Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 323	13 186	38 509	744 941	150 341	895 282	658 710	131 197	789 907	111 554	32 330	143 884
20208	274 006	0	274 006	663 551	0	663 551	694 755	0	694 755	242 802	0	242 802
20209	0	0	0	465 983	75 889	541 872	465 983	75 889	541 872	0	0	0
30102	20 207	0	20 207	5 279 955	0	5 279 955	5 261 021	0	5 261 021	39 141	0	39 141
30110	19 357	73 055	92 412	1 588 218	1 286 821	2 875 039	1 461 308	800 341	2 261 649	146 267	559 535	705 802
30202	26 992	0	26 992	5 549	0	5 549	0	0	0	32 541	0	32 541
30204	16 762	0	16 762	6 625	0	6 625	0	0	0	23 387	0	23 387
30221	0	0	0	0	31 214	31 214	0	31 214	31 214	0	0	0
30233	3 373	0	3 373	117 679	4 038	121 717	110 480	3 986	114 466	10 572	52	10 624
30413	101	0	101	1 500 151	0	1 500 151	1 499 574	0	1 499 574	678	0	678
30418	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30424	239	0	239	2 239 945	0	2 239 945	2 240 105	0	2 240 105	79	0	79
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 280	0	1 280	100 000	0	100 000	100 128	0	100 128	1 152	0	1 152
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	1 000	4 316	5 316	0	582	582	0	371	371	1 000	4 527	5 527
45106	100 000	0	100 000	115 000	0	115 000	0	0	0	215 000	0	215 000
45107	62 584	0	62 584	0	0	0	9 600	0	9 600	52 984	0	52 984
45203	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
45204	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45205	902	0	902	0	0	0	902	0	902	0	0	0
45206	627 791	0	627 791	230 765	0	230 765	161 052	0	161 052	697 504	0	697 504
45207	175 080	0	175 080	59 153	0	59 153	83	0	83	234 150	0	234 150
45208	70 097	0	70 097	0	0	0	250	0	250	69 847	0	69 847
45504	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45505	23 156	0	23 156	150	0	150	52	0	52	23 254	0	23 254
45506	15 432	0	15 432	0	0	0	530	0	530	14 902	0	14 902
45507	16 746	0	16 746	0	0	0	298	0	298	16 448	0	16 448
45509	1 052	474	1 526	272	64	336	257	538	795	1 067	0	1 067
45812	41 626	0	41 626	83	0	83	83	0	83	41 626	0	41 626
45815	3 531	0	3 531	85	497	582	1	0	1	3 615	497	4 112
45912	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
45915	214	0	214	254	128	382	1	0	1	467	128	595
47101	1 146	0	1 146	800	0	800	1 386	0	1 386	560	0	560
47404	0	43 940	43 940	0	2 265 727	2 265 727	0	2 279 501	2 279 501	0	30 166	30 166
47408	0	0	0	1 974 418	2 820 374	4 794 792	1 974 418	2 820 374	4 794 792	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
47423	19 013	862	19 875	11 177	0	11 177	21 110	862	21 972	9 080	0	9 080
47427	2 494	124	2 618	20 490	17	20 507	21 085	141	21 226	1 899	0	1 899
47802	190 000	0	190 000	0	0	0	60 000	0	60 000	130 000	0	130 000
50107	0	0	0	100 667	0	100 667	0	0	0	100 667	0	100 667
50110	0	101 866	101 866	0	1 694 392	1 694 392	0	1 720 798	1 720 798	0	75 460	75 460
50118	0	78 503	78 503	0	1 680 967	1 680 967	0	1 644 538	1 644 538	0	114 932	114 932
50121	3 269	0	3 269	1 812	0	1 812	877	0	877	4 204	0	4 204
50207	105 583	0	105 583	1 257	0	1 257	0	0	0	106 840	0	106 840
50606	557 405	0	557 405	0	0	0	0	0	0	557 405	0	557 405
51505	40 141	0	40 141	327	0	327	0	0	0	40 468	0	40 468
52503	0	0	0	10 027	0	10 027	10 027	0	10 027	0	0	0
60302	15 720	0	15 720	187	0	187	9 516	0	9 516	6 391	0	6 391
60306	0	0	0	3 685	0	3 685	3 685	0	3 685	0	0	0
60308	5 167	0	5 167	455	0	455	5 622	0	5 622	0	0	0
60310	4 159	0	4 159	3 625	0	3 625	3 693	0	3 693	4 091	0	4 091
60312	25 913	0	25 913	42 890	0	42 890	40 892	0	40 892	27 911	0	27 911
60314	76	0	76	355	0	355	364	0	364	67	0	67
60315	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
60323	16 939	0	16 939	5 076	0	5 076	7	0	7	22 008	0	22 008
60401	149 317	0	149 317	2 607	0	2 607	123	0	123	151 801	0	151 801
60701	0	0	0	3 663	0	3 663	2 607	0	2 607	1 056	0	1 056
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1 003	0	1 003	362	0	362	357	0	357	1 008	0	1 008
61009	42	0	42	697	0	697	194	0	194	545	0	545
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61210	0	0	0	0	58 214	58 214	0	58 214	58 214	0	0	0
