Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 598	1 416	34 014	14 923	1 485	16 408	12 137	2 193	14 330	35 384	708	36 092
20209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30102	66 079	0	66 079	2 154 035	0	2 154 035	2 060 687	0	2 060 687	159 427	0	159 427
30110	0	32 189	32 189	0	130 505	130 505	0	74 501	74 501	0	88 193	88 193
30114	0	35	35	0	1	1	0	12	12	0	24	24
30202	7 929	0	7 929	741	0	741	0	0	0	8 670	0	8 670
30204	6 817	0	6 817	0	0	0	59	0	59	6 758	0	6 758
32002	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	60 000	0	60 000
32004	130 000	0	130 000	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	130 000	0	130 000
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	75 500	37 663	113 163	21 000	450	21 450	6 500	38 113	44 613	90 000	0	90 000
45205	71 428	44 696	116 124	0	1 531	1 531	35 200	1 054	36 254	36 228	45 173	81 401
45206	624 491	144 403	768 894	6 646	78 169	84 815	35 500	11 082	46 582	595 637	211 490	807 127
45207	153 235	190 974	344 209	0	6 074	6 074	3 000	87 402	90 402	150 235	109 646	259 881
45208	6 754	0	6 754	0	0	0	250	0	250	6 504	0	6 504
45504	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45505	24 537	0	24 537	0	0	0	0	0	0	24 537	0	24 537
45506	190 920	0	190 920	0	0	0	58 289	0	58 289	132 631	0	132 631
45507	10 470	0	10 470	700	0	700	48	0	48	11 122	0	11 122
45815	99 040	0	99 040	55 418	0	55 418	0	0	0	154 458	0	154 458
45912	866	0	866	1 028	1 094	2 122	668	0	668	1 226	1 094	2 320
45915	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
47408	0	0	0	72 005	129 126	201 131	72 005	129 126	201 131	0	0	0
47423	49	0	49	9	0	9	6	0	6	52	0	52
47427	0	0	0	14 307	3 768	18 075	14 307	3 768	18 075	0	0	0
52503	0	3 965	3 965	0	136	136	0	329	329	0	3 772	3 772
60302	1 357	0	1 357	0	0	0	1 357	0	1 357	0	0	0
60308	82	0	82	1 564	0	1 564	1 624	0	1 624	22	0	22
60310	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60312	2 791	0	2 791	1 751	0	1 751	1 458	0	1 458	3 084	0	3 084
60323	1 223	0	1 223	8	0	8	8	0	8	1 223	0	1 223
60401	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	2	0	2	62	0	62	57	0	57	7	0	7
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	67	0	67	18	0	18	15	0	15	70	0	70
70606	96 214	0	96 214	80 152	0	80 152	0	0	0	176 366	0	176 366
70608	104 989	0	104 989	25 694	0	25 694	0	0	0	130 683	0	130 683
70611	5 467	0	5 467	1 366	0	1 366	0	0	0	6 833	0	6 833
Итого по активу (баланс)	1 892 419	455 341	2 347 760	3 456 707	352 339	3 809 046	3 408 455	347 580	3 756 035	1 940 671	460 100	2 400 771
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	9 546	0	9 546	0	0	0	1 911	0	1 911	11 457	0	11 457
10801	140 683	0	140 683	0	0	0	36 306	0	36 306	176 989	0	176 989
40702	386 902	11 709	398 611	2 430 660	410 809	2 841 469	2 420 064	411 208	2 831 272	376 306	12 108	388 414
40703	5 173	0	5 173	5 261	0	5 261	7 348	0	7 348	7 260	0	7 260
40802	3 332	248	3 580	8 242	246	8 488	10 779	247	11 026	5 869	249	6 118
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 452	1 452	0	1 452	1 452	0	0	0
42103	154 000	131 275	285 275	74 000	133 332	207 332	50 000	2 057	52 057	130 000	0	130 000
42104	34 000	0	34 000	30 000	332	30 332	870	31 921	32 791	4 870	31 589	36 459
42105	214 471	23 755	238 226	20 000	1 150	21 150	0	111 966	111 966	194 471	134 571	329 042
42106	98 434	93 768	192 202	0	2 212	2 212	0	3 212	3 212	98 434	94 768	193 202
42206	4 287	0	4 287	0	0	0	0	0	0	4 287	0	4 287
45215	68 838	0	68 838	6 504	0	6 504	9 789	0	9 789	72 123	0	72 123
45515	63 417	0	63 417	55 420	0	55 420	2 476	0	2 476	10 473	0	10 473
45818	99 040	0	99 040	0	0	0	55 418	0	55 418	154 458	0	154 458
45918	1 081	0	1 081	94	0	94	144	0	144	1 131	0	1 131
47407	0	0	0	129 623	72 019	201 642	129 623	72 019	201 642	0	0	0
47416	0	0	0	3 004	0	3 004	3 004	0	3 004	0	0	0
47425	2 005	0	2 005	162	0	162	486	0	486	2 329	0	2 329
47426	941	0	941	2 649	1 609	4 258	3 918	1 609	5 527	2 210	0	2 210
52304	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52305	0	102 375	102 375	0	2 414	2 414	0	3 507	3 507	0	103 468	103 468
52306	0	68 053	68 053	0	1 605	1 605	0	2 331	2 331	0	68 779	68 779
52501	20	1 087	1 107	0	26	26	149	785	934	169	1 846	2 015
60301	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
60305	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
60309	74	0	74	0	0	0	84	0	84	158	0	158
60311	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
60601	1 792	0	1 792	0	0	0	8	0	8	1 800	0	1 800
61304	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70601	110 136	0	110 136	0	0	0	83 561	0	83 561	193 697	0	193 697
70603	105 811	0	105 811	0	0	0	25 805	0	25 805	131 616	0	131 616
70801	38 218	0	38 218	38 218	0	38 218	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 915 490	432 270	2 347 760	2 808 885	627 206	3 436 091	2 846 788	642 314	3 489 102	1 953 393	447 378	2 400 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17	0	17	219	0	219	236	0	236	0	0	0
90902	105 166	0	105 166	2 433	0	2 433	10 586	0	10 586	97 013	0	97 013
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 282 548	1 081 573	2 364 121	0	37 047	37 047	30 284	25 510	55 794	1 252 264	1 093 110	2 345 374
91604	44 753	0	44 753	2 937	0	2 937	683	0	683	47 007	0	47 007
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	2 052 476	0	2 052 476	122 686	0	122 686	114 658	0	114 658	2 060 504	0	2 060 504
Итого по активу (баланс)	3 485 027	1 081 573	4 566 600	128 275	37 047	165 322	156 447	25 510	181 957	3 456 855	1 093 110	4 549 965
Пассив
91003	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
91312	1 270 766	0	1 270 766	6 000	0	6 000	0	0	0	1 264 766	0	1 264 766
91315	409 302	0	409 302	38 131	0	38 131	43 004	0	43 004	414 175	0	414 175
91316	158 786	0	158 786	9 845	0	9 845	60 000	0	60 000	208 941	0	208 941
91317	141 000	0	141 000	60 000	0	60 000	19 000	0	19 000	100 000	0	100 000
91507	72 622	0	72 622	0	0	0	0	0	0	72 622	0	72 622
99999	2 514 124	0	2 514 124	67 296	0	67 296	42 633	0	42 633	2 489 461	0	2 489 461
Итого по пассиву (баланс)	4 566 600	0	4 566 600	181 954	0	181 954	165 319	0	165 319	4 549 965	0	4 549 965

Страница была полезной?