Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 268	4 224	36 492	34 165	2 420	36 585	23 729	1 079	24 808	42 704	5 565	48 269
30102	79 097	0	79 097	1 107 303	0	1 107 303	1 006 320	0	1 006 320	180 080	0	180 080
30110	0	24 101	24 101	0	76 062	76 062	0	84 507	84 507	0	15 656	15 656
30114	0	492	492	0	8	8	0	116	116	0	384	384
30202	368	0	368	0	0	0	6	0	6	362	0	362
30204	14	0	14	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30402	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	70 000	0	70 000
32004	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45203	4 400	0	4 400	20 000	0	20 000	4 400	0	4 400	20 000	0	20 000
45204	0	0	0	85 300	0	85 300	17 100	0	17 100	68 200	0	68 200
45205	19 550	0	19 550	0	0	0	0	0	0	19 550	0	19 550
45206	89 695	0	89 695	42 000	0	42 000	8 895	0	8 895	122 800	0	122 800
45207	245 800	0	245 800	0	0	0	950	0	950	244 850	0	244 850
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45503	23 700	0	23 700	0	0	0	11 700	0	11 700	12 000	0	12 000
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	67 073	0	67 073	0	0	0	30	0	30	67 043	0	67 043
45506	49 387	0	49 387	0	0	0	80	0	80	49 307	0	49 307
45507	73 950	0	73 950	0	0	0	600	0	600	73 350	0	73 350
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45912	1 763	0	1 763	64	0	64	1 763	0	1 763	64	0	64
45915	0	0	0	679	0	679	0	0	0	679	0	679
47404	126	0	126	0	0	0	3	0	3	123	0	123
47408	0	0	0	3 072	69 838	72 910	3 072	69 838	72 910	0	0	0
47423	37	0	37	336	0	336	335	0	335	38	0	38
47427	102	0	102	10 378	0	10 378	7 717	0	7 717	2 763	0	2 763
51403	4 724	0	4 724	20	0	20	0	0	0	4 744	0	4 744
60302	102	0	102	0	0	0	79	0	79	23	0	23
60306	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60308	32	0	32	1 095	0	1 095	1 099	0	1 099	28	0	28
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	30	0	30	912	0	912	928	0	928	14	0	14
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	2	0	2	33	0	33	32	0	32	3	0	3
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	148	0	148	12	0	12	26	0	26	134	0	134
70606	59 372	0	59 372	17 878	0	17 878	0	0	0	77 250	0	77 250
70608	8 260	0	8 260	2 236	0	2 236	0	0	0	10 496	0	10 496
70611	3 172	0	3 172	793	0	793	0	0	0	3 965	0	3 965
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	4 157	0	4 157	0	0	0	1 216	0	1 216	5 373	0	5 373
10801	38 281	0	38 281	0	0	0	23 107	0	23 107	61 388	0	61 388
31304	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40502	2 432	0	2 432	6 448	0	6 448	40 983	0	40 983	36 967	0	36 967
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	188 817	46	188 863	863 688	74 684	938 372	1 042 043	74 790	1 116 833	367 172	152	367 324
40703	10 578	0	10 578	9 000	0	9 000	10 865	0	10 865	12 443	0	12 443
40802	8 378	722	9 100	5 681	23	5 704	5 807	14	5 821	8 504	713	9 217
40807	38	3 192	3 230	2 526	3 278	5 804	3 097	1 652	4 749	609	1 566	2 175
40911	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 101	1 101	0	1 101	1 101	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	96 917	0	96 917	8 585	0	8 585	12 285	0	12 285	100 617	0	100 617
45515	18 960	0	18 960	1 189	0	1 189	2 008	0	2 008	19 779	0	19 779
45818	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45918	370	0	370	370	0	370	109	0	109	109	0	109
47407	0	0	0	69 670	3 076	72 746	69 670	3 076	72 746	0	0	0
47416	5	0	5	38	0	38	33	0	33	0	0	0
47425	1 150	0	1 150	56	0	56	667	0	667	1 761	0	1 761
47426	0	0	0	430	0	430	437	0	437	7	0	7
60301	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
60305	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	10	0	10	13	0	13
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60601	1 539	0	1 539	0	0	0	49	0	49	1 588	0	1 588
70601	68 240	0	68 240	0	0	0	20 063	0	20 063	88 303	0	88 303
70603	12 349	0	12 349	0	0	0	980	0	980	13 329	0	13 329
70801	24 324	0	24 324	24 324	0	24 324	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
90902	49 149	0	49 149	2 448	0	2 448	4 792	0	4 792	46 805	0	46 805
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	238 060	0	238 060	15 196	0	15 196	30 361	0	30 361	222 895	0	222 895
91604	293	0	293	102	0	102	0	0	0	395	0	395
99998	446 465	0	446 465	50 000	0	50 000	32 502	0	32 502	463 963	0	463 963
Пассив
91312	304 055	0	304 055	7 000	0	7 000	0	0	0	297 055	0	297 055
91315	106 825	0	106 825	5 502	0	5 502	0	0	0	101 323	0	101 323
91316	15 005	0	15 005	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	45 005	0	45 005
91507	20 580	0	20 580	0	0	0	0	0	0	20 580	0	20 580
99999	287 511	0	287 511	35 169	0	35 169	17 762	0	17 762	270 104	0	270 104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?