Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 596	1 023	31 619	178 555	536	179 091	191 727	1 155	192 882	17 424	404	17 828
20208	51	0	51	1 172	0	1 172	1 089	0	1 089	134	0	134
20209	0	0	0	12 000	732	12 732	12 000	732	12 732	0	0	0
30102	62 126	0	62 126	571 641	0	571 641	633 575	0	633 575	192	0	192
30110	237	4 190	4 427	8 011	44 007	52 018	8 057	46 052	54 109	191	2 145	2 336
30202	8 099	0	8 099	0	0	0	1 047	0	1 047	7 052	0	7 052
30204	240	0	240	8	0	8	0	0	0	248	0	248
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 352	110	5 462	5 352	110	5 462	0	0	0
30238	0	0	0	616	0	616	0	0	0	616	0	616
30424	172	0	172	23 600	0	23 600	23 600	0	23 600	172	0	172
30602	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
44605	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
44606	11 170	0	11 170	0	0	0	0	0	0	11 170	0	11 170
45205	119 174	0	119 174	0	0	0	37 000	0	37 000	82 174	0	82 174
45206	525 507	0	525 507	63 579	0	63 579	19 000	0	19 000	570 086	0	570 086
45207	86 008	0	86 008	0	0	0	28 077	0	28 077	57 931	0	57 931
45406	32 000	0	32 000	0	0	0	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000
45407	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45503	0	0	0	50 000	0	50 000	1 258	0	1 258	48 742	0	48 742
45504	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
45505	91 966	0	91 966	10 000	0	10 000	8	0	8	101 958	0	101 958
45506	520	0	520	150	0	150	15	0	15	655	0	655
45507	71 915	0	71 915	5 000	0	5 000	5 598	0	5 598	71 317	0	71 317
45812	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45815	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45912	2 269	0	2 269	2 782	0	2 782	2 503	0	2 503	2 548	0	2 548
47404	0	0	0	0	23 717	23 717	0	23 717	23 717	0	0	0
47408	0	0	0	38 323	42 214	80 537	38 323	42 214	80 537	0	0	0
47415	2 182	0	2 182	0	0	0	2 169	0	2 169	13	0	13
47423	1 614	3 148	4 762	8 564	1 149	9 713	9 171	2 693	11 864	1 007	1 604	2 611
47427	0	0	0	15 738	0	15 738	15 738	0	15 738	0	0	0
47802	67 434	0	67 434	0	0	0	0	0	0	67 434	0	67 434
60102	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
60302	1 293	0	1 293	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60312	1 688	0	1 688	2 203	0	2 203	2 205	0	2 205	1 686	0	1 686
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60336	135	0	135	440	0	440	440	0	440	135	0	135
60401	11 395	0	11 395	0	0	0	0	0	0	11 395	0	11 395
60901	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
61002	25	0	25	8	0	8	8	0	8	25	0	25
61008	0	0	0	83	0	83	82	0	82	1	0	1
61009	33	0	33	15	0	15	15	0	15	33	0	33
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	5 055	0	5 055	5 055	0	5 055	0	0	0
61403	1 348	0	1 348	48	0	48	332	0	332	1 064	0	1 064
61702	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
62101	26 588	0	26 588	0	0	0	2 866	0	2 866	23 722	0	23 722
70606	259 023	0	259 023	157 497	0	157 497	13	0	13	416 507	0	416 507
70608	40 639	0	40 639	2 285	0	2 285	0	0	0	42 924	0	42 924
Итого по активу (баланс)	2 074 521	8 361	2 082 882	1 181 077	112 477	1 293 554	1 100 675	116 685	1 217 360	2 154 923	4 153	2 159 076
Пассив
10208	311 125	0	311 125	0	0	0	0	0	0	311 125	0	311 125
10614	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000
10701	27 682	0	27 682	0	0	0	0	0	0	27 682	0	27 682
10801	18 628	0	18 628	0	0	0	0	0	0	18 628	0	18 628
30232	0	0	0	9 162	2 477	11 639	9 162	2 477	11 639	0	0	0
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
405	1 899	0	1 899	5 193	0	5 193	3 707	0	3 707	413	0	413
