Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Мир Бизнес Банк"
Регистрационный номер
3396
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 47 713 | 0 | 47 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 713 | 0 | 47 713 |
20202 | 31 368 | 46 920 | 78 288 | 41 680 | 32 161 | 73 841 | 33 880 | 5 378 | 39 258 | 39 168 | 73 703 | 112 871 |
30102 | 3 014 084 | 0 | 3 014 084 | 19 178 398 | 0 | 19 178 398 | 22 044 011 | 0 | 22 044 011 | 148 471 | 0 | 148 471 |
30110 | 728 | 341 753 | 342 481 | 0 | 207 303 | 207 303 | 0 | 71 688 | 71 688 | 728 | 477 368 | 478 096 |
30114 | 0 | 776 491 | 776 491 | 0 | 365 960 | 365 960 | 0 | 313 545 | 313 545 | 0 | 828 906 | 828 906 |
30202 | 155 869 | 0 | 155 869 | 36 578 | 0 | 36 578 | 0 | 0 | 0 | 192 447 | 0 | 192 447 |
30204 | 26 243 | 0 | 26 243 | 2 936 | 0 | 2 936 | 0 | 0 | 0 | 29 179 | 0 | 29 179 |
30221 | 0 | 31 180 | 31 180 | 220 000 | 3 002 | 223 002 | 220 000 | 1 426 | 221 426 | 0 | 32 756 | 32 756 |
30302 | 250 | 140 908 | 141 158 | 277 | 54 150 | 54 427 | 0 | 5 659 | 5 659 | 527 | 189 399 | 189 926 |
30306 | 1 169 654 | 122 017 | 1 291 671 | 325 206 | 52 458 | 377 664 | 65 021 | 4 531 | 69 552 | 1 429 839 | 169 944 | 1 599 783 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 1 723 432 | 0 | 1 723 432 | 1 723 422 | 0 | 1 723 422 | 10 | 0 | 10 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 14 560 000 | 0 | 14 560 000 | 12 260 000 | 0 | 12 260 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
32003 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 4 650 000 | 0 | 4 650 000 | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32005 | 300 000 | 0 | 300 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32401 | 268 000 | 34 042 | 302 042 | 0 | 2 993 | 2 993 | 0 | 2 067 | 2 067 | 268 000 | 34 968 | 302 968 |
44206 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
44207 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45206 | 127 689 | 0 | 127 689 | 20 500 | 0 | 20 500 | 17 030 | 0 | 17 030 | 131 159 | 0 | 131 159 |
45504 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 60 | 0 | 60 |
45505 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 226 | 0 | 226 |
45506 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 313 | 0 | 313 |
45606 | 0 | 91 208 | 91 208 | 0 | 8 019 | 8 019 | 0 | 5 538 | 5 538 | 0 | 93 689 | 93 689 |
45704 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 223 | 0 | 223 |
45705 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 25 | 0 | 25 |
45812 | 235 896 | 213 225 | 449 121 | 0 | 21 749 | 21 749 | 0 | 7 575 | 7 575 | 235 896 | 227 399 | 463 295 |
45815 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
45816 | 0 | 33 864 | 33 864 | 0 | 2 977 | 2 977 | 0 | 2 056 | 2 056 | 0 | 34 785 | 34 785 |
45915 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 383 822 | 306 821 | 690 643 | 383 822 | 306 821 | 690 643 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 93 | 249 | 342 | 46 | 22 | 68 | 34 | 15 | 49 | 105 | 256 | 361 |
47427 | 2 556 | 0 | 2 556 | 18 916 | 0 | 18 916 | 17 412 | 0 | 17 412 | 4 060 | 0 | 4 060 |
50305 | 0 | 0 | 0 | 87 321 | 0 | 87 321 | 0 | 0 | 0 | 87 321 | 0 | 87 321 |
50306 | 0 | 0 | 0 | 62 671 | 0 | 62 671 | 0 | 0 | 0 | 62 671 | 0 | 62 671 |
51402 | 0 | 0 | 0 | 79 848 | 0 | 79 848 | 0 | 0 | 0 | 79 848 | 0 | 79 848 |
51403 | 0 | 0 | 0 | 139 076 | 0 | 139 076 | 139 076 | 0 | 139 076 | 0 | 0 | 0 |
