Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 163 856 | 0 | 163 856 | 0 | 0 | 0 | 44 043 | 0 | 44 043 | 119 813 | 0 | 119 813 |
10901 | 116 118 | 0 | 116 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 118 | 0 | 116 118 |
20202 | 12 378 | 0 | 12 378 | 4 167 | 0 | 4 167 | 0 | 0 | 0 | 16 545 | 0 | 16 545 |
30102 | 745 299 | 0 | 745 299 | 582 954 550 | 0 | 582 954 550 | 580 679 533 | 0 | 580 679 533 | 3 020 316 | 0 | 3 020 316 |
30110 | 1 393 | 53 | 1 446 | 105 245 | 6 | 105 251 | 104 900 | 2 | 104 902 | 1 738 | 57 | 1 795 |
30114 | 0 | 699 827 | 699 827 | 0 | 880 433 358 | 880 433 358 | 0 | 880 507 315 | 880 507 315 | 0 | 625 870 | 625 870 |
30202 | 498 020 | 0 | 498 020 | 85 758 | 0 | 85 758 | 0 | 0 | 0 | 583 778 | 0 | 583 778 |
30204 | 117 394 | 0 | 117 394 | 2 372 | 0 | 2 372 | 0 | 0 | 0 | 119 766 | 0 | 119 766 |
30413 | 5 216 | 0 | 5 216 | 1 817 216 | 0 | 1 817 216 | 1 820 314 | 0 | 1 820 314 | 2 118 | 0 | 2 118 |
30424 | 24 476 | 0 | 24 476 | 146 720 065 | 0 | 146 720 065 | 146 730 340 | 0 | 146 730 340 | 14 201 | 0 | 14 201 |
30425 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 25 200 000 | 0 | 25 200 000 | 25 200 000 | 0 | 25 200 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 2 560 000 | 9 097 027 | 11 657 027 | 8 977 720 | 197 624 645 | 206 602 365 | 11 537 720 | 206 721 672 | 218 259 392 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 3 415 040 | 56 048 354 | 59 463 394 | 3 388 030 | 49 259 164 | 52 647 194 | 27 010 | 6 789 190 | 6 816 200 |
32104 | 8 173 126 | 2 054 388 | 10 227 514 | 0 | 8 159 873 | 8 159 873 | 8 173 126 | 9 624 355 | 17 797 481 | 0 | 589 906 | 589 906 |
32105 | 17 859 339 | 1 665 720 | 19 525 059 | 16 196 343 | 63 345 | 16 259 688 | 8 458 088 | 1 729 065 | 10 187 153 | 25 597 594 | 0 | 25 597 594 |
32106 | 4 515 660 | 333 144 | 4 848 804 | 3 005 202 | 17 741 | 3 022 943 | 0 | 350 885 | 350 885 | 7 520 862 | 0 | 7 520 862 |
32107 | 0 | 0 | 0 | 1 399 112 | 0 | 1 399 112 | 0 | 0 | 0 | 1 399 112 | 0 | 1 399 112 |
32108 | 907 075 | 0 | 907 075 | 0 | 0 | 0 | 28 509 | 0 | 28 509 | 878 566 | 0 | 878 566 |
32109 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
45108 | 177 778 | 0 | 177 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 778 | 0 | 177 778 |
45204 | 155 000 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 90 000 | 0 | 90 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 105 000 | 0 | 105 000 |
45206 | 1 822 000 | 832 860 | 2 654 860 | 30 000 | 81 422 | 111 422 | 105 000 | 324 376 | 429 376 | 1 747 000 | 589 906 | 2 336 906 |
45207 | 421 000 | 5 799 173 | 6 220 173 | 84 000 | 593 397 | 677 397 | 13 500 | 1 722 481 | 1 735 981 | 491 500 | 4 670 089 | 5 161 589 |
45208 | 1 716 500 | 7 231 589 | 8 948 089 | 76 001 | 821 458 | 897 459 | 30 000 | 396 827 | 426 827 | 1 762 501 | 7 656 220 | 9 418 721 |
45507 | 1 052 266 | 0 | 1 052 266 | 6 | 0 | 6 | 91 926 | 0 | 91 926 | 960 346 | 0 | 960 346 |
