Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 063	0	74 063	0	0	0	0	0	0	74 063	0	74 063
10901	1 900 120	0	1 900 120	0	0	0	0	0	0	1 900 120	0	1 900 120
20202	31 693	29 487	61 180	22 417	60 247	82 664	29 669	48 308	77 977	24 441	41 426	65 867
20208	10 591	6 679	17 270	26 983	12 481	39 464	27 923	13 392	41 315	9 651	5 768	15 419
20209	0	0	0	17 122	25 535	42 657	17 122	25 535	42 657	0	0	0
30102	46 655	0	46 655	12 571 297	0	12 571 297	12 581 316	0	12 581 316	36 636	0	36 636
30110	15 570	68 330	83 900	2 222 938	2 904 444	5 127 382	2 206 642	2 892 401	5 099 043	31 866	80 373	112 239
30114	0	63 302	63 302	0	12 617 645	12 617 645	0	12 629 306	12 629 306	0	51 641	51 641
30202	13 032	0	13 032	0	0	0	2 074	0	2 074	10 958	0	10 958
30233	10 949	8	10 957	39 179	21 088	60 267	49 539	21 079	70 618	589	17	606
30413	0	3 098	3 098	0	172	172	0	210	210	0	3 060	3 060
30424	61 428	80	61 508	10 692 633	8 417 018	19 109 651	10 697 545	8 417 027	19 114 572	56 516	71	56 587
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	8 600 000	0	8 600 000	8 300 000	0	8 300 000	1 900 000	0	1 900 000
32002	355 630	423 912	779 542	6 337 338	5 872 018	12 209 356	6 396 500	6 143 379	12 539 879	296 468	152 551	449 019
32003	0	0	0	1 854 565	1 463 009	3 317 574	1 854 565	1 463 009	3 317 574	0	0	0
32102	0	2 254 546	2 254 546	0	2 243 448	2 243 448	0	2 262 425	2 262 425	0	2 235 569	2 235 569
32103	0	0	0	0	4 918 252	4 918 252	0	0	0	0	4 918 252	4 918 252
32104	0	5 166 131	5 166 131	0	103 939	103 939	0	5 270 070	5 270 070	0	0	0
32201	5 900	0	5 900	122	0	122	0	0	0	6 022	0	6 022
45207	89 895	0	89 895	0	0	0	3 995	0	3 995	85 900	0	85 900
45208	5 428	0	5 428	0	0	0	1 309	0	1 309	4 119	0	4 119
45216	557	0	557	0	0	0	186	0	186	371	0	371
45505	260	0	260	0	0	0	21	0	21	239	0	239
45507	85 641	0	85 641	0	0	0	255	0	255	85 386	0	85 386
45509	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
45523	1 625	0	1 625	126	0	126	380	0	380	1 371	0	1 371
45708	7	29	36	117	1	118	0	1	1	124	29	153
45812	128 591	0	128 591	1 964	0	1 964	13 936	0	13 936	116 619	0	116 619
45814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45815	5 067	3	5 070	0	0	0	0	0	0	5 067	3	5 070
45816	51	2 096	2 147	0	78	78	0	58	58	51	2 116	2 167
45817	0	355	355	0	11	11	0	14	14	0	352	352
45820	918	0	918	105	0	105	0	0	0	1 023	0	1 023
45912	10 342	0	10 342	92	0	92	2 472	0	2 472	7 962	0	7 962
45915	3 262	156	3 418	77	4	81	5	6	11	3 334	154	3 488
45917	0	294	294	0	14	14	0	12	12	0	296	296
45920	5 232	0	5 232	3	0	3	2 376	0	2 376	2 859	0	2 859
47408	0	0	0	24 302 397	26 602 045	50 904 442	24 302 397	26 602 045	50 904 442	0	0	0
47415	5	0	5	2 569	0	2 569	1	0	1	2 573	0	2 573
47417	0	0	0	13 680	0	13 680	13 680	0	13 680	0	0	0
47421	1 335	0	1 335	48 280	0	48 280	47 052	0	47 052	2 563	0	2 563
47423	29 413	0	29 413	2 583	26 485	29 068	2 602	26 485	29 087	29 394	0	29 394
47427	1 714	646	2 360	13 491	2 911	16 402	14 264	3 352	17 616	941	205	1 146
47450	306 357	0	306 357	0	0	0	11 978	0	11 978	294 379	0	294 379
47465	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
60302	1 226	0	1 226	1 612	0	1 612	0	0	0	2 838	0	2 838
60308	139	0	139	396	0	396	378	0	378	157	0	157
60310	98	0	98	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	98	0	98
60312	16 499	0	16 499	8 708	0	8 708	7 403	0	7 403	17 804	0	17 804
60314	1 033	0	1 033	4 561	0	4 561	1 976	0	1 976	3 618	0	3 618
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	7 935	0	7 935	12	0	12	12	0	12	7 935	0	7 935
60336	3 372	0	3 372	153	0	153	144	0	144	3 381	0	3 381
