Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 55 862 | 0 | 55 862 | 75 342 | 0 | 75 342 | 48 309 | 0 | 48 309 | 82 895 | 0 | 82 895 |
20202 | 4 981 | 0 | 4 981 | 323 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 5 304 | 0 | 5 304 |
30102 | 1 232 456 | 0 | 1 232 456 | 551 627 210 | 0 | 551 627 210 | 552 304 217 | 0 | 552 304 217 | 555 449 | 0 | 555 449 |
30110 | 3 320 | 917 | 4 237 | 112 068 | 1 376 | 113 444 | 113 802 | 1 561 | 115 363 | 1 586 | 732 | 2 318 |
30114 | 0 | 46 654 | 46 654 | 0 | 445 366 046 | 445 366 046 | 0 | 444 290 570 | 444 290 570 | 0 | 1 122 130 | 1 122 130 |
30202 | 497 316 | 0 | 497 316 | 0 | 0 | 0 | 139 394 | 0 | 139 394 | 357 922 | 0 | 357 922 |
30204 | 441 827 | 0 | 441 827 | 0 | 0 | 0 | 18 668 | 0 | 18 668 | 423 159 | 0 | 423 159 |
30413 | 6 584 | 0 | 6 584 | 8 652 719 | 0 | 8 652 719 | 8 629 326 | 0 | 8 629 326 | 29 977 | 0 | 29 977 |
30424 | 4 827 | 0 | 4 827 | 24 145 859 | 0 | 24 145 859 | 24 147 638 | 0 | 24 147 638 | 3 048 | 0 | 3 048 |
30425 | 5 000 | 2 565 | 7 565 | 0 | 131 | 131 | 0 | 45 | 45 | 5 000 | 2 651 | 7 651 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 3 350 000 | 0 | 3 350 000 | 41 290 000 | 329 879 | 41 619 879 | 44 640 000 | 329 879 | 44 969 879 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 22 410 000 | 331 332 | 22 741 332 | 18 840 000 | 0 | 18 840 000 | 5 270 000 | 331 332 | 5 601 332 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
32102 | 1 120 000 | 17 090 197 | 18 210 197 | 15 465 100 | 111 530 611 | 126 995 711 | 16 585 100 | 128 620 808 | 145 205 908 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 132 000 | 0 | 132 000 | 14 134 810 | 58 429 935 | 72 564 745 | 12 483 660 | 47 130 936 | 59 614 596 | 1 783 150 | 11 298 999 | 13 082 149 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 6 151 334 | 8 151 334 | 1 000 000 | 6 151 334 | 7 151 334 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32105 | 164 800 | 0 | 164 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 800 | 0 | 164 800 |
32106 | 0 | 528 703 | 528 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 703 | 528 703 | 0 | 0 | 0 |
32108 | 1 541 000 | 1 953 546 | 3 494 546 | 0 | 99 731 | 99 731 | 145 000 | 134 549 | 279 549 | 1 396 000 | 1 918 728 | 3 314 728 |
32109 | 450 000 | 5 439 953 | 5 889 953 | 0 | 636 745 | 636 745 | 0 | 219 279 | 219 279 | 450 000 | 5 857 419 | 6 307 419 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 4 030 | 0 | 4 030 | 4 030 | 0 | 4 030 | 0 | 0 | 0 |
45106 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45108 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 66 667 | 0 | 66 667 | 333 333 | 0 | 333 333 |
45201 | 2 599 | 0 | 2 599 | 186 080 | 0 | 186 080 | 136 406 | 0 | 136 406 | 52 273 | 0 | 52 273 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 6 730 | 0 | 6 730 | 0 | 0 | 0 | 6 730 | 0 | 6 730 |
