Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 697	0	75 697	0	0	0	0	0	0	75 697	0	75 697
20202	25 885	28 635	54 520	8 936	41 444	50 380	15 832	38 523	54 355	18 989	31 556	50 545
20208	10 426	4 643	15 069	8 540	7 977	16 517	9 213	8 403	17 616	9 753	4 217	13 970
20209	0	0	0	5 470	7 648	13 118	5 470	6 961	12 431	0	687	687
30102	139 339	0	139 339	11 115 302	0	11 115 302	10 927 771	0	10 927 771	326 870	0	326 870
30110	15 555	33 899	49 454	1 249 887	6 197 741	7 447 628	1 235 638	6 185 355	7 420 993	29 804	46 285	76 089
30114	0	173 062	173 062	0	8 450 386	8 450 386	0	8 539 987	8 539 987	0	83 461	83 461
30202	30 805	0	30 805	0	0	0	8 394	0	8 394	22 411	0	22 411
30221	0	466 186	466 186	0	0	0	0	466 186	466 186	0	0	0
30233	3 343	1 070	4 413	94 884	41 485	136 369	94 361	42 110	136 471	3 866	445	4 311
304.1	128 649	0	128 649	31 665 722	76 150	31 741 872	31 777 958	76 150	31 854 108	16 413	0	16 413
30602	13	27	40	12 855	2	12 857	9 912	1	9 913	2 956	28	2 984
31902	0	0	0	210 000	0	210 000	40 000	0	40 000	170 000	0	170 000
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31904	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	22 659 046	38 130	22 697 176	21 018 495	38 130	21 056 625	1 640 551	0	1 640 551
32003	0	0	0	5 653 366	0	5 653 366	5 653 366	0	5 653 366	0	0	0
32004	1 365 194	0	1 365 194	0	0	0	1 365 194	0	1 365 194	0	0	0
32104	7 000	0	7 000	100 000	0	100 000	7 000	0	7 000	100 000	0	100 000
32107	0	210 174	210 174	0	14 703	14 703	0	8 272	8 272	0	216 605	216 605
32201	7 595	0	7 595	39	0	39	0	0	0	7 634	0	7 634
45205	106 450	0	106 450	18 813	0	18 813	40 643	0	40 643	84 620	0	84 620
45206	429 736	0	429 736	255 739	0	255 739	226 740	0	226 740	458 735	0	458 735
45207	55 517	0	55 517	0	0	0	3 183	0	3 183	52 334	0	52 334
45208	282 477	0	282 477	0	0	0	6 299	0	6 299	276 178	0	276 178
45216	47 554	0	47 554	1 161	0	1 161	1 276	0	1 276	47 439	0	47 439
45408	17 088	0	17 088	0	0	0	505	0	505	16 583	0	16 583
45416	2 061	0	2 061	0	0	0	35	0	35	2 026	0	2 026
45505	405	0	405	0	0	0	46	0	46	359	0	359
45506	33 904	0	33 904	0	0	0	4 597	0	4 597	29 307	0	29 307
45507	23 484	0	23 484	0	0	0	285	0	285	23 199	0	23 199
45523	95	0	95	0	0	0	26	0	26	69	0	69
45708	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
45713	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45812	23 631	0	23 631	27	0	27	27	0	27	23 631	0	23 631
45814	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45815	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
45816	16	2 497	2 513	0	175	175	0	98	98	16	2 574	2 590
45817	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45912	5 570	0	5 570	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570
45915	2 207	0	2 207	22	0	22	5	0	5	2 224	0	2 224
45920	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
474.1	1 198	169 144	170 342	44 363 299	41 185 589	85 548 888	44 363 299	41 179 254	85 542 553	1 198	175 479	176 677
47417	0	0	0	25	6 879	6 904	25	98	123	0	6 781	6 781
