Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 839	170	57 009	16 800	1 957	18 757	37 341	1 283	38 624	36 298	844	37 142
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	45 706	0	45 706	1 703 827	0	1 703 827	1 652 117	0	1 652 117	97 416	0	97 416
30110	0	574	574	0	20 718	20 718	0	19 279	19 279	0	2 013	2 013
30114	0	65	65	0	20	20	0	16	16	0	69	69
30202	4 471	0	4 471	759	0	759	0	0	0	5 230	0	5 230
32002	65 000	0	65 000	490 000	0	490 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	525 000	0	525 000	445 000	0	445 000	130 000	0	130 000
32004	30 000	0	30 000	215 000	0	215 000	105 000	0	105 000	140 000	0	140 000
45203	0	0	0	105 250	0	105 250	100 000	0	100 000	5 250	0	5 250
45204	151 100	0	151 100	3 550	0	3 550	66 000	0	66 000	88 650	0	88 650
45205	98 350	0	98 350	5 900	0	5 900	81 000	0	81 000	23 250	0	23 250
45206	215 394	0	215 394	177 941	0	177 941	55 300	0	55 300	338 035	0	338 035
45207	185 165	0	185 165	0	0	0	0	0	0	185 165	0	185 165
45208	9 950	0	9 950	0	0	0	3 000	0	3 000	6 950	0	6 950
45502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45504	4 581	0	4 581	0	0	0	929	0	929	3 652	0	3 652
45505	28 570	0	28 570	1 610	0	1 610	5 720	0	5 720	24 460	0	24 460
45506	132 872	0	132 872	650	0	650	1 235	0	1 235	132 287	0	132 287
45507	60 648	0	60 648	0	0	0	48	0	48	60 600	0	60 600
45815	33 630	0	33 630	0	0	0	0	0	0	33 630	0	33 630
45912	400	0	400	236	0	236	400	0	400	236	0	236
45915	896	0	896	38	0	38	0	0	0	934	0	934
47408	0	0	0	750	18 508	19 258	750	18 508	19 258	0	0	0
47423	43	0	43	112	0	112	111	0	111	44	0	44
47427	64	0	64	9 267	0	9 267	9 226	0	9 226	105	0	105
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	37	0	37	1 265	0	1 265	1 282	0	1 282	20	0	20
60310	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60312	2 519	0	2 519	1 733	0	1 733	1 710	0	1 710	2 542	0	2 542
60323	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60401	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	4	0	4	60	0	60	62	0	62	2	0	2
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	157	0	157	0	0	0	15	0	15	142	0	142
70606	122 115	0	122 115	21 003	0	21 003	0	0	0	143 118	0	143 118
70608	1 374	0	1 374	222	0	222	0	0	0	1 596	0	1 596
70611	3 962	0	3 962	792	0	792	0	0	0	4 754	0	4 754
Итого по активу (баланс)	1 307 550	809	1 308 359	3 307 225	41 203	3 348 428	3 146 706	39 086	3 185 792	1 468 069	2 926	1 470 995
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
10801	140 683	0	140 683	0	0	0	0	0	0	140 683	0	140 683
40502	58	0	58	979	0	979	978	0	978	57	0	57
40702	207 812	30	207 842	1 499 118	19 835	1 518 953	1 596 924	20 759	1 617 683	305 618	954	306 572
40703	8 046	0	8 046	8 407	0	8 407	5 872	0	5 872	5 511	0	5 511
40802	11 086	4	11 090	7 491	0	7 491	9 011	1	9 012	12 606	5	12 611
40807	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
40911	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 412	1 412	0	1 412	1 412	0	0	0
42103	128 000	0	128 000	108 000	0	108 000	36 000	0	36 000	56 000	0	56 000
42104	17 500	0	17 500	2 500	0	2 500	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	36 650	0	36 650	0	0	0	109 966	0	109 966	146 616	0	146 616
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42205	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
45215	63 901	0	63 901	7 578	0	7 578	9 999	0	9 999	66 322	0	66 322
45515	106 396	0	106 396	300	0	300	1 946	0	1 946	108 042	0	108 042
45818	28 130	0	28 130	0	0	0	440	0	440	28 570	0	28 570
45918	650	0	650	10	0	10	26	0	26	666	0	666
47407	0	0	0	18 451	742	19 193	18 451	742	19 193	0	0	0
47416	0	0	0	46	0	46	46	227	273	0	227	227
47425	1 992	0	1 992	647	0	647	2 235	0	2 235	3 580	0	3 580
47426	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	249	0	249	0	0	0	197	0	197	446	0	446
60301	0	0	0	1 564	0	1 564	1 569	0	1 569	5	0	5
60305	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
60309	84	0	84	0	0	0	101	0	101	185	0	185
60311	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60324	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60601	2 245	0	2 245	0	0	0	11	0	11	2 256	0	2 256
70601	131 974	0	131 974	0	0	0	22 592	0	22 592	154 566	0	154 566
70603	834	0	834	0	0	0	212	0	212	1 046	0	1 046
Итого по пассиву (баланс)	1 308 325	34	1 308 359	1 659 778	21 989	1 681 767	1 821 262	23 141	1 844 403	1 469 809	1 186	1 470 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
90902	79 764	0	79 764	163 786	0	163 786	197	0	197	243 353	0	243 353
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 164 605	0	1 164 605	104 500	0	104 500	229 276	0	229 276	1 039 829	0	1 039 829
91604	27 862	0	27 862	2 667	0	2 667	659	0	659	29 870	0	29 870
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 572 843	0	1 572 843	330 943	0	330 943	154 584	0	154 584	1 749 202	0	1 749 202
Итого по активу (баланс)	2 845 140	0	2 845 140	602 120	0	602 120	384 940	0	384 940	3 062 320	0	3 062 320
Пассив
91003	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
91312	1 033 064	0	1 033 064	0	0	0	0	0	0	1 033 064	0	1 033 064
91315	346 769	22 366	369 135	40 189	2 146	42 335	115 457	8 428	123 885	422 037	28 648	450 685
91316	74 241	0	74 241	47 691	0	47 691	65 500	0	65 500	92 050	0	92 050
91317	45 000	0	45 000	63 800	0	63 800	140 800	0	140 800	122 000	0	122 000
91507	51 403	0	51 403	0	0	0	0	0	0	51 403	0	51 403
99999	1 272 297	0	1 272 297	230 355	0	230 355	271 176	0	271 176	1 313 118	0	1 313 118
Итого по пассиву (баланс)	2 822 774	22 366	2 845 140	382 794	2 146	384 940	593 692	8 428	602 120	3 033 672	28 648	3 062 320

Страница была полезной?