45204 | 575 606 | 480 920 | 1 056 526 | 793 199 | 24 600 | 817 799 | 493 186 | 8 522 | 501 708 | 875 619 | 496 998 | 1 372 617 |
45205 | 419 000 | 88 117 | 507 117 | 182 000 | 2 751 | 184 751 | 12 000 | 90 868 | 102 868 | 589 000 | 0 | 589 000 |
45206 | 3 007 500 | 4 969 502 | 7 977 002 | 0 | 254 200 | 254 200 | 150 000 | 88 056 | 238 056 | 2 857 500 | 5 135 646 | 7 993 146 |
45207 | 889 000 | 7 790 133 | 8 679 133 | 0 | 3 734 378 | 3 734 378 | 35 000 | 334 825 | 369 825 | 854 000 | 11 189 686 | 12 043 686 |
45208 | 2 092 500 | 10 423 933 | 12 516 433 | 0 | 503 665 | 503 665 | 0 | 239 508 | 239 508 | 2 092 500 | 10 688 090 | 12 780 590 |
45502 | 3 091 | 0 | 3 091 | 1 852 | 0 | 1 852 | 3 395 | 0 | 3 395 | 1 548 | 0 | 1 548 |
45506 | 698 047 | 0 | 698 047 | 2 529 | 0 | 2 529 | 103 697 | 0 | 103 697 | 596 879 | 0 | 596 879 |
45507 | 5 789 043 | 0 | 5 789 043 | 0 | 0 | 0 | 426 477 | 0 | 426 477 | 5 362 566 | 0 | 5 362 566 |
45508 | 46 176 | 0 | 46 176 | 0 | 0 | 0 | 21 449 | 0 | 21 449 | 24 727 | 0 | 24 727 |
45605 | 0 | 824 837 | 824 837 | 0 | 41 109 | 41 109 | 0 | 50 594 | 50 594 | 0 | 815 352 | 815 352 |
45606 | 0 | 1 603 065 | 1 603 065 | 0 | 82 000 | 82 000 | 0 | 28 405 | 28 405 | 0 | 1 656 660 | 1 656 660 |
45812 | 566 109 | 0 | 566 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 109 | 0 | 566 109 |
45815 | 67 982 | 0 | 67 982 | 100 554 | 0 | 100 554 | 155 063 | 0 | 155 063 | 13 473 | 0 | 13 473 |
45915 | 10 344 | 0 | 10 344 | 43 048 | 0 | 43 048 | 50 850 | 0 | 50 850 | 2 542 | 0 | 2 542 |
47404 | 0 | 641 226 | 641 226 | 71 189 177 | 71 197 737 | 142 386 914 | 71 189 177 | 71 176 299 | 142 365 476 | 0 | 662 664 | 662 664 |
47408 | 0 | 225 566 | 225 566 | 341 867 541 | 355 315 838 | 697 183 379 | 341 867 541 | 355 378 007 | 697 245 548 | 0 | 163 397 | 163 397 |
47417 | 12 | 0 | 12 | 334 | 0 | 334 | 337 | 0 | 337 | 9 | 0 | 9 |
47423 | 5 896 | 2 287 | 8 183 | 4 480 | 4 314 | 8 794 | 5 722 | 4 203 | 9 925 | 4 654 | 2 398 | 7 052 |
47427 | 317 914 | 43 007 | 360 921 | 193 246 | 70 916 | 264 162 | 207 612 | 58 882 | 266 494 | 303 548 | 55 041 | 358 589 |
47801 | 0 | 123 915 | 123 915 | 0 | 4 869 | 4 869 | 0 | 2 236 | 2 236 | 0 | 126 548 | 126 548 |
47802 | 0 | 533 491 | 533 491 | 0 | 11 626 | 11 626 | 0 | 379 358 | 379 358 | 0 | 165 759 | 165 759 |
50205 | 5 773 699 | 0 | 5 773 699 | 34 942 753 | 0 | 34 942 753 | 36 061 273 | 0 | 36 061 273 | 4 655 179 | 0 | 4 655 179 |
50218 | 2 056 257 | 0 | 2 056 257 | 36 007 505 | 0 | 36 007 505 | 34 907 436 | 0 | 34 907 436 | 3 156 326 | 0 | 3 156 326 |
50221 | 43 548 | 0 | 43 548 | 12 710 | 0 | 12 710 | 27 494 | 0 | 27 494 | 28 764 | 0 | 28 764 |
52601 | 6 500 419 | 0 | 6 500 419 | 3 030 531 | 0 | 3 030 531 | 3 171 274 | 0 | 3 171 274 | 6 359 676 | 0 | 6 359 676 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 131 464 | 0 | 131 464 | 557 | 0 | 557 | 47 | 0 | 47 | 131 974 | 0 | 131 974 |
