Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 070	130 517	194 587	558 833	533 287	1 092 120	581 060	570 087	1 151 147	41 843	93 717	135 560
20207	1 535	5 344	6 879	17 586	44 247	61 833	16 592	46 580	63 172	2 529	3 011	5 540
20208	27 550	17 469	45 019	83 789	108 765	192 554	85 996	108 191	194 187	25 343	18 043	43 386
20209	0	0	0	337 278	218 909	556 187	337 278	218 909	556 187	0	0	0
30102	164 050	0	164 050	9 241 580	0	9 241 580	9 263 076	0	9 263 076	142 554	0	142 554
30110	6 330	6 277	12 607	369 187	218 546	587 733	370 716	214 413	585 129	4 801	10 410	15 211
30114	0	439 255	439 255	0	21 491 409	21 491 409	0	21 470 326	21 470 326	0	460 338	460 338
30202	892	0	892	158	0	158	0	0	0	1 050	0	1 050
30204	16 960	0	16 960	0	0	0	904	0	904	16 056	0	16 056
30213	31	0	31	0	0	0	6	0	6	25	0	25
30221	0	0	0	0	636	636	0	636	636	0	0	0
30233	8 556	3 269	11 825	194 129	157 589	351 718	196 629	159 690	356 319	6 056	1 168	7 224
30302	81 137	10 816	91 953	818 569	699 134	1 517 703	848 464	703 484	1 551 948	51 242	6 466	57 708
30306	323 821	1 350 684	1 674 505	20 000	59 619	79 619	11 790	106 378	118 168	332 031	1 303 925	1 635 956
32002	320 000	0	320 000	4 000 000	0	4 000 000	4 320 000	0	4 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	980 000	0	980 000	200 000	0	200 000
32006	0	17 007	17 007	0	827	827	0	1 209	1 209	0	16 625	16 625
32102	0	965 981	965 981	0	14 720 719	14 720 719	0	15 686 700	15 686 700	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 310 777	4 310 777	0	3 576 645	3 576 645	0	734 132	734 132
45201	103 654	0	103 654	96 373	0	96 373	134 095	0	134 095	65 932	0	65 932
45203	0	0	0	0	1 170	1 170	0	1 170	1 170	0	0	0
45204	122	0	122	0	5 092	5 092	122	105	227	0	4 987	4 987
45205	18 856	220 367	239 223	43 689	162 586	206 275	0	63 207	63 207	62 545	319 746	382 291
45206	471 135	2 134 344	2 605 479	546	118 865	119 411	23 702	286 090	309 792	447 979	1 967 119	2 415 098
45207	479 771	2 444 734	2 924 505	10 600	158 051	168 651	14 175	216 326	230 501	476 196	2 386 459	2 862 655
45208	12 900	286 960	299 860	2 879	11 436	14 315	500	29 769	30 269	15 279	268 627	283 906
45406	0	3 777	3 777	0	105	105	0	547	547	0	3 335	3 335
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
45504	4 400	6 803	11 203	0	323	323	4 400	2 092	6 492	0	5 034	5 034
45505	82 836	276 177	359 013	6 930	12 121	19 051	8 459	42 076	50 535	81 307	246 222	327 529
45506	37 426	200 485	237 911	8 050	39 923	47 973	5 984	51 232	57 216	39 492	189 176	228 668
45507	2 005	9 711	11 716	0	14 021	14 021	64	1 156	1 220	1 941	22 576	24 517
45509	12 595	24 964	37 559	10 861	7 204	18 065	4 064	3 962	8 026	19 392	28 206	47 598
45602	0	18 377	18 377	0	23	23	0	18 400	18 400	0	0	0
45603	0	0	0	0	3 353	3 353	0	201	201	0	3 152	3 152
45604	0	611 751	611 751	0	207 818	207 818	0	47 829	47 829	0	771 740	771 740
45605	0	64 390	64 390	0	24 891	24 891	0	4 295	4 295	0	84 986	84 986
45606	0	100 355	100 355	0	2 794	2 794	0	5 257	5 257	0	97 892	97 892
45704	42 380	59 523	101 903	0	2 896	2 896	0	4 233	4 233	42 380	58 186	100 566
45705	14 615	16 089	30 704	0	767	767	126	1 777	1 903	14 489	15 079	29 568