47421	1 795	0	1 795	240 520	0	240 520	228 983	0	228 983	13 332	0	13 332
47423	108	0	108	253 289	28 702	281 991	253 289	28 702	281 991	108	0	108
47427	1 448	1 355	2 803	22 003	479	22 482	22 563	65	22 628	888	1 769	2 657
47465	18 714	0	18 714	6 756	0	6 756	237	0	237	25 233	0	25 233
50403	937 133	0	937 133	4 950	0	4 950	12 966	0	12 966	929 117	0	929 117
50404	1 742 473	0	1 742 473	11 070	0	11 070	1 171	0	1 171	1 752 372	0	1 752 372
50405	0	77 683	77 683	0	6 254	6 254	0	2 355	2 355	0	81 582	81 582
50407	329 510	2 892 515	3 222 025	2 115	233 383	235 498	253 482	90 811	344 293	78 143	3 035 087	3 113 230
50428	4 850	0	4 850	467	0	467	373	0	373	4 944	0	4 944
50430	10 276	0	10 276	184	0	184	24	0	24	10 436	0	10 436
60308	188	0	188	189	0	189	239	0	239	138	0	138
60310	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
60312	24 579	0	24 579	20 428	0	20 428	7 508	0	7 508	37 499	0	37 499
60314	517	0	517	968	0	968	550	0	550	935	0	935
60323	5 944	0	5 944	75	0	75	4 900	0	4 900	1 119	0	1 119
60336	951	0	951	0	0	0	680	0	680	271	0	271
60401	518 792	0	518 792	0	0	0	38 814	0	38 814	479 978	0	479 978
60415	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60901	50 270	0	50 270	0	0	0	0	0	0	50 270	0	50 270
60906	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
61210	0	0	0	253 348	0	253 348	253 348	0	253 348	0	0	0
61702	37 421	0	37 421	0	0	0	0	0	0	37 421	0	37 421
61905	13 555	0	13 555	0	0	0	447	0	447	13 108	0	13 108
61907	110 833	0	110 833	9 915	0	9 915	0	0	0	120 748	0	120 748
62101	8 705	0	8 705	564	0	564	266	0	266	9 003	0	9 003
70606	5 043 193	0	5 043 193	599 639	0	599 639	5 064 681	0	5 064 681	578 151	0	578 151
70608	2 834 667	0	2 834 667	241 930	0	241 930	2 834 667	0	2 834 667	241 930	0	241 930
70611	30 023	0	30 023	0	0	0	30 023	0	30 023	0	0	0
70616	12 891	0	12 891	0	0	0	12 891	0	12 891	0	0	0
70706	0	0	0	5 046 695	0	5 046 695	0	0	0	5 046 695	0	5 046 695
70708	0	0	0	2 834 667	0	2 834 667	0	0	0	2 834 667	0	2 834 667
70711	0	0	0	30 023	0	30 023	0	0	0	30 023	0	30 023
70716	0	0	0	12 891	0	12 891	0	0	0	12 891	0	12 891
Итого по активу (баланс)	14 680 067	4 060 892	18 740 959	127 166 630	56 337 127	183 503 757	126 018 392	56 711 461	182 729 853	15 828 305	3 686 558	19 514 863
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	378 483	0	378 483	38 815	0	38 815	7 407	0	7 407	347 075	0	347 075
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	2 038 939	0	2 038 939	0	0	0	0	0	0	2 038 939	0	2 038 939
30109	0	190 022	190 022	0	999 693	999 693	0	981 543	981 543	0	171 872	171 872
30111	898 177	942 627	1 840 804	5 512 154	6 481 781	11 993 935	5 971 424	5 857 560	11 828 984	1 357 447	318 406	1 675 853
30126	624	0	624	541	0	541	430	0	430	513	0	513
30220	0	0	0	0	28 976	28 976	0	28 976	28 976	0	0	0
30226	89	0	89	3	0	3	4	0	4	90	0	90
30232	127	2 517	2 644	68 389	31 686	100 075	68 388	31 337	99 725	126	2 168	2 294
31409	0	81 722	81 722	0	2 379	2 379	0	6 256	6 256	0	85 599	85 599