60306 | 172 | 0 | 172 | 10 | 0 | 10 | 31 | 0 | 31 | 151 | 0 | 151 |
60308 | 450 | 0 | 450 | 2 001 | 0 | 2 001 | 1 536 | 0 | 1 536 | 915 | 0 | 915 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 116 544 | 0 | 116 544 | 20 383 | 0 | 20 383 | 31 953 | 0 | 31 953 | 104 974 | 0 | 104 974 |
60314 | 8 026 | 561 | 8 587 | 4 973 | 3 029 | 8 002 | 3 883 | 3 027 | 6 910 | 9 116 | 563 | 9 679 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 155 513 | 0 | 155 513 | 143 | 0 | 143 | 85 | 0 | 85 | 155 571 | 0 | 155 571 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 23 874 | 0 | 23 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 523 | 523 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 216 655 | 0 | 216 655 | 216 655 | 0 | 216 655 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 43 037 | 0 | 43 037 | 948 | 0 | 948 | 2 697 | 0 | 2 697 | 41 288 | 0 | 41 288 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 722 089 | 0 | 722 089 | 722 089 | 0 | 722 089 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 14 510 511 | 0 | 14 510 511 | 1 433 562 | 0 | 1 433 562 | 2 684 | 0 | 2 684 | 15 941 389 | 0 | 15 941 389 |
70608 | 37 286 276 | 0 | 37 286 276 | 3 236 043 | 0 | 3 236 043 | 0 | 0 | 0 | 40 522 319 | 0 | 40 522 319 |
70611 | 198 645 | 0 | 198 645 | 3 528 | 0 | 3 528 | 0 | 0 | 0 | 202 173 | 0 | 202 173 |
70614 | 3 891 284 | 0 | 3 891 284 | 3 206 642 | 0 | 3 206 642 | 2 942 681 | 0 | 2 942 681 | 4 155 245 | 0 | 4 155 245 |
Итого по активу (баланс) | 96 430 514 | 52 813 095 | 149 243 609 | 1 185 330 093 | 1 054 128 152 | 2 239 458 245 | 1 178 116 370 | 1 055 250 454 | 2 233 366 824 | 103 644 237 | 51 690 793 | 155 335 030 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10603 | 43 548 | 0 | 43 548 | 27 494 | 0 | 27 494 | 12 710 | 0 | 12 710 | 28 764 | 0 | 28 764 |
10701 | 171 585 | 0 | 171 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 585 | 0 | 171 585 |
10801 | 613 644 | 0 | 613 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 644 | 0 | 613 644 |
30111 | 327 751 | 0 | 327 751 | 591 408 724 | 0 | 591 408 724 | 591 244 589 | 0 | 591 244 589 | 163 616 | 0 | 163 616 |
30220 | 0 | 18 | 18 | 0 | 66 581 | 66 581 | 0 | 66 563 | 66 563 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 25 032 | 0 | 25 032 | 2 570 428 | 0 | 2 570 428 | 2 570 348 | 0 | 2 570 348 | 24 952 | 0 | 24 952 |
30236 | 0 | 24 055 | 24 055 | 435 | 5 501 314 | 5 501 749 | 435 | 5 477 730 | 5 478 165 | 0 | 471 | 471 |
30606 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 1 112 406 | 0 | 1 112 406 | 1 112 406 | 0 | 1 112 406 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 2 567 736 | 0 | 2 567 736 | 2 567 736 | 0 | 2 567 736 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 2 790 000 | 2 083 985 | 4 873 985 | 15 797 000 | 2 084 927 | 17 881 927 | 13 007 000 | 942 | 13 007 942 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 500 000 | 416 797 | 916 797 | 5 330 000 | 2 045 286 | 7 375 286 | 5 130 000 | 1 628 489 | 6 758 489 | 300 000 | 0 | 300 000 |