51404 | 876 006 | 0 | 876 006 | 239 514 | 0 | 239 514 | 233 677 | 0 | 233 677 | 881 843 | 0 | 881 843 |
51405 | 1 274 857 | 0 | 1 274 857 | 683 079 | 0 | 683 079 | 79 581 | 0 | 79 581 | 1 878 355 | 0 | 1 878 355 |
51406 | 380 702 | 0 | 380 702 | 2 608 | 0 | 2 608 | 0 | 0 | 0 | 383 310 | 0 | 383 310 |
51408 | 484 117 | 0 | 484 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 117 | 0 | 484 117 |
60302 | 10 957 | 0 | 10 957 | 289 | 0 | 289 | 94 | 0 | 94 | 11 152 | 0 | 11 152 |
60306 | 18 | 0 | 18 | 2 655 | 0 | 2 655 | 2 673 | 0 | 2 673 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 37 | 0 | 37 | 202 | 0 | 202 | 184 | 0 | 184 | 55 | 0 | 55 |
60312 | 6 101 | 0 | 6 101 | 4 513 | 0 | 4 513 | 4 272 | 0 | 4 272 | 6 342 | 0 | 6 342 |
60314 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 |
60323 | 463 | 0 | 463 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 90 | 374 | 0 | 374 |
60401 | 440 898 | 0 | 440 898 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 441 297 | 0 | 441 297 |
60404 | 39 912 | 0 | 39 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 912 | 0 | 39 912 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 642 | 399 | 0 | 399 | 243 | 0 | 243 |
61008 | 57 | 0 | 57 | 141 | 0 | 141 | 181 | 0 | 181 | 17 | 0 | 17 |
61009 | 87 | 0 | 87 | 204 | 0 | 204 | 204 | 0 | 204 | 87 | 0 | 87 |
61010 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 452 334 | 0 | 452 334 | 452 334 | 0 | 452 334 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4 758 | 0 | 4 758 | 959 | 0 | 959 | 564 | 0 | 564 | 5 153 | 0 | 5 153 |
70606 | 532 201 | 0 | 532 201 | 82 966 | 0 | 82 966 | 5 271 | 0 | 5 271 | 609 896 | 0 | 609 896 |
70608 | 1 142 525 | 0 | 1 142 525 | 263 723 | 0 | 263 723 | 20 985 | 0 | 20 985 | 1 385 263 | 0 | 1 385 263 |
Итого по активу (баланс) | 12 325 974 | 1 831 857 | 14 157 831 | 44 065 463 | 1 057 615 | 45 123 078 | 43 704 974 | 726 299 | 44 431 273 | 12 686 463 | 2 163 173 | 14 849 636 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 108 000 | 0 | 1 108 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 108 000 | 0 | 1 108 000 |
10601 | 247 311 | 0 | 247 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 311 | 0 | 247 311 |
10602 | 73 673 | 0 | 73 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 673 | 0 | 73 673 |
10701 | 203 647 | 0 | 203 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 647 | 0 | 203 647 |
10801 | 278 019 | 0 | 278 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 019 | 0 | 278 019 |
30109 | 55 | 7 | 62 | 132 246 | 0 | 132 246 | 132 195 | 0 | 132 195 | 4 | 7 | 11 |
30111 | 2 556 147 | 386 686 | 2 942 833 | 2 205 810 | 83 042 | 2 288 852 | 2 884 635 | 92 491 | 2 977 126 | 3 234 972 | 396 135 | 3 631 107 |
30126 | 13 166 | 0 | 13 166 | 13 596 | 0 | 13 596 | 3 465 | 0 | 3 465 | 3 035 | 0 | 3 035 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 359 | 3 359 | 0 | 3 359 | 3 359 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 127 | 0 | 127 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 130 | 0 | 130 |
30301 | 250 | 140 908 | 141 158 | 0 | 5 660 | 5 660 | 277 | 54 151 | 54 428 | 527 | 189 399 | 189 926 |
30305 | 1 169 654 | 122 017 | 1 291 671 | 65 020 | 4 531 | 69 551 | 325 205 | 52 458 | 377 663 | 1 429 839 | 169 944 | 1 599 783 |
30607 | 0 | 0 | 0 | 14 244 | 0 | 14 244 | 14 245 | 0 | 14 245 | 1 | 0 | 1 |
