Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
11101	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
20202	377 958	413 709	791 667	781 604	365 443	1 147 047	843 009	336 417	1 179 426	316 553	442 735	759 288
20208	427 718	0	427 718	463 427	0	463 427	485 454	0	485 454	405 691	0	405 691
20209	4 960	0	4 960	225 112	6 339	231 451	227 722	6 339	234 061	2 350	0	2 350
30102	6 750 143	0	6 750 143	84 719 486	0	84 719 486	86 627 417	0	86 627 417	4 842 212	0	4 842 212
30110	257 995	909 613	1 167 608	748 931	4 169 683	4 918 614	811 307	2 783 070	3 594 377	195 619	2 296 226	2 491 845
30114	0	3 214	3 214	0	453 948	453 948	0	446 975	446 975	0	10 187	10 187
30128	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30202	564 780	0	564 780	13 028	0	13 028	0	0	0	577 808	0	577 808
30210	0	0	0	38 503	0	38 503	38 503	0	38 503	0	0	0
30215	0	3 668	3 668	0	238	238	0	174	174	0	3 732	3 732
30221	35 640	0	35 640	380 581	134 891	515 472	414 671	134 891	549 562	1 550	0	1 550
30233	20 503	183	20 686	1 120 582	12 766	1 133 348	1 118 196	12 279	1 130 475	22 889	670	23 559
30242	86	0	86	0	0	0	42	0	42	44	0	44
304.1	105 631	60 539	166 170	42 447 012	6 016 699	48 463 711	42 398 380	6 009 451	48 407 831	154 263	67 787	222 050
31903	10 000 000	0	10 000 000	45 000 000	0	45 000 000	40 000 000	0	40 000 000	15 000 000	0	15 000 000
32201	0	3 833	3 833	89	251	340	0	145	145	89	3 939	4 028
32202	0	0	0	82 209 012	211 851	82 420 863	68 519 506	0	68 519 506	13 689 506	211 851	13 901 357
32203	40 075 928	230 703	40 306 631	74 595 646	2 770	74 598 416	105 089 088	233 473	105 322 561	9 582 486	0	9 582 486
32204	2 424 050	0	2 424 050	23 055 615	0	23 055 615	16 044 693	0	16 044 693	9 434 972	0	9 434 972
32205	2 364 993	0	2 364 993	3 650 500	0	3 650 500	89 993	0	89 993	5 925 500	0	5 925 500
32309	0	176 819	176 819	0	11 573	11 573	0	6 465	6 465	0	181 927	181 927
44207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44216	12 600	0	12 600	0	0	0	3 889	0	3 889	8 711	0	8 711
44906	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44907	14 994	0	14 994	0	0	0	744	0	744	14 250	0	14 250
44916	3 016	0	3 016	0	0	0	3 016	0	3 016	0	0	0
45107	541 500	0	541 500	20 600	0	20 600	71 145	0	71 145	490 955	0	490 955
45108	3 306 234	0	3 306 234	11 300	0	11 300	57 306	0	57 306	3 260 228	0	3 260 228
45116	1 294	0	1 294	0	0	0	1 294	0	1 294	0	0	0
45201	70 599	0	70 599	190 402	0	190 402	153 114	0	153 114	107 887	0	107 887
45204	890 314	0	890 314	488 923	0	488 923	639 593	0	639 593	739 644	0	739 644
45205	507 594	0	507 594	46 930	0	46 930	56 249	0	56 249	498 275	0	498 275
45206	1 632 320	0	1 632 320	816 259	0	816 259	313 034	0	313 034	2 135 545	0	2 135 545
45207	3 715 960	0	3 715 960	2 051 271	0	2 051 271	309 056	0	309 056	5 458 175	0	5 458 175
45208	12 218 272	226 704	12 444 976	131 879	14 705	146 584	275 515	14 627	290 142	12 074 636	226 782	12 301 418
45216	454 168	0	454 168	13 985	0	13 985	252 443	0	252 443	215 710	0	215 710
45408	312 789	0	312 789	0	0	0	15 475	0	15 475	297 314	0	297 314