60401	693 958	0	693 958	137	0	137	1 035	0	1 035	693 060	0	693 060
60404	10 286	0	10 286	0	0	0	0	0	0	10 286	0	10 286
60415	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
60901	16 407	0	16 407	30	0	30	0	0	0	16 437	0	16 437
60906	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	14	0	14	803	0	803	802	0	802	15	0	15
61009	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61209	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
62001	3 454	0	3 454	0	0	0	0	0	0	3 454	0	3 454
70606	77 503 218	0	77 503 218	7 578 048	0	7 578 048	0	0	0	85 081 266	0	85 081 266
70608	4 037 921	0	4 037 921	391 679	0	391 679	0	0	0	4 429 600	0	4 429 600
70609	174	0	174	210	0	210	0	0	0	384	0	384
70611	54 987	0	54 987	303	0	303	1 611	0	1 611	53 679	0	53 679
Итого по активу (баланс)	87 175 950	8 019 152	95 195 102	75 819 498	65 290 845	141 110 343	67 655 934	65 818 114	133 474 048	95 339 514	7 491 883	102 831 397
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	370 315	0	370 315	0	0	0	0	0	0	370 315	0	370 315
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	418 781	0	418 781	0	0	0	0	0	0	418 781	0	418 781
30109	0	1 265	1 265	0	10 977	10 977	0	10 444	10 444	0	732	732
30111	18 458	63 273	81 731	868 194	1 318 638	2 186 832	938 051	1 313 621	2 251 672	88 315	58 256	146 571
30126	10 199	0	10 199	3 793 339	0	3 793 339	3 799 971	0	3 799 971	16 831	0	16 831
30223	0	0	0	13 680	0	13 680	13 680	0	13 680	0	0	0
30226	90	0	90	5	0	5	5	0	5	90	0	90
30232	66	32 310	32 376	50 479	60 727	111 206	50 477	30 177	80 654	64	1 760	1 824
31409	0	2 254 546	2 254 546	0	86 618	86 618	0	67 641	67 641	0	2 235 569	2 235 569
32115	3 710 339	0	3 710 339	3 762 309	0	3 762 309	3 628 880	0	3 628 880	3 576 910	0	3 576 910
405	516	0	516	7 917	0	7 917	7 533	0	7 533	132	0	132
407	74 638	8 520	83 158	408 918	1 564	410 482	398 837	24 215	423 052	64 557	31 171	95 728
408.1	1 730	20	1 750	4 875	1	4 876	5 188	1	5 189	2 043	20	2 063
40807	32 380	107 171	139 551	128 089	16 427	144 516	135 430	5 309	140 739	39 721	96 053	135 774
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	32 554	446 413	478 967	24 788	607 242	632 030	29 351	318 885	348 236	37 117	158 056	195 173
40820	1 351	26 145	27 496	4 708	13 396	18 104	5 259	3 492	8 751	1 902	16 241	18 143
40905	0	0	0	389	0	389	394	0	394	5	0	5
40909	0	0	0	255	431	686	255	431	686	0	0	0
40910	0	0	0	4	258	262	4	258	262	0	0	0
40911	5	0	5	2 593	1 755	4 348	2 588	1 755	4 343	0	0	0
40912	0	0	0	117	3 718	3 835	117	3 718	3 835	0	0	0
40913	0	0	0	63	275	338	63	275	338	0	0	0
42301	62	66	128	0	2	2	0	2	2	62	66	128
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	18	0	18	0	0	0	10	0	10	28	0	28
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
42601	56	236	292	0	9	9	0	7	7	56	234	290
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 852	0	3 852	850	0	850	3	0	3	3 005	0	3 005
45217	11 727	0	11 727	1 096	0	1 096	0	0	0	10 631	0	10 631
45515	2 204	0	2 204	428	0	428	167	0	167	1 943	0	1 943
45524	1 207	0	1 207	8	0	8	12	0	12	1 211	0	1 211
45714	4	0	4	0	0	0	28	0	28	32	0	32
45715	32	0	32	1	0	1	90	0	90	121	0	121
45818	134 568	0	134 568	12 381	0	12 381	398	0	398	122 585	0	122 585
45821	647	0	647	0	0	0	11	0	11	658	0	658
45918	14 000	0	14 000	2 419	0	2 419	140	0	140	11 721	0	11 721
45921	13	0	13	9	0	9	3	0	3	7	0	7
47407	0	0	0	24 130 622	27 041 205	51 171 827	24 130 622	27 041 205	51 171 827	0	0	0
47416	53	0	53	192	2 007	2 199	139	2 007	2 146	0	0	0
47422	1 272	1	1 273	14 872	0	14 872	16 503	0	16 503	2 903	1	2 904
47424	0	0	0	39 519	0	39 519	39 521	0	39 521	2	0	2