45706	0	6 142	6 142	0	299	299	0	437	437	0	6 004	6 004
45708	3 778	10 817	14 595	1 631	2 000	3 631	783	1 131	1 914	4 626	11 686	16 312
45812	0	68 027	68 027	2 300	3 309	5 609	0	4 838	4 838	2 300	66 498	68 798
45815	4 884	12 920	17 804	101	1 297	1 398	328	1 588	1 916	4 657	12 629	17 286
45912	3 422	1 637	5 059	0	248	248	3 060	683	3 743	362	1 202	1 564
45915	0	2 351	2 351	0	37	37	0	1 651	1 651	0	737	737
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	834 225	1 185 429	2 019 654	834 225	1 185 429	2 019 654	0	0	0
47417	0	77	77	0	3 526	3 526	0	3 603	3 603	0	0	0
47423	2 206	230	2 436	8 636	175 834	184 470	9 610	175 814	185 424	1 232	250	1 482
47427	10 840	18 523	29 363	11 876	43 567	55 443	2 928	9 230	12 158	19 788	52 860	72 648
51403	0	0	0	59 747	0	59 747	0	0	0	59 747	0	59 747
51404	88 402	0	88 402	953	0	953	0	0	0	89 355	0	89 355
51405	0	0	0	66 261	0	66 261	0	0	0	66 261	0	66 261
51501	0	0	0	66 946	0	66 946	66 946	0	66 946	0	0	0
51502	0	0	0	9 664	0	9 664	9 664	0	9 664	0	0	0
51504	0	0	0	57 307	0	57 307	57 307	0	57 307	0	0	0
51505	0	0	0	33 120	0	33 120	33 120	0	33 120	0	0	0
51905	0	0	0	0	105 089	105 089	0	105 089	105 089	0	0	0
60302	33 189	0	33 189	16 342	0	16 342	3 266	0	3 266	46 265	0	46 265
60306	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60308	139	87	226	657	126	783	570	87	657	226	126	352
60310	293	0	293	1 943	0	1 943	1 987	0	1 987	249	0	249
60312	6 412	0	6 412	16 519	0	16 519	13 789	0	13 789	9 142	0	9 142
60314	36	200	236	35	1 209	1 244	71	824	895	0	585	585
60323	997	0	997	81	0	81	98	0	98	980	0	980
60401	498 440	0	498 440	3 405	0	3 405	0	0	0	501 845	0	501 845
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	1 412	0	1 412	2 013	0	2 013	3 405	0	3 405	20	0	20
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	168	0	168	1	0	1	1	0	1	168	0	168
61008	455	0	455	916	0	916	1 113	0	1 113	258	0	258
61009	915	0	915	511	0	511	567	0	567	859	0	859
61010	13	0	13	0	0	0	10	0	10	3	0	3
61210	0	0	0	168 212	106 316	274 528	168 212	106 316	274 528	0	0	0
61403	23 126	490	23 616	573	144	717	3 724	49	3 773	19 975	585	20 560
70606	698 381	0	698 381	147 415	0	147 415	502	0	502	845 294	0	845 294
70608	5 267 204	0	5 267 204	1 029 828	0	1 029 828	0	0	0	6 297 032	0	6 297 032
70611	25 481	0	25 481	3 266	0	3 266	16 243	0	16 243	12 504	0	12 504
70711	59 028	0	59 028	0	0	0	59 028	0	59 028	0	0	0
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	294 948	0	294 948	0	0	0	0	0	0	294 948	0	294 948
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	149 700	0	149 700	0	0	0	104 500	0	104 500	254 200	0	254 200
10801	4 273	0	4 273	0	0	0	39	0	39	4 312	0	4 312
30109	532	2 861	3 393	6 011	4 183	10 194	6 206	4 804	11 010	727	3 482	4 209
30111	42 095	103 158	145 253	269 666	655 096	924 762	241 841	638 320	880 161	14 270	86 382	100 652
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
30222	0	0	0	791	35 896	36 687	791	35 896	36 687	0	0	0
30223	51 403	0	51 403	1 219 768	0	1 219 768	1 237 618	0	1 237 618	69 253	0	69 253
30232	216	21 152	21 368	144 026	91 218	235 244	143 985	89 467	233 452	175	19 401	19 576