31304 | 230 000 | 0 | 230 000 | 460 000 | 0 | 460 000 | 460 000 | 0 | 460 000 | 230 000 | 0 | 230 000 |
31308 | 3 154 | 0 | 3 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 154 | 0 | 3 154 |
31309 | 24 100 | 0 | 24 100 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 23 100 | 0 | 23 100 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 491 | 546 491 | 0 | 546 491 | 546 491 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 2 617 000 | 2 291 047 | 4 908 047 | 35 720 000 | 2 291 047 | 38 011 047 | 33 103 000 | 0 | 33 103 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 523 660 | 0 | 523 660 | 10 594 050 | 351 525 | 10 945 575 | 11 894 190 | 351 525 | 12 245 715 | 1 823 800 | 0 | 1 823 800 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 285 000 | 0 | 285 000 | 664 800 | 0 | 664 800 | 379 800 | 0 | 379 800 |
31405 | 72 000 | 0 | 72 000 | 72 000 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31407 | 290 000 | 3 206 130 | 3 496 130 | 100 000 | 56 810 | 156 810 | 0 | 164 000 | 164 000 | 190 000 | 3 313 320 | 3 503 320 |
31408 | 100 000 | 8 608 799 | 8 708 799 | 0 | 1 181 529 | 1 181 529 | 0 | 3 716 289 | 3 716 289 | 100 000 | 11 143 559 | 11 243 559 |
31409 | 0 | 30 868 436 | 30 868 436 | 0 | 926 592 | 926 592 | 0 | 1 474 730 | 1 474 730 | 0 | 31 416 574 | 31 416 574 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 1 134 | 0 | 1 134 | 1 134 | 0 | 1 134 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 3 500 | 0 | 3 500 | 36 500 | 0 | 36 500 | 36 200 | 0 | 36 200 | 3 200 | 0 | 3 200 |
32901 | 2 053 412 | 0 | 2 053 412 | 34 858 690 | 0 | 34 858 690 | 35 967 868 | 0 | 35 967 868 | 3 162 590 | 0 | 3 162 590 |
40502 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
40602 | 950 | 0 | 950 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 946 |
40701 | 188 | 760 | 948 | 181 114 | 14 | 181 128 | 181 299 | 30 | 181 329 | 373 | 776 | 1 149 |
40702 | 1 615 762 | 838 238 | 2 454 000 | 164 811 802 | 52 210 964 | 217 022 766 | 165 394 204 | 53 106 078 | 218 500 282 | 2 198 164 | 1 733 352 | 3 931 516 |
40807 | 142 520 | 715 957 | 858 477 | 6 237 620 | 1 146 929 | 7 384 549 | 6 175 860 | 603 042 | 6 778 902 | 80 760 | 172 070 | 252 830 |
40817 | 382 563 | 0 | 382 563 | 564 081 | 0 | 564 081 | 514 488 | 0 | 514 488 | 332 970 | 0 | 332 970 |
40901 | 781 956 | 0 | 781 956 | 1 646 349 | 0 | 1 646 349 | 1 674 458 | 0 | 1 674 458 | 810 065 | 0 | 810 065 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 992 | 82 992 | 0 | 82 992 | 82 992 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
42003 | 267 900 | 44 059 | 311 959 | 0 | 795 | 795 | 0 | 1 731 | 1 731 | 267 900 | 44 995 | 312 895 |
