Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 399	124 317	270 716	1 210 453	733 715	1 944 168	1 262 459	744 599	2 007 058	94 393	113 433	207 826
20208	45 519	14 769	60 288	147 970	68 950	216 920	131 089	53 002	184 091	62 400	30 717	93 117
20209	3 241	908	4 149	750 598	192 365	942 963	751 235	191 717	942 952	2 604	1 556	4 160
30102	744 136	0	744 136	16 553 185	0	16 553 185	16 813 704	0	16 813 704	483 617	0	483 617
30110	23 494	10 649	34 143	432 998	117 317	550 315	446 300	120 905	567 205	10 192	7 061	17 253
30114	0	1 230 901	1 230 901	0	10 806 185	10 806 185	0	10 788 282	10 788 282	0	1 248 804	1 248 804
30202	38 249	0	38 249	0	0	0	2 380	0	2 380	35 869	0	35 869
30204	286 899	0	286 899	13 301	0	13 301	0	0	0	300 200	0	300 200
30213	1 569	1 814	3 383	46 580	8 625	55 205	46 176	8 805	54 981	1 973	1 634	3 607
30221	0	0	0	0	302	302	0	302	302	0	0	0
30233	13 511	10 739	24 250	319 889	66 482	386 371	316 860	56 194	373 054	16 540	21 027	37 567
30302	428 575	89 245	517 820	7 992 516	6 557 806	14 550 322	7 884 872	6 603 147	14 488 019	536 219	43 904	580 123
30306	837 022	1 660 549	2 497 571	11 000	406 345	417 345	0	246 187	246 187	848 022	1 820 707	2 668 729
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	54 912	0	54 912	425 069	0	425 069	479 918	0	479 918	63	0	63
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	427 266	427 266	0	427 266	427 266	0	0	0
32005	0	1 259 443	1 259 443	0	730 320	730 320	0	784 004	784 004	0	1 205 759	1 205 759
32103	0	0	0	0	32 166	32 166	0	183	183	0	31 983	31 983
32106	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
32108	0	1 614 670	1 614 670	0	87 030	87 030	0	155 855	155 855	0	1 545 845	1 545 845
45201	134 839	0	134 839	92 059	0	92 059	152 884	0	152 884	74 014	0	74 014
45203	0	0	0	3 590	0	3 590	0	0	0	3 590	0	3 590
45204	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
45205	33 255	4 844	38 099	23 400	261	23 661	12 700	467	13 167	43 955	4 638	48 593
45206	1 962 953	712 252	2 675 205	218 803	307 460	526 263	160 891	77 306	238 197	2 020 865	942 406	2 963 271
45207	2 727 223	2 743 794	5 471 017	254 757	141 544	396 301	161 971	384 891	546 862	2 820 009	2 500 447	5 320 456
45208	353 040	1 711 550	2 064 590	10 000	84 105	94 105	12 890	198 912	211 802	350 150	1 596 743	1 946 893
45406	7 410	0	7 410	0	0	0	280	0	280	7 130	0	7 130
45407	6 061	0	6 061	0	0	0	449	0	449	5 612	0	5 612
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	395 171	322 022	717 193	33 100	54 035	87 135	27 919	31 719	59 638	400 352	344 338	744 690
45506	393 498	626 763	1 020 261	61 256	28 591	89 847	4 515	51 960	56 475	450 239	603 394	1 053 633
45507	10 481	12 441	22 922	0	671	671	14	1 201	1 215	10 467	11 911	22 378
45509	44 954	35 919	80 873	7 283	10 634	17 917	6 453	5 817	12 270	45 784	40 736	86 520
45603	0	198 604	198 604	0	10 089	10 089	0	208 693	208 693	0	0	0
45604	0	1 653 903	1 653 903	0	730 807	730 807	0	427 752	427 752	0	1 956 958	1 956 958
45605	0	3 253 874	3 253 874	0	487 846	487 846	0	531 177	531 177	0	3 210 543	3 210 543
45606	0	752 171	752 171	0	66 594	66 594	0	56 562	56 562	0	762 203	762 203
