Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 205	2 218	39 423	37 198	2 613	39 811	28 961	754	29 715	45 442	4 077	49 519
30102	82 162	0	82 162	957 479	0	957 479	938 252	0	938 252	101 389	0	101 389
30110	0	2 567	2 567	0	12 679	12 679	0	13 108	13 108	0	2 138	2 138
30114	0	214	214	0	19	19	0	51	51	0	182	182
30202	2 237	0	2 237	0	0	0	37	0	37	2 200	0	2 200
30204	30	0	30	7	0	7	0	0	0	37	0	37
30402	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
32002	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	150 000	0	150 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32004	0	0	0	220 000	0	220 000	180 000	0	180 000	40 000	0	40 000
45204	24 296	0	24 296	17 404	0	17 404	24 296	0	24 296	17 404	0	17 404
45205	2 500	0	2 500	129 000	0	129 000	0	0	0	131 500	0	131 500
45206	143 000	0	143 000	0	0	0	5 000	0	5 000	138 000	0	138 000
45207	112 410	0	112 410	0	0	0	19 950	0	19 950	92 460	0	92 460
45208	7 000	0	7 000	19 950	0	19 950	0	0	0	26 950	0	26 950
45503	3 000	0	3 000	1 700	0	1 700	0	0	0	4 700	0	4 700
45504	2 400	0	2 400	105	0	105	1 083	0	1 083	1 422	0	1 422
45505	30 950	0	30 950	5 780	0	5 780	0	0	0	36 730	0	36 730
45506	143 134	0	143 134	21 000	0	21 000	16 435	0	16 435	147 699	0	147 699
45507	120 852	0	120 852	0	0	0	27 448	0	27 448	93 404	0	93 404
45704	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45815	0	0	0	4 995	0	4 995	0	0	0	4 995	0	4 995
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	130	0	130	10	0	10	59	0	59	81	0	81
45917	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
47404	84	0	84	0	0	0	3	0	3	81	0	81
47408	0	0	0	12 544	623	13 167	12 544	623	13 167	0	0	0
47423	22	0	22	24	0	24	23	0	23	23	0	23
47427	345	0	345	7 082	0	7 082	7 068	0	7 068	359	0	359
60302	0	0	0	1 087	0	1 087	385	0	385	702	0	702
60308	58	0	58	1 158	0	1 158	1 196	0	1 196	20	0	20
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	2 173	0	2 173	1 354	0	1 354	3 490	0	3 490	37	0	37
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
61002	0	0	0	19	0	19	12	0	12	7	0	7
61008	2	0	2	50	0	50	49	0	49	3	0	3
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	202	0	202	0	0	0	26	0	26	176	0	176
70606	127 478	0	127 478	10 411	0	10 411	0	0	0	137 889	0	137 889
70608	6 630	0	6 630	551	0	551	0	0	0	7 181	0	7 181
70611	4 478	0	4 478	384	0	384	1 087	0	1 087	3 775	0	3 775
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	6 894	0	6 894	0	0	0	0	0	0	6 894	0	6 894
10801	90 301	0	90 301	0	0	0	0	0	0	90 301	0	90 301
40502	172	0	172	137	0	137	628	0	628	663	0	663
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	228 547	1 603	230 150	850 669	25 294	875 963	881 108	23 733	904 841	258 986	42	259 028
40703	10 645	0	10 645	13 982	0	13 982	13 254	0	13 254	9 917	0	9 917
40802	10 298	630	10 928	13 291	966	14 257	10 452	671	11 123	7 459	335	7 794
40807	179	0	179	1	0	1	0	0	0	178	0	178
40911	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
40912	0	0	0	0	311	311	0	311	311	0	0	0
45215	72 782	0	72 782	610	0	610	6 500	0	6 500	78 672	0	78 672
45515	78 167	0	78 167	6 249	0	6 249	556	0	556	72 474	0	72 474
45715	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45818	6 285	0	6 285	0	0	0	4 995	0	4 995	11 280	0	11 280
45918	33	0	33	0	0	0	17	0	17	50	0	50
47407	0	0	0	622	12 523	13 145	622	12 523	13 145	0	0	0
47416	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
47425	3 562	0	3 562	471	0	471	5	0	5	3 096	0	3 096
47426	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	7	0	7	1 103	0	1 103	1 096	0	1 096	0	0	0
60305	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
60309	289	0	289	289	0	289	181	0	181	181	0	181
60311	159	0	159	1 265	0	1 265	1 106	0	1 106	0	0	0
60601	1 829	0	1 829	0	0	0	20	0	20	1 849	0	1 849
70601	145 562	0	145 562	0	0	0	12 841	0	12 841	158 403	0	158 403
70603	5 538	0	5 538	0	0	0	592	0	592	6 130	0	6 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	535 603	0	535 603	869	0	869	451	0	451	536 021	0	536 021
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	433 962	0	433 962	125 484	0	125 484	29 164	0	29 164	530 282	0	530 282
91604	158	0	158	78	0	78	0	0	0	236	0	236
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	601 082	0	601 082	170 202	0	170 202	74 016	0	74 016	697 268	0	697 268
Пассив
91312	351 116	0	351 116	0	0	0	117 631	0	117 631	468 747	0	468 747
91315	149 240	0	149 240	24 344	0	24 344	3 929	0	3 929	128 825	0	128 825
91316	50 370	0	50 370	1 030	0	1 030	0	0	0	49 340	0	49 340
91507	50 356	0	50 356	48 642	0	48 642	48 642	0	48 642	50 356	0	50 356
99999	969 789	0	969 789	29 615	0	29 615	126 431	0	126 431	1 066 605	0	1 066 605

Страница была полезной?