31405 | 733 000 | 0 | 733 000 | 733 000 | 0 | 733 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
31409 | 350 000 | 612 473 | 962 473 | 0 | 27 886 | 27 886 | 0 | 59 049 | 59 049 | 350 000 | 643 636 | 993 636 |
32403 | 302 042 | 0 | 302 042 | 2 067 | 0 | 2 067 | 2 993 | 0 | 2 993 | 302 968 | 0 | 302 968 |
40702 | 41 199 | 8 499 | 49 698 | 195 321 | 30 386 | 225 707 | 176 748 | 30 279 | 207 027 | 22 626 | 8 392 | 31 018 |
40703 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40802 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
40807 | 580 357 | 44 935 | 625 292 | 135 082 | 5 090 | 140 172 | 152 148 | 3 856 | 156 004 | 597 423 | 43 701 | 641 124 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 9 036 | 0 | 9 036 | 9 036 | 0 | 9 036 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 92 | 92 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 95 | 95 |
40910 | 0 | 126 | 126 | 0 | 7 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 131 | 131 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 627 | 0 | 3 627 | 3 627 | 0 | 3 627 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 451 | 0 | 451 | 539 | 533 | 1 072 | 100 | 533 | 633 | 12 | 0 | 12 |
42104 | 0 | 1 177 | 1 177 | 0 | 71 | 71 | 0 | 103 | 103 | 0 | 1 209 | 1 209 |
45215 | 11 438 | 0 | 11 438 | 8 142 | 0 | 8 142 | 1 421 | 0 | 1 421 | 4 717 | 0 | 4 717 |
45615 | 91 208 | 0 | 91 208 | 5 538 | 0 | 5 538 | 8 019 | 0 | 8 019 | 93 689 | 0 | 93 689 |
45818 | 483 995 | 0 | 483 995 | 9 633 | 0 | 9 633 | 24 727 | 0 | 24 727 | 499 089 | 0 | 499 089 |
45918 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 483 222 | 207 171 | 690 393 | 483 222 | 207 171 | 690 393 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 | 19 | 20 | 6 114 | 2 | 6 116 | 6 113 | 2 | 6 115 | 0 | 19 | 19 |
47422 | 1 321 | 237 496 | 238 817 | 0 | 14 422 | 14 422 | 0 | 20 880 | 20 880 | 1 321 | 243 954 | 245 275 |
47425 | 90 | 0 | 90 | 14 | 0 | 14 | 22 | 0 | 22 | 98 | 0 | 98 |
47426 | 22 827 | 14 398 | 37 225 | 27 393 | 565 | 27 958 | 7 184 | 3 325 | 10 509 | 2 618 | 17 158 | 19 776 |
51410 | 484 117 | 0 | 484 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 117 | 0 | 484 117 |
60301 | 1 509 | 0 | 1 509 | 1 733 | 0 | 1 733 | 3 957 | 0 | 3 957 | 3 733 | 0 | 3 733 |
60305 | 729 | 0 | 729 | 4 361 | 0 | 4 361 | 6 079 | 0 | 6 079 | 2 447 | 0 | 2 447 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 199 | 0 | 199 | 364 | 0 | 364 | 390 | 0 | 390 | 225 | 0 | 225 |
60311 | 13 | 0 | 13 | 1 036 | 0 | 1 036 | 1 036 | 0 | 1 036 | 13 | 0 | 13 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 181 | 0 | 181 | 11 | 0 | 11 | 45 | 0 | 45 | 215 | 0 | 215 |
60324 | 119 | 0 | 119 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
60601 | 63 590 | 0 | 63 590 | 0 | 0 | 0 | 1 163 | 0 | 1 163 | 64 753 | 0 | 64 753 |
61701 | 29 782 | 0 | 29 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 782 | 0 | 29 782 |
70601 | 584 798 | 0 | 584 798 | 18 075 | 0 | 18 075 | 116 873 | 0 | 116 873 | 683 596 | 0 | 683 596 |
70603 | 1 138 017 | 0 | 1 138 017 | 20 985 | 0 | 20 985 | 278 154 | 0 | 278 154 | 1 395 186 | 0 | 1 395 186 |
70615 | 17 931 | 0 | 17 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 931 | 0 | 17 931 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 588 998 | 1 568 833 | 14 157 831 | 6 096 258 | 382 730 | 6 478 988 | 6 643 116 | 527 677 | 7 170 793 | 13 135 856 | 1 713 780 | 14 849 636 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 24 041 | 0 | 24 041 | 705 | 0 | 705 | 364 | 0 | 364 | 24 382 | 0 | 24 382 |