45704	10 020	338 307	348 327	7 105	17 867	24 972	10	40 017	40 027	17 115	316 157	333 272
45705	48 485	124 466	172 951	1 305	6 558	7 863	559	14 988	15 547	49 231	116 036	165 267
45706	16 170	0	16 170	0	0	0	0	0	0	16 170	0	16 170
45708	2 982	53 507	56 489	927	7 471	8 398	1 948	6 157	8 105	1 961	54 821	56 782
45812	67 132	357 322	424 454	3 559	20 162	23 721	2 758	34 894	37 652	67 933	342 590	410 523
45815	24 219	131 863	156 082	0	6 853	6 853	797	18 128	18 925	23 422	120 588	144 010
45817	195	77	272	0	3	3	0	4	4	195	76	271
45912	2 656	4 915	7 571	167	265	432	27	474	501	2 796	4 706	7 502
45915	3 389	12 073	15 462	0	764	764	27	1 278	1 305	3 362	11 559	14 921
45917	0	199	199	0	3	3	0	197	197	0	5	5
47408	641	0	641	3 397 623	3 852 280	7 249 903	3 397 646	3 852 280	7 249 926	618	0	618
47417	0	4	4	0	158	158	0	162	162	0	0	0
47423	70 478	25 866	96 344	50 725	187 922	238 647	50 493	180 775	231 268	70 710	33 013	103 723
47427	320 639	1 614 868	1 935 507	48 282	211 643	259 925	55 111	195 329	250 440	313 810	1 631 182	1 944 992
50106	243 308	0	243 308	298 201	0	298 201	192 412	0	192 412	349 097	0	349 097
50118	0	0	0	191 596	0	191 596	191 596	0	191 596	0	0	0
50121	60	0	60	175	0	175	34	0	34	201	0	201
52503	0	2 808	2 808	0	151	151	0	421	421	0	2 538	2 538
60302	352	213	565	567	11	578	220	20	240	699	204	903
60306	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
60308	2 341	0	2 341	914	0	914	809	0	809	2 446	0	2 446
60310	117	0	117	1 944	0	1 944	1 814	0	1 814	247	0	247
60312	46 772	0	46 772	26 820	0	26 820	22 313	0	22 313	51 279	0	51 279
60314	1 021	0	1 021	5 642	0	5 642	839	0	839	5 824	0	5 824
60315	0	0	0	133 904	0	133 904	0	0	0	133 904	0	133 904
60323	2 420	0	2 420	150	0	150	136	0	136	2 434	0	2 434
60401	568 606	0	568 606	515	0	515	0	0	0	569 121	0	569 121
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	61	0	61	1 133	0	1 133	515	0	515	679	0	679
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	195	0	195	963	0	963	1 000	0	1 000	158	0	158
61009	589	0	589	559	0	559	408	0	408	740	0	740
61011	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
61401	34 226	0	34 226	0	0	0	4 968	0	4 968	29 258	0	29 258
61403	25 638	0	25 638	802	0	802	3 588	0	3 588	22 852	0	22 852
70606	3 849 919	0	3 849 919	897 581	0	897 581	265 327	0	265 327	4 482 173	0	4 482 173
70607	1 117	0	1 117	553	0	553	300	0	300	1 370	0	1 370
70608	15 559 664	0	15 559 664	3 702 086	0	3 702 086	728 459	0	728 459	18 533 291	0	18 533 291
70611	72 343	0	72 343	14 343	0	14 343	0	0	0	86 686	0	86 686
Итого по активу (баланс)	29 682 107	20 712 629	50 394 736	37 596 731	26 469 622	64 066 353	33 800 856	26 502 029	60 302 885	33 477 982	20 680 222	54 158 204
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	314 382	0	314 382	0	0	0	0	0	0	314 382	0	314 382
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	479 000	0	479 000	0	0	0	0	0	0	479 000	0	479 000
10801	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
30109	280	4 110	4 390	0	953	953	133 903	377	134 280	134 183	3 534	137 717