30301	81 137	10 816	91 953	848 464	703 483	1 551 947	818 569	699 133	1 517 702	51 242	6 466	57 708
30305	323 821	1 350 683	1 674 504	11 790	106 377	118 167	20 000	59 619	79 619	332 031	1 303 925	1 635 956
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	0	58 424	58 424	0	3 060	3 060	70 000	1 627	71 627	70 000	56 991	126 991
31406	0	86 190	86 190	0	11 729	11 729	0	192 662	192 662	0	267 123	267 123
31407	50 000	3 192 180	3 242 180	0	246 308	246 308	0	134 085	134 085	50 000	3 079 957	3 129 957
31408	0	1 063 497	1 063 497	0	75 628	75 628	0	51 731	51 731	0	1 039 600	1 039 600
31409	0	819 249	819 249	0	66 031	66 031	0	35 593	35 593	0	788 811	788 811
40502	286	108 350	108 636	12 090	71 338	83 428	13 980	56 698	70 678	2 176	93 710	95 886
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
40702	389 174	241 631	630 805	4 100 412	1 007 658	5 108 070	3 961 401	821 675	4 783 076	250 163	55 648	305 811
40703	2 167	503	2 670	7 871	141	8 012	7 223	20	7 243	1 519	382	1 901
40802	3 290	0	3 290	19 478	410	19 888	19 275	410	19 685	3 087	0	3 087
40807	9 338	286 770	296 108	104 748	1 054 185	1 158 933	135 720	1 033 170	1 168 890	40 310	265 755	306 065
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	38 256	27 115	65 371	121 353	77 709	199 062	119 218	80 529	199 747	36 121	29 935	66 056
40820	7 741	53 221	60 962	11 916	25 228	37 144	11 504	21 848	33 352	7 329	49 841	57 170
40905	278	0	278	6 857	0	6 857	6 809	0	6 809	230	0	230
40909	61	4 449	4 510	606	16 721	17 327	643	12 313	12 956	98	41	139
40910	1	12	13	289	13 305	13 594	289	13 302	13 591	1	9	10
40911	428	0	428	17 125	35	17 160	16 775	35	16 810	78	0	78
40912	0	0	0	660	64 498	65 158	667	64 500	65 167	7	2	9
40913	0	0	0	2 135	109 171	111 306	2 135	109 196	111 331	0	25	25
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	7 490	1 501	8 991	15 091	9 502	24 593	13 358	44 587	57 945	5 757	36 586	42 343
42304	0	664	664	0	620	620	0	12	12	0	56	56
42305	7 264	43 889	51 153	21	2 804	2 825	401	2 117	2 518	7 644	43 202	50 846
42306	76 332	402 142	478 474	17 211	114 025	131 236	15 224	74 610	89 834	74 345	362 727	437 072
42307	2 573	612	3 185	0	44	44	0	30	30	2 573	598	3 171
42309	42	5	47	3	0	3	3	0	3	42	5	47
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42314	0	102	102	0	7	7	0	5	5	0	100	100
42505	0	1 517 442	1 517 442	0	101 987	101 987	0	81 097	81 097	0	1 496 552	1 496 552
42601	2 530	15 207	17 737	938	3 429	4 367	5 121	2 924	8 045	6 713	14 702	21 415
42604	526	0	526	526	0	526	0	0	0	0	0	0
42605	2 379	2 664	5 043	0	177	177	311	308	619	2 690	2 795	5 485
42606	7 837	128 873	136 710	4 349	14 595	18 944	5 689	7 514	13 203	9 177	121 792	130 969
42609	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42611	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42613	48	0	48	6	0	6	6	0	6	48	0	48
42614	0	34	34	0	3	3	0	2	2	0	33	33
45215	343 166	0	343 166	23 781	0	23 781	29 926	0	29 926	349 311	0	349 311
45415	38	0	38	4	0	4	0	0	0	34	0	34
45515	112 367	0	112 367	8 866	0	8 866	9 231	0	9 231	112 732	0	112 732
45615	34 433	0	34 433	970	0	970	2 925	0	2 925	36 388	0	36 388
45715	23 363	0	23 363	771	0	771	229	0	229	22 821	0	22 821
