	9 425	14 425	0	14 425	11 226	0	11 226	6 226	0	6 226
40802	6 052	1 354	7 406	22 152	138 897	161 049	77 312	269 916	347 228	61 212	132 373	193 585
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	40 399	0	40 399	40 399	0	40 399
42104	11 684	0	11 684	11 684	0	11 684	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591
42105	0	59 622	59 622	0	26 938	26 938	9 000	35 659	44 659	9 000	68 343	77 343
42106	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
42206	4 905	0	4 905	0	0	0	0	0	0	4 905	0	4 905
45215	146 475	0	146 475	13 554	0	13 554	24 265	0	24 265	157 186	0	157 186
45515	34 974	0	34 974	8 370	0	8 370	5 802	0	5 802	32 406	0	32 406
45818	213 208	0	213 208	0	0	0	20 895	0	20 895	234 103	0	234 103
45918	1 124	0	1 124	2	0	2	416	0	416	1 538	0	1 538
47407	0	0	0	104 701	0	104 701	104 701	0	104 701	0	0	0
47416	16	0	16	3 968	0	3 968	3 961	0	3 961	9	0	9
47425	12 068	0	12 068	4 466	0	4 466	5 241	0	5 241	12 843	0	12 843
47426	57	0	57	1 934	244	2 178	1 920	244	2 164	43	0	43
52301	0	54 063	54 063	0	74 415	74 415	0	20 352	20 352	0	0	0
52406	0	0	0	0	66 544	66 544	0	66 544	66 544	0	0	0
52501	0	2 633	2 633	0	3 876	3 876	0	1 243	1 243	0	0	0
60301	0	0	0	1 576	0	1 576	1 580	0	1 580	4	0	4
60305	0	0	0	5 708	0	5 708	5 708	0	5 708	0	0	0
60309	244	0	244	0	0	0	135	0	135	379	0	379
60311	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
60324	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
60601	1 292	0	1 292	0	0	0	12	0	12	1 304	0	1 304
61304	0	0	0	0	0	0	475	0	475	475	0	475
70601	617 446	0	617 446	0	0	0	66 150	0	66 150	683 596	0	683 596
70603	564 860	0	564 860	0	0	0	193 802	0	193 802	758 662	0	758 662
Итого по пассиву (баланс)	3 086 535	166 657	3 253 192	2 761 119	565 235	3 326 354	3 123 492	618 930	3 742 422	3 448 908	220 352	3 669 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	109 633	0	109 633	109 617	0	109 617	16	0	16
90902	104 981	0	104 981	123 265	0	123 265	2 197	0	2 197	226 049	0	226 049
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 655 369	143 421	2 798 790	627 824	208 901	836 725	543 274	106 996	650 270	2 739 919	245 326	2 985 245
91604	55 308	1 038	56 346	4 415	830	5 245	1 276	435	1 711	58 447	1 433	59 880
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 925 745	0	2 925 745	598 101	0	598 101	482 375	0	482 375	3 041 471	0	3 041 471
Итого по активу (баланс)	5 741 497	144 459	5 885 956	1 463 238	209 731	1 672 969	1 138 739	107 431	1 246 170	6 065 996	246 759	6 312 755
Пассив
91311	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0
91312	1 138 651	0	1 138 651	0	0	0	143 612	0	143 612	1 282 263	0	1 282 263
91315	1 569 465	0	1 569 465	389 387	0	389 387	445 390	0	445 390	1 625 468	0	1 625 468
91316	85 409	0	85 409	73 287	0	73 287	0	0	0	12 122	0	12 122
91317	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91507	112 520	0	112 520	0	0	0	4 098	0	4 098	116 618	0	116 618
99999	2 960 211	0	2 960 211	654 441	0	654 441	965 514	0	965 514	3 271 284	0	3 271 284
Итого по пассиву (баланс)	5 885 956	0	5 885 956	1 136 815	0	1 136 815	1 563 614	0	1 563 614	6 312 755	0	6 312 755

Страница была полезной?