47425	37 580	0	37 580	1 795	0	1 795	1 473	0	1 473	37 258	0	37 258
47426	0	0	0	0	3	3	0	196	196	0	193	193
47452	5 241	0	5 241	23	0	23	2	0	2	5 220	0	5 220
47466	1 423	0	1 423	28	0	28	284	0	284	1 679	0	1 679
60301	4 794	0	4 794	7 003	0	7 003	4 171	0	4 171	1 962	0	1 962
60305	23 067	0	23 067	17 414	0	17 414	16 651	0	16 651	22 304	0	22 304
60307	8	0	8	115	0	115	107	0	107	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
60311	1 375	0	1 375	4 756	0	4 756	3 887	0	3 887	506	0	506
60313	2 225	0	2 225	2 369	0	2 369	144	0	144	0	0	0
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	20 931	0	20 931	1 082	0	1 082	2 844	0	2 844	22 693	0	22 693
60335	6 934	0	6 934	3 654	0	3 654	3 403	0	3 403	6 683	0	6 683
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	228 744	0	228 744	1 078	0	1 078	862	0	862	228 528	0	228 528
60903	12 221	0	12 221	0	0	0	173	0	173	12 394	0	12 394
61701	32 070	0	32 070	0	0	0	7 347	0	7 347	39 417	0	39 417
62002	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
70601	78 567 260	0	78 567 260	0	0	0	7 704 646	0	7 704 646	86 271 906	0	86 271 906
70603	3 561 397	0	3 561 397	0	0	0	347 675	0	347 675	3 909 072	0	3 909 072
70604	113	0	113	0	0	0	171	0	171	284	0	284
70615	26 660	0	26 660	7 347	0	7 347	0	0	0	19 313	0	19 313
Итого по пассиву (баланс)	92 255 136	2 939 966	95 195 102	33 319 815	29 165 253	62 485 068	41 297 724	28 823 639	70 121 363	100 233 045	2 598 352	102 831 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	44 293 805	44 293 805	0	3 573 967	3 573 967	0	4 137 041	4 137 041	0	43 730 731	43 730 731
90901	405 568	0	405 568	38 092	0	38 092	53 377	0	53 377	390 283	0	390 283
90902	245 763	7	245 770	70 938	0	70 938	39 597	0	39 597	277 104	7	277 111
91202	16	0	16	3	0	3	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	806 703	257 662	1 064 365	0	7 731	7 731	1	9 899	9 900	806 702	255 494	1 062 196
91704	204	12 835	13 039	0	385	385	0	493	493	204	12 727	12 931
99998	702 833	0	702 833	2 544	0	2 544	323	0	323	705 054	0	705 054
Итого по активу (баланс)	2 161 090	44 564 309	46 725 399	111 577	3 582 083	3 693 660	93 298	4 147 433	4 240 731	2 179 369	43 998 959	46 178 328
Пассив
91312	597 314	0	597 314	0	0	0	0	0	0	597 314	0	597 314
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	12 968	5 946	18 914	117	206	323	2 350	194	2 544	15 201	5 934	21 135
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	46 022 566	0	46 022 566	4 150 220	0	4 150 220	3 600 928	0	3 600 928	45 473 274	0	45 473 274
Итого по пассиву (баланс)	46 719 453	5 946	46 725 399	4 150 337	206	4 150 543	3 603 278	194	3 603 472	46 172 394	5 934	46 178 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 051 310	0	1 051 310	22 564 904	157 231	22 722 135	22 688 892	156 273	22 845 165	927 322	958	928 280
93902	0	0	0	0	2 837	2 837	0	2 837	2 837	0	0	0
99996	1 049 974	0	1 049 974	22 755 417	0	22 755 417	22 879 671	0	22 879 671	925 720	0	925 720
Итого по активу (баланс)	2 101 284	0	2 101 284	45 320 321	160 068	45 480 389	45 568 563	159 110	45 727 673	1 853 042	958	1 854 000
Пассив
96901	0	1 049 974	1 049 974	133 036	22 743 798	22 876 834	133 997	22 618 583	22 752 580	961	924 759	925 720
96902	0	0	0	0	2 837	2 837	0	2 837	2 837	0	0	0
99997	1 051 310	0	1 051 310	22 848 003	0	22 848 003	22 724 973	0	22 724 973	928 280	0	928 280
Итого по пассиву (баланс)	1 051 310	1 049 974	2 101 284	22 981 039	22 746 635	45 727 674	22 858 970	22 621 420	45 480 390	929 241	924 759	1 854 000

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?