Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 296	815	31 111	26 823	752	27 575	33 580	1 347	34 927	23 539	220	23 759
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	83 391	0	83 391	4 821 499	0	4 821 499	4 846 799	0	4 846 799	58 091	0	58 091
30110	0	439 842	439 842	2	270 857	270 859	2	226 036	226 038	0	484 663	484 663
30202	3 919	0	3 919	1 638	0	1 638	0	0	0	5 557	0	5 557
30204	7 836	0	7 836	0	0	0	1 023	0	1 023	6 813	0	6 813
32002	50 000	0	50 000	2 730 000	0	2 730 000	2 640 000	0	2 640 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	645 000	0	645 000	645 000	0	645 000	0	0	0
45203	120 000	0	120 000	28 000	0	28 000	120 000	0	120 000	28 000	0	28 000
45204	57 500	0	57 500	140 986	0	140 986	12 986	0	12 986	185 500	0	185 500
45205	102 700	0	102 700	38 000	0	38 000	102 000	0	102 000	38 700	0	38 700
45206	402 313	137 300	539 613	10 670	10 156	20 826	23 600	99 560	123 160	389 383	47 896	437 279
45207	475 330	25 055	500 385	15 000	2 431	17 431	13 000	869	13 869	477 330	26 617	503 947
45208	4 714	0	4 714	0	0	0	0	0	0	4 714	0	4 714
45504	311	0	311	0	0	0	311	0	311	0	0	0
45505	44 017	0	44 017	0	0	0	7 352	0	7 352	36 665	0	36 665
45506	156 289	0	156 289	1 226	0	1 226	12 427	0	12 427	145 088	0	145 088
45507	2 498	0	2 498	0	0	0	48	0	48	2 450	0	2 450
45812	41 725	0	41 725	0	0	0	13 000	0	13 000	28 725	0	28 725
45815	181 496	0	181 496	0	0	0	61 055	0	61 055	120 441	0	120 441
45912	324	0	324	314	0	314	198	0	198	440	0	440
45915	958	0	958	2	0	2	0	0	0	960	0	960
47408	0	0	0	3 790	28 813	32 603	3 790	28 813	32 603	0	0	0
47423	49	0	49	8	0	8	5	0	5	52	0	52
47427	0	0	0	15 369	950	16 319	15 369	950	16 319	0	0	0
60306	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60308	13	0	13	1 585	0	1 585	1 583	0	1 583	15	0	15
60310	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60312	3 007	0	3 007	2 130	0	2 130	2 107	0	2 107	3 030	0	3 030
60323	3 604	0	3 604	62	0	62	62	0	62	3 604	0	3 604
60401	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	7	0	7	89	0	89	92	0	92	4	0	4
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	128 033	0	128 033	128 033	0	128 033	0	0	0
61403	262	0	262	13	0	13	16	0	16	259	0	259
70606	186 865	0	186 865	149 400	0	149 400	6	0	6	336 259	0	336 259
70608	299 829	0	299 829	76 108	0	76 108	0	0	0	375 937	0	375 937
70611	7 964	0	7 964	1 620	0	1 620	0	0	0	9 584	0	9 584
Итого по активу (баланс)	2 269 251	603 012	2 872 263	8 859 656	313 959	9 173 615	8 705 733	357 575	9 063 308	2 423 174	559 396	2 982 570
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	12 649	0	12 649	0	0	0	0	0	0	12 649	0	12 649
10801	199 646	0	199 646	0	0	0	0	0	0	199 646	0	199 646
40702	322 563	409 008	731 571	1 957 160	433 285	2 390 445	1 928 298	379 496	2 307 794	293 701	355 219	648 920
40703	5 656	0	5 656	10 170	0	10 170	9 074	0	9 074	4 560	0	4 560
40802	10 966	897	11 863	30 102	272	30 374	28 050	359	28 409	8 914	984	9 898
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40912	0	0	0	0	688	688	0	688	688	0	0	0
42103	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 030	0	10 030	10 030	0	10 030
42105	0	45 825	45 825	0	1 773	1 773	0	3 844	3 844	0	47 896	47 896
42106	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
42206	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45215	103 614	0	103 614	7 570	0	7 570	57 830	0	57 830	153 874	0	153 874
45515	36 664	0	36 664	2 482	0	2 482	8	0	8	34 190	0	34 190
45818	203 673	0	203 673	74 000	0	74 000	9 006	0	9 006	138 679	0	138 679
45918	1 229	0	1 229	198	0	198	0	0	0	1 031	0	1 031
47407	0	0	0	28 686	3 800	32 486	28 686	3 800	32 486	0	0	0
47416	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
47425	7 926	0	7 926	371	0	371	19 753	0	19 753	27 308	0	27 308
47426	318	0	318	440	171	611	140	171	311	18	0	18
52305	0	121 466	121 466	0	4 212	4 212	0	11 785	11 785	0	129 039	129 039
52501	0	2 097	2 097	0	73	73	0	1 025	1 025	0	3 049	3 049
60301	4	0	4	2 954	0	2 954	2 950	0	2 950	0	0	0
60305	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
60309	439	0	439	439	0	439	158	0	158	158	0	158
60311	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60324	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
60601	1 270	0	1 270	0	0	0	6	0	6	1 276	0	1 276
70601	211 702	0	211 702	0	0	0	158 496	0	158 496	370 198	0	370 198
70603	300 027	0	300 027	0	0	0	77 500	0	77 500	377 527	0	377 527
Итого по пассиву (баланс)	2 292 970	579 293	2 872 263	2 181 048	444 274	2 625 322	2 334 461	401 168	2 735 629	2 446 383	536 187	2 982 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19	0	19	20	0	20	39	0	39	0	0	0
90902	97 991	0	97 991	4 301	0	4 301	6 945	0	6 945	95 347	0	95 347
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 049 828	223 481	2 273 309	70 237	16 162	86 399	84 232	211 531	295 763	2 035 833	28 112	2 063 945
91604	77 628	121	77 749	3 755	143	3 898	38 722	4	38 726	42 661	260	42 921
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 415 032	0	2 415 032	157 295	0	157 295	288 621	0	288 621	2 283 706	0	2 283 706
Итого по активу (баланс)	4 640 592	223 602	4 864 194	235 608	16 305	251 913	418 559	211 535	630 094	4 457 641	28 372	4 486 013
Пассив
91003	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
91311	14 700	102 393	117 093	0	109 459	109 459	0	7 066	7 066	14 700	0	14 700
91312	1 045 804	0	1 045 804	120 194	0	120 194	0	0	0	925 610	0	925 610
91315	1 083 329	0	1 083 329	52 684	0	52 684	107 015	0	107 015	1 137 660	0	1 137 660
91316	51 286	0	51 286	4 070	0	4 070	41 000	0	41 000	88 216	0	88 216
91317	5 000	0	5 000	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	5 000	0	5 000
91507	112 520	0	112 520	0	0	0	0	0	0	112 520	0	112 520
99999	2 449 162	0	2 449 162	341 470	0	341 470	94 615	0	94 615	2 202 307	0	2 202 307
Итого по пассиву (баланс)	4 761 801	102 393	4 864 194	520 633	109 459	630 092	244 845	7 066	251 911	4 486 013	0	4 486 013
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?