Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 456	2 289	6 745	19 751	7 373	27 124	18 476	8 426	26 902	5 731	1 236	6 967
20208	1 082	62	1 144	5 370	693	6 063	5 152	692	5 844	1 300	63	1 363
20209	0	0	0	5 900	5 408	11 308	5 900	5 408	11 308	0	0	0
30102	6 563	0	6 563	959 248	0	959 248	965 723	0	965 723	88	0	88
30110	1 047	70 701	71 748	289 336	78 249	367 585	284 591	139 643	424 234	5 792	9 307	15 099
30114	0	5 403	5 403	0	10 529	10 529	0	12 772	12 772	0	3 160	3 160
30202	4 012	0	4 012	380	0	380	0	0	0	4 392	0	4 392
30204	431	0	431	31	0	31	0	0	0	462	0	462
30221	0	0	0	0	625	625	0	625	625	0	0	0
30233	28	0	28	3 087	0	3 087	3 115	0	3 115	0	0	0
30424	148	0	148	72 134	0	72 134	72 129	0	72 129	153	0	153
32002	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32003	50 000	31 083	81 083	70 000	0	70 000	120 000	31 083	151 083	0	0	0
32201	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32301	0	3 108	3 108	0	191	191	0	173	173	0	3 126	3 126
45206	207 745	0	207 745	45 092	0	45 092	55 410	0	55 410	197 427	0	197 427
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	159	0	159	0	0	0	22	0	22	137	0	137
45506	851	0	851	3 869	0	3 869	40	0	40	4 680	0	4 680
45507	16 031	0	16 031	0	0	0	332	0	332	15 699	0	15 699
47404	0	1 323	1 323	0	106 105	106 105	0	107 428	107 428	0	0	0
47408	0	0	0	501 684	360 673	862 357	501 684	360 673	862 357	0	0	0
47415	21	0	21	42	0	42	42	0	42	21	0	21
47423	197	1	198	45	0	45	56	1	57	186	0	186
47427	16	2	18	2 708	3	2 711	2 724	5	2 729	0	0	0
50107	1 036	0	1 036	7	0	7	0	0	0	1 043	0	1 043
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	19 888	0	19 888	19 741	0	19 741	19 994	0	19 994	19 635	0	19 635
51404	49 779	0	49 779	24 573	0	24 573	19 345	0	19 345	55 007	0	55 007
51405	43 148	0	43 148	74	0	74	24 022	0	24 022	19 200	0	19 200
60302	2 114	0	2 114	42	0	42	43	0	43	2 113	0	2 113
60306	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
60308	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
60310	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60312	1 464	0	1 464	3 844	0	3 844	3 665	0	3 665	1 643	0	1 643
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60401	9 894	0	9 894	165	0	165	1 611	0	1 611	8 448	0	8 448
60701	906	0	906	165	0	165	165	0	165	906	0	906
60804	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
61002	25	0	25	45	0	45	45	0	45	25	0	25
61008	50	0	50	84	0	84	84	0	84	50	0	50
61009	209	0	209	71	0	71	71	0	71	209	0	209
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
61209	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
61210	0	0	0	63 910	0	63 910	63 910	0	63 910	0	0	0
61403	3 202	0	3 202	277	0	277	142	0	142	3 337	0	3 337
70606	62 795	0	62 795	23 696	0	23 696	0	0	0	86 491	0	86 491
70607	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
70608	3 963	0	3 963	1 404	0	1 404	0	0	0	5 367	0	5 367
Итого по активу (баланс)	501 089	113 972	615 061	2 247 786	569 856	2 817 642	2 298 002	666 936	2 964 938	450 873	16 892	467 765
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 488	0	50 488	0	0	0	504	0	504	50 992	0	50 992
30232	0	41	41	1 191	1 080	2 271	1 216	1 064	2 280	25	25	50
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
40701	4 089	0	4 089	14 995	0	14 995	11 664	0	11 664	758	0	758
40702	69 674	2 245	71 919	538 888	49 196	588 084	504 534	47 415	551 949	35 320	464	35 784
40703	1 879	0	1 879	1 452	0	1 452	1 780	0	1 780	2 207	0	2 207
40802	3 206	15	3 221	35 397	1	35 398	35 962	1	35 963	3 771	15	3 786
40807	102	114	216	0	5	5	0	8	8	102	117	219
40817	11 118	4 231	15 349	13 410	1 895	15 305	13 993	3 234	17 227	11 701	5 570	17 271
40820	199	144	343	1	2 324	2 325	0	2 275	2 275	198	95	293
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40913	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42103	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42304	0	0	0	0	3	3	3 001	99	3 100	3 001	96	3 097
42305	560	188	748	0	102	102	20	8	28	580	94	674