30111	17 962	29 165	47 127	871 636	8 396 398	9 268 034	896 221	8 441 914	9 338 135	42 547	74 681	117 228
30126	88	0	88	64	0	64	0	0	0	24	0	24
30220	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
30222	0	0	0	0	8 524	8 524	0	8 524	8 524	0	0	0
30223	352 977	0	352 977	7 128 448	0	7 128 448	7 146 068	0	7 146 068	370 597	0	370 597
30232	1 564	22 428	23 992	209 871	71 815	281 686	209 143	86 257	295 400	836	36 870	37 706
30301	428 575	89 245	517 820	7 884 872	6 603 147	14 488 019	7 992 516	6 557 806	14 550 322	536 219	43 904	580 123
30305	837 022	1 660 549	2 497 571	0	246 187	246 187	11 000	406 345	417 345	848 022	1 820 707	2 668 729
31301	0	0	0	0	364	364	0	364	364	0	0	0
31302	0	0	0	400 000	967 387	1 367 387	400 000	967 387	1 367 387	0	0	0
31303	450 000	0	450 000	1 400 000	81 914	1 481 914	1 250 000	81 914	1 331 914	300 000	0	300 000
31304	0	0	0	405 000	0	405 000	905 000	0	905 000	500 000	0	500 000
31305	1 263 000	0	1 263 000	696 000	0	696 000	647 000	0	647 000	1 214 000	0	1 214 000
31306	200 000	331 354	531 354	200 000	39 649	239 649	0	17 464	17 464	0	309 169	309 169
31307	588 400	1 073 467	1 661 867	240 000	103 582	343 582	0	66 359	66 359	348 400	1 036 244	1 384 644
31308	0	2 066 778	2 066 778	0	199 494	199 494	0	111 398	111 398	0	1 978 682	1 978 682
31402	0	0	0	421 000	0	421 000	421 000	0	421 000	0	0	0
31403	0	0	0	62 000	341 656	403 656	62 000	341 656	403 656	0	0	0
31404	0	0	0	0	127 485	127 485	0	327 378	327 378	0	199 893	199 893
31405	0	161 467	161 467	0	164 141	164 141	0	2 674	2 674	0	0	0
31406	0	402 230	402 230	0	197 130	197 130	0	21 536	21 536	0	226 636	226 636
31407	0	1 644 060	1 644 060	0	175 792	175 792	0	782 044	782 044	0	2 250 312	2 250 312
31408	0	5 716 766	5 716 766	0	1 042 957	1 042 957	0	565 001	565 001	0	5 238 810	5 238 810
31409	0	2 819 998	2 819 998	0	217 921	217 921	0	241 017	241 017	0	2 843 094	2 843 094
31503	0	0	0	160 069	0	160 069	160 069	0	160 069	0	0	0
40502	1 411	2 933	4 344	2	183	185	0	143	143	1 409	2 893	4 302
40701	2	0	2	2	0	2	98	0	98	98	0	98
40702	476 893	303 938	780 831	11 813 162	5 857 946	17 671 108	11 913 022	5 718 888	17 631 910	576 753	164 880	741 633
40703	13 841	61	13 902	10 384	1 301	11 685	9 086	1 300	10 386	12 543	60	12 603
40802	12 209	0	12 209	65 652	0	65 652	64 250	0	64 250	10 807	0	10 807
40807	95 417	285 363	380 780	76 854	7 824 975	7 901 829	64 468	7 974 375	8 038 843	83 031	434 763	517 794
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	96 199	92 244	188 443	313 429	177 699	491 128	296 276	183 868	480 144	79 046	98 413	177 459
40820	23 127	68 945	92 072	60 751	107 958	168 709	60 115	97 688	157 803	22 491	58 675	81 166
40905	31	0	31	23 128	366	23 494	23 129	366	23 495	32	0	32
40909	4	169	173	3 317	12 119	15 436	3 317	11 980	15 297	4	30	34
40910	7	13	20	2 301	5 830	8 131	2 301	5 830	8 131	7	13	20
40911	16	0	16	88 064	45	88 109	88 100	45	88 145	52	0	52
40912	0	5	5	12 544	69 985	82 529	12 544	70 171	82 715	0	191	191
40913	0	0	0	20 217	158 074	178 291	20 217	159 120	179 337	0	1 046	1 046
41805	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
