Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 755	4 220	52 975	25 974	172	26 146	29 693	418	30 111	45 036	3 974	49 010
30102	621 878	0	621 878	6 421 798	0	6 421 798	6 534 240	0	6 534 240	509 436	0	509 436
30110	0	305 719	305 719	135 891	271 448	407 339	135 891	390 350	526 241	0	186 817	186 817
30202	11 173	0	11 173	186	0	186	0	0	0	11 359	0	11 359
30204	6 387	0	6 387	0	0	0	3 565	0	3 565	2 822	0	2 822
32002	0	0	0	3 110 000	0	3 110 000	3 110 000	0	3 110 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	720 000	0	720 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	0	0	0	390 000	0	390 000	0	0	0	390 000	0	390 000
32006	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45204	233 200	6 627	239 827	129 302	90	129 392	159 077	6 717	165 794	203 425	0	203 425
45205	307 350	17 759	325 109	141 190	173	141 363	244 350	17 932	262 282	204 190	0	204 190
45206	430 430	148 934	579 364	106 100	302	106 402	127 500	149 236	276 736	409 030	0	409 030
45207	198 321	11 597	209 918	66 000	13 515	79 515	13 000	729	13 729	251 321	24 383	275 704
45208	4 714	0	4 714	0	0	0	0	0	0	4 714	0	4 714
45502	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45503	3 400	0	3 400	1 500	0	1 500	3 400	0	3 400	1 500	0	1 500
45504	13 456	0	13 456	0	0	0	1 006	0	1 006	12 450	0	12 450
45505	30 671	0	30 671	1 460	0	1 460	6 638	0	6 638	25 493	0	25 493
45506	154 274	0	154 274	3 100	0	3 100	16 165	0	16 165	141 209	0	141 209
45507	4 834	0	4 834	0	0	0	2 048	0	2 048	2 786	0	2 786
45812	3 000	0	3 000	13 000	134 423	147 423	0	134 423	134 423	16 000	0	16 000
45815	160 458	0	160 458	23 900	0	23 900	0	0	0	184 358	0	184 358
45912	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
45915	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
47408	0	0	0	304 715	240 999	545 714	304 715	240 999	545 714	0	0	0
47423	57	0	57	4	0	4	17	0	17	44	0	44
47427	39	0	39	16 545	387	16 932	15 933	387	16 320	651	0	651
60306	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60308	45	0	45	3 619	0	3 619	3 630	0	3 630	34	0	34
60310	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60312	3 218	0	3 218	1 705	0	1 705	1 804	0	1 804	3 119	0	3 119
60323	3 843	0	3 843	81	0	81	2	0	2	3 922	0	3 922
60401	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
61008	3	0	3	169	0	169	170	0	170	2	0	2
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	211	0	211	24	0	24	12	0	12	223	0	223
70606	368 147	0	368 147	81 073	0	81 073	1 522	0	1 522	447 698	0	447 698
70608	357 652	0	357 652	11 416	0	11 416	0	0	0	369 068	0	369 068
70611	12 664	0	12 664	982	0	982	0	0	0	13 646	0	13 646
Итого по активу (баланс)	3 211 575	494 856	3 706 431	11 840 020	661 509	12 501 529	11 664 664	941 191	12 605 855	3 386 931	215 174	3 602 105
Пассив
10208	805 000	0	805 000	0	0	0	0	0	0	805 000	0	805 000
10602	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	0	73 500
10701	11 457	0	11 457	0	0	0	0	0	0	11 457	0	11 457
10801	176 989	0	176 989	0	0	0	0	0	0	176 989	0	176 989
40702	616 308	366 014	982 322	3 017 220	744 172	3 761 392	3 046 169	446 456	3 492 625	645 257	68 298	713 555
40703	11 116	0	11 116	16 576	0	16 576	11 212	0	11 212	5 752	0	5 752
40802	22 744	551	23 295	39 544	238	39 782	38 700	147	38 847	21 900	460	22 360
