Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 780	0	2 780	0	0	0	2 780	0	2 780	0	0	0
20202	88 781	34 756	123 537	1 723 804	398 312	2 122 116	1 605 063	372 915	1 977 978	207 522	60 153	267 675
20208	303 282	0	303 282	744 954	0	744 954	446 251	0	446 251	601 985	0	601 985
20209	0	0	0	1 288 954	66 578	1 355 532	1 288 954	66 578	1 355 532	0	0	0
30102	42 903	0	42 903	3 038 274	0	3 038 274	3 040 835	0	3 040 835	40 342	0	40 342
30110	478 063	17 233	495 296	785 827	256 250	1 042 077	898 157	247 078	1 145 235	365 733	26 405	392 138
30202	36 526	0	36 526	4 869	0	4 869	0	0	0	41 395	0	41 395
30204	41 692	0	41 692	1 290	0	1 290	0	0	0	42 982	0	42 982
30233	53 699	4	53 703	261 137	2 321	263 458	300 797	1 960	302 757	14 039	365	14 404
30413	1 286	0	1 286	771 000	0	771 000	772 195	0	772 195	91	0	91
30424	23 066	0	23 066	8 199 310	0	8 199 310	8 222 366	0	8 222 366	10	0	10
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	142	0	142	0	0	0	1	0	1	141	0	141
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32004	60 000	0	60 000	210 000	0	210 000	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000
32201	1 000	7 031	8 031	0	1 461	1 461	0	1 242	1 242	1 000	7 250	8 250
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45107	3 980	0	3 980	0	0	0	20	0	20	3 960	0	3 960
45206	126 300	0	126 300	0	0	0	0	0	0	126 300	0	126 300
45207	151 349	0	151 349	3 623	0	3 623	0	0	0	154 972	0	154 972
45208	86 245	0	86 245	0	0	0	410	0	410	85 835	0	85 835
45505	6 757	0	6 757	181	0	181	230	0	230	6 708	0	6 708
45506	8 626	0	8 626	600	0	600	795	0	795	8 431	0	8 431
45507	86 279	0	86 279	0	0	0	391	0	391	85 888	0	85 888
45509	433	0	433	120	0	120	261	0	261	292	0	292
45812	15 878	0	15 878	0	0	0	15 813	0	15 813	65	0	65
45815	2 067	653	2 720	45	135	180	38	115	153	2 074	673	2 747
45912	295	0	295	0	0	0	295	0	295	0	0	0
45915	15 464	168	15 632	19 345	35	19 380	27 991	29	28 020	6 818	174	6 992
47101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47107	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
47404	0	74 835	74 835	0	8 059 312	8 059 312	0	7 917 364	7 917 364	0	216 783	216 783
47408	0	0	0	7 716 500	8 182 504	15 899 004	7 716 500	8 182 504	15 899 004	0	0	0
47415	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47423	10 590	0	10 590	123 155	0	123 155	124 852	0	124 852	8 893	0	8 893
47427	4 167	0	4 167	38 158	0	38 158	35 084	0	35 084	7 241	0	7 241
47801	129 900	60 673	190 573	0	12 579	12 579	0	10 673	10 673	129 900	62 579	192 479
47802	449 612	0	449 612	12 153	0	12 153	144 494	0	144 494	317 271	0	317 271
50110	0	24 088	24 088	0	596 059	596 059	0	567 060	567 060	0	53 087	53 087
50118	0	158 605	158 605	0	587 943	587 943	0	538 395	538 395	0	208 153	208 153
50121	1 458	0	1 458	2 780	0	2 780	253	0	253	3 985	0	3 985
50207	2 945	0	2 945	372 128	0	372 128	371 816	0	371 816	3 257	0	3 257
50218	123 133	0	123 133	373 312	0	373 312	372 093	0	372 093	124 352	0	124 352
50706	556 052	0	556 052	0	0	0	556 052	0	556 052	0	0	0
50709	0	0	0	556 052	0	556 052	0	0	0	556 052	0	556 052
51505	42 468	0	42 468	337	0	337	0	0	0	42 805	0	42 805
60302	4 847	0	4 847	0	0	0	1	0	1	4 846	0	4 846