32115	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
405	3 072	0	3 072	2 070	0	2 070	2 440	0	2 440	3 442	0	3 442
407	71 566	125 795	197 361	1 070 141	288 356	1 358 497	1 167 720	273 687	1 441 407	169 145	111 126	280 271
408.1	5 998	23	6 021	16 656	0	16 656	14 338	2	14 340	3 680	25	3 705
40807	42 556	37 529	80 085	11 240	20 764	32 004	20 604	41 380	61 984	51 920	58 145	110 065
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	37 486	94 223	131 709	33 229	16 302	49 531	27 891	9 088	36 979	32 148	87 009	119 157
40820	2 052	44 873	46 925	5 434	15 264	20 698	4 918	15 401	20 319	1 536	45 010	46 546
40905	10	0	10	92	0	92	92	0	92	10	0	10
40909	0	0	0	910	4 140	5 050	910	4 140	5 050	0	0	0
40910	0	0	0	66	202	268	66	202	268	0	0	0
40911	0	0	0	17	183	200	17	183	200	0	0	0
40912	0	0	0	99	3 215	3 314	99	3 215	3 314	0	0	0
40913	0	0	0	14	1 185	1 199	14	1 185	1 199	0	0	0
42301	62	77	139	0	3	3	0	6	6	62	80	142
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42314	60	0	60	5	0	5	5	0	5	60	0	60
42315	42	0	42	0	0	0	5	0	5	47	0	47
42504	0	218 113	218 113	0	6 348	6 348	0	16 696	16 696	0	228 461	228 461
42601	50	272	322	0	8	8	0	21	21	50	285	335
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	64 898	0	64 898	7 933	0	7 933	6 323	0	6 323	63 288	0	63 288
45217	22 564	0	22 564	1 782	0	1 782	87	0	87	20 869	0	20 869
45415	2 085	0	2 085	36	0	36	0	0	0	2 049	0	2 049
45417	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45515	4 838	0	4 838	84	0	84	0	0	0	4 754	0	4 754
45524	9 591	0	9 591	130	0	130	3	0	3	9 464	0	9 464
45715	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
45818	31 213	0	31 213	98	0	98	178	0	178	31 293	0	31 293
45918	7 777	0	7 777	5	0	5	23	0	23	7 795	0	7 795
47407	0	0	0	40 169 058	46 001 630	86 170 688	40 169 058	46 001 630	86 170 688	0	0	0
47416	101	0	101	648	170 528	171 176	547	170 528	171 075	0	0	0
47422	267	602	869	2 066	8 965	11 031	2 058	8 928	10 986	259	565	824
47424	0	0	0	83 203	0	83 203	83 203	0	83 203	0	0	0
47425	31 302	0	31 302	6 350	0	6 350	13 307	0	13 307	38 259	0	38 259
47426	0	19	19	0	5	5	0	202	202	0	216	216
47444	0	0	0	218	0	218	221	0	221	3	0	3
47452	1 400	0	1 400	187	0	187	0	0	0	1 213	0	1 213
47466	1 223	0	1 223	111	0	111	2	0	2	1 114	0	1 114
47603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50427	13 826	0	13 826	114	0	114	294	0	294	14 006	0	14 006
50429	1 351	0	1 351	378	0	378	527	0	527	1 500	0	1 500
50431	34 434	0	34 434	714	0	714	815	0	815	34 535	0	34 535
60301	4 910	0	4 910	2 967	0	2 967	2 642	0	2 642	4 585	0	4 585
60305	54 033	0	54 033	11 943	0	11 943	19 477	0	19 477	61 567	0	61 567
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60311	1 194	0	1 194	8 951	0	8 951	8 416	0	8 416	659	0	659
60313	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60322	3	0	3	27	0	27	24	0	24	0	0	0
60324	6 505	0	6 505	2 881	0	2 881	1 454	0	1 454	5 078	0	5 078
60335	10 000	0	10 000	114	0	114	5 128	0	5 128	15 014	0	15 014
60414	182 220	0	182 220	7 407	0	7 407	770	0	770	175 583	0	175 583