45410	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45416	272	0	272	0	0	0	6	0	6	266	0	266
45505	3 533	0	3 533	702	0	702	1 041	0	1 041	3 194	0	3 194
45506	104 294	217 358	321 652	10 268	14 227	24 495	11 128	7 948	19 076	103 434	223 637	327 071
45507	2 503 448	0	2 503 448	52 048	0	52 048	109 078	0	109 078	2 446 418	0	2 446 418
45509	29 351	62	29 413	13 330	99	13 429	16 295	55	16 350	26 386	106	26 492
45523	173 293	0	173 293	5 966	0	5 966	6 682	0	6 682	172 577	0	172 577
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45808	13	0	13	14	0	14	3	0	3	24	0	24
45809	1 709	0	1 709	2	0	2	0	0	0	1 711	0	1 711
45811	138 072	0	138 072	1	0	1	1	0	1	138 072	0	138 072
45812	1 334 131	256 772	1 590 903	9 098	16 619	25 717	9 085	12 157	21 242	1 334 144	261 234	1 595 378
45813	24	0	24	4	0	4	4	0	4	24	0	24
45814	143	0	143	49	0	49	47	0	47	145	0	145
45815	493 384	417 056	910 440	1 464	0	1 464	2 263	0	2 263	492 585	417 056	909 641
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	476 138	0	476 138	3 549	0	3 549	9 867	0	9 867	469 820	0	469 820
45912	323 072	33 769	356 841	31 202	2 186	33 388	1 087	1 598	2 685	353 187	34 357	387 544
45915	317 790	0	317 790	889	0	889	1 149	0	1 149	317 530	0	317 530
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45920	672 660	0	672 660	32 454	0	32 454	784	0	784	704 330	0	704 330
46001	638	0	638	95	0	95	0	0	0	733	0	733
46012	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
47105	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47107	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
474.1	0	800 399	800 399	279 835 910	36 845 245	316 681 155	279 835 910	37 638 712	317 474 622	0	6 932	6 932
47421	197	0	197	4 838	0	4 838	4 565	0	4 565	470	0	470
47423	540	4	544	29 489	1 437	30 926	29 683	1 435	31 118	346	6	352
47427	39 264	2 483	41 747	392 836	3 829	396 665	378 342	2 450	380 792	53 758	3 862	57 620
47440	15	0	15	2 697	0	2 697	2 707	0	2 707	5	0	5
47443	44 653	0	44 653	6 350	0	6 350	5 358	0	5 358	45 645	0	45 645
47450	1 273 576	0	1 273 576	0	0	0	38	0	38	1 273 538	0	1 273 538
47451	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47465	240 441	0	240 441	83 865	0	83 865	33 112	0	33 112	291 194	0	291 194
47502	14 036	0	14 036	6 473	0	6 473	5 995	0	5 995	14 514	0	14 514
47801	221 314	97 689	319 003	0	6 171	6 171	6 392	7 344	13 736	214 922	96 516	311 438
47802	0	431 443	431 443	0	28 239	28 239	0	15 814	15 814	0	443 868	443 868
50106	477 748	1 704 529	2 182 277	678 776	118 301	797 077	696 701	84 665	781 366	459 823	1 738 165	2 197 988
50107	1 126 991	0	1 126 991	206 075	0	206 075	11 824	0	11 824	1 321 242	0	1 321 242
50110	0	2 637 465	2 637 465	0	1 129 681	1 129 681	0	175 118	175 118	0	3 592 028	3 592 028
50116	944	0	944	14 099 694	0	14 099 694	11 864 382	0	11 864 382	2 236 256	0	2 236 256
50118	7 075 316	882 086	7 957 402	4 779 990	755	4 780 745	7 075 316	882 841	7 958 157	4 779 990	0	4 779 990
50121	63 391	0	63 391	32 729	0	32 729	44 449	0	44 449	51 671	0	51 671
50140	1 231	0	1 231	100	0	100	981	0	981	350	0	350
50208	51 566	0	51 566	429	0	429	0	0	0	51 995	0	51 995