61212	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	5 371	0	5 371	1 786	0	1 786	217	0	217	6 940	0	6 940
61702	5 814	0	5 814	0	0	0	0	0	0	5 814	0	5 814
70606	694 193	0	694 193	135 105	0	135 105	3 610	0	3 610	825 688	0	825 688
70607	3 324	0	3 324	5 618	0	5 618	0	0	0	8 942	0	8 942
70608	434 301	0	434 301	147 098	0	147 098	0	0	0	581 399	0	581 399
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	4 080	0	4 080	10 098	0	10 098	0	0	0	14 178	0	14 178
Итого по активу (баланс)	3 811 896	316 326	4 128 222	16 430 748	10 069 265	26 500 013	15 650 091	9 567 964	25 218 055	4 592 553	817 627	5 410 180
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	271 358	0	271 358	0	0	0	32 238	0	32 238	303 596	0	303 596
30126	9	0	9	2 918	0	2 918	3 172	0	3 172	263	0	263
30226	467	0	467	227	0	227	290	0	290	530	0	530
30232	62 698	37	62 735	617 318	13 602	630 920	585 542	13 565	599 107	30 922	0	30 922
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31304	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0
32901	70 000	0	70 000	1 418 573	0	1 418 573	1 448 573	0	1 448 573	100 000	0	100 000
40502	57	0	57	1	0	1	0	0	0	56	0	56
40602	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	54 306	1 389	55 695	194 141	12 454	206 595	193 303	11 073	204 376	53 468	8	53 476
40702	197 846	35 806	233 652	2 635 112	429 994	3 065 106	2 682 516	411 450	3 093 966	245 250	17 262	262 512
40703	63 540	0	63 540	13 329	0	13 329	810 699	0	810 699	860 910	0	860 910
40802	6 794	0	6 794	38 426	3 233	41 659	45 209	3 503	48 712	13 577	270	13 847
40807	83	2 802	2 885	3 501	633	4 134	3 500	4 288	7 788	82	6 457	6 539
40817	23 303	19 511	42 814	97 559	22 660	120 219	114 393	178 136	292 529	40 137	174 987	215 124
40820	650	50	700	5 813	37	5 850	5 902	41	5 943	739	54	793
40821	719	0	719	4 925	0	4 925	4 276	0	4 276	70	0	70
40901	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	25 608	48	25 656	25 608	48	25 656	0	0	0
40907	1 542	0	1 542	14 125	0	14 125	13 529	0	13 529	946	0	946
40909	0	0	0	639	839	1 478	639	839	1 478	0	0	0
40910	0	0	0	87	75	162	87	75	162	0	0	0
40911	150	0	150	649 050	0	649 050	648 900	0	648 900	0	0	0
40912	0	0	0	1 562	4 363	5 925	1 562	4 363	5 925	0	0	0
40913	0	0	0	626	5 598	6 224	626	5 598	6 224	0	0	0
42206	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
42301	1 587	0	1 587	2 377	0	2 377	804	0	804	14	0	14
42305	34 011	102 347	136 358	1 275	10 514	11 789	20 226	36 127	56 353	52 962	127 960	180 922
42306	113 891	370 446	484 337	2 766	33 790	36 556	58 310	81 496	139 806	169 435	418 152	587 587
42307	42 841	54 066	96 907	0	4 637	4 637	164	7 545	7 709	43 005	56 974	99 979
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42313	213	0	213	36	0	36	6	0	6	183	0	183
42314	63	0	63	6	0	6	3	0	3	60	0	60
42315	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42605	0	1 030	1 030	0	89	89	0	206	206	0	1 147	1 147
42606	2 600	2 632	5 232	0	320	320	0	2 756	2 756	2 600	5 068	7 668
42607	0	2 751	2 751	0	224	224	0	403	403	0	2 930	2 930
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	18 971	0	18 971	4 800	0	4 800	1 150	0	1 150	15 321	0	15 321
45215	122 482	0	122 482	52 878	0	52 878	39 518	0	39 518	109 122	0	109 122
45515	6 061	0	6 061	813	0	813	235	0	235	5 483	0	5 483
45818	45 157	0	45 157	84	0	84	665	0	665	45 738	0	45 738
45918	586	0	586	0	0	0	382	0	382	968	0	968
47407	0	0	0	2 694 706	2 094 055	4 788 761	2 694 706	2 094 055	4 788 761	0	0	0
47411	19	0	19	3 807	3 658	7 465	3 808	3 659	7 467	20	1	21
47416	0	0	0	1 405	0	1 405	1 412	0	1 412	7	0	7
47422	3 323	0	3 323	2 352	17	2 369	2 564	100	2 664	3 535	83	3 618
47425	6 874	0	6 874	6 808	0	6 808	2 456	0	2 456	2 522	0	2 522
47426	1 695	0	1 695	2 817	0	2 817	6 694	0	6 694	5 572	0	5 572
47804	33 300	0	33 300	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	27 300	0	27 300
50120	3	0	3	0	0	0	3 052	0	3 052	3 055	0	3 055
50620	3 322	0	3 322	0	0	0	2 565	0	2 565	5 887	0	5 887
