Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 595	16 230	61 825	295 312	150 458	445 770	302 852	146 416	449 268	38 055	20 272	58 327
20208	13 408	0	13 408	77 593	0	77 593	74 826	0	74 826	16 175	0	16 175
20209	0	0	0	89 195	3 621	92 816	89 195	3 621	92 816	0	0	0
30102	35 755	0	35 755	2 427 424	0	2 427 424	2 407 183	0	2 407 183	55 996	0	55 996
30110	13 830	517 921	531 751	854 053	627 803	1 481 856	848 530	823 415	1 671 945	19 353	322 309	341 662
30202	22 493	0	22 493	2 382	0	2 382	0	0	0	24 875	0	24 875
30204	15 058	0	15 058	792	0	792	0	0	0	15 850	0	15 850
30210	4 500	0	4 500	29 800	0	29 800	32 800	0	32 800	1 500	0	1 500
30233	2 767	188	2 955	69 862	2 968	72 830	72 016	3 156	75 172	613	0	613
31901	432 000	0	432 000	385 000	0	385 000	617 000	0	617 000	200 000	0	200 000
45201	82	0	82	996	0	996	1 078	0	1 078	0	0	0
45205	16 300	0	16 300	102 700	0	102 700	0	0	0	119 000	0	119 000
45206	1 013 810	0	1 013 810	20 061	0	20 061	81 318	0	81 318	952 553	0	952 553
45207	344 693	0	344 693	50 000	0	50 000	21 339	0	21 339	373 354	0	373 354
45208	234 284	0	234 284	1 261	0	1 261	690	0	690	234 855	0	234 855
45307	8 850	0	8 850	0	0	0	100	0	100	8 750	0	8 750
45407	10 175	0	10 175	0	0	0	7 681	0	7 681	2 494	0	2 494
45408	49 170	0	49 170	0	0	0	16 099	0	16 099	33 071	0	33 071
45505	3 158	0	3 158	192	0	192	731	0	731	2 619	0	2 619
45506	49 010	0	49 010	1 855	0	1 855	4 129	0	4 129	46 736	0	46 736
45507	224 281	0	224 281	0	0	0	3 451	0	3 451	220 830	0	220 830
45509	1 485	0	1 485	4 666	0	4 666	4 809	0	4 809	1 342	0	1 342
45704	91	0	91	0	0	0	15	0	15	76	0	76
45812	50 838	0	50 838	20 000	0	20 000	0	0	0	70 838	0	70 838
45814	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
45815	37 625	0	37 625	2 411	0	2 411	845	0	845	39 191	0	39 191
45912	6 181	0	6 181	2 542	0	2 542	0	0	0	8 723	0	8 723
45914	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45915	12 623	0	12 623	557	0	557	293	0	293	12 887	0	12 887
47402	0	0	0	115 684	0	115 684	115 684	0	115 684	0	0	0
47408	0	0	0	383 915	448 410	832 325	383 915	448 410	832 325	0	0	0
47415	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47423	1 131	52	1 183	3 323	2	3 325	3 467	4	3 471	987	50	1 037
47427	28 446	0	28 446	11 682	1	11 683	14 669	1	14 670	25 459	0	25 459
47802	44 625	0	44 625	0	0	0	525	0	525	44 100	0	44 100
47803	65 684	0	65 684	101 332	0	101 332	65 684	0	65 684	101 332	0	101 332
50709	15 816	0	15 816	0	0	0	0	0	0	15 816	0	15 816
60302	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
60308	1 191	0	1 191	430	0	430	286	0	286	1 335	0	1 335
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	21 473	0	21 473	4 312	0	4 312	5 231	0	5 231	20 554	0	20 554
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	70 688	0	70 688	0	0	0	657	0	657	70 031	0	70 031
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2	0	2	413	0	413	413	0	413	2	0	2
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61209	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
61212	0	0	0	14 876	0	14 876	14 876	0	14 876	0	0	0
61403	3 280	0	3 280	645	0	645	815	0	815	3 110	0	3 110
70606	1 386 430	0	1 386 430	79 089	0	79 089	111	0	111	1 465 408	0	1 465 408
70608	2 351 542	0	2 351 542	76 786	0	76 786	0	0	0	2 428 328	0	2 428 328
Итого по активу (баланс)	6 645 655	534 391	7 180 046	5 232 022	1 233 263	6 465 285	5 194 194	1 425 023	6 619 217	6 683 483	342 631	7 026 114
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	99 233	0	99 233	0	0	0	0	0	0	99 233	0	99 233
30109	596	0	596	0	0	0	5	0	5	601	0	601
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	284 418	284 418	0	284 418	284 418	0	0	0
30232	758	12 896	13 654	110 603	21 532	132 135	110 983	8 666	119 649	1 138	30	1 168
406	569	0	569	17 503	0	17 503	17 202	0	17 202	268	0	268
407	316 041	36 951	352 992	2 396 422	533 966	2 930 388	2 373 172	501 063	2 874 235	292 791	4 048	296 839
408.1	18 527	0	18 527	86 730	2 675	89 405	91 623	2 675	94 298	23 420	0	23 420
408.2	68 603	19	68 622	90 068	1	90 069	93 384	1	93 385	71 919	19	71 938
40905	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
40906	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
40909	0	0	0	2 403	2 462	4 865	2 403	2 462	4 865	0	0	0
40910	0	0	0	328	466	794	328	466	794	0	0	0
40911	2	0	2	17 698	0	17 698	17 698	0	17 698	2	0	2
40912	0	0	0	4 210	2 408	6 618	4 210	2 408	6 618	0	0	0
40913	0	0	0	6 453	3 096	9 549	6 453	3 096	9 549	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	4 940	416 380	421 320	0	187 370	187 370	1	19 201	19 202	4 941	248 211	253 152
42106	210 900	45 954	256 854	0	47 987	47 987	0	2 033	2 033	210 900	0	210 900
42107	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
42207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	146	3	149	5 127	8 110	13 237	5 128	96 565	101 693	147	88 458	88 605