60308	31	0	31	241	0	241	247	0	247	25	0	25
60310	5 130	0	5 130	7 497	0	7 497	6 712	0	6 712	5 915	0	5 915
60312	37 552	0	37 552	29 851	0	29 851	24 523	0	24 523	42 880	0	42 880
60314	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60323	20 553	0	20 553	110	0	110	24	0	24	20 639	0	20 639
60336	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60401	113 791	0	113 791	49 145	0	49 145	46 279	0	46 279	116 657	0	116 657
60415	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
60901	39	0	39	10 636	0	10 636	0	0	0	10 675	0	10 675
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	655	0	655	744	0	744	773	0	773	626	0	626
61009	105	0	105	250	0	250	252	0	252	103	0	103
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61011	69 844	0	69 844	0	0	0	69 844	0	69 844	0	0	0
61212	0	0	0	162 420	0	162 420	162 420	0	162 420	0	0	0
61214	0	0	0	18 928	0	18 928	18 928	0	18 928	0	0	0
61403	18 245	0	18 245	26	0	26	12 225	0	12 225	6 046	0	6 046
61702	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
62001	0	0	0	69 844	0	69 844	0	0	0	69 844	0	69 844
70606	2 676 429	0	2 676 429	436 181	0	436 181	2 676 477	0	2 676 477	436 133	0	436 133
70607	1 898	0	1 898	253	0	253	1 898	0	1 898	253	0	253
70608	1 629 406	0	1 629 406	315 948	0	315 948	1 629 406	0	1 629 406	315 948	0	315 948
70610	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
70611	17 772	0	17 772	0	0	0	17 772	0	17 772	0	0	0
70616	4 490	0	4 490	0	0	0	4 490	0	4 490	0	0	0
70706	0	0	0	2 678 658	0	2 678 658	0	0	0	2 678 658	0	2 678 658
70707	0	0	0	1 898	0	1 898	0	0	0	1 898	0	1 898
70708	0	0	0	1 629 406	0	1 629 406	0	0	0	1 629 406	0	1 629 406
70710	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70711	0	0	0	17 772	0	17 772	0	0	0	17 772	0	17 772
70716	0	0	0	4 490	0	4 490	0	0	0	4 490	0	4 490
Итого по активу (баланс)	7 620 441	378 046	7 998 487	31 694 022	18 163 489	49 857 511	30 788 874	17 905 913	48 694 787	8 525 589	635 622	9 161 211
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	0	0	0	17 248	0	17 248	18 579	0	18 579	1 331	0	1 331
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	303 596	0	303 596	0	0	0	0	0	0	303 596	0	303 596
30109	10 858	0	10 858	20 023	0	20 023	15 230	0	15 230	6 065	0	6 065
30126	359	0	359	2 864	0	2 864	2 696	0	2 696	191	0	191
30226	906	0	906	990	0	990	693	0	693	609	0	609
30232	17 358	36	17 394	519 021	12 207	531 228	537 987	12 534	550 521	36 324	363	36 687
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	259 016	259 016	0	84 724	84 724	0	50 954	50 954	0	225 246	225 246
32211	50	0	50	9	0	9	11	0	11	52	0	52
32901	240 000	0	240 000	720 000	0	720 000	770 000	0	770 000	290 000	0	290 000
405	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
406	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	123 696	9 115	132 811	566 213	51 364	617 577	546 455	49 130	595 585	103 938	6 881	110 819
408.1	5 101	3 581	8 682	18 351	1 455	19 806	19 270	3 538	22 808	6 020	5 664	11 684
408.2	31 552	19 713	51 265	193 467	73 589	267 056	208 540	81 789	290 329	46 625	27 913	74 538
40905	0	0	0	5 903	16	5 919	5 903	16	5 919	0	0	0
40906	0	0	0	15 230	0	15 230	15 230	0	15 230	0	0	0
