Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	152 853	6 210	159 063	577 010	11 571	588 581	594 778	9 260	604 038	135 085	8 521	143 606
20208	150 394	0	150 394	242 118	0	242 118	212 865	0	212 865	179 647	0	179 647
20209	2 500	0	2 500	498 867	1 312	500 179	501 367	1 312	502 679	0	0	0
30102	156 638	0	156 638	3 184 498	0	3 184 498	3 292 056	0	3 292 056	49 080	0	49 080
30110	12 895	4 602	17 497	490 859	186 291	677 150	494 294	184 276	678 570	9 460	6 617	16 077
30114	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30202	68 142	0	68 142	0	0	0	1 775	0	1 775	66 367	0	66 367
30204	9 360	0	9 360	0	0	0	2 736	0	2 736	6 624	0	6 624
30215	500	445	945	0	5	5	500	450	950	0	0	0
30233	4 712	24	4 736	43 978	449	44 427	45 925	472	46 397	2 765	1	2 766
30424	0	0	0	880 003	0	880 003	879 997	0	879 997	6	0	6
30602	60	0	60	0	0	0	2	0	2	58	0	58
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	2 212	2 212	738	580	1 318	238	44	282	500	2 748	3 248
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	83 923	0	83 923	0	0	0	8 375	0	8 375	75 548	0	75 548
45108	995	0	995	0	0	0	155	0	155	840	0	840
45201	13 306	0	13 306	18 112	0	18 112	26 164	0	26 164	5 254	0	5 254
45204	5 171	0	5 171	3 078	0	3 078	400	0	400	7 849	0	7 849
45205	46 535	0	46 535	0	0	0	9 800	0	9 800	36 735	0	36 735
45206	1 167 275	0	1 167 275	131 700	0	131 700	83 800	0	83 800	1 215 175	0	1 215 175
45207	620 927	0	620 927	79 000	0	79 000	61 228	0	61 228	638 699	0	638 699
45406	6 916	0	6 916	0	0	0	1 584	0	1 584	5 332	0	5 332
45407	17 680	0	17 680	0	0	0	720	0	720	16 960	0	16 960
45505	7 533	0	7 533	0	0	0	1 100	0	1 100	6 433	0	6 433
45506	146 961	0	146 961	190	0	190	2 101	0	2 101	145 050	0	145 050
45507	33 879	0	33 879	0	0	0	12 394	0	12 394	21 485	0	21 485
45509	5 637	153	5 790	964	178	1 142	1 527	24	1 551	5 074	307	5 381
45708	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45811	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45812	50 648	0	50 648	116 677	0	116 677	16 424	0	16 424	150 901	0	150 901
45814	19 285	0	19 285	2 304	0	2 304	0	0	0	21 589	0	21 589
45815	805	0	805	303	0	303	37	0	37	1 071	0	1 071
45911	0	0	0	245	0	245	0	0	0	245	0	245
45912	4 909	0	4 909	1 545	0	1 545	759	0	759	5 695	0	5 695
45914	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
45915	188	0	188	21	0	21	13	0	13	196	0	196
47101	12 229	0	12 229	0	0	0	0	0	0	12 229	0	12 229
47404	0	85 945	85 945	0	706 563	706 563	0	790 288	790 288	0	2 220	2 220
47408	0	0	0	685 984	601 683	1 287 667	685 984	601 683	1 287 667	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47423	28 406	0	28 406	211 152	0	211 152	220 137	0	220 137	19 421	0	19 421
47427	409	5	414	31 194	3	31 197	31 265	1	31 266	338	7	345
47802	49 206	0	49 206	0	0	0	1 733	0	1 733	47 473	0	47 473
50606	197 822	0	197 822	0	0	0	0	0	0	197 822	0	197 822
50621	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60302	552	0	552	2	0	2	93	0	93	461	0	461
60306	0	0	0	2 842	0	2 842	2 842	0	2 842	0	0	0
60308	45	0	45	154	0	154	199	0	199	0	0	0
60310	1 338	0	1 338	3 010	0	3 010	2 488	0	2 488	1 860	0	1 860
60312	10 442	0	10 442	19 135	0	19 135	13 976	0	13 976	15 601	0	15 601
60314	18	0	18	7	0	7	16	0	16	9	0	9
60323	5 788	0	5 788	207	0	207	7	0	7	5 988	0	5 988
60401	78 683	0	78 683	3 416	0	3 416	366	0	366	81 733	0	81 733
60701	202	0	202	2 930	0	2 930	3 132	0	3 132	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	219	0	219	42	0	42	261	0	261	0	0	0
61008	503	0	503	287	0	287	290	0	290	500	0	500
61009	150	0	150	78	0	78	86	0	86	142	0	142
