Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	104 032	0	104 032	596	0	596	8 531	0	8 531	96 097	0	96 097
10901	116 118	0	116 118	0	0	0	0	0	0	116 118	0	116 118
20202	13 135	0	13 135	2 867	0	2 867	0	0	0	16 002	0	16 002
30102	1 624 315	0	1 624 315	485 455 138	0	485 455 138	483 581 536	0	483 581 536	3 497 917	0	3 497 917
30110	1 672	0	1 672	72 509	0	72 509	72 432	0	72 432	1 749	0	1 749
30114	0	1 121 826	1 121 826	0	725 273 531	725 273 531	0	725 139 410	725 139 410	0	1 255 947	1 255 947
30202	427 088	0	427 088	5 998	0	5 998	0	0	0	433 086	0	433 086
30204	84 350	0	84 350	0	0	0	10 876	0	10 876	73 474	0	73 474
30413	2 695	0	2 695	136 900	0	136 900	136 508	0	136 508	3 087	0	3 087
30424	8 110	0	8 110	128 518 982	0	128 518 982	128 521 810	0	128 521 810	5 282	0	5 282
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	15 775 010	112 144 296	127 919 306	13 296 010	104 062 974	117 358 984	2 479 000	8 081 322	10 560 322
32103	77 000	12 320 927	12 397 927	12 381 920	77 591 232	89 973 152	11 558 920	89 912 159	101 471 079	900 000	0	900 000
32104	1 121 378	641 686	1 763 064	2 291 656	5 616 594	7 908 250	1 121 378	4 138 622	5 260 000	2 291 656	2 119 658	4 411 314
32105	18 663 976	449 180	19 113 156	6 329 888	37 880	6 367 768	11 954 733	23 385	11 978 118	13 039 131	463 675	13 502 806
32106	7 055 367	0	7 055 367	196 072	0	196 072	0	0	0	7 251 439	0	7 251 439
32107	1 599 603	0	1 599 603	0	0	0	0	0	0	1 599 603	0	1 599 603
32108	676 867	0	676 867	0	0	0	110 337	0	110 337	566 530	0	566 530
32109	350 000	0	350 000	0	0	0	44 000	0	44 000	306 000	0	306 000
45108	155 556	0	155 556	0	0	0	0	0	0	155 556	0	155 556
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	1 125 000	0	1 125 000	1 105 000	0	1 105 000	40 000	0	40 000	2 190 000	0	2 190 000
45206	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0	1 221 000	0	1 221 000	154 000	0	154 000
45207	488 000	3 457 975	3 945 975	45 000	291 614	336 614	18 000	180 027	198 027	515 000	3 569 562	4 084 562
45208	1 672 500	6 924 966	8 597 466	110 000	566 712	676 712	15 000	1 071 176	1 086 176	1 767 500	6 420 502	8 188 002
45507	699 699	0	699 699	0	0	0	105 014	0	105 014	594 685	0	594 685
45606	0	5 115 663	5 115 663	0	429 306	429 306	0	356 224	356 224	0	5 188 745	5 188 745
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45815	24 274	0	24 274	45 430	0	45 430	59 662	0	59 662	10 042	0	10 042
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
45915	854	0	854	4 959	0	4 959	5 326	0	5 326	487	0	487
47404	0	4 290 143	4 290 143	376 297 025	376 403 810	752 700 835	376 297 025	376 305 774	752 602 799	0	4 388 179	4 388 179
47408	0	0	0	760 012 472	764 586 455	1 524 598 927	760 012 472	764 558 692	1 524 571 164	0	27 763	27 763
47410	0	7	7	0	779 641	779 641	0	779 641	779 641	0	7	7
47417	0	0	0	15	2	17	15	2	17	0	0	0
47423	3 195	10 791	13 986	7 393	5 473	12 866	6 374	607	6 981	4 214	15 657	19 871
47427	685 319	22 062	707 381	330 361	39 986	370 347	368 784	36 058	404 842	646 896	25 990	672 886
47802	0	159 140	159 140	0	13 236	13 236	0	9 139	9 139	0	163 237	163 237
50205	4 255 039	0	4 255 039	37 954	0	37 954	54 054	0	54 054	4 238 939	0	4 238 939
52601	26 461 569	0	26 461 569	5 266 935	0	5 266 935	4 710 684	0	4 710 684	27 017 820	0	27 017 820
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	54 821	0	54 821	229	0	229	621	0	621	54 429	0	54 429
60306	3	0	3	321	0	321	3	0	3	321	0	321
60308	1 136	0	1 136	532	0	532	1 496	0	1 496	172	0	172
60310	746	0	746	9 790	0	9 790	9 748	0	9 748	788	0	788
60312	269 805	0	269 805	131 298	0	131 298	161 286	0	161 286	239 817	0	239 817