42304	1 834	0	1 834	402	0	402	606	0	606	2 038	0	2 038
42305	466 439	888	467 327	154 366	78	154 444	32 311	440	32 751	344 384	1 250	345 634
42306	195 315	4 269	199 584	19 307	1 167	20 474	3 847	206	4 053	179 855	3 308	183 163
42307	129 982	11 426	141 408	64 793	19 861	84 654	74 735	19 879	94 614	139 924	11 444	151 368
42607	100	1	101	0	0	0	0	0	0	100	1	101
45215	475 437	0	475 437	23 463	0	23 463	10 253	0	10 253	462 227	0	462 227
45315	88	0	88	1	0	1	0	0	0	87	0	87
45415	642	0	642	25	0	25	0	0	0	617	0	617
45515	39 999	0	39 999	2 171	0	2 171	1 932	0	1 932	39 760	0	39 760
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	75 213	0	75 213	1 229	0	1 229	16 888	0	16 888	90 872	0	90 872
45918	15 567	0	15 567	378	0	378	2 122	0	2 122	17 311	0	17 311
47405	0	0	0	546	179 837	180 383	546	179 837	180 383	0	0	0
47407	0	0	0	286 360	709 438	995 798	286 360	709 438	995 798	0	0	0
47411	15	1	16	6 820	65	6 885	6 805	64	6 869	0	0	0
47416	83	0	83	28 669	0	28 669	29 108	0	29 108	522	0	522
47422	1 708	0	1 708	40	17 975	18 015	37	17 975	18 012	1 705	0	1 705
47425	21 409	0	21 409	14 923	0	14 923	19 973	0	19 973	26 459	0	26 459
47426	5 044	8 124	13 168	4 817	4 054	8 871	5 422	973	6 395	5 649	5 043	10 692
47804	8 609	0	8 609	2 002	0	2 002	122	0	122	6 729	0	6 729
50719	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
52301	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	4 704	0	4 704	0	0	0	200	0	200	4 904	0	4 904
60301	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
60305	1 149	0	1 149	5 460	0	5 460	4 476	0	4 476	165	0	165
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	589	0	589	16	0	16	320	0	320	893	0	893
60322	394	0	394	42	154	196	50	154	204	402	0	402
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60335	347	0	347	1 676	0	1 676	1 379	0	1 379	50	0	50
60414	25 952	0	25 952	656	0	656	1 029	0	1 029	26 325	0	26 325
61301	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
70601	1 281 206	0	1 281 206	97	0	97	79 936	0	79 936	1 361 045	0	1 361 045
70603	2 357 851	0	2 357 851	0	0	0	75 955	0	75 955	2 433 806	0	2 433 806
Итого по пассиву (баланс)	6 643 134	536 912	7 180 046	3 361 003	2 027 120	5 388 123	3 382 171	1 852 020	5 234 191	6 664 302	361 812	7 026 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	3 510	0	3 510	694	0	694	694	0	694	3 510	0	3 510
90902	399 401	0	399 401	27 305	0	27 305	9 787	0	9 787	416 919	0	416 919
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	1 998 452	0	1 998 452	0	0	0	45 068	0	45 068	1 953 384	0	1 953 384
91418	110 320	0	110 320	50 000	0	50 000	14 876	0	14 876	145 444	0	145 444
91604	120 832	0	120 832	19 787	0	19 787	5 067	0	5 067	135 552	0	135 552
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	3 130 831	0	3 130 831	79 170	0	79 170	316 160	0	316 160	2 893 841	0	2 893 841
Итого по активу (баланс)	5 824 027	0	5 824 027	176 957	0	176 957	391 653	0	391 653	5 609 331	0	5 609 331
Пассив
91003	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
91004	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
91311	155 912	0	155 912	3 446	0	3 446	0	0	0	152 466	0	152 466
91312	2 357 210	462 334	2 819 544	39 900	235 453	275 353	7 120	21 330	28 450	2 324 430	248 211	2 572 641
91316	10 167	0	10 167	2 730	0	2 730	0	0	0	7 437	0	7 437
91317	27 841	0	27 841	30 814	0	30 814	46 904	0	46 904	43 931	0	43 931
91507	102 697	0	102 697	643	0	643	642	0	642	102 696	0	102 696
91508	14 670	0	14 670	0	0	0	0	0	0	14 670	0	14 670
99999	2 693 196	0	2 693 196	70 660	0	70 660	92 954	0	92 954	2 715 490	0	2 715 490
Итого по пассиву (баланс)	5 361 693	462 334	5 824 027	151 367	235 453	386 820	150 794	21 330	172 124	5 361 120	248 211	5 609 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	297 415	297 415	0	259 520	259 520	0	37 895	37 895
99996	0	0	0	297 157	0	297 157	259 241	0	259 241	37 916	0	37 916
Итого по активу (баланс)	0	0	0	297 157	297 415	594 572	259 241	259 520	518 761	37 916	37 895	75 811
Пассив
96901	0	0	0	259 241	0	259 241	297 157	0	297 157	37 916	0	37 916
99997	0	0	0	259 520	0	259 520	297 415	0	297 415	37 895	0	37 895
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	518 761	0	518 761	594 572	0	594 572	75 811	0	75 811
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	21 557,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 557,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 611,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	21 609,0000
Пассив
98050	0	0	21 606,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	21 604,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 611,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	21 609,0000

Страница была полезной?