Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	278	0	278	0	0	0	278	0	278
20202	207 522	60 153	267 675	1 906 923	427 115	2 334 038	1 933 849	433 348	2 367 197	180 596	53 920	234 516
20208	601 985	0	601 985	782 529	0	782 529	633 293	0	633 293	751 221	0	751 221
20209	0	0	0	1 426 434	32 909	1 459 343	1 426 434	31 664	1 458 098	0	1 245	1 245
30102	40 342	0	40 342	5 889 035	0	5 889 035	5 893 560	0	5 893 560	35 817	0	35 817
30110	365 733	26 405	392 138	834 116	236 664	1 070 780	754 572	238 124	992 696	445 277	24 945	470 222
30202	41 395	0	41 395	9 652	0	9 652	0	0	0	51 047	0	51 047
30204	42 982	0	42 982	1 088	0	1 088	0	0	0	44 070	0	44 070
30233	14 039	365	14 404	359 434	5 303	364 737	345 265	5 663	350 928	28 208	5	28 213
30413	91	0	91	3 251 590	0	3 251 590	3 250 804	0	3 250 804	877	0	877
30424	10	0	10	8 187 966	0	8 187 966	8 187 957	0	8 187 957	19	0	19
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	141	0	141	255 010	0	255 010	255 094	0	255 094	57	0	57
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 950 000	0	1 950 000	150 000	0	150 000
32003	10 000	0	10 000	1 140 000	0	1 140 000	1 050 000	0	1 050 000	100 000	0	100 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	1 000	7 250	8 250	0	1 062	1 062	0	1 064	1 064	1 000	7 248	8 248
45106	55 000	0	55 000	5 000	0	5 000	515	0	515	59 485	0	59 485
45107	3 960	0	3 960	0	0	0	240	0	240	3 720	0	3 720
45206	126 300	0	126 300	0	0	0	0	0	0	126 300	0	126 300
45207	154 972	0	154 972	0	0	0	0	0	0	154 972	0	154 972
45208	85 835	0	85 835	0	0	0	250	0	250	85 585	0	85 585
45505	6 708	0	6 708	630	0	630	278	0	278	7 060	0	7 060
45506	8 431	0	8 431	0	0	0	378	0	378	8 053	0	8 053
45507	85 888	0	85 888	1 900	0	1 900	456	0	456	87 332	0	87 332
45509	292	0	292	198	0	198	185	0	185	305	0	305
45812	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45815	2 074	673	2 747	59	97	156	59	98	157	2 074	672	2 746
45915	6 818	174	6 992	4 737	24	4 761	8 942	25	8 967	2 613	173	2 786
47101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47107	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
47404	0	216 783	216 783	0	7 797 807	7 797 807	0	7 830 902	7 830 902	0	183 688	183 688
47408	0	0	0	7 659 916	7 929 646	15 589 562	7 659 916	7 929 646	15 589 562	0	0	0
47415	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47423	8 893	0	8 893	5 497	0	5 497	11 610	0	11 610	2 780	0	2 780
47427	7 241	0	7 241	19 292	0	19 292	23 061	0	23 061	3 472	0	3 472
47801	129 900	62 579	192 479	0	9 059	9 059	0	9 127	9 127	129 900	62 511	192 411
47802	317 271	0	317 271	4 701	0	4 701	44 576	0	44 576	277 396	0	277 396
50110	0	53 087	53 087	0	3 175 320	3 175 320	0	3 189 540	3 189 540	0	38 867	38 867
50118	0	208 153	208 153	0	3 220 440	3 220 440	0	3 118 199	3 118 199	0	310 394	310 394
50121	3 985	0	3 985	4 982	0	4 982	35	0	35	8 932	0	8 932
50207	3 257	0	3 257	556 428	0	556 428	553 988	0	553 988	5 697	0	5 697
50218	124 352	0	124 352	426 766	0	426 766	427 806	0	427 806	123 312	0	123 312
50709	556 052	0	556 052	0	0	0	0	0	0	556 052	0	556 052