45606 | 0 | 4 734 963 | 4 734 963 | 0 | 519 412 | 519 412 | 0 | 305 719 | 305 719 | 0 | 4 948 656 | 4 948 656 |
45812 | 397 571 | 0 | 397 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 571 | 0 | 397 571 |
45815 | 14 103 | 0 | 14 103 | 16 114 | 0 | 16 114 | 14 124 | 0 | 14 124 | 16 093 | 0 | 16 093 |
45912 | 1 862 | 0 | 1 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 862 | 0 | 1 862 |
45915 | 907 | 0 | 907 | 1 547 | 0 | 1 547 | 1 639 | 0 | 1 639 | 815 | 0 | 815 |
47404 | 0 | 3 728 942 | 3 728 942 | 404 035 983 | 405 381 474 | 809 417 457 | 404 035 983 | 405 163 157 | 809 199 140 | 0 | 3 947 259 | 3 947 259 |
47408 | 0 | 32 114 | 32 114 | 862 377 461 | 862 851 038 | 1 725 228 499 | 862 377 461 | 862 883 152 | 1 725 260 613 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 279 | 3 | 282 | 275 | 3 | 278 | 4 | 0 | 4 |
47423 | 2 470 | 5 849 | 8 319 | 6 996 | 4 815 | 11 811 | 6 195 | 758 | 6 953 | 3 271 | 9 906 | 13 177 |
47427 | 416 392 | 42 068 | 458 460 | 465 108 | 51 976 | 517 084 | 305 597 | 66 795 | 372 392 | 575 903 | 27 249 | 603 152 |
47801 | 0 | 4 614 | 4 614 | 0 | 551 | 551 | 0 | 316 | 316 | 0 | 4 849 | 4 849 |
47802 | 0 | 138 126 | 138 126 | 0 | 15 583 | 15 583 | 0 | 7 326 | 7 326 | 0 | 146 383 | 146 383 |
50205 | 5 080 540 | 0 | 5 080 540 | 26 747 | 0 | 26 747 | 866 796 | 0 | 866 796 | 4 240 491 | 0 | 4 240 491 |
52601 | 24 544 047 | 0 | 24 544 047 | 7 260 203 | 0 | 7 260 203 | 6 855 118 | 0 | 6 855 118 | 24 949 132 | 0 | 24 949 132 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 55 292 | 0 | 55 292 | 515 | 0 | 515 | 597 | 0 | 597 | 55 210 | 0 | 55 210 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60308 | 748 | 0 | 748 | 1 696 | 0 | 1 696 | 1 649 | 0 | 1 649 | 795 | 0 | 795 |
60310 | 969 | 0 | 969 | 11 916 | 0 | 11 916 | 12 168 | 0 | 12 168 | 717 | 0 | 717 |
60312 | 66 623 | 0 | 66 623 | 145 986 | 0 | 145 986 | 95 473 | 0 | 95 473 | 117 136 | 0 | 117 136 |
60314 | 2 719 | 8 | 2 727 | 826 | 32 753 | 33 579 | 1 287 | 32 761 | 34 048 | 2 258 | 0 | 2 258 |
60401 | 151 387 | 0 | 151 387 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 151 346 | 0 | 151 346 |
60901 | 23 874 | 0 | 23 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 801 123 | 0 | 801 123 | 801 123 | 0 | 801 123 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 27 895 | 0 | 27 895 | 8 738 | 0 | 8 738 | 2 546 | 0 | 2 546 | 34 087 | 0 | 34 087 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 979 192 | 0 | 979 192 | 979 192 | 0 | 979 192 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 57 222 | 0 | 57 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 222 | 0 | 57 222 |
61703 | 249 583 | 0 | 249 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 583 | 0 | 249 583 |
70606 | 46 555 044 | 0 | 46 555 044 | 5 425 160 | 0 | 5 425 160 | 157 | 0 | 157 | 51 980 047 | 0 | 51 980 047 |
70608 | 72 195 997 | 0 | 72 195 997 | 4 821 480 | 0 | 4 821 480 | 0 | 0 | 0 | 77 017 477 | 0 | 77 017 477 |