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40912	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
42103	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
42104	104 920	0	104 920	104 920	0	104 920	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
42105	119 581	0	119 581	24 421	0	24 421	0	0	0	95 160	0	95 160
42106	64 988	0	64 988	0	0	0	0	0	0	64 988	0	64 988
42206	4 487	0	4 487	0	0	0	70	0	70	4 557	0	4 557
45215	77 483	0	77 483	28 060	0	28 060	27 051	0	27 051	76 474	0	76 474
45515	45 895	0	45 895	14 352	0	14 352	0	0	0	31 543	0	31 543
45818	160 009	0	160 009	11 611	0	11 611	38 659	0	38 659	187 057	0	187 057
45918	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
47407	0	0	0	240 700	305 597	546 297	240 700	305 597	546 297	0	0	0
47416	0	0	0	1 893	0	1 893	2 073	0	2 073	180	0	180
47422	0	0	0	135 891	0	135 891	135 891	0	135 891	0	0	0
47425	5 694	0	5 694	1 556	0	1 556	948	0	948	5 086	0	5 086
47426	4 062	0	4 062	8 767	0	8 767	4 705	0	4 705	0	0	0
52301	0	0	0	0	1 206	1 206	0	41 577	41 577	0	40 371	40 371
52303	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	72 140	72 140	0	2 128	2 128	0	1 249	1 249	0	71 261	71 261
52305	0	40 870	40 870	0	40 942	40 942	0	72	72	0	0	0
52501	284	3 291	3 575	414	98	512	130	864	994	0	4 057	4 057
60301	0	0	0	2 327	0	2 327	2 335	0	2 335	8	0	8
60305	0	0	0	5 166	0	5 166	5 166	0	5 166	0	0	0
60309	214	0	214	0	0	0	113	0	113	327	0	327
60311	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60324	3 843	0	3 843	0	0	0	79	0	79	3 922	0	3 922
60601	1 228	0	1 228	0	0	0	7	0	7	1 235	0	1 235
70601	400 455	0	400 455	0	0	0	84 533	0	84 533	484 988	0	484 988
70603	359 990	0	359 990	0	0	0	10 970	0	10 970	370 960	0	370 960
Итого по пассиву (баланс)	3 223 565	482 866	3 706 431	3 805 897	1 094 427	4 900 324	3 999 990	796 008	4 795 998	3 417 658	184 447	3 602 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	0	0	0
90902	71 692	0	71 692	123 106	0	123 106	1 798	0	1 798	193 000	0	193 000
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 735 693	930 872	2 666 565	91 003	13 309	104 312	27 890	931 480	959 370	1 798 806	12 701	1 811 507
91604	62 991	2 558	65 549	2 580	111	2 691	0	2 669	2 669	65 571	0	65 571
91802	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
91803	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
99998	2 140 488	0	2 140 488	269 553	0	269 553	647 352	0	647 352	1 762 689	0	1 762 689
Итого по активу (баланс)	4 010 930	933 430	4 944 360	487 970	13 420	501 390	678 754	934 149	1 612 903	3 820 146	12 701	3 832 847
Пассив
91311	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
91312	1 304 443	12 669	1 317 112	411 000	12 841	423 841	9 000	172	9 172	902 443	0	902 443
91315	664 852	0	664 852	92 221	0	92 221	125 844	0	125 844	698 475	0	698 475
91316	56 286	0	56 286	32 290	0	32 290	34 690	0	34 690	58 686	0	58 686
91317	6 000	0	6 000	99 000	0	99 000	93 000	0	93 000	0	0	0
91507	81 538	0	81 538	0	0	0	6 847	0	6 847	88 385	0	88 385
99999	2 803 872	0	2 803 872	965 550	0	965 550	231 836	0	231 836	2 070 158	0	2 070 158
Итого по пассиву (баланс)	4 931 691	12 669	4 944 360	1 600 061	12 841	1 612 902	501 217	172	501 389	3 832 847	0	3 832 847

Страница была полезной?