60314	6 845	34	6 879	490	7 139	7 629	1 101	7 138	8 239	6 234	35	6 269
60401	153 942	0	153 942	0	0	0	0	0	0	153 942	0	153 942
60901	23 874	0	23 874	0	0	0	0	0	0	23 874	0	23 874
61008	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61009	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61209	0	0	0	56 575	0	56 575	56 575	0	56 575	0	0	0
61403	29 937	0	29 937	3 886	0	3 886	3 534	0	3 534	30 289	0	30 289
61601	0	0	0	758 821	0	758 821	758 821	0	758 821	0	0	0
61702	32 771	0	32 771	0	0	0	5 114	0	5 114	27 657	0	27 657
61703	179 316	0	179 316	0	0	0	7 015	0	7 015	172 301	0	172 301
70606	64 999 921	0	64 999 921	5 027 681	0	5 027 681	8 635	0	8 635	70 018 967	0	70 018 967
70608	101 786 938	0	101 786 938	4 138 832	0	4 138 832	0	0	0	105 925 770	0	105 925 770
70610	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
70611	39 981	0	39 981	0	0	0	0	0	0	39 981	0	39 981
70614	7 617 443	0	7 617 443	6 166 176	0	6 166 176	4 172 607	0	4 172 607	9 611 012	0	9 611 012
Итого по активу (баланс)	244 532 308	34 514 400	279 046 708	1 812 725 303	2 063 786 907	3 876 512 210	1 800 567 629	2 066 581 028	3 867 148 657	256 689 982	31 720 279	288 410 261
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10609	32 771	0	32 771	5 114	0	5 114	0	0	0	27 657	0	27 657
10701	199 964	0	199 964	0	0	0	0	0	0	199 964	0	199 964
10801	116 150	0	116 150	0	0	0	0	0	0	116 150	0	116 150
30111	1 700 287	0	1 700 287	966 798 137	0	966 798 137	967 067 037	0	967 067 037	1 969 187	0	1 969 187
30220	0	341 376	341 376	0	1 149 840	1 149 840	0	820 409	820 409	0	11 945	11 945
30222	0	614	614	0	1 291	1 291	0	677	677	0	0	0
30223	3 191	0	3 191	1 486 981	0	1 486 981	1 515 459	0	1 515 459	31 669	0	31 669
30236	0	0	0	0	870 989	870 989	0	871 988	871 988	0	999	999
31201	0	0	0	1 371 873	0	1 371 873	1 371 873	0	1 371 873	0	0	0
31302	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31303	0	0	0	265 000	988 056	1 253 056	555 000	988 056	1 543 056	290 000	0	290 000
31304	430 000	0	430 000	840 000	993 590	1 833 590	805 000	993 590	1 798 590	395 000	0	395 000
31305	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
31306	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31401	0	0	0	0	182 199	182 199	0	182 199	182 199	0	0	0
31402	0	0	0	25 948 200	2 865 847	28 814 047	28 046 200	2 865 847	30 912 047	2 098 000	0	2 098 000
31403	1 462 000	0	1 462 000	9 569 000	0	9 569 000	8 283 000	0	8 283 000	176 000	0	176 000
31409	0	22 037 699	22 037 699	0	1 941 673	1 941 673	0	1 831 973	1 831 973	0	21 927 999	21 927 999
405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	1 478 512	1 128 554	2 607 066	45 325 281	33 742 587	79 067 868	45 939 695	33 702 715	79 642 410	2 092 926	1 088 682	3 181 608
408.1	406 304	371 455	777 759	8 116 665	1 118 786	9 235 451	8 385 137	1 060 632	9 445 769	674 776	313 301	988 077
408.2	41 989	0	41 989	80 976	0	80 976	78 247	0	78 247	39 260	0	39 260
40902	0	0	0	0	793 698	793 698	0	793 698	793 698	0	0	0
42004	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
42005	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
42102	5 218 070	0	5 218 070	54 271 980	0	54 271 980	53 474 610	0	53 474 610	4 420 700	0	4 420 700
42103	23 095 100	0	23 095 100	13 028 000	22 428	13 050 428	12 417 500	817 300	13 234 800	22 484 600	794 872	23 279 472
42104	5 238 200	0	5 238 200	499 600	0	499 600	940 000	0	940 000	5 678 600	0	5 678 600
42105	1 148 002	0	1 148 002	0	0	0	0	0	0	1 148 002	0	1 148 002
42106	11 305	0	11 305	385	0	385	0	0	0	10 920	0	10 920
42107	15 553	0	15 553	15 553	0	15 553	0	0	0	0	0	0
45215	100 543	0	100 543	3 270	0	3 270	37 477	0	37 477	134 750	0	134 750