70610 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 682 |
70611 | 14 770 | 0 | 14 770 | 14 234 | 0 | 14 234 | 0 | 0 | 0 | 29 004 | 0 | 29 004 |
70614 | 8 588 066 | 0 | 8 588 066 | 6 270 592 | 0 | 6 270 592 | 8 192 912 | 0 | 8 192 912 | 6 665 746 | 0 | 6 665 746 |
Итого по активу (баланс) | 200 040 660 | 36 400 465 | 236 441 125 | 2 088 820 252 | 2 412 701 204 | 4 501 521 456 | 2 077 170 915 | 2 419 096 129 | 4 496 267 044 | 211 689 997 | 30 005 540 | 241 695 537 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10609 | 57 222 | 0 | 57 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 222 | 0 | 57 222 |
10701 | 199 964 | 0 | 199 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 964 | 0 | 199 964 |
10801 | 116 150 | 0 | 116 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 150 | 0 | 116 150 |
30111 | 127 376 | 0 | 127 376 | 1 233 816 199 | 0 | 1 233 816 199 | 1 234 540 142 | 0 | 1 234 540 142 | 851 319 | 0 | 851 319 |
30220 | 0 | 536 091 | 536 091 | 0 | 1 602 253 | 1 602 253 | 0 | 1 093 013 | 1 093 013 | 0 | 26 851 | 26 851 |
30222 | 0 | 10 652 | 10 652 | 0 | 38 807 | 38 807 | 0 | 28 318 | 28 318 | 0 | 163 | 163 |
30223 | 92 227 | 0 | 92 227 | 4 204 928 | 0 | 4 204 928 | 4 117 295 | 0 | 4 117 295 | 4 594 | 0 | 4 594 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 4 042 | 1 775 055 | 1 779 097 | 4 169 | 1 775 055 | 1 779 224 | 127 | 0 | 127 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 297 626 | 0 | 297 626 | 297 626 | 0 | 297 626 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 600 000 | 2 220 960 | 2 820 960 | 13 830 000 | 3 089 000 | 16 919 000 | 13 230 000 | 868 040 | 14 098 040 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 13 735 000 | 3 176 447 | 16 911 447 | 14 060 000 | 3 176 447 | 17 236 447 | 325 000 | 0 | 325 000 |
31304 | 5 355 000 | 0 | 5 355 000 | 11 245 000 | 2 288 768 | 13 533 768 | 6 820 000 | 2 288 768 | 9 108 768 | 930 000 | 0 | 930 000 |
31305 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 407 604 | 1 407 604 | 0 | 1 407 604 | 1 407 604 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 28 609 000 | 10 362 831 | 38 971 831 | 26 859 000 | 10 362 831 | 37 221 831 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 5 745 000 | 686 560 | 6 431 560 | 6 088 000 | 686 560 | 6 774 560 | 343 000 | 0 | 343 000 |
31408 | 0 | 616 933 | 616 933 | 0 | 337 195 | 337 195 | 0 | 47 988 | 47 988 | 0 | 327 726 | 327 726 |
31409 | 0 | 23 847 170 | 23 847 170 | 0 | 2 723 319 | 2 723 319 | 0 | 2 622 181 | 2 622 181 | 0 | 23 746 032 | 23 746 032 |
40502 | 2 500 011 | 0 | 2 500 011 | 1 000 002 | 6 518 | 1 006 520 | 1 000 000 | 6 518 | 1 006 518 | 2 500 009 | 0 | 2 500 009 |
40701 | 417 927 | 110 762 | 528 689 | 777 786 | 10 285 | 788 071 | 677 413 | 94 774 | 772 187 | 317 554 | 195 251 | 512 805 |