60805	36 364	0	36 364	0	0	0	1 010	0	1 010	37 374	0	37 374
60806	27 734	0	27 734	0	0	0	160	0	160	27 894	0	27 894
60903	12 423	0	12 423	0	0	0	791	0	791	13 214	0	13 214
61501	3 696	0	3 696	0	0	0	0	0	0	3 696	0	3 696
61701	83 642	0	83 642	0	0	0	0	0	0	83 642	0	83 642
70601	5 184 264	0	5 184 264	5 184 264	0	5 184 264	478 453	0	478 453	478 453	0	478 453
70603	2 810 535	0	2 810 535	2 810 535	0	2 810 535	357 294	0	357 294	357 294	0	357 294
70701	0	0	0	0	0	0	5 194 744	0	5 194 744	5 194 744	0	5 194 744
70703	0	0	0	0	0	0	2 810 535	0	2 810 535	2 810 535	0	2 810 535
Итого по пассиву (баланс)	17 002 545	1 738 414	18 740 959	55 062 629	54 081 613	109 144 242	56 465 980	53 452 166	109 918 146	18 405 896	1 108 967	19 514 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	25 815 760	25 815 760	0	1 950 819	1 950 819	0	790 809	790 809	0	26 975 770	26 975 770
90901	465 575	0	465 575	947	0	947	1 055	0	1 055	465 467	0	465 467
90902	42 211 042	8	42 211 050	2 283	0	2 283	1 197	0	1 197	42 212 128	8	42 212 136
90908	0	14 071	14 071	0	1 077	1 077	0	409	409	0	14 739	14 739
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 440 805	297 170	3 737 975	113 400	22 748	136 148	0	8 649	8 649	3 554 205	311 269	3 865 474
91704	204	14 803	15 007	0	1 133	1 133	0	431	431	204	15 505	15 709
99998	1 823 121	0	1 823 121	358 706	0	358 706	277 317	0	277 317	1 904 510	0	1 904 510
Итого по активу (баланс)	47 940 757	26 141 812	74 082 569	475 337	1 975 777	2 451 114	279 569	800 298	1 079 867	48 136 525	27 317 291	75 453 816
Пассив
91312	1 529 853	0	1 529 853	2 557	0	2 557	45 917	0	45 917	1 573 213	0	1 573 213
91317	289 718	3 167	292 885	274 651	109	274 760	312 558	231	312 789	327 625	3 289	330 914
91507	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	72 259 448	0	72 259 448	801 926	0	801 926	2 091 784	0	2 091 784	73 549 306	0	73 549 306
Итого по пассиву (баланс)	74 079 402	3 167	74 082 569	1 079 134	109	1 079 243	2 450 259	231	2 450 490	75 450 527	3 289	75 453 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 293 724	0	2 293 724	38 157 925	529 526	38 687 451	37 851 874	507 427	38 359 301	2 599 775	22 099	2 621 874
93902	0	0	0	25 000	92 803	117 803	25 000	92 803	117 803	0	0	0
99996	2 291 930	0	2 291 930	38 790 654	0	38 790 654	38 474 041	0	38 474 041	2 608 543	0	2 608 543
Итого по активу (баланс)	4 585 654	0	4 585 654	76 973 579	622 329	77 595 908	76 350 915	600 230	76 951 145	5 208 318	22 099	5 230 417
Пассив
96901	0	2 291 930	2 291 930	507 721	37 848 567	38 356 288	529 758	38 143 143	38 672 901	22 037	2 586 506	2 608 543
96902	0	0	0	93 424	24 329	117 753	93 424	24 329	117 753	0	0	0
99997	2 293 724	0	2 293 724	38 477 105	0	38 477 105	38 805 255	0	38 805 255	2 621 874	0	2 621 874
Итого по пассиву (баланс)	2 293 724	2 291 930	4 585 654	39 078 250	37 872 896	76 951 146	39 428 437	38 167 472	77 595 909	2 643 911	2 586 506	5 230 417

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?