90902 | 15 036 | 0 | 15 036 | 1 600 | 0 | 1 600 | 194 | 0 | 194 | 16 442 | 0 | 16 442 |
91414 | 720 920 | 214 738 | 935 658 | 14 000 | 136 054 | 150 054 | 0 | 130 215 | 130 215 | 734 920 | 220 577 | 955 497 |
91501 | 58 946 | 0 | 58 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 946 | 0 | 58 946 |
91502 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 |
91603 | 753 | 118 | 871 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 753 | 121 | 874 |
91604 | 37 013 | 63 780 | 100 793 | 1 765 | 9 883 | 11 648 | 0 | 2 277 | 2 277 | 38 778 | 71 386 | 110 164 |
99998 | 1 735 400 | 0 | 1 735 400 | 173 520 | 0 | 173 520 | 1 003 129 | 0 | 1 003 129 | 905 791 | 0 | 905 791 |
Итого по активу (баланс) | 2 592 314 | 278 636 | 2 870 950 | 191 590 | 145 947 | 337 537 | 1 003 687 | 132 499 | 1 136 186 | 1 780 217 | 292 084 | 2 072 301 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 36 578 | 0 | 36 578 | 36 578 | 0 | 36 578 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 936 | 0 | 2 936 | 2 936 | 0 | 2 936 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 180 355 | 1 291 880 | 1 472 235 | 0 | 948 903 | 948 903 | 15 130 | 98 292 | 113 422 | 195 485 | 441 269 | 636 754 |
91315 | 0 | 215 915 | 215 915 | 0 | 13 111 | 13 111 | 0 | 18 983 | 18 983 | 0 | 221 787 | 221 787 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 47 250 | 0 | 47 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 250 | 0 | 47 250 |
99999 | 1 135 550 | 0 | 1 135 550 | 133 053 | 0 | 133 053 | 164 013 | 0 | 164 013 | 1 166 510 | 0 | 1 166 510 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 363 155 | 1 507 795 | 2 870 950 | 174 167 | 962 014 | 1 136 181 | 220 257 | 117 275 | 337 532 | 1 409 245 | 663 056 | 2 072 301 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 382 | 99 382 | 0 | 99 382 | 99 382 | 0 | 0 | 0 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 820 | 9 820 | 0 | 9 820 | 9 820 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 109 213 | 0 | 109 213 | 109 213 | 0 | 109 213 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 109 213 | 109 202 | 218 415 | 109 213 | 109 202 | 218 415 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 99 400 | 0 | 99 400 | 99 400 | 0 | 99 400 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 813 | 9 813 | 0 | 9 813 | 9 813 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 109 202 | 0 | 109 202 | 109 202 | 0 | 109 202 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 208 602 | 9 813 | 218 415 | 208 602 | 9 813 | 218 415 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 122,0000 | 0 | 0 | 68,0000 | 0 | 0 | 33,0000 | 0 | 0 | 157,0000 |
98010 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 160 411,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 160 411,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 122,0000 | 0 | 0 | 160 479,0000 | 0 | 0 | 33,0000 | 0 | 0 | 160 568,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 122,0000 | 0 | 0 | 33,0000 | 0 | 0 | 160 479,0000 | 0 | 0 | 160 568,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 122,0000 | 0 | 0 | 33,0000 | 0 | 0 | 160 479,0000 | 0 | 0 | 160 568,0000 |
Страница была полезной?