42306	0	677	677	0	715	715	0	38	38	0	0	0
42309	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
45215	4 767	0	4 767	1 675	0	1 675	8 847	0	8 847	11 939	0	11 939
45515	426	0	426	20	0	20	0	0	0	406	0	406
47403	0	0	0	104 815	0	104 815	104 815	0	104 815	0	0	0
47407	0	0	0	403 967	457 137	861 104	403 967	457 137	861 104	0	0	0
47411	0	1	1	3	2	5	14	2	16	11	1	12
47416	145 004	0	145 004	145 116	0	145 116	112	0	112	0	0	0
47422	45	20	65	3	1	4	3	1	4	45	20	65
47425	650	0	650	2 750	0	2 750	4 379	0	4 379	2 279	0	2 279
47426	326	0	326	133	0	133	199	0	199	392	0	392
50120	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
52307	1 760	2 766	4 526	0	111	111	0	183	183	1 760	2 838	4 598
52501	159	585	744	0	24	24	10	48	58	169	609	778
60301	65	0	65	1 693	0	1 693	1 650	0	1 650	22	0	22
60305	0	0	0	4 064	0	4 064	4 064	0	4 064	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	27	0	27	22	0	22	22	0	22	27	0	27
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	14 600	0	14 600	164	0	164	164	0	164	14 600	0	14 600
60324	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	8 170	0	8 170	1 611	0	1 611	47	0	47	6 606	0	6 606
60706	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60805	1 160	0	1 160	0	0	0	57	0	57	1 217	0	1 217
60806	740	0	740	46	0	46	0	0	0	694	0	694
61012	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
61304	16	0	16	3	0	3	1	0	1	14	0	14
70601	43 683	0	43 683	0	0	0	9 834	0	9 834	53 517	0	53 517
70603	4 626	0	4 626	0	0	0	1 949	0	1 949	6 575	0	6 575
70801	504	0	504	504	0	504	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	604 034	11 027	615 061	1 281 980	512 596	1 794 576	1 135 767	511 513	1 647 280	457 821	9 944	467 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 255	0	6 255	167	0	167	168	0	168	6 254	0	6 254
90902	11 043	0	11 043	24	0	24	113	0	113	10 954	0	10 954
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	56 495	0	56 495	37 663	0	37 663	18 832	0	18 832
91414	320 240	0	320 240	11 043	0	11 043	58	0	58	331 225	0	331 225
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 144	0	28 144	0	0	0	1	0	1	28 143	0	28 143
91803	177	3	180	0	0	0	0	0	0	177	3	180
99998	187 620	0	187 620	66 492	0	66 492	45 910	0	45 910	208 202	0	208 202
Итого по активу (баланс)	558 976	3	558 979	134 221	0	134 221	83 913	0	83 913	609 284	3	609 287
Пассив
91003	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	74 104	0	74 104	0	0	0	3 554	0	3 554	77 658	0	77 658
91315	3 854	2 667	6 521	300	107	407	2 941	176	3 117	6 495	2 736	9 231
91317	1 755	0	1 755	45 092	0	45 092	59 410	0	59 410	16 073	0	16 073
91507	105 211	0	105 211	0	0	0	0	0	0	105 211	0	105 211
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	371 359	0	371 359	38 003	0	38 003	67 729	0	67 729	401 085	0	401 085
Итого по пассиву (баланс)	556 312	2 667	558 979	83 806	107	83 913	134 045	176	134 221	606 551	2 736	609 287
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	102 566	0	102 566	310 470	12 779	323 249	406 420	12 779	419 199	6 616	0	6 616
93301	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
93302	397	0	397	0	0	0	397	0	397	0	0	0
93801	10	0	10	1 596	0	1 596	1 562	0	1 562	44	0	44
Итого по активу (баланс)	102 973	0	102 973	312 463	12 779	325 242	408 776	12 779	421 555	6 660	0	6 660
Пассив
96001	0	102 575	102 575	12 703	406 743	419 446	12 703	310 828	323 531	0	6 660	6 660
96301	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
96302	0	398	398	0	398	398	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	102 973	102 973	14 265	407 539	421 804	14 265	311 226	325 491	0	6 660	6 660
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 015,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	1 013,0000
Пассив
98050	0	0	1 011,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	1 009,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 015,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	1 013,0000

Страница была полезной?