Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 021	2 224	36 245	26 814	299	27 113	9 993	1 159	11 152	50 842	1 364	52 206
30102	175 329	0	175 329	1 481 464	0	1 481 464	1 410 084	0	1 410 084	246 709	0	246 709
30110	0	4 021	4 021	0	375	375	0	542	542	0	3 854	3 854
30114	0	37	37	0	1	1	0	11	11	0	27	27
30202	5 492	0	5 492	721	0	721	0	0	0	6 213	0	6 213
30204	4 383	0	4 383	789	0	789	0	0	0	5 172	0	5 172
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	260 000	0	260 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000
45204	24 500	70 252	94 752	2 750	866	3 616	3 000	1 664	4 664	24 250	69 454	93 704
45205	119 000	91 118	210 118	37 000	1 123	38 123	1 000	2 158	3 158	155 000	90 083	245 083
45206	310 556	25 058	335 614	39 000	309	39 309	34 000	594	34 594	315 556	24 773	340 329
45207	229 499	185 577	415 076	0	2 286	2 286	27 000	4 394	31 394	202 499	183 469	385 968
45208	9 664	0	9 664	0	0	0	1 800	0	1 800	7 864	0	7 864
45504	19 685	0	19 685	0	0	0	6 685	0	6 685	13 000	0	13 000
45505	30 741	0	30 741	2 685	0	2 685	6 693	0	6 693	26 733	0	26 733
45506	168 806	0	168 806	1 500	0	1 500	3 413	0	3 413	166 893	0	166 893
45507	10 312	0	10 312	0	0	0	48	0	48	10 264	0	10 264
45815	99 040	0	99 040	0	0	0	0	0	0	99 040	0	99 040
45912	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
45915	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
47408	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
47423	45	0	45	4	0	4	1	0	1	48	0	48
47427	64	0	64	10 737	3 362	14 099	10 801	3 362	14 163	0	0	0
52503	0	4 732	4 732	0	58	58	0	336	336	0	4 454	4 454
60308	0	0	0	1 751	0	1 751	1 699	0	1 699	52	0	52
60310	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60312	2 817	0	2 817	1 498	0	1 498	1 552	0	1 552	2 763	0	2 763
60323	498	0	498	202	0	202	202	0	202	498	0	498
60401	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
61008	2	0	2	93	0	93	93	0	93	2	0	2
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	127	0	127	25	0	25	23	0	23	129	0	129
70606	355 729	0	355 729	19 472	0	19 472	355 729	0	355 729	19 472	0	19 472
70608	80 296	0	80 296	13 463	0	13 463	80 296	0	80 296	13 463	0	13 463
70611	16 821	0	16 821	2 024	0	2 024	16 821	0	16 821	2 024	0	2 024
70706	0	0	0	355 729	0	355 729	0	0	0	355 729	0	355 729
70708	0	0	0	80 296	0	80 296	0	0	0	80 296	0	80 296
70711	0	0	0	16 821	0	16 821	0	0	0	16 821	0	16 821
Итого по активу (баланс)	1 831 139	383 019	2 214 158	2 745 129	8 880	2 754 009	2 561 224	14 421	2 575 645	2 015 044	377 478	2 392 522
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
10801	140 683	0	140 683	0	0	0	0	0	0	140 683	0	140 683
40502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40702	288 866	934	289 800	1 191 621	37 821	1 229 442	1 385 637	38 474	1 424 111	482 882	1 587	484 469
40703	4 516	0	4 516	4 188	0	4 188	6 949	0	6 949	7 277	0	7 277
40802	6 838	4	6 842	6 524	241	6 765	8 447	241	8 688	8 761	4	8 765
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40912	0	0	0	0	259	259	0	259	259	0	0	0
42103	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	109 000	30 373	139 373	30 000	7 892	37 892	0	340	340	79 000	22 821	101 821
42106	57 966	121 491	179 457	0	32 674	32 674	15 000	1 266	16 266	72 966	90 083	163 049
42205	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
45215	55 258	0	55 258	10 230	0	10 230	9 796	0	9 796	54 824	0	54 824
45515	61 940	0	61 940	2	0	2	0	0	0	61 938	0	61 938
45818	99 040	0	99 040	0	0	0	0	0	0	99 040	0	99 040
45918	911	0	911	0	0	0	49	0	49	960	0	960
47407	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
47416	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47425	1 397	0	1 397	227	0	227	189	0	189	1 359	0	1 359
47426	0	0	0	2 277	663	2 940	2 277	663	2 940	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	60 056	60 056	0	60 056	60 056
52303	0	30 373	30 373	0	719	719	0	374	374	0	30 028	30 028
52304	0	127 565	127 565	0	63 076	63 076	0	1 572	1 572	0	66 061	66 061
52306	29 000	66 130	95 130	0	1 566	1 566	0	815	815	29 000	65 379	94 379
52501	1 597	1 717	3 314	0	41	41	197	1 161	1 358	1 794	2 837	4 631
60301	10	0	10	3 313	0	3 313	3 303	0	3 303	0	0	0
60305	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0
60309	274	0	274	274	0	274	77	0	77	77	0	77
60311	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60324	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60601	1 758	0	1 758	0	0	0	9	0	9	1 767	0	1 767
61304	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70601	408 649	0	408 649	408 649	0	408 649	25 767	0	25 767	25 767	0	25 767
70603	79 539	0	79 539	79 539	0	79 539	13 055	0	13 055	13 055	0	13 055
70701	0	0	0	0	0	0	408 649	0	408 649	408 649	0	408 649
70703	0	0	0	0	0	0	79 539	0	79 539	79 539	0	79 539
Итого по пассиву (баланс)	1 835 571	378 587	2 214 158	1 743 928	144 952	1 888 880	1 962 023	105 221	2 067 244	2 053 666	338 856	2 392 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	160	0	160	22	0	22	168	0	168	14	0	14
90902	249 853	0	249 853	33 893	0	33 893	32 398	0	32 398	251 348	0	251 348
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	800 083	402 306	1 202 389	0	4 956	4 956	56 000	9 526	65 526	744 083	397 736	1 141 819
91604	36 829	0	36 829	1 991	0	1 991	704	0	704	38 116	0	38 116
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 587 400	0	1 587 400	61 895	0	61 895	170 780	0	170 780	1 478 515	0	1 478 515
Итого по активу (баланс)	2 674 391	402 306	3 076 697	97 802	4 956	102 758	260 050	9 526	269 576	2 512 143	397 736	2 909 879
Пассив
91003	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
91004	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
91311	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	0	13 250	0	13 250
91312	999 259	0	999 259	34 919	0	34 919	0	0	0	964 340	0	964 340
91315	339 533	0	339 533	58 614	0	58 614	9 737	0	9 737	290 656	0	290 656
91316	106 136	12 149	118 285	38 000	288	38 288	50 000	150	50 150	118 136	12 011	130 147
91317	44 500	0	44 500	37 000	0	37 000	0	0	0	7 500	0	7 500
91507	72 573	0	72 573	450	0	450	499	0	499	72 622	0	72 622
99999	1 489 297	0	1 489 297	98 797	0	98 797	40 864	0	40 864	1 431 364	0	1 431 364
Итого по пассиву (баланс)	3 064 548	12 149	3 076 697	269 290	288	269 578	102 610	150	102 760	2 897 868	12 011	2 909 879

Страница была полезной?