Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 532	2 641	39 173	66 847	2 896	69 743	60 269	456	60 725	43 110	5 081	48 191
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	48 911	0	48 911	1 297 293	0	1 297 293	1 259 433	0	1 259 433	86 771	0	86 771
30110	0	1 775	1 775	0	1 205	1 205	0	1 309	1 309	0	1 671	1 671
30114	0	848	848	0	16	16	0	685	685	0	179	179
30202	1 774	0	1 774	0	0	0	63	0	63	1 711	0	1 711
30204	172	0	172	0	0	0	111	0	111	61	0	61
30402	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
32002	20 000	0	20 000	550 000	0	550 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	340 000	0	340 000	190 000	0	190 000
32004	110 000	0	110 000	160 000	0	160 000	270 000	0	270 000	0	0	0
45203	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000
45204	4 500	0	4 500	10 500	0	10 500	4 500	0	4 500	10 500	0	10 500
45205	111 000	0	111 000	4 500	0	4 500	0	0	0	115 500	0	115 500
45206	85 500	0	85 500	0	0	0	40 000	0	40 000	45 500	0	45 500
45207	49 460	0	49 460	0	0	0	27 000	0	27 000	22 460	0	22 460
45208	26 950	0	26 950	0	0	0	7 000	0	7 000	19 950	0	19 950
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45504	3 005	0	3 005	400	0	400	1 105	0	1 105	2 300	0	2 300
45505	23 655	0	23 655	12 000	0	12 000	4 265	0	4 265	31 390	0	31 390
45506	147 882	0	147 882	5 500	0	5 500	149	0	149	153 233	0	153 233
45507	97 808	0	97 808	0	0	0	1 048	0	1 048	96 760	0	96 760
45704	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45815	9 495	0	9 495	3 080	0	3 080	7 995	0	7 995	4 580	0	4 580
45915	255	0	255	411	0	411	254	0	254	412	0	412
47404	75	0	75	0	0	0	3	0	3	72	0	72
47408	0	0	0	668	425	1 093	668	425	1 093	0	0	0
47423	23	0	23	10 573	0	10 573	10 570	0	10 570	26	0	26
47427	456	0	456	6 176	0	6 176	6 071	0	6 071	561	0	561
60306	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60308	34	0	34	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	34	0	34
60310	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60312	2 352	0	2 352	1 365	0	1 365	1 367	0	1 367	2 350	0	2 350
60323	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60401	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
61008	2	0	2	56	0	56	55	0	55	3	0	3
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	136	0	136	5	0	5	26	0	26	115	0	115
70606	179 690	0	179 690	31 905	0	31 905	0	0	0	211 595	0	211 595
70608	8 647	0	8 647	237	0	237	0	0	0	8 884	0	8 884
70611	4 544	0	4 544	2 959	0	2 959	0	0	0	7 503	0	7 503
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	6 894	0	6 894	0	0	0	0	0	0	6 894	0	6 894
10801	90 301	0	90 301	0	0	0	0	0	0	90 301	0	90 301
40502	613	0	613	744	0	744	480	0	480	349	0	349
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	182 901	42	182 943	892 748	427	893 175	909 735	428	910 163	199 888	43	199 931
40703	11 107	0	11 107	8 720	0	8 720	7 512	0	7 512	9 899	0	9 899
40802	7 238	683	7 921	7 713	1 380	9 093	6 710	697	7 407	6 235	0	6 235
40807	90	0	90	1	0	1	0	0	0	89	0	89
40911	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
40912	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
45215	66 632	0	66 632	20 410	0	20 410	10 175	0	10 175	56 397	0	56 397
45515	84 744	0	84 744	3 592	0	3 592	17 840	0	17 840	98 992	0	98 992
45715	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
45818	13 560	0	13 560	6 525	0	6 525	3 080	0	3 080	10 115	0	10 115
45918	126	0	126	95	0	95	95	0	95	126	0	126
47407	0	0	0	425	672	1 097	425	672	1 097	0	0	0
47416	20	0	20	360	0	360	380	0	380	40	0	40
47425	4 257	0	4 257	2 041	0	2 041	442	0	442	2 658	0	2 658
47426	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	7	0	7	3 715	0	3 715	3 708	0	3 708	0	0	0
60305	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
60309	436	0	436	436	0	436	112	0	112	112	0	112
60311	187	0	187	665	0	665	665	0	665	187	0	187
60601	1 888	0	1 888	0	0	0	21	0	21	1 909	0	1 909
70601	210 370	0	210 370	0	0	0	39 546	0	39 546	249 916	0	249 916
70603	7 762	0	7 762	0	0	0	334	0	334	8 096	0	8 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
90902	537 107	0	537 107	2 111	0	2 111	3	0	3	539 215	0	539 215
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	485 807	0	485 807	1 242	0	1 242	2 039	0	2 039	485 010	0	485 010
91604	1 666	0	1 666	1 302	0	1 302	426	0	426	2 542	0	2 542
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	638 459	0	638 459	48 207	0	48 207	39 837	0	39 837	646 829	0	646 829
Пассив
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	429 062	0	429 062	30 377	0	30 377	1 720	0	1 720	400 405	0	400 405
91315	116 201	0	116 201	960	0	960	41 487	0	41 487	156 728	0	156 728
91316	42 340	0	42 340	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000	38 840	0	38 840
91507	50 356	0	50 356	0	0	0	0	0	0	50 356	0	50 356
99999	1 024 646	0	1 024 646	2 961	0	2 961	5 148	0	5 148	1 026 833	0	1 026 833
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?