40907	517	0	517	10 496	0	10 496	11 643	0	11 643	1 664	0	1 664
40909	0	0	0	1 557	1 015	2 572	1 557	1 015	2 572	0	0	0
40910	0	0	0	133	976	1 109	133	976	1 109	0	0	0
40911	0	0	0	717 346	0	717 346	717 845	0	717 845	499	0	499
40912	0	0	0	1 352	1 061	2 413	1 352	1 061	2 413	0	0	0
40913	0	0	0	643	2 258	2 901	643	2 258	2 901	0	0	0
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	154	697	851	0	3 313	3 313	0	3 335	3 335	154	719	873
42305	372 874	166 940	539 814	10 438	41 239	51 677	254 422	40 464	294 886	616 858	166 165	783 023
42306	737 466	536 581	1 274 047	6 243	135 356	141 599	139 902	114 156	254 058	871 125	515 381	1 386 506
42307	2 206	1 603	3 809	1	1 847	1 848	0	244	244	2 205	0	2 205
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	33	0	33	15	0	15	18	0	18	36	0	36
42312	105	0	105	18	0	18	12	0	12	99	0	99
42313	345	0	345	24	0	24	36	0	36	357	0	357
42314	51	0	51	12	0	12	21	0	21	60	0	60
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	1 195	1 195	0	226	226	0	260	260	0	1 229	1 229
42606	5 278	10 361	15 639	0	2 024	2 024	4	2 936	2 940	5 282	11 273	16 555
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42613	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	709	0	709	1	0	1	27 500	0	27 500	28 208	0	28 208
45215	32 570	0	32 570	91	0	91	22 213	0	22 213	54 692	0	54 692
45515	3 290	0	3 290	68	0	68	83	0	83	3 305	0	3 305
45818	18 595	0	18 595	15 929	0	15 929	137	0	137	2 803	0	2 803
45918	4 961	0	4 961	8 585	0	8 585	7 175	0	7 175	3 551	0	3 551
47407	0	0	0	8 023 145	7 832 017	15 855 162	8 023 145	7 832 017	15 855 162	0	0	0
47411	0	2	2	15 042	5 526	20 568	15 042	5 526	20 568	0	2	2
47416	1 522	0	1 522	4 302	0	4 302	2 823	0	2 823	43	0	43
47422	6 458	109	6 567	10 113	131	10 244	9 082	135	9 217	5 427	113	5 540
47425	965	0	965	9 597	0	9 597	10 028	0	10 028	1 396	0	1 396
47426	4 958	0	4 958	2 195	1 001	3 196	3 213	1 448	4 661	5 976	447	6 423
47804	152 276	0	152 276	129 919	0	129 919	98 544	0	98 544	120 901	0	120 901
50120	1 898	0	1 898	1 380	0	1 380	0	0	0	518	0	518
50719	0	0	0	0	0	0	116 771	0	116 771	116 771	0	116 771
50720	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0
51510	8 918	0	8 918	0	0	0	71	0	71	8 989	0	8 989
60301	6 003	0	6 003	3 989	0	3 989	2 195	0	2 195	4 209	0	4 209
60305	0	0	0	16 061	0	16 061	16 061	0	16 061	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	10	0	10	103	0	103	112	0	112	19	0	19
60311	2 498	0	2 498	5 210	0	5 210	4 423	0	4 423	1 711	0	1 711
60322	3 411	0	3 411	56	0	56	129	0	129	3 484	0	3 484
60324	20 606	0	20 606	17	0	17	95	0	95	20 684	0	20 684
60335	0	0	0	4 255	0	4 255	4 255	0	4 255	0	0	0
60414	0	0	0	5 642	0	5 642	41 597	0	41 597	35 955	0	35 955
60601	35 042	0	35 042	35 042	0	35 042	0	0	0	0	0	0
60903	13	0	13	0	0	0	178	0	178	191	0	191
61304	458	0	458	156	0	156	136	0	136	438	0	438
70601	2 954 913	0	2 954 913	2 954 922	0	2 954 922	385 730	0	385 730	385 721	0	385 721
70602	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	4 160	0	4 160	4 160	0	4 160
70603	1 589 016	0	1 589 016	1 589 016	0	1 589 016	268 461	0	268 461	268 461	0	268 461