42005	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42103	92 400	0	92 400	92 400	0	92 400	0	0	0	0	0	0
42104	0	5 231	5 231	0	504	504	0	282	282	0	5 009	5 009
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	91	592	683	61	94	155	62	149	211	92	647	739
42303	0	0	0	0	31	31	0	959	959	0	928	928
42305	3 258	711	3 969	514	218	732	5	1 747	1 752	2 749	2 240	4 989
42306	1 234 832	1 510 338	2 745 170	251 752	264 119	515 871	242 839	288 705	531 544	1 225 919	1 534 924	2 760 843
42307	0	17 586	17 586	0	1 183	1 183	0	745	745	0	17 148	17 148
42309	246	5	251	0	0	0	6	0	6	252	5	257
42314	60	65	125	0	6	6	0	3	3	60	62	122
42505	0	514 687	514 687	0	49 711	49 711	0	31 287	31 287	0	496 263	496 263
42506	120 000	1 033 389	1 153 389	0	99 747	99 747	0	55 699	55 699	120 000	989 341	1 109 341
42601	64	5 106	5 170	0	253	253	0	181	181	64	5 034	5 098
42605	1 075	4 737	5 812	910	645	1 555	7	2 815	2 822	172	6 907	7 079
42606	102 668	389 599	492 267	14 969	53 597	68 566	9 366	31 487	40 853	97 065	367 489	464 554
42609	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42614	0	97	97	0	9	9	0	5	5	0	93	93
45215	654 965	0	654 965	137 219	0	137 219	144 476	0	144 476	662 222	0	662 222
45415	318	0	318	18	0	18	0	0	0	300	0	300
45515	122 270	0	122 270	4 688	0	4 688	13 340	0	13 340	130 922	0	130 922
45615	129 201	0	129 201	81 415	0	81 415	189 179	0	189 179	236 965	0	236 965
45715	73 948	0	73 948	19 938	0	19 938	2 344	0	2 344	56 354	0	56 354
45818	328 940	0	328 940	13 980	0	13 980	4 800	0	4 800	319 760	0	319 760
45918	14 140	0	14 140	574	0	574	269	0	269	13 835	0	13 835
47407	0	0	0	3 641 189	3 626 876	7 268 065	3 641 189	3 626 876	7 268 065	0	0	0
47409	0	0	0	0	118 487	118 487	0	118 487	118 487	0	0	0
47411	10 675	7 214	17 889	4 773	5 126	9 899	7 854	7 015	14 869	13 756	9 103	22 859
47416	593	14 449	15 042	7 794	106 403	114 197	7 360	91 954	99 314	159	0	159
47422	1 225	15 644	16 869	107 229	313 654	420 883	107 205	311 835	419 040	1 201	13 825	15 026
47425	256 001	0	256 001	90 869	0	90 869	65 026	0	65 026	230 158	0	230 158
47426	46 319	315 081	361 400	27 588	102 372	129 960	20 136	74 114	94 250	38 867	286 823	325 690
50120	3 391	0	3 391	276	0	276	518	0	518	3 633	0	3 633
52305	0	52 202	52 202	0	5 039	5 039	0	2 814	2 814	0	49 977	49 977
60301	6 345	217	6 562	24 055	6 014	30 069	28 945	7 848	36 793	11 235	2 051	13 286
60305	9 956	0	9 956	23 255	0	23 255	24 927	0	24 927	11 628	0	11 628
60307	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60309	2 613	0	2 613	2 374	0	2 374	1 928	0	1 928	2 167	0	2 167
60311	1 797	0	1 797	3 004	0	3 004	2 911	0	2 911	1 704	0	1 704
60313	10	0	10	30	0	30	30	0	30	10	0	10
60322	8	0	8	496	0	496	488	0	488	0	0	0
60324	2 193	0	2 193	33	0	33	87	0	87	2 247	0	2 247
60348	17 044	0	17 044	2 515	0	2 515	4 546	0	4 546	19 075	0	19 075
60601	126 829	0	126 829	0	0	0	1 357	0	1 357	128 186	0	128 186
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	0	0	0	59	0	59	66	0	66	7	0	7
70601	3 992 503	0	3 992 503	385 909	0	385 909	1 028 111	0	1 028 111	4 634 705	0	4 634 705
70602	1 364	0	1 364	300	0	300	451	0	451	1 515	0	1 515