51505	42 805	0	42 805	314	0	314	0	0	0	43 119	0	43 119
60302	4 846	0	4 846	12 135	0	12 135	2 899	0	2 899	14 082	0	14 082
60308	25	0	25	451	0	451	390	0	390	86	0	86
60310	5 915	0	5 915	4 779	0	4 779	4 457	0	4 457	6 237	0	6 237
60312	42 880	0	42 880	44 145	0	44 145	41 247	0	41 247	45 778	0	45 778
60314	0	0	0	614	0	614	143	0	143	471	0	471
60323	20 639	0	20 639	781	0	781	15	0	15	21 405	0	21 405
60336	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60401	116 657	0	116 657	1 024	0	1 024	779	0	779	116 902	0	116 902
60415	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60901	10 675	0	10 675	116	0	116	0	0	0	10 791	0	10 791
60906	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	626	0	626	889	0	889	904	0	904	611	0	611
61009	103	0	103	6 806	0	6 806	6 817	0	6 817	92	0	92
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	127 806	0	127 806	127 806	0	127 806	0	0	0
61212	0	0	0	49 307	0	49 307	49 307	0	49 307	0	0	0
61403	6 046	0	6 046	232	0	232	592	0	592	5 686	0	5 686
61702	288	0	288	3 368	0	3 368	278	0	278	3 378	0	3 378
62001	69 844	0	69 844	0	0	0	0	0	0	69 844	0	69 844
70606	436 133	0	436 133	206 230	0	206 230	275	0	275	642 088	0	642 088
70607	253	0	253	164	0	164	239	0	239	178	0	178
70608	315 948	0	315 948	240 628	0	240 628	0	0	0	556 576	0	556 576
70611	0	0	0	2 792	0	2 792	0	0	0	2 792	0	2 792
70706	2 678 658	0	2 678 658	14 979	0	14 979	1	0	1	2 693 636	0	2 693 636
70707	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
70708	1 629 406	0	1 629 406	0	0	0	0	0	0	1 629 406	0	1 629 406
70710	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70711	17 772	0	17 772	518	0	518	12 135	0	12 135	6 155	0	6 155
70716	4 490	0	4 490	0	0	0	3 368	0	3 368	1 122	0	1 122
Итого по активу (баланс)	8 525 589	635 622	9 161 211	35 552 623	22 835 446	58 388 069	34 765 159	22 787 400	57 552 559	9 313 053	683 668	9 996 721
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
10611	0	0	0	30	0	30	90	0	90	60	0	60
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	303 596	0	303 596	0	0	0	0	0	0	303 596	0	303 596
30109	6 065	0	6 065	29 419	0	29 419	26 025	0	26 025	2 671	0	2 671
30126	191	0	191	554	0	554	542	0	542	179	0	179
30226	609	0	609	993	0	993	993	0	993	609	0	609
30232	36 324	363	36 687	602 045	14 022	616 067	584 133	14 520	598 653	18 412	861	19 273
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	225 246	225 246	0	78 005	78 005	0	39 452	39 452	0	186 693	186 693
32211	52	0	52	8	0	8	8	0	8	52	0	52
32901	290 000	0	290 000	3 060 000	0	3 060 000	3 150 000	0	3 150 000	380 000	0	380 000
405	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
406	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	103 938	6 881	110 819	762 818	32 823	795 641	997 397	27 590	1 024 987	338 517	1 648	340 165
408.1	6 020	5 664	11 684	57 639	5 082	62 721	62 092	2 661	64 753	10 473	3 243	13 716
408.2	46 625	27 913	74 538	248 574	43 967	292 541	278 635	48 123	326 758	76 686	32 069	108 755
40901	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400