40702 | 2 158 261 | 955 299 | 3 113 560 | 93 493 448 | 13 105 256 | 106 598 704 | 93 005 286 | 13 040 983 | 106 046 269 | 1 670 099 | 891 026 | 2 561 125 |
40807 | 517 375 | 157 823 | 675 198 | 10 337 337 | 111 134 | 10 448 471 | 10 434 192 | 91 323 | 10 525 515 | 614 230 | 138 012 | 752 242 |
40817 | 58 128 | 0 | 58 128 | 103 675 | 0 | 103 675 | 105 613 | 0 | 105 613 | 60 066 | 0 | 60 066 |
42004 | 300 000 | 62 628 | 362 628 | 300 000 | 65 796 | 365 796 | 0 | 3 168 | 3 168 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
42102 | 14 279 020 | 0 | 14 279 020 | 79 127 120 | 423 825 | 79 550 945 | 71 344 800 | 423 825 | 71 768 625 | 6 496 700 | 0 | 6 496 700 |
42103 | 15 105 200 | 0 | 15 105 200 | 5 385 200 | 0 | 5 385 200 | 13 155 200 | 0 | 13 155 200 | 22 875 200 | 0 | 22 875 200 |
42104 | 3 605 700 | 0 | 3 605 700 | 500 000 | 0 | 500 000 | 3 054 800 | 0 | 3 054 800 | 6 160 500 | 0 | 6 160 500 |
42105 | 40 102 | 0 | 40 102 | 0 | 0 | 0 | 1 020 000 | 0 | 1 020 000 | 1 060 102 | 0 | 1 060 102 |
42106 | 11 305 | 0 | 11 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 305 | 0 | 11 305 |
42107 | 15 553 | 0 | 15 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 553 | 0 | 15 553 |
45215 | 169 479 | 0 | 169 479 | 4 837 | 0 | 4 837 | 1 192 | 0 | 1 192 | 165 834 | 0 | 165 834 |
45515 | 37 854 | 0 | 37 854 | 2 902 | 0 | 2 902 | 442 | 0 | 442 | 35 394 | 0 | 35 394 |
45615 | 59 164 | 0 | 59 164 | 1 138 | 0 | 1 138 | 3 193 | 0 | 3 193 | 61 219 | 0 | 61 219 |
45818 | 455 747 | 0 | 455 747 | 3 933 | 0 | 3 933 | 8 378 | 0 | 8 378 | 460 192 | 0 | 460 192 |
45918 | 2 590 | 0 | 2 590 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 583 | 0 | 2 583 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 865 931 | 0 | 865 931 | 865 931 | 0 | 865 931 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 859 475 721 | 864 301 619 | 1 723 777 340 | 859 475 721 | 864 301 619 | 1 723 777 340 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 110 372 | 3 110 | 113 482 | 41 684 991 | 60 421 | 41 745 412 | 41 581 207 | 81 049 | 41 662 256 | 6 588 | 23 738 | 30 326 |
47422 | 849 | 0 | 849 | 52 669 | 1 687 | 54 356 | 52 652 | 9 431 | 62 083 | 832 | 7 744 | 8 576 |
47425 | 52 802 | 0 | 52 802 | 1 140 | 0 | 1 140 | 2 063 | 0 | 2 063 | 53 725 | 0 | 53 725 |
47426 | 254 710 | 38 055 | 292 765 | 399 121 | 30 846 | 429 967 | 532 128 | 39 156 | 571 284 | 387 717 | 46 365 | 434 082 |
50220 | 163 856 | 0 | 163 856 | 44 043 | 0 | 44 043 | 0 | 0 | 0 | 119 813 | 0 | 119 813 |
52602 | 23 350 773 | 0 | 23 350 773 | 6 563 047 | 0 | 6 563 047 | 6 881 038 | 0 | 6 881 038 | 23 668 764 | 0 | 23 668 764 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 33 554 | 0 | 33 554 | 33 554 | 0 | 33 554 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 115 | 0 | 115 | 34 120 | 0 | 34 120 | 34 006 | 0 | 34 006 | 1 | 0 | 1 |
60307 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
60309 | 2 466 | 0 | 2 466 | 727 | 0 | 727 | 738 | 0 | 738 | 2 477 | 0 | 2 477 |