42005 | 632 000 | 0 | 632 000 | 101 000 | 0 | 101 000 | 0 | 0 | 0 | 531 000 | 0 | 531 000 |
42102 | 9 272 970 | 2 183 375 | 11 456 345 | 104 758 807 | 13 428 690 | 118 187 497 | 112 661 123 | 11 410 981 | 124 072 104 | 17 175 286 | 165 666 | 17 340 952 |
42103 | 352 000 | 256 490 | 608 490 | 262 000 | 262 798 | 524 798 | 769 400 | 145 467 | 914 867 | 859 400 | 139 159 | 998 559 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 175 000 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 175 000 |
42106 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
42503 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45115 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
45215 | 42 320 | 0 | 42 320 | 52 460 | 0 | 52 460 | 71 738 | 0 | 71 738 | 61 598 | 0 | 61 598 |
45515 | 34 270 | 0 | 34 270 | 3 272 | 0 | 3 272 | 0 | 0 | 0 | 30 998 | 0 | 30 998 |
45615 | 80 153 | 0 | 80 153 | 0 | 0 | 0 | 2 680 | 0 | 2 680 | 82 833 | 0 | 82 833 |
45818 | 693 082 | 0 | 693 082 | 110 505 | 0 | 110 505 | 994 | 0 | 994 | 583 571 | 0 | 583 571 |
45918 | 8 350 | 0 | 8 350 | 7 749 | 0 | 7 749 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 601 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 39 684 474 | 0 | 39 684 474 | 39 684 474 | 0 | 39 684 474 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 225 566 | 225 566 | 344 291 585 | 352 823 057 | 697 114 642 | 344 291 585 | 352 760 888 | 697 052 473 | 0 | 163 397 | 163 397 |
47416 | 1 246 | 1 342 | 2 588 | 29 973 985 | 2 569 | 29 976 554 | 29 973 046 | 4 182 | 29 977 228 | 307 | 2 955 | 3 262 |
47422 | 11 140 | 14 061 | 25 201 | 74 315 | 263 | 74 578 | 77 716 | 30 273 | 107 989 | 14 541 | 44 071 | 58 612 |
47425 | 129 400 | 0 | 129 400 | 106 147 | 0 | 106 147 | 40 653 | 0 | 40 653 | 63 906 | 0 | 63 906 |
47426 | 99 018 | 51 171 | 150 189 | 110 921 | 59 093 | 170 014 | 127 301 | 52 027 | 179 328 | 115 398 | 44 105 | 159 503 |
47804 | 3 776 | 0 | 3 776 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 3 857 | 0 | 3 857 |
50220 | 55 862 | 0 | 55 862 | 48 309 | 0 | 48 309 | 75 342 | 0 | 75 342 | 82 895 | 0 | 82 895 |
52005 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
52501 | 15 620 | 0 | 15 620 | 0 | 0 | 0 | 12 640 | 0 | 12 640 | 28 260 | 0 | 28 260 |
52602 | 6 335 892 | 0 | 6 335 892 | 3 224 078 | 0 | 3 224 078 | 2 959 764 | 0 | 2 959 764 | 6 071 578 | 0 | 6 071 578 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 23 418 | 0 | 23 418 | 23 418 | 0 | 23 418 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 299 | 0 | 1 299 | 44 146 | 0 | 44 146 | 44 115 | 0 | 44 115 | 1 268 | 0 | 1 268 |
60307 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
60309 | 3 015 | 0 | 3 015 | 848 | 0 | 848 | 407 | 0 | 407 | 2 574 | 0 | 2 574 |
60311 | 4 859 | 0 | 4 859 | 1 159 | 0 | 1 159 | 360 | 0 | 360 | 4 060 | 0 | 4 060 |
