Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 172	1 673	5 845	22 143	33 032	55 175	22 938	32 852	55 790	3 377	1 853	5 230
20208	1 092	63	1 155	4 659	586	5 245	4 497	584	5 081	1 254	65	1 319
20209	0	0	0	5 100	31 726	36 826	5 100	31 726	36 826	0	0	0
30102	16 488	0	16 488	579 930	0	579 930	591 601	0	591 601	4 817	0	4 817
30110	4 749	8 884	13 633	113 454	94 327	207 781	108 876	95 534	204 410	9 327	7 677	17 004
30114	0	1 262	1 262	0	8 377	8 377	0	9 522	9 522	0	117	117
30202	4 038	0	4 038	0	0	0	988	0	988	3 050	0	3 050
30204	402	0	402	0	0	0	27	0	27	375	0	375
30233	0	0	0	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	0	0	0
30424	148	0	148	24 883	0	24 883	24 818	0	24 818	213	0	213
30602	0	0	0	1 043	0	1 043	1 023	0	1 023	20	0	20
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	68 000	0	68 000	88 000	0	88 000	0	0	0
32301	0	3 159	3 159	0	243	243	0	131	131	0	3 271	3 271
45203	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
45206	186 979	0	186 979	80 100	23 158	103 258	56 350	262	56 612	210 729	22 896	233 625
45502	0	0	0	530	0	530	0	0	0	530	0	530
45505	272	0	272	0	0	0	27	0	27	245	0	245
45506	4 529	0	4 529	1 550	0	1 550	151	0	151	5 928	0	5 928
45507	18 423	0	18 423	0	0	0	376	0	376	18 047	0	18 047
47404	0	0	0	0	27 671	27 671	0	27 671	27 671	0	0	0
47408	0	0	0	267 042	263 205	530 247	267 042	263 205	530 247	0	0	0
47415	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21
47417	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
47423	63	1	64	1 190	0	1 190	1 192	0	1 192	61	1	62
47427	0	0	0	2 325	22	2 347	2 325	22	2 347	0	0	0
50106	0	0	0	1 025	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025
50107	1 050	0	1 050	4	0	4	1 054	0	1 054	0	0	0
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	19 662	0	19 662	10	0	10	19 672	0	19 672	0	0	0
51404	34 141	0	34 141	50	0	50	9 723	0	9 723	24 468	0	24 468
51405	19 250	0	19 250	48	0	48	0	0	0	19 298	0	19 298
60302	2 113	0	2 113	15	0	15	15	0	15	2 113	0	2 113
60306	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
60308	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60310	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60312	1 546	0	1 546	2 801	0	2 801	2 797	0	2 797	1 550	0	1 550
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60401	8 448	0	8 448	0	0	0	0	0	0	8 448	0	8 448
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	47	0	47	108	0	108	109	0	109	46	0	46
61009	209	0	209	139	0	139	139	0	139	209	0	209
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	31 054	0	31 054	31 054	0	31 054	0	0	0
61403	3 228	0	3 228	136	0	136	326	0	326	3 038	0	3 038
70606	105 035	0	105 035	26 918	0	26 918	0	0	0	131 953	0	131 953
70607	5	0	5	7	0	7	12	0	12	0	0	0
70608	5 989	0	5 989	3 020	0	3 020	0	0	0	9 009	0	9 009
Итого по активу (баланс)	465 355	15 042	480 397	1 399 136	482 354	1 881 490	1 402 084	461 516	1 863 600	462 407	35 880	498 287
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 992	0	50 992	0	0	0	0	0	0	50 992	0	50 992
30232	44	105	149	1 376	815	2 191	1 397	818	2 215	65	108	173
30607	0	0	0	102	0	102	104	0	104	2	0	2
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	4 915	0	4 915	31 518	0	31 518	27 987	0	27 987	1 384	0	1 384
40702	50 813	220	51 033	383 739	86 064	469 803	383 753	86 075	469 828	50 827	231	51 058
40703	2 541	0	2 541	8 799	0	8 799	8 456	0	8 456	2 198	0	2 198
40802	3 306	15	3 321	2 208	0	2 208	2 481	1	2 482	3 579	16	3 595
40807	101	118	219	48	5	53	0	10	10	53	123	176
40817	11 871	4 450	16 321	8 541	5 204	13 745	13 367	5 748	19 115	16 697	4 994	21 691
40820	198	164	362	0	4 869	4 869	0	5 318	5 318	198	613	811