45515	24 962	0	24 962	2 118	0	2 118	0	0	0	22 844	0	22 844
45615	65 095	0	65 095	1 666	0	1 666	1 927	0	1 927	65 356	0	65 356
45818	469 817	0	469 817	45 760	0	45 760	386	0	386	424 443	0	424 443
45918	2 599	0	2 599	350	0	350	0	0	0	2 249	0	2 249
47403	0	0	0	38 921	0	38 921	38 921	0	38 921	0	0	0
47407	0	0	0	756 894 938	766 792 346	1 523 687 284	756 894 938	766 792 366	1 523 687 304	0	20	20
47416	126 676	102	126 778	58 852 274	24 081	58 876 355	58 726 042	32 528	58 758 570	444	8 549	8 993
47422	832	6 401	7 233	57 436	390	57 826	57 298	6 285	63 583	694	12 296	12 990
47425	53 045	0	53 045	3 702	0	3 702	19 934	0	19 934	69 277	0	69 277
47426	554 396	46 187	600 583	422 514	49 086	471 600	373 780	34 268	408 048	505 662	31 369	537 031
50220	104 032	0	104 032	8 531	0	8 531	596	0	596	96 097	0	96 097
52602	25 483 785	0	25 483 785	4 574 238	0	4 574 238	5 119 362	0	5 119 362	26 028 909	0	26 028 909
60301	0	0	0	16 032	0	16 032	16 032	0	16 032	0	0	0
60305	1	0	1	29 060	0	29 060	29 059	0	29 059	0	0	0
60307	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60309	2 742	0	2 742	833	0	833	685	0	685	2 594	0	2 594
60311	7 173	0	7 173	1 738	0	1 738	206	0	206	5 641	0	5 641
60313	0	756	756	0	584	584	0	19	19	0	191	191
60322	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60324	6 654	0	6 654	4 426	0	4 426	0	0	0	2 228	0	2 228
60601	117 845	0	117 845	0	0	0	1 364	0	1 364	119 209	0	119 209
60903	23 859	0	23 859	0	0	0	1	0	1	23 860	0	23 860
61501	329 885	0	329 885	452	0	452	0	0	0	329 433	0	329 433
61701	212 087	0	212 087	12 129	0	12 129	0	0	0	199 958	0	199 958
70601	67 498 864	0	67 498 864	14 501	0	14 501	4 651 549	0	4 651 549	72 135 912	0	72 135 912
70603	100 618 429	0	100 618 429	0	0	0	4 416 058	0	4 416 058	105 034 487	0	105 034 487
70613	7 060 378	0	7 060 378	4 179 575	0	4 179 575	6 208 196	0	6 208 196	9 088 999	0	9 088 999
70615	61 683	0	61 683	7 015	0	7 015	12 129	0	12 129	66 797	0	66 797
Итого по пассиву (баланс)	255 113 564	23 933 144	279 046 708	1 958 244 543	811 537 471	2 769 782 014	1 967 351 017	811 794 550	2 779 145 567	264 220 038	24 190 223	288 410 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	72	0	72	0	0	0	5	0	5	67	0	67
90909	8 374 785	0	8 374 785	175 917 838	0	175 917 838	178 749 840	0	178 749 840	5 542 783	0	5 542 783
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	0	0	0	1 391 609	0	1 391 609	1 391 609	0	1 391 609	0	0	0
91414	6 164 000	33 262 994	39 426 994	0	2 785 399	2 785 399	0	2 847 099	2 847 099	6 164 000	33 201 294	39 365 294
91418	0	158 999	158 999	0	13 225	13 225	0	9 128	9 128	0	163 096	163 096
91604	10 378	0	10 378	4 862	0	4 862	11 275	0	11 275	3 965	0	3 965
91704	64 639	0	64 639	0	0	0	5	0	5	64 634	0	64 634
91802	687 877	0	687 877	0	0	0	8	0	8	687 869	0	687 869
99998	22 821 129	0	22 821 129	6 060 237	0	6 060 237	3 391 455	0	3 391 455	25 489 911	0	25 489 911
Итого по активу (баланс)	38 122 889	33 421 993	71 544 882	183 374 546	2 798 624	186 173 170	183 544 197	2 856 227	186 400 424	37 953 238	33 364 390	71 317 628
Пассив
91312	3 182 053	0	3 182 053	277 919	0	277 919	14 907	0	14 907	2 919 041	0	2 919 041
91315	3 001 103	5 909 531	8 910 634	317 931	1 178 338	1 496 269	822 714	473 875	1 296 589	3 505 886	5 205 068	8 710 954
91317	2 835 500	3 208 430	6 043 930	1 260 000	167 035	1 427 035	2 139 335	270 570	2 409 905	3 714 835	3 311 965	7 026 800
91318	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
91319	2 177 269	1 593 780	3 771 049	811 413	120 926	932 339	2 948 471	131 023	3 079 494	4 314 327	1 603 877	5 918 204
91507	868 339	44 918	913 257	0	2 339	2 339	0	3 788	3 788	868 339	46 367	914 706
