Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 730	386	60 116	22 781	1 362	24 143	31 130	723	31 853	51 381	1 025	52 406
20209	0	0	0	10 420	0	10 420	10 420	0	10 420	0	0	0
30102	57 045	0	57 045	3 797 056	0	3 797 056	3 739 872	0	3 739 872	114 229	0	114 229
30110	0	34 890	34 890	0	219 273	219 273	0	138 526	138 526	0	115 637	115 637
30114	0	29	29	0	1	1	0	13	13	0	17	17
30202	12 008	0	12 008	0	0	0	403	0	403	11 605	0	11 605
30204	7 320	0	7 320	331	0	331	0	0	0	7 651	0	7 651
32002	0	0	0	1 695 000	0	1 695 000	1 655 000	0	1 655 000	40 000	0	40 000
32003	210 000	0	210 000	385 000	0	385 000	595 000	0	595 000	0	0	0
45203	15 000	67 020	82 020	100 000	725	100 725	15 000	67 745	82 745	100 000	0	100 000
45204	82 025	142 667	224 692	78 500	78 818	157 318	82 025	108 277	190 302	78 500	113 208	191 708
45205	154 100	6 868	160 968	37 263	94 423	131 686	8 000	3 577	11 577	183 363	97 714	281 077
45206	579 911	149 137	729 048	7 914	5 759	13 673	44 500	9 505	54 005	543 325	145 391	688 716
45207	122 000	126 774	248 774	43 000	4 896	47 896	12 328	8 079	20 407	152 672	123 591	276 263
45208	6 194	0	6 194	0	0	0	150	0	150	6 044	0	6 044
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45503	0	0	0	7 074	0	7 074	0	0	0	7 074	0	7 074
45504	1 624	0	1 624	600	0	600	406	0	406	1 818	0	1 818
45505	21 023	0	21 023	2 000	0	2 000	8 355	0	8 355	14 668	0	14 668
45506	147 239	0	147 239	8 233	0	8 233	394	0	394	155 078	0	155 078
45507	10 978	0	10 978	0	0	0	4 048	0	4 048	6 930	0	6 930
45815	154 458	0	154 458	4 000	0	4 000	0	0	0	158 458	0	158 458
45912	417	1 149	1 566	195	23	218	155	893	1 048	457	279	736
45915	1 075	0	1 075	37	0	37	38	0	38	1 074	0	1 074
47408	0	0	0	129 112	133 620	262 732	129 112	133 620	262 732	0	0	0
47423	56	0	56	10	0	10	4	0	4	62	0	62
47427	33	0	33	13 005	3 168	16 173	13 038	3 168	16 206	0	0	0
52503	0	3 225	3 225	0	125	125	0	440	440	0	2 910	2 910
60306	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60308	28	0	28	1 812	0	1 812	1 811	0	1 811	29	0	29
60310	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60312	2 864	0	2 864	1 943	0	1 943	1 793	0	1 793	3 014	0	3 014
60323	1 223	0	1 223	2 620	0	2 620	0	0	0	3 843	0	3 843
60401	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
61008	4	0	4	59	0	59	59	0	59	4	0	4
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	75	0	75	175	0	175	12	0	12	238	0	238
70606	273 780	0	273 780	31 332	0	31 332	0	0	0	305 112	0	305 112
70608	250 438	0	250 438	63 155	0	63 155	0	0	0	313 593	0	313 593
70611	10 191	0	10 191	1 218	0	1 218	0	0	0	11 409	0	11 409
Итого по активу (баланс)	2 183 494	532 145	2 715 639	6 448 212	542 193	6 990 405	6 353 420	474 566	6 827 986	2 278 286	599 772	2 878 058
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	11 457	0	11 457	0	0	0	0	0	0	11 457	0	11 457
10801	176 989	0	176 989	0	0	0	0	0	0	176 989	0	176 989
40702	543 215	9 128	552 343	2 135 440	418 881	2 554 321	2 097 656	587 460	2 685 116	505 431	177 707	683 138
40703	8 299	0	8 299	12 772	0	12 772	9 144	0	9 144	4 671	0	4 671
40802	28 445	221	28 666	23 626	140	23 766	26 851	268	27 119	31 670	349	32 019