40905	0	0	0	6 210	14	6 224	6 210	14	6 224	0	0	0
40906	0	0	0	25 898	0	25 898	25 898	0	25 898	0	0	0
40907	1 664	0	1 664	13 435	0	13 435	13 613	0	13 613	1 842	0	1 842
40909	0	0	0	1 082	3 531	4 613	1 082	3 531	4 613	0	0	0
40910	0	0	0	585	647	1 232	585	647	1 232	0	0	0
40911	499	0	499	756 941	0	756 941	756 442	0	756 442	0	0	0
40912	0	0	0	1 652	3 163	4 815	1 652	3 163	4 815	0	0	0
40913	0	0	0	2 421	8 858	11 279	2 421	8 858	11 279	0	0	0
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	154	719	873	0	792	792	0	73	73	154	0	154
42305	616 858	166 165	783 023	34 251	25 917	60 168	73 134	30 781	103 915	655 741	171 029	826 770
42306	871 125	515 381	1 386 506	18 061	95 604	113 665	147 692	88 403	236 095	1 000 756	508 180	1 508 936
42307	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	36	0	36	15	0	15	9	0	9	30	0	30
42312	99	0	99	57	0	57	15	0	15	57	0	57
42313	357	0	357	87	0	87	51	0	51	321	0	321
42314	60	0	60	3	0	3	42	0	42	99	0	99
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	1 229	1 229	0	200	200	0	216	216	0	1 245	1 245
42606	5 282	11 273	16 555	0	1 781	1 781	1 307	1 927	3 234	6 589	11 419	18 008
42611	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42612	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42613	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	28 208	0	28 208	10	0	10	221	0	221	28 419	0	28 419
45215	54 692	0	54 692	55	0	55	3 371	0	3 371	58 008	0	58 008
45515	3 305	0	3 305	72	0	72	1 043	0	1 043	4 276	0	4 276
45818	2 803	0	2 803	101	0	101	100	0	100	2 802	0	2 802
45918	3 551	0	3 551	2 243	0	2 243	272	0	272	1 580	0	1 580
47407	0	0	0	7 785 390	7 780 268	15 565 658	7 785 390	7 780 268	15 565 658	0	0	0
47411	0	2	2	17 678	4 289	21 967	17 678	4 293	21 971	0	6	6
47416	43	0	43	6 486	0	6 486	6 463	0	6 463	20	0	20
47422	5 427	113	5 540	11 381	124	11 505	11 583	124	11 707	5 629	113	5 742
47425	1 396	0	1 396	1 962	0	1 962	1 227	0	1 227	661	0	661
47426	5 976	447	6 423	2 674	1 569	4 243	3 374	1 257	4 631	6 676	135	6 811
47804	120 901	0	120 901	41 825	0	41 825	15 436	0	15 436	94 512	0	94 512
50120	518	0	518	647	0	647	129	0	129	0	0	0
50719	116 771	0	116 771	0	0	0	0	0	0	116 771	0	116 771
51510	8 989	0	8 989	0	0	0	66	0	66	9 055	0	9 055
60301	4 209	0	4 209	6 726	0	6 726	4 949	0	4 949	2 432	0	2 432
60305	0	0	0	14 065	0	14 065	14 065	0	14 065	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	19	0	19	113	0	113	116	0	116	22	0	22
60311	1 711	0	1 711	9 224	0	9 224	9 296	0	9 296	1 783	0	1 783
60322	3 484	0	3 484	1 909	0	1 909	1 886	0	1 886	3 461	0	3 461
60324	20 684	0	20 684	10	0	10	783	0	783	21 457	0	21 457
60335	0	0	0	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	0	0	0
60414	35 955	0	35 955	35	0	35	1 879	0	1 879	37 799	0	37 799
60903	191	0	191	0	0	0	199	0	199	390	0	390
61304	438	0	438	141	0	141	186	0	186	483	0	483
70601	385 721	0	385 721	532	0	532	207 874	0	207 874	593 063	0	593 063
70602	4 160	0	4 160	0	0	0	5 389	0	5 389	9 549	0	9 549
70603	268 461	0	268 461	0	0	0	227 439	0	227 439	495 900	0	495 900
