Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 539	220	23 759	20 871	224	21 095	12 358	203	12 561	32 052	241	32 293
30102	58 091	0	58 091	8 654 749	0	8 654 749	8 514 674	0	8 514 674	198 166	0	198 166
30110	0	484 663	484 663	0	24 350	24 350	0	208 449	208 449	0	300 564	300 564
30202	5 557	0	5 557	8 035	0	8 035	0	0	0	13 592	0	13 592
30204	6 813	0	6 813	17 190	0	17 190	0	0	0	24 003	0	24 003
32002	140 000	0	140 000	5 230 000	0	5 230 000	5 370 000	0	5 370 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 230 000	0	1 230 000	300 000	0	300 000
45203	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0
45204	185 500	0	185 500	179 972	0	179 972	138 000	0	138 000	227 472	0	227 472
45205	38 700	0	38 700	58 500	0	58 500	33 000	0	33 000	64 200	0	64 200
45206	389 383	47 896	437 279	28 850	1 988	30 838	147 240	1 932	149 172	270 993	47 952	318 945
45207	477 330	26 617	503 947	0	1 398	1 398	14 000	968	14 968	463 330	27 047	490 377
45208	4 714	0	4 714	0	0	0	0	0	0	4 714	0	4 714
45407	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45505	36 665	0	36 665	0	0	0	27 025	0	27 025	9 640	0	9 640
45506	145 088	0	145 088	0	0	0	3 721	0	3 721	141 367	0	141 367
45507	2 450	0	2 450	4 587	0	4 587	48	0	48	6 989	0	6 989
45812	28 725	0	28 725	5 000	0	5 000	0	0	0	33 725	0	33 725
45815	120 441	0	120 441	0	0	0	29	0	29	120 412	0	120 412
45912	440	0	440	0	0	0	315	0	315	125	0	125
45915	960	0	960	0	0	0	4	0	4	956	0	956
47408	0	0	0	170 610	2 883	173 493	170 610	2 883	173 493	0	0	0
47423	52	0	52	8	0	8	4	0	4	56	0	56
47427	0	0	0	13 957	447	14 404	13 957	447	14 404	0	0	0
60306	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60308	15	0	15	1 441	0	1 441	1 408	0	1 408	48	0	48
60310	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60312	3 030	0	3 030	4 713	0	4 713	4 567	0	4 567	3 176	0	3 176
60323	3 604	0	3 604	0	0	0	0	0	0	3 604	0	3 604
60401	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
61008	4	0	4	56	0	56	56	0	56	4	0	4
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	259	0	259	2	0	2	15	0	15	246	0	246
70606	336 259	0	336 259	57 759	0	57 759	0	0	0	394 018	0	394 018
70608	375 937	0	375 937	41 619	0	41 619	0	0	0	417 556	0	417 556
70611	9 584	0	9 584	1 400	0	1 400	0	0	0	10 984	0	10 984
Итого по активу (баланс)	2 423 174	559 396	2 982 570	16 074 604	31 290	16 105 894	15 709 316	214 882	15 924 198	2 788 462	375 804	3 164 266
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	12 649	0	12 649	0	0	0	0	0	0	12 649	0	12 649
10801	199 646	0	199 646	0	0	0	0	0	0	199 646	0	199 646
40702	293 701	355 219	648 920	2 220 464	216 903	2 437 367	2 467 092	25 705	2 492 797	540 329	164 021	704 350
40703	4 560	0	4 560	3 580	0	3 580	8 005	0	8 005	8 985	0	8 985
40802	8 914	984	9 898	70 724	40	70 764	75 247	41	75 288	13 437	985	14 422
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	4 779	0	4 779	4 779	0	4 779	0	0	0
42104	10 030	0	10 030	0	0	0	221	0	221	10 251	0	10 251
42105	0	47 896	47 896	0	1 932	1 932	0	1 988	1 988	0	47 952	47 952
42106	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
42206	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45215	153 874	0	153 874	14 129	0	14 129	34 785	0	34 785	174 530	0	174 530
45515	34 190	0	34 190	6 097	0	6 097	385	0	385	28 478	0	28 478
45818	138 679	0	138 679	2	0	2	5 000	0	5 000	143 677	0	143 677
45918	1 031	0	1 031	1	0	1	0	0	0	1 030	0	1 030
47407	0	0	0	2 888	169 394	172 282	2 888	169 394	172 282	0	0	0
47416	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
47425	27 308	0	27 308	21 013	0	21 013	10 257	0	10 257	16 552	0	16 552
47426	18	0	18	33	171	204	59	171	230	44	0	44
52305	0	129 039	129 039	0	4 690	4 690	0	6 778	6 778	0	131 127	131 127
52501	0	3 049	3 049	0	111	111	0	996	996	0	3 934	3 934
60301	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
60305	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
60309	158	0	158	0	0	0	74	0	74	232	0	232
60311	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60324	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
60601	1 276	0	1 276	0	0	0	5	0	5	1 281	0	1 281
70601	370 198	0	370 198	1	0	1	62 799	0	62 799	432 996	0	432 996
70603	377 527	0	377 527	0	0	0	41 979	0	41 979	419 506	0	419 506
Итого по пассиву (баланс)	2 446 383	536 187	2 982 570	2 349 658	393 241	2 742 899	2 719 522	205 073	2 924 595	2 816 247	348 019	3 164 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
90902	95 347	0	95 347	9 214	0	9 214	2 234	0	2 234	102 327	0	102 327
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 035 833	28 112	2 063 945	99 533	1 477	101 010	24 753	1 022	25 775	2 110 613	28 567	2 139 180
91604	42 661	260	42 921	3 770	147	3 917	566	9	575	45 865	398	46 263
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 283 706	0	2 283 706	505 325	0	505 325	322 806	0	322 806	2 466 225	0	2 466 225
Итого по активу (баланс)	4 457 641	28 372	4 486 013	617 897	1 624	619 521	350 414	1 031	351 445	4 725 124	28 965	4 754 089
Пассив
91003	0	0	0	8 035	0	8 035	8 035	0	8 035	0	0	0
91004	0	0	0	17 190	0	17 190	17 190	0	17 190	0	0	0
91311	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
91312	925 610	0	925 610	4 390	0	4 390	30 895	0	30 895	952 115	0	952 115
91315	1 137 660	0	1 137 660	35 791	0	35 791	210 305	0	210 305	1 312 174	0	1 312 174
91316	88 216	0	88 216	143 500	0	143 500	125 000	0	125 000	69 716	0	69 716
91317	5 000	0	5 000	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	5 000	0	5 000
91507	112 520	0	112 520	110 550	0	110 550	110 550	0	110 550	112 520	0	112 520
99999	2 202 307	0	2 202 307	28 635	0	28 635	114 192	0	114 192	2 287 864	0	2 287 864
Итого по пассиву (баланс)	4 486 013	0	4 486 013	351 441	0	351 441	619 517	0	619 517	4 754 089	0	4 754 089

Страница была полезной?