Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 244	606	14 850	27 479	4 872	32 351	29 952	4 087	34 039	11 771	1 391	13 162
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	51 727	0	51 727	6 225 639	0	6 225 639	6 164 266	0	6 164 266	113 100	0	113 100
30110	0	390 649	390 649	0	120 408	120 408	0	83 253	83 253	0	427 804	427 804
30202	6 564	0	6 564	0	0	0	3 132	0	3 132	3 432	0	3 432
30204	7 684	0	7 684	2 245	0	2 245	0	0	0	9 929	0	9 929
32002	0	0	0	3 755 000	0	3 755 000	3 755 000	0	3 755 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	1 155 000	0	1 155 000	1 070 000	0	1 070 000	295 000	0	295 000
45204	0	178 492	178 492	132 000	2 616	134 616	3 000	114 054	117 054	129 000	67 054	196 054
45205	179 747	0	179 747	30 000	0	30 000	39 350	0	39 350	170 397	0	170 397
45206	400 590	99 955	500 545	4 900	2 795	7 695	61 900	5 735	67 635	343 590	97 015	440 605
45207	367 330	26 595	393 925	47 000	744	47 744	0	1 526	1 526	414 330	25 813	440 143
45208	4 714	0	4 714	0	0	0	0	0	0	4 714	0	4 714
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	353	0	353	5 000	0	5 000	25	0	25	5 328	0	5 328
45505	19 517	0	19 517	4 730	0	4 730	96	0	96	24 151	0	24 151
45506	142 686	0	142 686	3 100	0	3 100	3 580	0	3 580	142 206	0	142 206
45507	2 594	0	2 594	0	0	0	48	0	48	2 546	0	2 546
45812	41 725	0	41 725	0	0	0	0	0	0	41 725	0	41 725
45815	181 412	0	181 412	0	0	0	0	0	0	181 412	0	181 412
45912	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
45915	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
47408	0	0	0	7 588	107 983	115 571	7 588	107 983	115 571	0	0	0
47423	57	0	57	11	0	11	22	0	22	46	0	46
47427	29	0	29	14 133	1 639	15 772	12 259	1 639	13 898	1 903	0	1 903
60306	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60308	32	0	32	1 544	0	1 544	1 531	0	1 531	45	0	45
60310	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60312	3 255	0	3 255	2 091	0	2 091	2 322	0	2 322	3 024	0	3 024
60323	2 130	0	2 130	1 473	0	1 473	0	0	0	3 603	0	3 603
60401	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
61008	2	0	2	45	0	45	40	0	40	7	0	7
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	253	0	253	18	0	18	16	0	16	255	0	255
70606	128 711	0	128 711	24 241	0	24 241	0	0	0	152 952	0	152 952
70608	187 296	0	187 296	57 523	0	57 523	0	0	0	244 819	0	244 819
70611	5 310	0	5 310	1 327	0	1 327	0	0	0	6 637	0	6 637
Итого по активу (баланс)	1 963 776	696 297	2 660 073	11 512 352	241 057	11 753 409	11 166 892	318 277	11 485 169	2 309 236	619 077	2 928 313
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	11 457	0	11 457	0	0	0	1 192	0	1 192	12 649	0	12 649
10801	176 989	0	176 989	0	0	0	22 657	0	22 657	199 646	0	199 646
40702	275 387	539 549	814 936	1 494 845	209 111	1 703 956	1 754 312	136 181	1 890 493	534 854	466 619	1 001 473
40703	5 670	0	5 670	3 861	0	3 861	6 602	0	6 602	8 411	0	8 411
40802	23 939	922	24 861	41 960	303	42 263	25 446	304	25 750	7 425	923	8 348
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40905	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
40911	0	0	0	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	0	0	0
40912	0	0	0	0	341	341	0	341	341	0	0	0
42104	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
42106	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
42206	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45215	92 927	0	92 927	2 416	0	2 416	10 655	0	10 655	101 166	0	101 166
45515	27 945	0	27 945	370	0	370	0	0	0	27 575	0	27 575
45818	200 574	0	200 574	0	0	0	2 070	0	2 070	202 644	0	202 644
45918	1 208	0	1 208	0	0	0	21	0	21	1 229	0	1 229
47407	0	0	0	107 321	7 562	114 883	107 321	7 562	114 883	0	0	0
47416	800	0	800	1 016	0	1 016	232	0	232	16	0	16
47425	4 255	0	4 255	61	0	61	3 119	0	3 119	7 313	0	7 313
47426	1	0	1	35	0	35	34	0	34	0	0	0
52305	0	128 934	128 934	0	7 398	7 398	0	3 605	3 605	0	125 141	125 141
52501	0	609	609	0	35	35	0	814	814	0	1 388	1 388
60301	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
60305	0	0	0	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469	0	0	0
60309	144	0	144	0	0	0	145	0	145	289	0	289
60311	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60324	2 163	0	2 163	0	0	0	1 473	0	1 473	3 636	0	3 636
60601	1 259	0	1 259	0	0	0	5	0	5	1 264	0	1 264
70601	143 130	0	143 130	0	0	0	28 241	0	28 241	171 371	0	171 371
70603	189 204	0	189 204	0	0	0	56 562	0	56 562	245 766	0	245 766
70801	23 849	0	23 849	23 849	0	23 849	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 990 059	670 014	2 660 073	1 688 555	224 750	1 913 305	2 032 738	148 807	2 181 545	2 334 242	594 071	2 928 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	144	0	144	143	0	143	1	0	1
90902	72 707	0	72 707	721	0	721	307	0	307	73 121	0	73 121
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 595 648	237 221	1 832 869	336 032	6 633	342 665	0	13 612	13 612	1 931 680	230 242	2 161 922
91604	71 966	260	72 226	3 618	3	3 621	1 807	263	2 070	73 777	0	73 777
91803	39	0	39	14	0	14	0	0	0	53	0	53
99998	1 891 497	0	1 891 497	512 976	0	512 976	203 969	0	203 969	2 200 504	0	2 200 504
Итого по активу (баланс)	3 631 898	237 481	3 869 379	853 505	6 636	860 141	206 226	13 875	220 101	4 279 177	230 242	4 509 419
Пассив
91311	14 700	108 689	123 389	0	6 237	6 237	0	3 039	3 039	14 700	105 491	120 191
91312	900 997	0	900 997	150 301	0	150 301	195 509	0	195 509	946 205	0	946 205
91315	719 440	0	719 440	42 531	0	42 531	288 393	0	288 393	965 302	0	965 302
91316	54 286	0	54 286	3 000	0	3 000	0	0	0	51 286	0	51 286
91317	5 000	0	5 000	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	5 000	0	5 000
91507	88 385	0	88 385	0	0	0	24 135	0	24 135	112 520	0	112 520
99999	1 977 882	0	1 977 882	16 122	0	16 122	347 155	0	347 155	2 308 915	0	2 308 915
Итого по пассиву (баланс)	3 760 690	108 689	3 869 379	213 854	6 237	220 091	857 092	3 039	860 131	4 403 928	105 491	4 509 419
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?