Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 997	6 508	45 505	27 643	3 408	31 051	37 798	5 909	43 707	28 842	4 007	32 849
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	60 279	0	60 279	681 816	0	681 816	693 742	0	693 742	48 353	0	48 353
30110	0	15 871	15 871	0	28 405	28 405	0	29 060	29 060	0	15 216	15 216
30114	0	1 107	1 107	0	79	79	0	481	481	0	705	705
30202	994	0	994	656	0	656	0	0	0	1 650	0	1 650
30204	22	0	22	0	0	0	5	0	5	17	0	17
30402	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	25 000	0	25 000	5 258	0	5 258	15 000	0	15 000	15 258	0	15 258
45205	34 000	0	34 000	58 000	0	58 000	13 000	0	13 000	79 000	0	79 000
45206	110 765	0	110 765	0	0	0	1 135	0	1 135	109 630	0	109 630
45207	236 450	0	236 450	0	0	0	25 450	0	25 450	211 000	0	211 000
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	80 985	0	80 985	5 750	0	5 750	1 560	0	1 560	85 175	0	85 175
45506	51 746	0	51 746	1 750	0	1 750	365	0	365	53 131	0	53 131
45507	72 750	0	72 750	0	0	0	600	0	600	72 150	0	72 150
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45915	658	0	658	679	0	679	658	0	658	679	0	679
47404	120	0	120	0	0	0	3	0	3	117	0	117
47408	0	0	0	1 344	24 304	25 648	1 344	24 304	25 648	0	0	0
47423	38	0	38	26	0	26	25	0	25	39	0	39
47427	3 632	0	3 632	8 789	0	8 789	7 530	0	7 530	4 891	0	4 891
52503	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
60302	0	0	0	1 572	0	1 572	269	0	269	1 303	0	1 303
60306	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60308	25	0	25	1 006	0	1 006	1 004	0	1 004	27	0	27
60310	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	37	0	37	1 368	0	1 368	1 346	0	1 346	59	0	59
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	2	0	2	47	0	47	47	0	47	2	0	2
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	121	0	121	0	0	0	12	0	12	109	0	109
70606	99 734	0	99 734	16 393	0	16 393	0	0	0	116 127	0	116 127
70608	11 962	0	11 962	2 334	0	2 334	0	0	0	14 296	0	14 296
70611	4 758	0	4 758	269	0	269	1 572	0	1 572	3 455	0	3 455
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	5 373	0	5 373	0	0	0	0	0	0	5 373	0	5 373
10801	61 388	0	61 388	0	0	0	0	0	0	61 388	0	61 388
31304	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000
40502	35 139	0	35 139	30 648	0	30 648	2 518	0	2 518	7 009	0	7 009
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	221 604	313	221 917	714 670	26 332	741 002	690 506	26 175	716 681	197 440	156	197 596
40703	12 186	0	12 186	13 026	0	13 026	10 604	0	10 604	9 764	0	9 764
40802	12 525	1 443	13 968	10 240	1 509	11 749	9 024	66	9 090	11 309	0	11 309
40807	664	2 191	2 855	2 314	2 471	4 785	2 405	2 503	4 908	755	2 223	2 978
40911	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 299	1 299	0	1 299	1 299	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45215	104 074	0	104 074	5 127	0	5 127	10 690	0	10 690	109 637	0	109 637
45515	21 912	0	21 912	23	0	23	548	0	548	22 437	0	22 437
45818	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45918	132	0	132	132	0	132	136	0	136	136	0	136
47407	0	0	0	24 233	1 343	25 576	24 233	1 343	25 576	0	0	0
47416	30	0	30	48	0	48	114	0	114	96	0	96
47425	2 576	0	2 576	1 427	0	1 427	1 658	0	1 658	2 807	0	2 807
47426	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
52304	10 215	0	10 215	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0
60301	9	0	9	616	0	616	607	0	607	0	0	0
60305	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
60309	21	0	21	21	0	21	10	0	10	10	0	10
60601	1 615	0	1 615	0	0	0	28	0	28	1 643	0	1 643
70601	111 786	0	111 786	0	0	0	17 039	0	17 039	128 825	0	128 825
70603	14 784	0	14 784	0	0	0	2 645	0	2 645	17 429	0	17 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
90902	46 820	0	46 820	3 952	0	3 952	3	0	3	50 769	0	50 769
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	220 695	0	220 695	31 865	0	31 865	30 752	0	30 752	221 808	0	221 808
91604	493	0	493	155	0	155	0	0	0	648	0	648
99998	436 624	0	436 624	73 367	0	73 367	212 835	0	212 835	297 156	0	297 156
Пассив
91003	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
91312	297 055	0	297 055	70 563	0	70 563	49 749	0	49 749	276 241	0	276 241
91315	102 114	0	102 114	100 988	0	100 988	3 000	0	3 000	4 126	0	4 126
91316	16 875	0	16 875	11 000	0	11 000	9 200	0	9 200	15 075	0	15 075
91507	20 580	0	20 580	29 634	0	29 634	10 768	0	10 768	1 714	0	1 714
99999	268 017	0	268 017	31 406	0	31 406	36 623	0	36 623	273 234	0	273 234

Страница была полезной?