99999	48 723 753	0	48 723 753	183 007 083	0	183 007 083	180 111 047	0	180 111 047	45 827 717	0	45 827 717
Итого по пассиву (баланс)	60 788 223	10 756 659	71 544 882	185 674 346	1 468 638	187 142 984	186 036 474	879 256	186 915 730	61 150 351	10 167 277	71 317 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	427 406	0	427 406	209 032	0	209 032	218 374	0	218 374
93302	0	0	0	545 805	150 544	696 349	427 406	0	427 406	118 399	150 544	268 943
93303	0	0	0	1 042 260	155 102	1 197 362	545 805	155 102	700 907	496 455	0	496 455
93304	1 705 084	2 081 588	3 786 672	932 263	853 762	1 786 025	819 059	274 741	1 093 800	1 818 288	2 660 609	4 478 897
93305	12 353 157	92 993 566	105 346 723	0	7 474 981	7 474 981	861 923	6 378 578	7 240 501	11 491 234	94 089 969	105 581 203
93307	0	0	0	0	178 203	178 203	0	27 659	27 659	0	150 544	150 544
93308	0	0	0	0	755 941	755 941	0	209 736	209 736	0	546 205	546 205
93309	0	3 274 438	3 274 438	606 776	1 262 729	1 869 505	0	877 082	877 082	606 776	3 660 085	4 266 861
93310	23 220 218	67 825 309	91 045 527	0	5 569 971	5 569 971	616 240	5 186 475	5 802 715	22 603 978	68 208 805	90 812 783
93901	3 037 127	15 490 008	18 527 135	80 693 272	279 192 858	359 886 130	78 729 154	291 121 974	369 851 128	5 001 245	3 560 892	8 562 137
93902	23 843 400	0	23 843 400	429 161 170	27 543 114	456 704 284	446 711 010	27 543 114	474 254 124	6 293 560	0	6 293 560
99996	244 981 635	0	244 981 635	831 650 609	0	831 650 609	855 851 934	0	855 851 934	220 780 310	0	220 780 310
Итого по активу (баланс)	309 140 621	181 664 909	490 805 530	1 345 059 561	323 137 205	1 668 196 766	1 384 771 563	331 774 461	1 716 546 024	269 428 619	173 027 653	442 456 272
Пассив
96301	0	0	0	0	209 696	209 696	0	441 534	441 534	0	231 838	231 838
96302	0	0	0	0	442 385	442 385	0	712 740	712 740	0	270 355	270 355
96303	0	0	0	0	767 332	767 332	0	1 419 115	1 419 115	0	651 783	651 783
96304	0	4 056 798	4 056 798	0	1 347 018	1 347 018	297 900	3 739 076	4 036 976	297 900	6 448 856	6 746 756
96305	22 150 857	66 721 212	88 872 069	297 900	7 436 560	7 734 460	0	5 433 367	5 433 367	21 852 957	64 718 019	86 570 976
96307	0	0	0	13 641	0	13 641	13 641	150 544	164 185	0	150 544	150 544
96308	0	0	0	13 642	155 102	168 744	412 657	155 102	567 759	399 015	0	399 015
96309	599 398	2 081 588	2 680 986	412 657	274 741	687 398	828 112	853 762	1 681 874	1 014 853	2 660 609	3 675 462
96310	13 962 553	92 990 421	106 952 974	828 581	6 375 167	7 203 748	0	7 474 715	7 474 715	13 133 972	94 089 969	107 223 941
96901	15 509 480	3 037 049	18 546 529	290 036 590	78 978 189	369 014 779	278 093 511	80 944 543	359 038 054	3 566 401	5 003 403	8 569 804
96902	0	23 872 279	23 872 279	27 487 900	448 874 671	476 362 571	27 487 900	431 292 228	458 780 128	0	6 289 836	6 289 836
99997	245 823 895	0	245 823 895	854 587 951	0	854 587 951	830 440 018	0	830 440 018	221 675 962	0	221 675 962
Итого по пассиву (баланс)	298 046 183	192 759 347	490 805 530	1 173 678 862	544 860 861	1 718 539 723	1 137 573 739	532 616 726	1 670 190 465	261 941 060	180 515 212	442 456 272
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 175 852,0000	0	0	2 765 634,0000	0	0	2 765 634,0000	0	0	4 175 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 175 852,0000	0	0	2 765 634,0000	0	0	2 765 634,0000	0	0	4 175 852,0000
Пассив
98050	0	0	550 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	550 852,0000
98070	0	0	3 625 000,0000	0	0	2 765 634,0000	0	0	2 765 634,0000	0	0	3 625 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 175 852,0000	0	0	2 765 634,0000	0	0	2 765 634,0000	0	0	4 175 852,0000

Страница была полезной?