45818	84 146	0	84 146	2 306	0	2 306	1 365	0	1 365	83 205	0	83 205
45918	1 876	0	1 876	1 200	0	1 200	93	0	93	769	0	769
47407	0	0	0	1 023 728	989 662	2 013 390	1 023 728	989 662	2 013 390	0	0	0
47409	0	0	0	0	198 226	198 226	0	198 226	198 226	0	0	0
47411	759	2 375	3 134	453	1 929	2 382	594	2 419	3 013	900	2 865	3 765
47416	478	0	478	3 694	6 977	10 671	3 229	6 979	10 208	13	2	15
47422	136	11 354	11 490	30 310	215 881	246 191	30 311	216 216	246 527	137	11 689	11 826
47425	28 960	0	28 960	10 720	0	10 720	10 985	0	10 985	29 225	0	29 225
47426	232	10 401	10 633	16	5 762	5 778	601	24 733	25 334	817	29 372	30 189
60301	2 765	313	3 078	13 854	1 026	14 880	11 089	713	11 802	0	0	0
60305	233	0	233	15 202	0	15 202	15 339	0	15 339	370	0	370
60307	0	0	0	242	0	242	259	0	259	17	0	17
60309	188	0	188	190	0	190	258	0	258	256	0	256
60311	157	0	157	400	0	400	332	0	332	89	0	89
60322	12	0	12	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	12	0	12
60324	787	0	787	6	0	6	3	0	3	784	0	784
60348	6 594	0	6 594	1 263	0	1 263	2 830	0	2 830	8 161	0	8 161
60601	69 728	0	69 728	0	0	0	1 172	0	1 172	70 900	0	70 900
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	730 185	0	730 185	107	0	107	164 344	0	164 344	894 422	0	894 422
70603	5 268 239	0	5 268 239	0	0	0	1 029 841	0	1 029 841	6 298 080	0	6 298 080
70801	163 567	0	163 567	163 567	0	163 567	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	17 465 879	17 465 879	0	961 416	961 416	0	1 211 886	1 211 886	0	17 215 409	17 215 409
90901	13 301	0	13 301	19 770	0	19 770	3 980	0	3 980	29 091	0	29 091
90902	72 838	0	72 838	2 802	0	2 802	4 846	0	4 846	70 794	0	70 794
90907	0	66 752	66 752	0	3 247	3 247	0	4 747	4 747	0	65 252	65 252
90908	0	278 523	278 523	0	7 047	7 047	0	210 392	210 392	0	75 178	75 178
91202	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 264	5 264	0	256	256	0	374	374	0	5 146	5 146
91411	87 505	0	87 505	64 914	0	64 914	0	0	0	152 419	0	152 419
91414	1 860 734	13 202 091	15 062 825	44 704	1 238 499	1 283 203	65 591	1 282 225	1 347 816	1 839 847	13 158 365	14 998 212
91501	684	0	684	12 267	0	12 267	0	0	0	12 951	0	12 951
91604	1 043	26 758	27 801	2 092	17 553	19 645	718	3 143	3 861	2 417	41 168	43 585
99998	4 509 815	0	4 509 815	471 142	0	471 142	353 821	0	353 821	4 627 136	0	4 627 136
Пассив
91312	3 924 632	105 667	4 030 299	131 777	6 469	138 246	225 762	3 980	229 742	4 018 617	103 178	4 121 795
91315	201 758	7 455	209 213	0	2 112	2 112	2 345	281	2 626	204 103	5 624	209 727
91316	1 000	91 227	92 227	39 500	19 983	59 483	39 500	36 103	75 603	1 000	107 347	108 347
91317	67 118	77 985	145 103	122 871	31 109	153 980	139 554	23 613	163 167	83 801	70 489	154 290
91507	32 973	0	32 973	2	0	2	6	0	6	32 977	0	32 977
99999	33 081 414	0	33 081 414	2 787 118	0	2 787 118	2 373 783	0	2 373 783	32 668 079	0	32 668 079
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 829	6 829	0	6 829	6 829	0	0	0
93801	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 755	0	6 755	6 755	0	6 755	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	17,0000	0	0	18,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?