60311 | 2 874 | 0 | 2 874 | 1 534 | 0 | 1 534 | 4 819 | 0 | 4 819 | 6 159 | 0 | 6 159 |
60313 | 17 | 13 393 | 13 410 | 0 | 15 867 | 15 867 | 0 | 3 171 | 3 171 | 17 | 697 | 714 |
60322 | 2 | 0 | 2 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 2 | 0 | 2 |
60324 | 1 977 | 0 | 1 977 | 0 | 0 | 0 | 1 767 | 0 | 1 767 | 3 744 | 0 | 3 744 |
60601 | 112 293 | 0 | 112 293 | 41 | 0 | 41 | 1 363 | 0 | 1 363 | 113 615 | 0 | 113 615 |
60903 | 23 856 | 0 | 23 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 856 | 0 | 23 856 |
61501 | 329 561 | 0 | 329 561 | 591 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 328 970 | 0 | 328 970 |
61701 | 306 804 | 0 | 306 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 804 | 0 | 306 804 |
70601 | 50 689 289 | 0 | 50 689 289 | 174 | 0 | 174 | 4 142 419 | 0 | 4 142 419 | 54 831 534 | 0 | 54 831 534 |
70603 | 69 662 633 | 0 | 69 662 633 | 0 | 0 | 0 | 5 613 552 | 0 | 5 613 552 | 75 276 185 | 0 | 75 276 185 |
70613 | 7 643 652 | 0 | 7 643 652 | 7 838 969 | 0 | 7 838 969 | 6 044 537 | 0 | 6 044 537 | 5 849 220 | 0 | 5 849 220 |
70615 | 37 233 | 0 | 37 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 233 | 0 | 37 233 |
Итого по пассиву (баланс) | 207 868 249 | 28 572 876 | 236 441 125 | 2 420 020 670 | 905 621 093 | 3 325 641 763 | 2 428 444 353 | 902 451 822 | 3 330 896 175 | 216 291 932 | 25 403 605 | 241 695 537 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 67 | 0 | 67 |
90909 | 6 993 181 | 0 | 6 993 181 | 248 992 315 | 0 | 248 992 315 | 250 784 313 | 0 | 250 784 313 | 5 201 183 | 0 | 5 201 183 |
91203 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 303 058 | 0 | 303 058 | 303 058 | 0 | 303 058 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 6 746 000 | 41 699 136 | 48 445 136 | 0 | 4 576 927 | 4 576 927 | 0 | 7 374 680 | 7 374 680 | 6 746 000 | 38 901 383 | 45 647 383 |
91418 | 0 | 142 617 | 142 617 | 0 | 16 119 | 16 119 | 0 | 7 634 | 7 634 | 0 | 151 102 | 151 102 |
91604 | 7 956 | 0 | 7 956 | 5 316 | 0 | 5 316 | 1 854 | 0 | 1 854 | 11 418 | 0 | 11 418 |
91704 | 76 010 | 0 | 76 010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 76 006 | 0 | 76 006 |
91802 | 752 952 | 0 | 752 952 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 752 941 | 0 | 752 941 |
99998 | 27 151 488 | 0 | 27 151 488 | 2 492 286 | 0 | 2 492 286 | 1 986 956 | 0 | 1 986 956 | 27 656 818 | 0 | 27 656 818 |
Итого по активу (баланс) | 41 727 682 | 41 841 753 | 83 569 435 | 251 792 975 | 4 593 046 | 256 386 021 | 253 076 215 | 7 382 314 | 260 458 529 | 40 444 442 | 39 052 485 | 79 496 927 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 85 758 | 0 | 85 758 | 85 758 | 0 | 85 758 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 372 | 0 | 2 372 | 2 372 | 0 | 2 372 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 4 004 091 | 916 146 | 4 920 237 | 130 251 | 356 813 | 487 064 | 0 | 89 564 | 89 564 | 3 873 840 | 648 897 | 4 522 737 |