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	15 411	0	15 411	15 411	0	15 411	0	0	0
61212	0	0	0	2 279	0	2 279	2 279	0	2 279	0	0	0
61403	5 760	0	5 760	0	0	0	208	0	208	5 552	0	5 552
70606	1 179 337	0	1 179 337	90 885	0	90 885	45	0	45	1 270 177	0	1 270 177
70607	13 333	0	13 333	0	0	0	0	0	0	13 333	0	13 333
70608	77 777	0	77 777	5 041	0	5 041	0	0	0	82 818	0	82 818
70611	10 392	0	10 392	6 271	0	6 271	0	0	0	16 663	0	16 663
Итого по активу (баланс)	4 505 120	99 596	4 604 716	7 382 742	1 508 635	8 891 377	7 263 937	1 587 810	8 851 747	4 623 925	20 421	4 644 346
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	131 556	0	131 556	0	0	0	0	0	0	131 556	0	131 556
30126	32	0	32	98	0	98	67	0	67	1	0	1
30222	0	0	0	21 847	0	21 847	21 847	0	21 847	0	0	0
30226	554	0	554	7	0	7	9	0	9	556	0	556
30232	0	0	0	29 109	4 947	34 056	31 755	4 961	36 716	2 646	14	2 660
30607	114 861	0	114 861	0	0	0	0	0	0	114 861	0	114 861
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
40502	59	0	59	100	0	100	100	0	100	59	0	59
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	43 019	22 073	65 092	228 720	58 055	286 775	197 511	42 129	239 640	11 810	6 147	17 957
40702	241 128	35 305	276 433	2 227 264	140 407	2 367 671	2 252 597	105 227	2 357 824	266 461	125	266 586
40703	128 645	0	128 645	18 855	0	18 855	1 723	0	1 723	111 513	0	111 513
40802	7 816	0	7 816	24 589	0	24 589	22 462	0	22 462	5 689	0	5 689
40807	1 111	1 378	2 489	0	24	24	0	73	73	1 111	1 427	2 538
40817	40 882	10 461	51 343	123 605	9 957	133 562	129 560	9 697	139 257	46 837	10 201	57 038
40820	4 385	86	4 471	7 264	2	7 266	4 195	20	4 215	1 316	104	1 420
40821	939	0	939	22 242	0	22 242	21 687	0	21 687	384	0	384
40905	0	0	0	3 856	0	3 856	3 856	0	3 856	0	0	0
40906	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
40907	0	0	0	163	0	163	610	0	610	447	0	447
40909	0	0	0	198	329	527	198	329	527	0	0	0
40910	0	0	0	29	105	134	29	105	134	0	0	0
40911	0	0	0	213 277	0	213 277	213 277	0	213 277	0	0	0
40912	0	0	0	527	216	743	527	216	743	0	0	0
40913	0	0	0	1 559	2 478	4 037	1 559	2 478	4 037	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 414 900	0	1 414 900	0	0	0	0	0	0	1 414 900	0	1 414 900
42301	100	286	386	0	5	5	0	15	15	100	296	396
42305	1 039	263	1 302	32	5	37	7	14	21	1 014	272	1 286
42306	259 479	2 936	262 415	20 665	634	21 299	2 549	137	2 686	241 363	2 439	243 802
42307	35 661	37 636	73 297	0	670	670	1 488	2 044	3 532	37 149	39 010	76 159
42310	9	0	9	12	0	12	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	105	0	105	9	0	9	9	0	9	105	0	105
42314	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42607	0	2 797	2 797	0	50	50	0	122	122	0	2 869	2 869
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	10 585	0	10 585	1 359	0	1 359	17	0	17	9 243	0	9 243
45215	229 886	0	229 886	40 817	0	40 817	53 147	0	53 147	242 216	0	242 216
45415	596	0	596	117	0	117	0	0	0	479	0	479
45515	5 260	0	5 260	901	0	901	113	0	113	4 472	0	4 472
45818	26 589	0	26 589	3 253	0	3 253	18 672	0	18 672	42 008	0	42 008
45918	1 704	0	1 704	171	0	171	337	0	337	1 870	0	1 870
47407	0	0	0	600 827	686 472	1 287 299	600 827	686 472	1 287 299	0	0	0
47411	90	0	90	2 923	269	3 192	2 928	269	3 197	95	0	95
47416	3 691	0	3 691	5 333	0	5 333	3 343	0	3 343	1 701	0	1 701
47422	9 409	48	9 457	1 740	50	1 790	22 551	51	22 602	30 220	49	30 269
47425	4 198	0	4 198	3 951	0	3 951	2 622	0	2 622	2 869	0	2 869
47426	1 270	0	1 270	1 113	0	1 113	2 684	0	2 684	2 841	0	2 841
47804	1 476	0	1 476	52	0	52	0	0	0	1 424	0	1 424