407	196 308	6 591	202 899	862 694	32 901	895 595	757 119	27 426	784 545	90 733	1 116	91 849
408.1	4 486	215	4 701	14 933	16	14 949	13 389	11	13 400	2 942	210	3 152
408.2	27 916	4 662	32 578	241 158	6 501	247 659	245 068	5 140	250 208	31 826	3 301	35 127
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42306	548 026	8 956	556 982	63 073	870	63 943	33 131	378	33 509	518 084	8 464	526 548
42309	75	0	75	10	0	10	15	0	15	80	0	80
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	84 269	0	84 269	46 506	0	46 506	120 299	0	120 299	158 062	0	158 062
45415	320	0	320	0	0	0	900	0	900	1 220	0	1 220
45515	9 892	0	9 892	6 774	0	6 774	4 002	0	4 002	7 120	0	7 120
45818	1 500	0	1 500	5 480	0	5 480	3 980	0	3 980	0	0	0
45918	89	0	89	94	0	94	307	0	307	302	0	302
47403	0	0	0	23 597	0	23 597	23 597	0	23 597	0	0	0
47407	0	0	0	42 010	38 432	80 442	42 010	38 432	80 442	0	0	0
47411	3 569	10	3 579	6 480	32	6 512	5 709	22	5 731	2 798	0	2 798
47416	8 782	0	8 782	22 052	0	22 052	13 360	0	13 360	90	0	90
47422	69	0	69	7 169	14	7 183	7 203	14	7 217	103	0	103
47425	1 203	0	1 203	1 629	0	1 629	3 406	0	3 406	2 980	0	2 980
47426	72	0	72	26	0	26	470	0	470	516	0	516
47804	5 395	0	5 395	0	0	0	8 766	0	8 766	14 161	0	14 161
60105	455 800	0	455 800	5 300	0	5 300	0	0	0	450 500	0	450 500
60301	25	0	25	324	0	324	613	0	613	314	0	314
60305	3 134	0	3 134	5 233	0	5 233	4 791	0	4 791	2 692	0	2 692
60309	27	0	27	20	0	20	20	0	20	27	0	27
60311	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60322	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60335	810	0	810	1 578	0	1 578	1 584	0	1 584	816	0	816
60414	9 276	0	9 276	0	0	0	29	0	29	9 305	0	9 305
60903	202	0	202	0	0	0	32	0	32	234	0	234
61301	1 664	0	1 664	3 037	0	3 037	2 962	0	2 962	1 589	0	1 589
70601	247 130	0	247 130	0	0	0	82 947	0	82 947	330 077	0	330 077
70603	41 027	0	41 027	0	0	0	2 491	0	2 491	43 518	0	43 518
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70615	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
Итого по пассиву (баланс)	2 062 448	20 434	2 082 882	1 419 692	81 243	1 500 935	1 503 229	73 900	1 577 129	2 145 985	13 091	2 159 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 490	0	40 490	5	0	5	4	0	4	40 491	0	40 491
90902	56 361	0	56 361	4 602	0	4 602	2 665	0	2 665	58 298	0	58 298
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	196 765	0	196 765	0	0	0	53 210	0	53 210	143 555	0	143 555
91418	69 727	0	69 727	0	0	0	0	0	0	69 727	0	69 727
91502	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	0	0	0	1 650	0	1 650	961	0	961	689	0	689
91704	4 634	0	4 634	0	0	0	0	0	0	4 634	0	4 634
91802	23 577	0	23 577	0	0	0	0	0	0	23 577	0	23 577
91803	144	1	145	0	0	0	0	0	0	144	1	145
99998	521 205	0	521 205	119 193	0	119 193	39 871	0	39 871	600 527	0	600 527
Итого по активу (баланс)	912 994	1	912 995	125 450	0	125 450	96 711	0	96 711	941 733	1	941 734
Пассив
91312	393 869	0	393 869	5 400	0	5 400	53 518	0	53 518	441 987	0	441 987
91315	2 568	0	2 568	891	0	891	674	0	674	2 351	0	2 351
91316	16 088	0	16 088	33 579	0	33 579	65 000	0	65 000	47 509	0	47 509
91507	108 651	0	108 651	0	0	0	0	0	0	108 651	0	108 651
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	391 790	0	391 790	56 151	0	56 151	5 568	0	5 568	341 207	0	341 207
Итого по пассиву (баланс)	912 995	0	912 995	96 021	0	96 021	124 760	0	124 760	941 734	0	941 734
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?