Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 255	3 560	26 815	139 212	232	139 444	152 181	160	152 341	10 286	3 632	13 918
20209	0	0	0	144 400	0	144 400	144 400	0	144 400	0	0	0
30102	9 768	0	9 768	9 277 542	0	9 277 542	9 249 577	0	9 249 577	37 733	0	37 733
30110	2	1	3	22	20	42	21	20	41	3	1	4
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	2 026	0	2 026	362	0	362	0	0	0	2 388	0	2 388
30306	309 314	0	309 314	15 000	0	15 000	0	0	0	324 314	0	324 314
31902	0	0	0	4 766 600	0	4 766 600	4 588 100	0	4 588 100	178 500	0	178 500
31903	987 520	0	987 520	3 778 500	0	3 778 500	4 016 020	0	4 016 020	750 000	0	750 000
45206	250 636	0	250 636	3 030	0	3 030	7 000	0	7 000	246 666	0	246 666
45207	121 000	0	121 000	18 992	0	18 992	0	0	0	139 992	0	139 992
45208	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
45216	80 452	0	80 452	2 790	0	2 790	2 388	0	2 388	80 854	0	80 854
45812	246 459	0	246 459	2	0	2	174 815	0	174 815	71 646	0	71 646
45814	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45815	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
45820	67 942	0	67 942	0	0	0	54 208	0	54 208	13 734	0	13 734
45912	31 928	0	31 928	1 714	0	1 714	16 885	0	16 885	16 757	0	16 757
45920	21 950	0	21 950	927	0	927	19 420	0	19 420	3 457	0	3 457
474.1	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	0	0	0	16 386	0	16 386	15 957	0	15 957	429	0	429
47447	0	0	0	13 350	0	13 350	13 350	0	13 350	0	0	0
47465	3 715	0	3 715	2 883	0	2 883	305	0	305	6 293	0	6 293
60302	64 746	0	64 746	0	0	0	0	0	0	64 746	0	64 746
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	61	0	61	282	0	282	284	0	284	59	0	59
60312	852	0	852	2 688	0	2 688	1 673	0	1 673	1 867	0	1 867
60314	0	177	177	0	5	5	0	39	39	0	143	143
60323	35 274	0	35 274	0	0	0	1 594	0	1 594	33 680	0	33 680
60336	1 701	0	1 701	50	0	50	53	0	53	1 698	0	1 698
60351	1 118	0	1 118	493	0	493	642	0	642	969	0	969
60401	23 268	0	23 268	0	0	0	0	0	0	23 268	0	23 268
60804	61 627	0	61 627	5 559	0	5 559	1 901	0	1 901	65 285	0	65 285
60901	21 141	0	21 141	0	0	0	0	0	0	21 141	0	21 141
61002	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
61008	49	0	49	28	0	28	28	0	28	49	0	49
61009	24	0	24	26	0	26	26	0	26	24	0	24
61209	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
61905	0	0	0	40 717	0	40 717	0	0	0	40 717	0	40 717
61907	0	0	0	152 549	0	152 549	0	0	0	152 549	0	152 549
62001	240 590	0	240 590	0	0	0	0	0	0	240 590	0	240 590
70606	541 892	0	541 892	91 312	0	91 312	0	0	0	633 204	0	633 204
70608	1 833	0	1 833	165	0	165	0	0	0	1 998	0	1 998
70611	16 107	0	16 107	2 188	0	2 188	0	0	0	18 295	0	18 295
Итого по активу (баланс)	3 886 671	3 738	3 890 409	18 479 710	277	18 479 987	18 462 766	239	18 463 005	3 903 615	3 776	3 907 391
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
10801	387 329	0	387 329	0	0	0	0	0	0	387 329	0	387 329
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	309 314	0	309 314	0	0	0	15 000	0	15 000	324 314	0	324 314
407	175 846	7	175 853	739 941	0	739 941	735 987	0	735 987	171 892	7	171 899
408.1	184	0	184	201	0	201	69	0	69	52	0	52
40807	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
40817	45 643	99	45 742	43 647	4	43 651	17 405	6	17 411	19 401	101	19 502
40820	19	4	23	0	0	0	0	0	0	19	4	23