60313 | 1 022 | 0 | 1 022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 021 | 0 | 1 021 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 16 684 | 0 | 16 684 | 517 | 0 | 517 | 5 149 | 0 | 5 149 | 21 316 | 0 | 21 316 |
60601 | 95 555 | 0 | 95 555 | 22 | 0 | 22 | 1 830 | 0 | 1 830 | 97 363 | 0 | 97 363 |
60903 | 23 840 | 0 | 23 840 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 841 | 0 | 23 841 |
70601 | 15 428 860 | 0 | 15 428 860 | 4 209 | 0 | 4 209 | 1 386 185 | 0 | 1 386 185 | 16 810 836 | 0 | 16 810 836 |
70603 | 36 646 243 | 0 | 36 646 243 | 0 | 0 | 0 | 3 285 050 | 0 | 3 285 050 | 39 931 293 | 0 | 39 931 293 |
70613 | 4 084 346 | 0 | 4 084 346 | 2 960 712 | 0 | 2 960 712 | 3 337 666 | 0 | 3 337 666 | 4 461 300 | 0 | 4 461 300 |
Итого по пассиву (баланс) | 97 413 317 | 51 830 292 | 149 243 609 | 1 403 153 232 | 435 070 266 | 1 838 223 498 | 1 412 690 469 | 431 624 450 | 1 844 314 919 | 106 950 554 | 48 384 476 | 155 335 030 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 603 | 0 | 7 603 | 4 | 0 | 4 | 7 607 | 0 | 7 607 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 51 733 | 0 | 51 733 | 7 603 | 0 | 7 603 | 7 603 | 0 | 7 603 | 51 733 | 0 | 51 733 |
90909 | 8 265 552 | 0 | 8 265 552 | 229 667 040 | 0 | 229 667 040 | 231 527 299 | 0 | 231 527 299 | 6 405 293 | 0 | 6 405 293 |
91203 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 28 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 3 792 143 | 0 | 3 792 143 | 3 792 143 | 0 | 3 792 143 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 23 441 703 | 48 656 989 | 72 098 692 | 20 000 | 4 266 677 | 4 286 677 | 4 000 | 2 062 189 | 2 066 189 | 23 457 703 | 50 861 477 | 74 319 180 |
91418 | 0 | 657 406 | 657 406 | 0 | 16 495 | 16 495 | 0 | 381 594 | 381 594 | 0 | 292 307 | 292 307 |
91604 | 43 325 | 0 | 43 325 | 5 282 | 0 | 5 282 | 45 729 | 0 | 45 729 | 2 878 | 0 | 2 878 |
91704 | 74 637 | 0 | 74 637 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 74 627 | 0 | 74 627 |
91802 | 186 791 | 0 | 186 791 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 186 756 | 0 | 186 756 |
99998 | 79 282 858 | 0 | 79 282 858 | 19 033 371 | 0 | 19 033 371 | 7 863 910 | 0 | 7 863 910 | 90 452 319 | 0 | 90 452 319 |
Итого по активу (баланс) | 111 354 232 | 49 314 395 | 160 668 627 | 252 525 443 | 4 283 172 | 256 808 615 | 243 248 338 | 2 443 783 | 245 692 121 | 120 631 337 | 51 153 784 | 171 785 121 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 15 324 526 | 607 653 | 15 932 179 | 702 462 | 15 435 | 717 897 | 501 785 | 30 905 | 532 690 | 15 123 849 | 623 123 | 15 746 972 |
91315 | 15 114 474 | 4 580 851 | 19 695 325 | 3 181 841 | 164 564 | 3 346 405 | 2 796 550 | 215 565 | 3 012 115 | 14 729 183 | 4 631 852 | 19 361 035 |
91316 | 0 | 3 206 130 | 3 206 130 | 0 | 3 334 140 | 3 334 140 | 0 | 128 010 | 128 010 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 18 602 793 | 9 320 507 | 27 923 300 | 499 558 | 165 660 | 665 218 | 326 395 | 548 273 | 874 668 | 18 429 630 | 9 703 120 | 28 132 750 |