91315 | 4 617 015 | 4 286 762 | 8 903 777 | 57 607 | 387 060 | 444 667 | 615 015 | 505 213 | 1 120 228 | 5 174 423 | 4 404 915 | 9 579 338 |
91317 | 3 587 500 | 2 776 200 | 6 363 700 | 265 000 | 134 505 | 399 505 | 839 500 | 307 835 | 1 147 335 | 4 162 000 | 2 949 530 | 7 111 530 |
91318 | 382 | 0 | 382 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
91319 | 4 440 837 | 1 801 161 | 6 241 998 | 238 693 | 514 866 | 753 559 | 87 184 | 182 630 | 269 814 | 4 289 328 | 1 468 925 | 5 758 253 |
91507 | 682 527 | 38 867 | 721 394 | 39 200 | 1 883 | 41 083 | 0 | 4 309 | 4 309 | 643 327 | 41 293 | 684 620 |
99999 | 56 417 947 | 0 | 56 417 947 | 258 470 670 | 0 | 258 470 670 | 253 892 832 | 0 | 253 892 832 | 51 840 109 | 0 | 51 840 109 |
Итого по пассиву (баланс) | 73 750 299 | 9 819 136 | 83 569 435 | 259 289 593 | 1 395 127 | 260 684 720 | 255 522 661 | 1 089 551 | 256 612 212 | 69 983 367 | 9 513 560 | 79 496 927 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 3 698 056 | 5 845 872 | 9 543 928 | 3 698 056 | 5 845 872 | 9 543 928 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 3 698 056 | 5 896 497 | 9 594 553 | 3 698 056 | 5 896 497 | 9 594 553 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 3 698 056 | 1 626 131 | 5 324 187 | 492 216 | 62 514 | 554 730 | 3 698 056 | 1 688 645 | 5 386 701 | 492 216 | 0 | 492 216 |
93304 | 492 216 | 0 | 492 216 | 0 | 2 801 555 | 2 801 555 | 492 216 | 36 371 | 528 587 | 0 | 2 765 184 | 2 765 184 |
93305 | 12 622 521 | 87 598 079 | 100 220 600 | 0 | 9 896 249 | 9 896 249 | 12 338 | 8 434 612 | 8 446 950 | 12 610 183 | 89 059 716 | 101 669 899 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 620 597 | 6 293 842 | 6 914 439 | 620 597 | 6 293 842 | 6 914 439 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 620 597 | 6 668 724 | 7 289 321 | 620 597 | 6 668 724 | 7 289 321 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 620 597 | 6 470 619 | 7 091 216 | 0 | 1 185 672 | 1 185 672 | 620 597 | 6 757 062 | 7 377 659 | 0 | 899 229 | 899 229 |
93309 | 0 | 1 877 223 | 1 877 223 | 0 | 2 999 505 | 2 999 505 | 0 | 1 016 346 | 1 016 346 | 0 | 3 860 382 | 3 860 382 |
93310 | 23 503 858 | 65 359 272 | 88 863 130 | 0 | 7 450 258 | 7 450 258 | 11 112 | 6 457 326 | 6 468 438 | 23 492 746 | 66 352 204 | 89 844 950 |
93901 | 4 514 028 | 18 962 279 | 23 476 307 | 93 657 942 | 261 786 285 | 355 444 227 | 97 064 117 | 274 471 887 | 371 536 004 | 1 107 853 | 6 276 677 | 7 384 530 |
93902 | 25 916 400 | 0 | 25 916 400 | 522 953 710 | 5 827 829 | 528 781 539 | 535 612 060 | 5 827 829 | 541 439 889 | 13 258 050 | 0 | 13 258 050 |
99996 | 252 256 665 | 0 | 252 256 665 | 905 472 502 | 0 | 905 472 502 | 939 038 061 | 0 | 939 038 061 | 218 691 106 | 0 | 218 691 106 |
