Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 660	6 148	52 808	24 604	1 839	26 443	22 509	3 767	26 276	48 755	4 220	52 975
20209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30102	79 194	0	79 194	7 949 568	0	7 949 568	7 406 884	0	7 406 884	621 878	0	621 878
30110	0	28 206	28 206	0	279 868	279 868	0	2 355	2 355	0	305 719	305 719
30114	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0
30202	9 872	0	9 872	1 301	0	1 301	0	0	0	11 173	0	11 173
30204	9 476	0	9 476	0	0	0	3 089	0	3 089	6 387	0	6 387
32002	170 000	0	170 000	4 200 000	0	4 200 000	4 370 000	0	4 370 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	930 000	0	930 000	230 000	0	230 000
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	175 700	6 412	182 112	171 454	328	171 782	113 954	113	114 067	233 200	6 627	239 827
45205	288 350	17 184	305 534	70 000	879	70 879	51 000	304	51 304	307 350	17 759	325 109
45206	473 555	144 116	617 671	0	7 372	7 372	43 125	2 554	45 679	430 430	148 934	579 364
45207	229 821	11 221	241 042	0	574	574	31 500	198	31 698	198 321	11 597	209 918
45208	4 714	0	4 714	0	0	0	0	0	0	4 714	0	4 714
45503	3 774	0	3 774	300	0	300	674	0	674	3 400	0	3 400
45504	12 012	0	12 012	1 850	0	1 850	406	0	406	13 456	0	13 456
45505	30 799	0	30 799	0	0	0	128	0	128	30 671	0	30 671
45506	154 599	0	154 599	150	0	150	475	0	475	154 274	0	154 274
45507	4 882	0	4 882	0	0	0	48	0	48	4 834	0	4 834
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	160 458	0	160 458	0	0	0	0	0	0	160 458	0	160 458
45912	909	118	1 027	0	5	5	585	123	708	324	0	324
45915	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
47408	0	0	0	0	1 643	1 643	0	1 643	1 643	0	0	0
47423	60	0	60	2	0	2	5	0	5	57	0	57
47427	0	0	0	16 320	460	16 780	16 281	460	16 741	39	0	39
60308	52	0	52	1 672	0	1 672	1 679	0	1 679	45	0	45
60310	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60312	3 149	0	3 149	1 704	0	1 704	1 635	0	1 635	3 218	0	3 218
60323	3 843	0	3 843	1	0	1	1	0	1	3 843	0	3 843
60401	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	92	0	92	90	0	90	3	0	3
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	224	0	224	0	0	0	13	0	13	211	0	211
70606	336 072	0	336 072	32 075	0	32 075	0	0	0	368 147	0	368 147
70608	340 694	0	340 694	16 958	0	16 958	0	0	0	357 652	0	357 652
70611	11 682	0	11 682	982	0	982	0	0	0	12 664	0	12 664
Итого по активу (баланс)	2 556 623	213 415	2 770 038	13 650 556	292 968	13 943 524	12 995 604	11 527	13 007 131	3 211 575	494 856	3 706 431
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	455 000	0	455 000	805 000	0	805 000
10602	0	0	0	0	0	0	73 500	0	73 500	73 500	0	73 500
10701	11 457	0	11 457	0	0	0	0	0	0	11 457	0	11 457
10801	176 989	0	176 989	0	0	0	0	0	0	176 989	0	176 989
40702	283 376	86 462	369 838	3 101 691	1 885	3 103 576	3 434 623	281 437	3 716 060	616 308	366 014	982 322
40703	10 202	0	10 202	10 318	0	10 318	11 232	0	11 232	11 116	0	11 116
40802	33 153	408	33 561	33 950	139	34 089	23 541	282	23 823	22 744	551	23 295
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 509	1 509	0	1 509	1 509	0	0	0
42103	292 000	0	292 000	314 000	0	314 000	152 000	0	152 000	130 000	0	130 000
42104	157 964	0	157 964	53 044	0	53 044	0	0	0	104 920	0	104 920
42105	119 581	0	119 581	0	0	0	0	0	0	119 581	0	119 581
42106	112 988	1	112 989	48 000	1	48 001	0	0	0	64 988	0	64 988
42206	4 487	0	4 487	0	0	0	0	0	0	4 487	0	4 487
45215	68 733	0	68 733	8 084	0	8 084	16 834	0	16 834	77 483	0	77 483
45515	45 785	0	45 785	340	0	340	450	0	450	45 895	0	45 895
45818	158 539	0	158 539	0	0	0	1 470	0	1 470	160 009	0	160 009
45918	1 237	0	1 237	41	0	41	62	0	62	1 258	0	1 258
47407	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
47416	60	0	60	509	0	509	449	0	449	0	0	0
47425	4 800	0	4 800	1 251	0	1 251	2 145	0	2 145	5 694	0	5 694
47426	3 182	110	3 292	4 739	110	4 849	5 619	0	5 619	4 062	0	4 062
52303	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52304	0	69 806	69 806	0	1 237	1 237	0	3 571	3 571	0	72 140	72 140
52305	0	39 548	39 548	0	701	701	0	2 023	2 023	0	40 870	40 870
52501	107	2 420	2 527	0	43	43	177	914	1 091	284	3 291	3 575
60301	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
60305	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
60309	99	0	99	1	0	1	116	0	116	214	0	214
60311	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
60601	1 221	0	1 221	0	0	0	7	0	7	1 228	0	1 228
70601	366 870	0	366 870	6	0	6	33 591	0	33 591	400 455	0	400 455
70603	342 550	0	342 550	0	0	0	17 440	0	17 440	359 990	0	359 990
Итого по пассиву (баланс)	2 571 283	198 755	2 770 038	3 583 408	5 625	3 589 033	4 235 690	289 736	4 525 426	3 223 565	482 866	3 706 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
90902	71 956	0	71 956	1 975	0	1 975	2 239	0	2 239	71 692	0	71 692
91202	41	0	41	9	0	9	9	0	9	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 723 718	708 389	2 432 107	160 251	238 444	398 695	148 276	15 961	164 237	1 735 693	930 872	2 666 565
91604	61 666	1 400	63 066	2 687	1 183	3 870	1 362	25	1 387	62 991	2 558	65 549
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	2 184 325	0	2 184 325	222 716	0	222 716	266 553	0	266 553	2 140 488	0	2 140 488
Итого по активу (баланс)	4 041 731	709 789	4 751 520	387 783	239 627	627 410	418 584	15 986	434 570	4 010 930	933 430	4 944 360
Пассив
91311	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
91312	1 315 943	12 259	1 328 202	12 200	217	12 417	700	627	1 327	1 304 443	12 669	1 317 112
91315	603 449	0	603 449	60 436	0	60 436	121 839	0	121 839	664 852	0	664 852
91316	73 986	0	73 986	110 700	0	110 700	93 000	0	93 000	56 286	0	56 286
91317	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
91507	80 988	0	80 988	0	0	0	550	0	550	81 538	0	81 538
99999	2 567 195	0	2 567 195	167 872	0	167 872	404 549	0	404 549	2 803 872	0	2 803 872
Итого по пассиву (баланс)	4 739 261	12 259	4 751 520	434 208	217	434 425	626 638	627	627 265	4 931 691	12 669	4 944 360

Страница была полезной?