91319 | 931 325 | 10 823 800 | 11 755 125 | 392 | 1 443 102 | 1 443 494 | 60 000 | 16 072 961 | 16 132 961 | 990 933 | 25 453 659 | 26 444 592 |
91507 | 770 799 | 0 | 770 799 | 3 829 | 0 | 3 829 | 0 | 0 | 0 | 766 970 | 0 | 766 970 |
99999 | 81 385 769 | 0 | 81 385 769 | 237 819 259 | 0 | 237 819 259 | 237 766 292 | 0 | 237 766 292 | 81 332 802 | 0 | 81 332 802 |
Итого по пассиву (баланс) | 132 129 686 | 28 538 941 | 160 668 627 | 242 207 341 | 5 122 901 | 247 330 242 | 241 451 022 | 16 995 714 | 258 446 736 | 131 373 367 | 40 411 754 | 171 785 121 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 8 935 627 | 8 280 023 | 17 215 650 | 128 462 143 | 106 857 372 | 235 319 515 | 126 524 204 | 103 784 546 | 230 308 750 | 10 873 566 | 11 352 849 | 22 226 415 |
93002 | 5 450 200 | 969 289 | 6 419 489 | 154 267 100 | 9 491 381 | 163 758 481 | 146 656 200 | 10 460 670 | 157 116 870 | 13 061 100 | 0 | 13 061 100 |
93301 | 1 030 500 | 0 | 1 030 500 | 3 881 655 | 1 354 969 | 5 236 624 | 4 912 155 | 1 354 969 | 6 267 124 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 11 179 405 | 10 662 820 | 21 842 225 | 10 312 955 | 10 662 820 | 20 975 775 | 866 450 | 0 | 866 450 |
93303 | 10 287 143 | 8 015 357 | 18 302 500 | 1 515 712 | 10 321 026 | 11 836 738 | 11 153 593 | 10 646 230 | 21 799 823 | 649 262 | 7 690 153 | 8 339 415 |
93304 | 2 875 978 | 844 919 | 3 720 897 | 824 078 | 2 973 251 | 3 797 329 | 1 443 173 | 2 108 586 | 3 551 759 | 2 256 883 | 1 709 584 | 3 966 467 |
93305 | 13 104 263 | 51 924 427 | 65 028 690 | 221 025 | 4 276 317 | 4 497 342 | 753 843 | 2 145 510 | 2 899 353 | 12 571 445 | 54 055 234 | 66 626 679 |
93306 | 0 | 4 846 446 | 4 846 446 | 220 000 | 4 851 161 | 5 071 161 | 220 000 | 9 697 607 | 9 917 607 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 6 768 500 | 14 798 224 | 21 566 724 | 6 768 500 | 11 648 581 | 18 417 081 | 0 | 3 149 643 | 3 149 643 |
93308 | 6 768 500 | 9 170 482 | 15 938 982 | 2 015 086 | 5 836 230 | 7 851 316 | 6 768 500 | 14 722 534 | 21 491 034 | 2 015 086 | 284 178 | 2 299 264 |
93309 | 841 330 | 2 403 097 | 3 244 427 | 2 838 125 | 746 491 | 3 584 616 | 2 015 085 | 1 188 654 | 3 203 739 | 1 664 370 | 1 960 934 | 3 625 304 |
93310 | 20 774 782 | 45 217 203 | 65 991 985 | 1 920 600 | 1 984 091 | 3 904 691 | 1 132 500 | 1 471 506 | 2 604 006 | 21 562 882 | 45 729 788 | 67 292 670 |
93801 | 22 920 | 0 | 22 920 | 5 425 131 | 0 | 5 425 131 | 5 437 137 | 0 | 5 437 137 | 10 914 | 0 | 10 914 |
Итого по активу (баланс) | 70 091 243 | 131 671 243 | 201 762 486 | 319 538 560 | 174 153 333 | 493 691 893 | 324 097 845 | 179 892 213 | 503 990 058 | 65 531 958 | 125 932 363 | 191 464 321 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 8 282 460 | 8 938 303 | 17 220 763 | 103 298 642 | 127 098 071 | 230 396 713 | 106 379 416 | 129 015 331 | 235 394 747 | 11 363 234 | 10 855 563 | 22 218 797 |