51510	8 430	0	8 430	0	0	0	68	0	68	8 498	0	8 498
52306	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
60301	446	0	446	14 260	0	14 260	14 443	0	14 443	629	0	629
60305	0	0	0	9 992	0	9 992	9 992	0	9 992	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	2	0	2	146	0	146	147	0	147	3	0	3
60311	1 406	0	1 406	15 293	0	15 293	15 167	0	15 167	1 280	0	1 280
60322	2 510	0	2 510	93	0	93	201	0	201	2 618	0	2 618
60324	22 103	0	22 103	6 859	0	6 859	6 902	0	6 902	22 146	0	22 146
60601	44 459	0	44 459	82	0	82	2 311	0	2 311	46 688	0	46 688
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	285	0	285	68	0	68	31	0	31	248	0	248
70601	773 806	0	773 806	2	0	2	173 251	0	173 251	947 055	0	947 055
70602	3 269	0	3 269	877	0	877	1 812	0	1 812	4 204	0	4 204
70603	465 746	0	465 746	0	0	0	127 635	0	127 635	593 381	0	593 381
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
70801	32 239	0	32 239	32 239	0	32 239	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 535 355	592 867	4 128 222	9 210 803	2 640 840	11 851 643	10 274 275	2 859 326	13 133 601	4 598 827	811 353	5 410 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	186 081	0	186 081	1 783	0	1 783	737	0	737	187 127	0	187 127
90902	261 263	0	261 263	523	0	523	797	0	797	260 989	0	260 989
90907	1 395	0	1 395	0	0	0	1 395	0	1 395	0	0	0
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	24	0	24	14	0	14	13	0	13	25	0	25
91414	392 314	0	392 314	3 000	0	3 000	24 893	0	24 893	370 421	0	370 421
91418	190 000	0	190 000	0	0	0	60 000	0	60 000	130 000	0	130 000
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	2 089	31	2 120	143	53	196	67	43	110	2 165	41	2 206
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	335 376	0	335 376	14 633	0	14 633	16 906	0	16 906	333 103	0	333 103
Итого по активу (баланс)	1 368 720	31	1 368 751	20 099	53	20 152	104 812	43	104 855	1 284 007	41	1 284 048
Пассив
91003	0	0	0	5 549	0	5 549	5 549	0	5 549	0	0	0
91004	0	0	0	6 625	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0	0
91312	201 644	0	201 644	1 717	0	1 717	1 181	0	1 181	201 108	0	201 108
91315	9 130	0	9 130	1 893	0	1 893	0	0	0	7 237	0	7 237
91316	828	0	828	843	0	843	1 000	0	1 000	985	0	985
91317	340	0	340	279	0	279	277	0	277	338	0	338
91507	123 010	0	123 010	0	0	0	0	0	0	123 010	0	123 010
91508	424	0	424	0	0	0	1	0	1	425	0	425
99999	1 033 375	0	1 033 375	87 842	0	87 842	5 412	0	5 412	950 945	0	950 945
Итого по пассиву (баланс)	1 368 751	0	1 368 751	104 748	0	104 748	20 045	0	20 045	1 284 048	0	1 284 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	0	55 910	55 910	0	55 910	55 910	0	0	0
93901	0	291 416	291 416	12 313	1 985 466	1 997 779	5 626	2 276 205	2 281 831	6 687	677	7 364
93902	0	0	0	0	58 214	58 214	0	58 214	58 214	0	0	0
99996	290 119	0	290 119	2 048 143	0	2 048 143	2 330 912	0	2 330 912	7 350	0	7 350
Итого по активу (баланс)	290 119	291 416	581 535	2 060 456	2 099 590	4 160 046	2 336 538	2 390 329	4 726 867	14 037	677	14 714
Пассив
96301	0	0	0	0	59 043	59 043	0	59 043	59 043	0	0	0
96501	0	0	0	0	54 813	54 813	0	54 813	54 813	0	0	0
96901	290 119	0	290 119	2 211 431	5 625	2 217 056	1 921 999	12 288	1 934 287	687	6 663	7 350
99997	291 416	0	291 416	2 395 955	0	2 395 955	2 111 903	0	2 111 903	7 364	0	7 364
Итого по пассиву (баланс)	581 535	0	581 535	4 607 386	119 481	4 726 867	4 033 902	126 144	4 160 046	8 051	6 663	14 714
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	107 387,0000	0	0	130 710,0000	0	0	30 578,0000	0	0	207 519,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	513 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	513 040,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	620 431,0000	0	0	130 710,0000	0	0	30 578,0000	0	0	720 563,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	620 431,0000	0	0	30 578,0000	0	0	130 710,0000	0	0	720 563,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	620 431,0000	0	0	30 578,0000	0	0	130 710,0000	0	0	720 563,0000

Страница была полезной?