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	0	4 406	4 406	0	4 406	4 406	0	0	0	0	0	0
52501	309	41	350	0	41	41	99	0	99	408	0	408
60301	393	0	393	8 940	0	8 940	8 945	0	8 945	398	0	398
60305	0	0	0	7 244	0	7 244	7 244	0	7 244	0	0	0
60309	32	0	32	165	0	165	171	0	171	38	0	38
60311	2 809	0	2 809	3 517	0	3 517	2 847	0	2 847	2 139	0	2 139
60322	110	0	110	6	0	6	20	0	20	124	0	124
60324	7 179	0	7 179	0	0	0	210	0	210	7 389	0	7 389
60601	28 396	0	28 396	94	0	94	996	0	996	29 298	0	29 298
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	142	0	142	37	0	37	21	0	21	126	0	126
70601	1 197 573	0	1 197 573	4	0	4	80 578	0	80 578	1 278 147	0	1 278 147
70602	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
70603	78 764	0	78 764	0	0	0	4 983	0	4 983	83 747	0	83 747
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 487 000	117 716	4 604 716	3 647 680	909 122	4 556 802	3 742 073	854 359	4 596 432	4 581 393	62 953	4 644 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	0	4 394	4 394	0	4 394	4 394	0	0	0
90901	71 142	0	71 142	47 562	0	47 562	47 537	0	47 537	71 167	0	71 167
90902	1 510 722	0	1 510 722	47 202	0	47 202	1 205 591	0	1 205 591	352 333	0	352 333
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 461 791	0	1 461 791	78 029	0	78 029	114 211	0	114 211	1 425 609	0	1 425 609
91418	49 206	0	49 206	0	0	0	1 733	0	1 733	47 473	0	47 473
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	4 286	0	4 286	1 475	0	1 475	887	0	887	4 874	0	4 874
99998	1 786 391	0	1 786 391	135 387	0	135 387	153 199	0	153 199	1 768 579	0	1 768 579
Итого по активу (баланс)	4 883 667	0	4 883 667	309 655	4 394	314 049	1 523 159	4 394	1 527 553	3 670 163	0	3 670 163
Пассив
91311	0	4 406	4 406	0	4 406	4 406	0	0	0	0	0	0
91312	1 619 370	0	1 619 370	40 765	0	40 765	55 275	0	55 275	1 633 880	0	1 633 880
91315	76 769	0	76 769	0	0	0	0	0	0	76 769	0	76 769
91316	20	0	20	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20	0	20
91317	30 450	300	30 750	67 854	174	68 028	40 077	35	40 112	2 673	161	2 834
91507	54 951	0	54 951	0	0	0	0	0	0	54 951	0	54 951
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	3 097 276	0	3 097 276	1 373 741	0	1 373 741	178 049	0	178 049	1 901 584	0	1 901 584
Итого по пассиву (баланс)	4 878 961	4 706	4 883 667	1 522 360	4 580	1 526 940	313 401	35	313 436	3 670 002	161	3 670 163
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	17 623	17 623	412 454	207 685	620 139	412 454	183 079	595 533	0	42 229	42 229
93301	0	0	0	0	62 456	62 456	0	62 456	62 456	0	0	0
93302	0	0	0	0	62 535	62 535	0	62 535	62 535	0	0	0
93303	0	0	0	0	62 261	62 261	0	62 261	62 261	0	0	0
93801	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	17 623	17 623	413 042	394 937	807 979	413 042	370 331	783 373	0	42 229	42 229
Пассив
96001	17 614	0	17 614	182 283	414 117	596 400	206 845	414 117	620 962	42 176	0	42 176
96301	0	0	0	62 076	0	62 076	62 076	0	62 076	0	0	0
96302	0	0	0	62 076	0	62 076	62 076	0	62 076	0	0	0
96303	0	0	0	62 076	0	62 076	62 076	0	62 076	0	0	0
96801	9	0	9	4 004	0	4 004	4 048	0	4 048	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	17 623	0	17 623	372 515	414 117	786 632	397 121	414 117	811 238	42 229	0	42 229
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 946,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 947,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 946,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 946,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 947,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 946,0000

Страница была полезной?