Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 298	844	37 142	20 231	1 973	22 204	30 318	2 108	32 426	26 211	709	26 920
20209	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30102	97 416	0	97 416	1 708 460	0	1 708 460	1 763 489	0	1 763 489	42 387	0	42 387
30110	0	2 013	2 013	0	7 493	7 493	0	8 823	8 823	0	683	683
30114	0	69	69	0	2	2	0	16	16	0	55	55
30202	5 230	0	5 230	901	0	901	0	0	0	6 131	0	6 131
30204	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	270 000	0	270 000	390 000	0	390 000	10 000	0	10 000
32004	140 000	0	140 000	225 000	0	225 000	295 000	0	295 000	70 000	0	70 000
45203	5 250	0	5 250	30 000	0	30 000	35 250	0	35 250	0	0	0
45204	88 650	0	88 650	22 100	0	22 100	21 150	0	21 150	89 600	0	89 600
45205	23 250	0	23 250	36 600	0	36 600	16 960	0	16 960	42 890	0	42 890
45206	338 035	0	338 035	47 540	0	47 540	51 530	0	51 530	334 045	0	334 045
45207	185 165	0	185 165	76 334	0	76 334	17 000	0	17 000	244 499	0	244 499
45208	6 950	0	6 950	3 864	0	3 864	0	0	0	10 814	0	10 814
45504	3 652	0	3 652	4 000	0	4 000	2	0	2	7 650	0	7 650
45505	24 460	0	24 460	190	0	190	352	0	352	24 298	0	24 298
45506	132 287	0	132 287	8 236	0	8 236	5 061	0	5 061	135 462	0	135 462
45507	60 600	0	60 600	0	0	0	48	0	48	60 552	0	60 552
45815	33 630	0	33 630	0	0	0	0	0	0	33 630	0	33 630
45912	236	0	236	0	0	0	236	0	236	0	0	0
45915	934	0	934	0	0	0	75	0	75	859	0	859
47408	0	0	0	807	7 454	8 261	807	7 454	8 261	0	0	0
47423	44	0	44	4	0	4	4	0	4	44	0	44
47427	105	0	105	9 612	0	9 612	9 717	0	9 717	0	0	0
60302	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60306	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60308	20	0	20	1 400	0	1 400	1 382	0	1 382	38	0	38
60310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60312	2 542	0	2 542	3 890	0	3 890	3 876	0	3 876	2 556	0	2 556
60323	498	0	498	2	0	2	2	0	2	498	0	498
60401	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	55	0	55	54	0	54	3	0	3
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	142	0	142	81	0	81	21	0	21	202	0	202
70606	143 118	0	143 118	12 997	0	12 997	0	0	0	156 115	0	156 115
70608	1 596	0	1 596	170	0	170	0	0	0	1 766	0	1 766
70611	4 754	0	4 754	767	0	767	77	0	77	5 444	0	5 444
Итого по активу (баланс)	1 468 069	2 926	1 470 995	2 804 852	16 922	2 821 774	2 964 011	18 401	2 982 412	1 308 910	1 447	1 310 357
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
10801	140 683	0	140 683	0	0	0	0	0	0	140 683	0	140 683
40502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40702	305 618	954	306 572	1 712 867	7 827	1 720 694	1 569 808	6 901	1 576 709	162 559	28	162 587
40703	5 511	0	5 511	5 901	0	5 901	5 955	0	5 955	5 565	0	5 565
40802	12 606	5	12 611	7 039	0	7 039	7 849	0	7 849	13 416	5	13 421
40807	63	0	63	1	0	1	0	0	0	62	0	62
40911	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 477	1 477	0	1 477	1 477	0	0	0
42103	56 000	0	56 000	36 000	0	36 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	146 616	0	146 616	0	0	0	450	0	450	147 066	0	147 066
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42205	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
45215	66 322	0	66 322	2 091	0	2 091	5 066	0	5 066	69 297	0	69 297
45515	108 042	0	108 042	13	0	13	744	0	744	108 773	0	108 773
45818	28 570	0	28 570	0	0	0	660	0	660	29 230	0	29 230
45918	666	0	666	1	0	1	26	0	26	691	0	691
47407	0	0	0	7 488	814	8 302	7 488	814	8 302	0	0	0
47416	0	227	227	253	228	481	253	1	254	0	0	0
47425	3 580	0	3 580	874	0	874	906	0	906	3 612	0	3 612
47426	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000	0	0	0	29 000	0	29 000
52501	446	0	446	20	0	20	202	0	202	628	0	628
60301	5	0	5	1 619	0	1 619	1 614	0	1 614	0	0	0
60305	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
60309	185	0	185	185	0	185	50	0	50	50	0	50
60311	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60324	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60601	2 256	0	2 256	0	0	0	9	0	9	2 265	0	2 265
70601	154 566	0	154 566	128	0	128	14 824	0	14 824	169 262	0	169 262
70603	1 046	0	1 046	0	0	0	91	0	91	1 137	0	1 137
Итого по пассиву (баланс)	1 469 809	1 186	1 470 995	1 779 851	10 346	1 790 197	1 620 366	9 193	1 629 559	1 310 324	33	1 310 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
90902	243 353	0	243 353	7 055	0	7 055	479	0	479	249 929	0	249 929
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 039 829	0	1 039 829	8 000	0	8 000	0	0	0	1 047 829	0	1 047 829
91604	29 870	0	29 870	3 367	0	3 367	682	0	682	32 555	0	32 555
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 749 202	0	1 749 202	334 675	0	334 675	322 108	0	322 108	1 761 769	0	1 761 769
Итого по активу (баланс)	3 062 320	0	3 062 320	354 103	0	354 103	324 275	0	324 275	3 092 148	0	3 092 148
Пассив
91003	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	13 250	0	13 250	13 250	0	13 250
91312	1 033 064	0	1 033 064	15 105	0	15 105	0	0	0	1 017 959	0	1 017 959
91315	422 037	28 648	450 685	97 326	23 509	120 835	41 960	1 610	43 570	366 671	6 749	373 420
91316	92 050	0	92 050	68 483	0	68 483	185 500	0	185 500	209 067	0	209 067
91317	122 000	0	122 000	67 240	0	67 240	20 740	0	20 740	75 500	0	75 500
91507	51 403	0	51 403	49 533	0	49 533	70 703	0	70 703	72 573	0	72 573
99999	1 313 118	0	1 313 118	2 166	0	2 166	19 427	0	19 427	1 330 379	0	1 330 379
Итого по пассиву (баланс)	3 033 672	28 648	3 062 320	300 765	23 509	324 274	352 492	1 610	354 102	3 085 399	6 749	3 092 148

Страница была полезной?