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 015	1 015	0	1 015	1 015	0	0	0
42103	0	118 447	118 447	0	122 273	122 273	40 000	3 826	43 826	40 000	0	40 000
42104	129 200	0	129 200	45 000	0	45 000	45 000	28 302	73 302	129 200	28 302	157 502
42105	39 471	116 124	155 595	15 000	7 401	22 401	0	4 485	4 485	24 471	113 208	137 679
42106	48 468	99 535	148 003	0	6 343	6 343	0	3 844	3 844	48 468	97 036	145 504
42206	4 287	0	4 287	0	0	0	0	0	0	4 287	0	4 287
45215	72 390	0	72 390	10 251	0	10 251	11 864	0	11 864	74 003	0	74 003
45515	36 255	0	36 255	563	0	563	2 683	0	2 683	38 375	0	38 375
45818	154 458	0	154 458	0	0	0	1 701	0	1 701	156 159	0	156 159
45918	1 177	0	1 177	62	0	62	106	0	106	1 221	0	1 221
47407	0	0	0	133 668	129 078	262 746	133 668	129 078	262 746	0	0	0
47416	24	0	24	37	0	37	24	0	24	11	0	11
47425	4 376	0	4 376	1 677	0	1 677	1 700	0	1 700	4 399	0	4 399
47426	1 500	46	1 546	1 614	1 918	3 532	1 523	2 083	3 606	1 409	211	1 620
52301	22 000	0	22 000	0	3 400	3 400	0	69 445	69 445	22 000	66 045	88 045
52305	0	108 672	108 672	0	71 031	71 031	0	2 257	2 257	0	39 898	39 898
52306	0	72 238	72 238	0	4 604	4 604	0	2 790	2 790	0	70 424	70 424
52501	613	4 267	4 880	0	282	282	144	915	1 059	757	4 900	5 657
60301	0	0	0	1 978	0	1 978	1 983	0	1 983	5	0	5
60305	0	0	0	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	0	0	0
60309	157	0	157	0	0	0	111	0	111	268	0	268
60311	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60324	1 223	0	1 223	0	0	0	2 620	0	2 620	3 843	0	3 843
60601	1 825	0	1 825	0	0	0	8	0	8	1 833	0	1 833
70601	299 168	0	299 168	0	0	0	34 851	0	34 851	334 019	0	334 019
70603	251 904	0	251 904	0	0	0	63 068	0	63 068	314 972	0	314 972
Итого по пассиву (баланс)	2 186 961	528 678	2 715 639	2 384 818	766 366	3 151 184	2 477 835	835 768	3 313 603	2 279 978	598 080	2 878 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	86 830	0	86 830	3 242	0	3 242	3 202	0	3 202	86 870	0	86 870
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 316 551	1 172 538	2 489 089	31 424	45 282	76 706	23 300	74 728	98 028	1 324 675	1 143 092	2 467 767
91604	54 005	0	54 005	4 953	1 085	6 038	0	0	0	58 958	1 085	60 043
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	2 431 290	0	2 431 290	290 279	0	290 279	515 617	0	515 617	2 205 952	0	2 205 952
Итого по активу (баланс)	3 888 743	1 172 538	5 061 281	329 898	46 367	376 265	542 119	74 728	616 847	3 676 522	1 144 177	4 820 699
Пассив
91312	1 345 119	12 686	1 357 805	0	808	808	32 200	490	32 690	1 377 319	12 368	1 389 687
91315	774 961	0	774 961	313 683	0	313 683	95 320	0	95 320	556 598	0	556 598
91316	77 900	6 636	84 536	87 721	83 405	171 126	85 500	76 769	162 269	75 679	0	75 679
91317	133 000	0	133 000	30 000	0	30 000	0	0	0	103 000	0	103 000
91507	80 988	0	80 988	0	0	0	0	0	0	80 988	0	80 988
99999	2 629 991	0	2 629 991	101 230	0	101 230	85 986	0	85 986	2 614 747	0	2 614 747
Итого по пассиву (баланс)	5 041 959	19 322	5 061 281	532 634	84 213	616 847	299 006	77 259	376 265	4 808 331	12 368	4 820 699

Страница была полезной?