42301	57 184	116	57 300	4 082	5	4 087	2 871	8	2 879	55 973	119	56 092
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	362 277	0	362 277	190	0	190	698	0	698	362 785	0	362 785
45217	14 350	0	14 350	2 388	0	2 388	621	0	621	12 583	0	12 583
45818	246 879	0	246 879	174 815	0	174 815	1	0	1	72 065	0	72 065
45821	0	0	0	54 208	0	54 208	54 208	0	54 208	0	0	0
45918	31 928	0	31 928	16 885	0	16 885	1 714	0	1 714	16 757	0	16 757
45921	0	0	0	19 420	0	19 420	19 420	0	19 420	0	0	0
47407	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47411	12	0	12	0	0	0	23	0	23	35	0	35
47416	0	0	0	3 456	0	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0
47422	29	0	29	9	0	9	3	0	3	23	0	23
47425	5 855	0	5 855	220	0	220	2 883	0	2 883	8 518	0	8 518
47452	14 488	0	14 488	13 349	0	13 349	417	0	417	1 556	0	1 556
47466	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
47501	1 112	0	1 112	85	0	85	0	0	0	1 027	0	1 027
60301	200	0	200	2 592	0	2 592	2 590	0	2 590	198	0	198
60305	5 700	0	5 700	3 648	0	3 648	3 311	0	3 311	5 363	0	5 363
60309	3	0	3	0	0	0	17	0	17	20	0	20
60311	270	0	270	2 905	0	2 905	2 991	0	2 991	356	0	356
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60322	15	0	15	25	0	25	25	0	25	15	0	15
60324	35 358	0	35 358	1 594	0	1 594	139	0	139	33 903	0	33 903
60335	2 086	0	2 086	1 002	0	1 002	889	0	889	1 973	0	1 973
60352	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
60414	16 800	0	16 800	0	0	0	195	0	195	16 995	0	16 995
60805	24 466	0	24 466	1 901	0	1 901	1 312	0	1 312	23 877	0	23 877
60806	39 071	0	39 071	1 495	0	1 495	5 779	0	5 779	43 355	0	43 355
60903	3 558	0	3 558	0	0	0	175	0	175	3 733	0	3 733
61501	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603
62002	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
70601	641 829	0	641 829	0	0	0	230 991	0	230 991	872 820	0	872 820
70603	2 404	0	2 404	0	0	0	242	0	242	2 646	0	2 646
Итого по пассиву (баланс)	3 890 183	226	3 890 409	1 089 025	29	1 089 054	1 106 002	34	1 106 036	3 907 160	231	3 907 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	42 753	0	42 753	9 558	0	9 558	9 797	0	9 797	42 514	0	42 514
90902	6 247	0	6 247	5 560	0	5 560	5 627	0	5 627	6 180	0	6 180
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 397 975	0	1 397 975	0	0	0	0	0	0	1 397 975	0	1 397 975
91502	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91704	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
91802	43 627	171 636	215 263	0	11 167	11 167	0	7 271	7 271	43 627	175 532	219 159
91803	154	0	154	1	0	1	0	0	0	155	0	155
99998	2 769 891	0	2 769 891	6 362	0	6 362	189 342	0	189 342	2 586 911	0	2 586 911
Итого по активу (баланс)	4 266 372	171 636	4 438 008	21 481	11 167	32 648	204 766	7 271	212 037	4 083 087	175 532	4 258 619
Пассив
91003	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
91312	2 534 516	0	2 534 516	166 957	0	166 957	0	0	0	2 367 559	0	2 367 559
91315	25 010	0	25 010	0	0	0	0	0	0	25 010	0	25 010
91317	210 365	0	210 365	22 023	0	22 023	6 000	0	6 000	194 342	0	194 342
99999	1 668 117	0	1 668 117	12 908	0	12 908	16 499	0	16 499	1 671 708	0	1 671 708
Итого по пассиву (баланс)	4 438 008	0	4 438 008	202 250	0	202 250	22 861	0	22 861	4 258 619	0	4 258 619

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?