Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 765	1 971	21 736	29 979	2 456	32 435	39 188	1 882	41 070	10 556	2 545	13 101
30102	46 394	0	46 394	1 381 532	0	1 381 532	1 347 712	0	1 347 712	80 214	0	80 214
30110	0	344	344	0	733	733	0	786	786	0	291	291
30114	0	133	133	0	4	4	0	16	16	0	121	121
30202	2 383	0	2 383	196	0	196	0	0	0	2 579	0	2 579
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30402	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	460 000	0	460 000	420 000	0	420 000	120 000	0	120 000
32004	0	0	0	315 000	0	315 000	200 000	0	200 000	115 000	0	115 000
45204	151 250	0	151 250	0	0	0	94 250	0	94 250	57 000	0	57 000
45205	10 000	0	10 000	7 500	0	7 500	0	0	0	17 500	0	17 500
45206	187 500	0	187 500	3 000	0	3 000	8 800	0	8 800	181 700	0	181 700
45207	129 039	0	129 039	0	0	0	33 000	0	33 000	96 039	0	96 039
45208	14 250	0	14 250	0	0	0	500	0	500	13 750	0	13 750
45504	21 893	0	21 893	6 000	0	6 000	633	0	633	27 260	0	27 260
45505	17 064	0	17 064	0	0	0	5 005	0	5 005	12 059	0	12 059
45506	104 508	0	104 508	11 000	0	11 000	5 121	0	5 121	110 387	0	110 387
45507	106 484	0	106 484	0	0	0	48	0	48	106 436	0	106 436
45815	4 580	0	4 580	7 850	0	7 850	0	0	0	12 430	0	12 430
45915	1 114	0	1 114	848	0	848	0	0	0	1 962	0	1 962
47404	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
47408	0	0	0	0	713	713	0	713	713	0	0	0
47423	55	0	55	13 203	0	13 203	8 220	0	8 220	5 038	0	5 038
47427	418	0	418	6 596	0	6 596	7 014	0	7 014	0	0	0
60306	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60308	104	0	104	1 371	0	1 371	1 424	0	1 424	51	0	51
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	2 323	0	2 323	1 538	0	1 538	1 403	0	1 403	2 458	0	2 458
60323	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60401	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	3	0	3	118	0	118	117	0	117	4	0	4
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	55	0	55	28	0	28	12	0	12	71	0	71
70606	180 043	0	180 043	18 359	0	18 359	0	0	0	198 402	0	198 402
70608	2 287	0	2 287	136	0	136	0	0	0	2 423	0	2 423
70611	6 382	0	6 382	647	0	647	0	0	0	7 029	0	7 029
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610	0	8 610
10801	122 890	0	122 890	0	0	0	0	0	0	122 890	0	122 890
40502	538	0	538	11	0	11	78	0	78	605	0	605
40702	167 951	27	167 978	1 049 374	60	1 049 434	1 118 484	61	1 118 545	237 061	28	237 089
40703	13 042	0	13 042	7 427	0	7 427	5 767	0	5 767	11 382	0	11 382
40802	9 004	5	9 009	8 934	0	8 934	9 670	0	9 670	9 740	5	9 745
40807	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	930	0	930	929	0	929	0	0	0
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40912	0	0	0	0	708	708	0	708	708	0	0	0
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45215	70 560	0	70 560	6 989	0	6 989	2 217	0	2 217	65 788	0	65 788
45515	110 500	0	110 500	4 124	0	4 124	6 296	0	6 296	112 672	0	112 672
45818	4 580	0	4 580	0	0	0	4 789	0	4 789	9 369	0	9 369
45918	493	0	493	0	0	0	542	0	542	1 035	0	1 035
47407	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
47416	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
47425	1 940	0	1 940	472	0	472	830	0	830	2 298	0	2 298
47426	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60301	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
60305	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
60309	97	0	97	0	0	0	107	0	107	204	0	204
60311	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60324	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60601	2 155	0	2 155	0	0	0	21	0	21	2 176	0	2 176
70601	201 080	0	201 080	0	0	0	21 312	0	21 312	222 392	0	222 392
70603	2 029	0	2 029	0	0	0	168	0	168	2 197	0	2 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
90902	584 426	0	584 426	11 365	0	11 365	5 933	0	5 933	589 858	0	589 858
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	295 237	0	295 237	4 800	0	4 800	0	0	0	300 037	0	300 037
91604	15 648	0	15 648	2 064	0	2 064	0	0	0	17 712	0	17 712
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 154 551	0	1 154 551	106 091	0	106 091	119 647	0	119 647	1 140 995	0	1 140 995
Пассив
91003	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	5 730	0	5 730	5 730	0	5 730
91312	813 848	0	813 848	0	0	0	0	0	0	813 848	0	813 848
91315	242 930	0	242 930	111 450	0	111 450	100 164	0	100 164	231 644	0	231 644
91316	47 261	0	47 261	8 000	0	8 000	0	0	0	39 261	0	39 261
91507	50 512	0	50 512	0	0	0	0	0	0	50 512	0	50 512
99999	895 377	0	895 377	6 732	0	6 732	19 028	0	19 028	907 673	0	907 673

Страница была полезной?