70605	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 954 936	0	2 954 936	2 954 936	0	2 954 936
70702	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458
70703	0	0	0	0	0	0	1 589 016	0	1 589 016	1 589 016	0	1 589 016
70705	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	6 989 538	1 008 949	7 998 487	16 416 741	8 251 345	24 668 086	17 627 018	8 203 792	25 830 810	8 199 815	961 396	9 161 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	378 049	0	378 049	176	0	176	130	0	130	378 095	0	378 095
90902	98 890	0	98 890	3 702	0	3 702	74	0	74	102 518	0	102 518
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91414	1 076 282	0	1 076 282	216	0	216	343 671	0	343 671	732 827	0	732 827
91418	580 201	60 673	640 874	0	12 579	12 579	132 563	10 672	143 235	447 638	62 580	510 218
91501	3 295	0	3 295	223	0	223	223	0	223	3 295	0	3 295
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	21 511	606	22 117	19 740	734	20 474	32 956	697	33 653	8 295	643	8 938
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	1 222 137	0	1 222 137	42 624	0	42 624	350 708	0	350 708	914 053	0	914 053
Итого по активу (баланс)	3 380 558	61 279	3 441 837	66 681	13 313	79 994	860 325	11 369	871 694	2 586 914	63 223	2 650 137
Пассив
91003	0	0	0	4 869	0	4 869	4 869	0	4 869	0	0	0
91004	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
91311	259 200	0	259 200	0	0	0	0	0	0	259 200	0	259 200
91312	834 578	0	834 578	344 429	0	344 429	33 005	0	33 005	523 154	0	523 154
91315	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
91317	2 695	0	2 695	119	0	119	360	0	360	2 936	0	2 936
91507	120 108	0	120 108	120 108	0	120 108	123 208	0	123 208	123 208	0	123 208
91508	741	0	741	741	0	741	740	0	740	740	0	740
99999	2 219 700	0	2 219 700	510 649	0	510 649	27 033	0	27 033	1 736 084	0	1 736 084
Итого по пассиву (баланс)	3 441 837	0	3 441 837	982 205	0	982 205	190 505	0	190 505	2 650 137	0	2 650 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93507	0	0	0	0	81 526	81 526	0	81 526	81 526	0	0	0
93901	0	629 874	629 874	20 426	7 769 020	7 789 446	20 426	8 071 263	8 091 689	0	327 631	327 631
99996	625 195	0	625 195	7 767 766	0	7 767 766	8 056 662	0	8 056 662	336 299	0	336 299
Итого по активу (баланс)	625 195	629 874	1 255 069	7 788 192	7 850 546	15 638 738	8 077 088	8 152 789	16 229 877	336 299	327 631	663 930
Пассив
96301	0	0	0	0	77 896	77 896	0	77 896	77 896	0	0	0
96901	625 195	0	625 195	7 957 805	20 961	7 978 766	7 668 909	20 961	7 689 870	336 299	0	336 299
99997	629 874	0	629 874	8 173 215	0	8 173 215	7 870 972	0	7 870 972	327 631	0	327 631
Итого по пассиву (баланс)	1 255 069	0	1 255 069	16 131 020	98 857	16 229 877	15 539 881	98 857	15 638 738	663 930	0	663 930
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	559 267,0000	0	0	371 508,0000	0	0	370 800,0000	0	0	559 975,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	559 273,0000	0	0	371 508,0000	0	0	370 800,0000	0	0	559 981,0000
Пассив
98050	0	0	559 273,0000	0	0	370 800,0000	0	0	371 508,0000	0	0	559 981,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	559 273,0000	0	0	370 800,0000	0	0	371 508,0000	0	0	559 981,0000

Страница была полезной?