Итого по активу (баланс) | 323 624 341 | 181 893 603 | 505 517 944 | 1 531 213 676 | 316 714 802 | 1 847 928 478 | 1 585 185 863 | 329 395 013 | 1 914 580 876 | 269 652 154 | 169 213 392 | 438 865 546 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 4 190 180 | 6 267 297 | 10 457 477 | 4 190 180 | 6 267 297 | 10 457 477 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 4 190 180 | 6 326 025 | 10 516 205 | 4 190 180 | 6 326 025 | 10 516 205 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 6 160 385 | 6 160 385 | 0 | 6 410 341 | 6 410 341 | 0 | 1 149 185 | 1 149 185 | 0 | 899 229 | 899 229 |
96304 | 0 | 846 385 | 846 385 | 0 | 943 288 | 943 288 | 0 | 2 862 087 | 2 862 087 | 0 | 2 765 184 | 2 765 184 |
96305 | 22 383 295 | 63 441 863 | 85 825 158 | 0 | 6 327 977 | 6 327 977 | 0 | 7 235 061 | 7 235 061 | 22 383 295 | 64 348 947 | 86 732 242 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 4 330 264 | 1 665 166 | 5 995 430 | 4 330 264 | 1 665 166 | 5 995 430 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 4 547 712 | 1 676 710 | 6 224 422 | 4 547 712 | 1 676 710 | 6 224 422 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 4 534 070 | 1 626 131 | 6 160 201 | 4 547 711 | 1 688 645 | 6 236 356 | 505 857 | 62 514 | 568 371 | 492 216 | 0 | 492 216 |
96309 | 1 182 289 | 0 | 1 182 289 | 505 857 | 36 371 | 542 228 | 13 641 | 2 801 555 | 2 815 196 | 690 073 | 2 765 184 | 3 455 257 |
96310 | 15 104 313 | 87 598 079 | 102 702 392 | 78 821 | 8 434 612 | 8 513 433 | 0 | 9 896 249 | 9 896 249 | 15 025 492 | 89 059 716 | 104 085 208 |
96901 | 18 984 188 | 4 505 716 | 23 489 904 | 273 631 217 | 97 433 519 | 371 064 736 | 261 020 143 | 94 004 381 | 355 024 524 | 6 373 114 | 1 076 578 | 7 449 692 |
96902 | 0 | 25 889 951 | 25 889 951 | 5 813 200 | 535 956 420 | 541 769 620 | 5 813 200 | 522 878 547 | 528 691 747 | 0 | 12 812 078 | 12 812 078 |
99997 | 253 261 279 | 0 | 253 261 279 | 939 442 531 | 0 | 939 442 531 | 906 355 692 | 0 | 906 355 692 | 220 174 440 | 0 | 220 174 440 |
Итого по пассиву (баланс) | 315 449 434 | 190 068 510 | 505 517 944 | 1 241 277 673 | 673 166 371 | 1 914 444 044 | 1 190 966 869 | 656 824 777 | 1 847 791 646 | 265 138 630 | 173 726 916 | 438 865 546 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 5 038 352,0000 | 0 | 0 | 3 002 112,0000 | 0 | 0 | 3 852 112,0000 | 0 | 0 | 4 188 352,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5 038 352,0000 | 0 | 0 | 3 002 112,0000 | 0 | 0 | 3 852 112,0000 | 0 | 0 | 4 188 352,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 62 500,0000 | 0 | 0 | 50 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 12 500,0000 |
98050 | 0 | 0 | 1 875 852,0000 | 0 | 0 | 2 400 000,0000 | 0 | 0 | 1 600 000,0000 | 0 | 0 | 1 075 852,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3 100 000,0000 | 0 | 0 | 1 402 112,0000 | 0 | 0 | 1 402 112,0000 | 0 | 0 | 3 100 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5 038 352,0000 | 0 | 0 | 3 852 112,0000 | 0 | 0 | 3 002 112,0000 | 0 | 0 | 4 188 352,0000 |
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