96002 | 965 140 | 5 450 421 | 6 415 561 | 8 224 040 | 149 422 353 | 157 646 393 | 7 258 900 | 157 026 413 | 164 285 313 | 0 | 13 054 481 | 13 054 481 |
96301 | 0 | 1 101 465 | 1 101 465 | 1 332 460 | 5 051 173 | 6 383 633 | 1 332 460 | 3 949 708 | 5 282 168 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 10 543 735 | 10 579 639 | 21 123 374 | 10 543 735 | 11 479 537 | 22 023 272 | 0 | 899 898 | 899 898 |
96303 | 8 208 152 | 10 243 687 | 18 451 839 | 10 543 736 | 11 362 313 | 21 906 049 | 9 991 337 | 1 791 641 | 11 782 978 | 7 655 753 | 673 015 | 8 328 768 |
96304 | 841 331 | 2 949 236 | 3 790 567 | 2 018 343 | 1 509 112 | 3 527 455 | 2 841 382 | 925 320 | 3 766 702 | 1 664 370 | 2 365 444 | 4 029 814 |
96305 | 20 769 169 | 40 864 706 | 61 633 875 | 1 132 500 | 1 478 018 | 2 610 518 | 1 920 600 | 2 040 142 | 3 960 742 | 21 557 269 | 41 426 830 | 62 984 099 |
96306 | 1 030 000 | 3 725 499 | 4 755 499 | 3 591 092 | 6 159 940 | 9 751 032 | 2 561 092 | 2 434 441 | 4 995 533 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 9 147 892 | 9 072 615 | 18 220 507 | 10 014 092 | 11 309 156 | 21 323 248 | 866 200 | 2 236 541 | 3 102 741 |
96308 | 9 147 892 | 6 632 553 | 15 780 445 | 10 014 092 | 11 284 182 | 21 298 274 | 1 133 611 | 6 705 824 | 7 839 435 | 267 411 | 2 054 195 | 2 321 606 |
96309 | 2 313 452 | 844 919 | 3 158 371 | 1 133 610 | 2 105 247 | 3 238 857 | 670 642 | 2 969 912 | 3 640 554 | 1 850 484 | 1 709 584 | 3 560 068 |
96310 | 16 983 195 | 51 925 110 | 68 908 305 | 670 642 | 2 146 524 | 2 817 166 | 0 | 4 277 354 | 4 277 354 | 16 312 553 | 54 055 940 | 70 368 493 |
96801 | 545 796 | 0 | 545 796 | 4 862 787 | 0 | 4 862 787 | 4 912 547 | 0 | 4 912 547 | 595 556 | 0 | 595 556 |
Итого по пассиву (баланс) | 69 086 587 | 132 675 899 | 201 762 486 | 166 513 571 | 337 269 187 | 503 782 758 | 159 559 814 | 333 924 779 | 493 484 593 | 62 132 830 | 129 331 491 | 191 464 321 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 8 315 556,0000 | 0 | 0 | 10 778 505,0000 | 0 | 0 | 11 878 505,0000 | 0 | 0 | 7 215 556,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 8 315 556,0000 | 0 | 0 | 10 778 505,0000 | 0 | 0 | 11 878 505,0000 | 0 | 0 | 7 215 556,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 2 769 702,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 769 702,0000 |
98050 | 0 | 0 | 2 570 854,0000 | 0 | 0 | 4 679 591,0000 | 0 | 0 | 3 579 591,0000 | 0 | 0 | 1 470 854,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 975 000,0000 | 0 | 0 | 7 198 914,0000 | 0 | 0 | 7 198 914,0000 | 0 | 0 | 2 975 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 8 315 556,0000 | 0 | 0 | 11 878 505,0000 | 0 | 0 | 10 778 505,0000 | 0 | 0 | 7 215 556,0000 |
Страница была полезной?