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42304	3 000	97	3 097	0	4	4	0	7	7	3 000	100	3 100
42305	500	95	595	400	4	404	400	7	407	500	98	598
42306	40	0	40	0	262	262	403	23 193	23 596	443	22 931	23 374
42309	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	11 285	0	11 285	9 912	0	9 912	13 369	0	13 369	14 742	0	14 742
45515	385	0	385	285	0	285	530	0	530	630	0	630
47403	0	0	0	27 594	0	27 594	27 594	0	27 594	0	0	0
47407	0	0	0	263 695	266 064	529 759	263 695	266 064	529 759	0	0	0
47411	30	1	31	5	35	40	24	35	59	49	1	50
47416	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47422	45	21	66	132	1	133	132	20	152	45	40	85
47425	1 395	0	1 395	4 247	0	4 247	3 064	0	3 064	212	0	212
47426	442	0	442	498	0	498	56	0	56	0	0	0
50120	11	0	11	11	0	11	1	0	1	1	0	1
52301	0	0	0	0	3 013	3 013	0	3 013	3 013	0	0	0
52307	1 760	2 847	4 607	0	3 076	3 076	0	229	229	1 760	0	1 760
52501	180	621	801	0	682	682	10	61	71	190	0	190
60301	35	0	35	1 505	0	1 505	1 540	0	1 540	70	0	70
60305	27	0	27	4 211	0	4 211	4 185	0	4 185	1	0	1
60309	27	0	27	20	0	20	20	0	20	27	0	27
60324	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	6 658	0	6 658	0	0	0	52	0	52	6 710	0	6 710
60706	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60805	1 275	0	1 275	0	0	0	58	0	58	1 333	0	1 333
60806	648	0	648	46	0	46	0	0	0	602	0	602
61304	12	0	12	3	0	3	2	0	2	11	0	11
70601	76 612	0	76 612	0	0	0	20 281	0	20 281	96 893	0	96 893
70602	0	0	0	1	0	1	6	0	6	5	0	5
70603	7 265	0	7 265	0	0	0	3 318	0	3 318	10 583	0	10 583
Итого по пассиву (баланс)	471 643	8 754	480 397	786 991	370 098	1 157 089	784 380	390 599	1 174 979	469 032	29 255	498 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 197	0	6 197	70	0	70	67	0	67	6 200	0	6 200
90902	10 250	0	10 250	26	0	26	17	0	17	10 259	0	10 259
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	37 663	0	37 663	37 663	0	37 663	0	0	0
91414	329 704	0	329 704	3 602	24 991	28 593	425	283	708	332 881	24 708	357 589
91604	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 144	0	28 144	0	0	0	0	0	0	28 144	0	28 144
91803	235	4	239	0	0	0	0	0	0	235	4	239
99998	216 614	0	216 614	61 181	0	61 181	85 158	0	85 158	192 637	0	192 637
Итого по активу (баланс)	596 641	4	596 645	102 649	24 991	127 640	123 437	283	123 720	575 853	24 712	600 565
Пассив
91312	77 296	0	77 296	405	0	405	887	0	887	77 778	0	77 778
91315	4 813	2 745	7 558	1 559	5 781	7 340	3 738	3 036	6 774	6 992	0	6 992
91317	26 521	0	26 521	80 243	0	80 243	56 350	0	56 350	2 628	0	2 628
91507	105 211	0	105 211	0	0	0	0	0	0	105 211	0	105 211
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	380 031	0	380 031	41 391	0	41 391	69 288	0	69 288	407 928	0	407 928
Итого по пассиву (баланс)	593 900	2 745	596 645	123 598	5 781	129 379	130 263	3 036	133 299	600 565	0	600 565
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 367	0	6 367	178 943	214	179 157	178 753	214	178 967	6 557	0	6 557
93801	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 367	0	6 367	180 314	214	180 528	180 124	214	180 338	6 557	0	6 557
Пассив
96001	0	6 318	6 318	214	179 173	179 387	214	179 397	179 611	0	6 542	6 542
96801	49	0	49	1 371	0	1 371	1 337	0	1 337	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	49	6 318	6 367	1 585	179 173	180 758	1 551	179 397	180 948	15	6 542	6 557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 009,0000	0	0	1 002,0000	0	0	1 005,0000	0	0	1 006,0000
Пассив
98050	0	0	1 005,0000	0	0	1 002,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 003,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 009,0000	0	0	1 003,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 006,0000

Страница была полезной?