70603	15 553 611	0	15 553 611	728 265	0	728 265	3 702 884	0	3 702 884	18 528 230	0	18 528 230
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	29 732 498	20 662 238	50 394 736	38 244 705	37 957 168	76 201 873	42 059 042	37 906 299	79 965 341	33 546 835	20 611 369	54 158 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	37 701 567	37 701 567	0	7 648 053	7 648 053	0	11 091 050	11 091 050	0	34 258 570	34 258 570
90901	37 315	0	37 315	16 423	0	16 423	9 167	0	9 167	44 571	0	44 571
90902	442 060	0	442 060	22 531	0	22 531	19 449	0	19 449	445 142	0	445 142
90907	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
90908	0	1 097 427	1 097 427	0	37 851	37 851	0	173 609	173 609	0	961 669	961 669
91202	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	13 106 553	23 104 209	36 210 762	1 687 850	4 644 144	6 331 994	1 310 359	4 021 042	5 331 401	13 484 044	23 727 311	37 211 355
91417	0	3 229	3 229	0	530	530	0	667	667	0	3 092	3 092
91501	14 494	0	14 494	0	0	0	0	0	0	14 494	0	14 494
91604	97 157	452 834	549 991	4 085	48 700	52 785	225	68 525	68 750	101 017	433 009	534 026
99998	11 683 226	0	11 683 226	1 656 982	0	1 656 982	1 430 686	0	1 430 686	11 909 522	0	11 909 522
Итого по активу (баланс)	25 380 996	62 359 266	87 740 262	3 387 871	12 379 278	15 767 149	2 769 888	15 354 893	18 124 781	25 998 979	59 383 651	85 382 630
Пассив
91004	0	0	0	10 921	0	10 921	10 921	0	10 921	0	0	0
91312	9 001 073	17 761	9 018 834	402 880	1 714	404 594	762 555	957	763 512	9 360 748	17 004	9 377 752
91315	1 210 609	261 878	1 472 487	165 600	23 546	189 146	52 916	13 433	66 349	1 097 925	251 765	1 349 690
91316	37 039	696 466	733 505	77 217	129 179	206 396	102 799	95 632	198 431	62 621	662 919	725 540
91317	337 254	105 102	442 356	429 161	190 258	619 419	435 246	182 523	617 769	343 339	97 367	440 706
91507	16 001	0	16 001	210	0	210	0	0	0	15 791	0	15 791
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	76 057 036	0	76 057 036	16 693 737	0	16 693 737	14 109 809	0	14 109 809	73 473 108	0	73 473 108
Итого по пассиву (баланс)	86 659 055	1 081 207	87 740 262	17 779 726	344 697	18 124 423	15 474 246	292 545	15 766 791	84 353 575	1 029 055	85 382 630
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 077	0	4 077	129 009	134 232	263 241	133 086	134 232	267 318	0	0	0
93801	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 077	0	4 077	129 414	134 232	263 646	133 491	134 232	267 723	0	0	0
Пассив
96001	0	4 053	4 053	133 044	133 800	266 844	133 044	129 747	262 791	0	0	0
96801	24	0	24	1 767	0	1 767	1 743	0	1 743	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24	4 053	4 077	134 811	133 800	268 611	134 787	129 747	264 534	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	235 027,0000	0	0	286 620,0000	0	0	183 570,0000	0	0	338 077,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	235 028,0000	0	0	286 620,0000	0	0	183 570,0000	0	0	338 078,0000
Пассив
98050	0	0	235 027,0000	0	0	183 570,0000	0	0	286 620,0000	0	0	338 077,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	235 028,0000	0	0	183 570,0000	0	0	286 620,0000	0	0	338 078,0000

Страница была полезной?