70701	2 954 936	0	2 954 936	0	0	0	2 648	0	2 648	2 957 584	0	2 957 584
70702	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
70703	1 589 016	0	1 589 016	0	0	0	0	0	0	1 589 016	0	1 589 016
70705	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	8 199 815	961 396	9 161 211	13 632 461	8 100 656	21 733 117	14 512 726	8 055 901	22 568 627	9 080 080	916 641	9 996 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	378 095	0	378 095	101 716	0	101 716	1 165	0	1 165	478 646	0	478 646
90902	102 518	0	102 518	1 233	0	1 233	286	0	286	103 465	0	103 465
90907	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91414	732 827	0	732 827	15 751	0	15 751	72 594	0	72 594	675 984	0	675 984
91418	447 638	62 580	510 218	63	9 058	9 121	39 940	9 127	49 067	407 761	62 511	470 272
91501	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	8 295	643	8 938	5 155	742	5 897	8 918	767	9 685	4 532	618	5 150
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	914 053	0	914 053	15 740	0	15 740	110 719	0	110 719	819 074	0	819 074
Итого по активу (баланс)	2 586 914	63 223	2 650 137	145 060	9 800	154 860	233 624	9 894	243 518	2 498 350	63 129	2 561 479
Пассив
91003	0	0	0	9 652	0	9 652	9 652	0	9 652	0	0	0
91004	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
91311	259 200	0	259 200	0	0	0	0	0	0	259 200	0	259 200
91312	523 154	0	523 154	95 560	0	95 560	4 718	0	4 718	432 312	0	432 312
91315	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
91317	2 936	0	2 936	2 128	0	2 128	240	0	240	1 048	0	1 048
91507	123 208	0	123 208	2 222	0	2 222	0	0	0	120 986	0	120 986
91508	740	0	740	69	0	69	42	0	42	713	0	713
99999	1 736 084	0	1 736 084	130 798	0	130 798	137 119	0	137 119	1 742 405	0	1 742 405
Итого по пассиву (баланс)	2 650 137	0	2 650 137	241 517	0	241 517	152 859	0	152 859	2 561 479	0	2 561 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93507	0	0	0	0	100 271	100 271	0	100 271	100 271	0	0	0
93901	0	327 631	327 631	0	7 695 123	7 695 123	0	7 796 732	7 796 732	0	226 022	226 022
99996	336 299	0	336 299	7 714 417	0	7 714 417	7 824 695	0	7 824 695	226 021	0	226 021
Итого по активу (баланс)	336 299	327 631	663 930	7 714 417	7 795 394	15 509 811	7 824 695	7 897 003	15 721 698	226 021	226 022	452 043
Пассив
96301	0	0	0	0	91 973	91 973	0	91 973	91 973	0	0	0
96901	336 299	0	336 299	7 732 722	0	7 732 722	7 622 444	0	7 622 444	226 021	0	226 021
99997	327 631	0	327 631	7 897 003	0	7 897 003	7 795 394	0	7 795 394	226 022	0	226 022
Итого по пассиву (баланс)	663 930	0	663 930	15 629 725	91 973	15 721 698	15 417 838	91 973	15 509 811	452 043	0	452 043
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	559 975,0000	0	0	703 659,0000	0	0	701 589,0000	0	0	562 045,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	559 981,0000	0	0	703 659,0000	0	0	701 589,0000	0	0	562 051,0000
Пассив
98050	0	0	559 981,0000	0	0	577 189,0000	0	0	579 259,0000	0	0	562 051,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	559 981,0000	0	0	577 189,0000	0	0	579 259,0000	0	0	562 051,0000

Страница была полезной?