50221	3 462	0	3 462	0	0	0	0	0	0	3 462	0	3 462
50264	74	0	74	127	0	127	201	0	201	0	0	0
50403	102 866	0	102 866	709	0	709	38	0	38	103 537	0	103 537
50404	509 671	0	509 671	3 425	0	3 425	55	0	55	513 041	0	513 041
50407	0	0	0	0	1 223 126	1 223 126	0	424 661	424 661	0	798 465	798 465
50418	0	0	0	0	369 714	369 714	0	369 714	369 714	0	0	0
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
51513	0	1 950 698	1 950 698	0	129 987	129 987	0	92 435	92 435	0	1 988 250	1 988 250
51526	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
52601	0	0	0	10 882	0	10 882	8 604	0	8 604	2 278	0	2 278
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60213	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60302	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60306	296	0	296	346	0	346	0	0	0	642	0	642
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	9 107	0	9 107	3 311	0	3 311	2 072	0	2 072	10 346	0	10 346
60312	48 906	0	48 906	30 349	0	30 349	24 400	0	24 400	54 855	0	54 855
60314	9	1 766	1 775	0	335	335	1	914	915	8	1 187	1 195
60323	426 852	0	426 852	504	0	504	165	0	165	427 191	0	427 191
60336	1 139	0	1 139	292	0	292	292	0	292	1 139	0	1 139
60401	334 775	0	334 775	0	0	0	0	0	0	334 775	0	334 775
60415	19 308	0	19 308	493	0	493	0	0	0	19 801	0	19 801
60804	240 542	0	240 542	0	0	0	0	0	0	240 542	0	240 542
60901	140 571	0	140 571	0	0	0	0	0	0	140 571	0	140 571
60906	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
61008	7 841	0	7 841	2 301	0	2 301	1 209	0	1 209	8 933	0	8 933
61009	1 274	0	1 274	240	0	240	208	0	208	1 306	0	1 306
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61013	3 239	0	3 239	622	0	622	16	0	16	3 845	0	3 845
61210	0	0	0	7 798 485	0	7 798 485	7 798 485	0	7 798 485	0	0	0
61212	0	0	0	6 393	2 822	9 215	6 393	2 822	9 215	0	0	0
61601	0	0	0	6 563 865	0	6 563 865	6 563 865	0	6 563 865	0	0	0
61702	31 709	0	31 709	0	0	0	0	0	0	31 709	0	31 709
61908	222 653	0	222 653	0	0	0	0	0	0	222 653	0	222 653
61911	22 240	0	22 240	610	0	610	0	0	0	22 850	0	22 850
62001	26 911	0	26 911	0	0	0	0	0	0	26 911	0	26 911
70606	9 034 536	0	9 034 536	1 411 631	0	1 411 631	71	0	71	10 446 096	0	10 446 096
70607	15 576	0	15 576	22 315	0	22 315	15 297	0	15 297	22 594	0	22 594
70608	23 127 705	0	23 127 705	1 137 329	0	1 137 329	0	0	0	24 265 034	0	24 265 034
70611	219 452	0	219 452	50 437	0	50 437	0	0	0	269 889	0	269 889
70614	398 836	0	398 836	26 017	0	26 017	4 219	0	4 219	420 634	0	420 634
70616	33 081	0	33 081	0	0	0	0	0	0	33 081	0	33 081
Итого по активу (баланс)	139 676 390	11 462 564	151 138 954	681 333 567	51 293 930	732 627 497	680 170 540	49 704 989	729 875 529	140 839 417	13 051 505	153 890 922
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	3 462	0	3 462	0	0	0	0	0	0	3 462	0	3 462
10634	179	0	179	0	0	0	78	0	78	257	0	257
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	298 688	0	298 688	720 000	0	720 000	1 786 463	0	1 786 463	1 365 151	0	1 365 151
30111	2 000	0	2 000	247 286	0	247 286	245 786	0	245 786	500	0	500
30126	1	0	1	684	0	684	683	0	683	0	0	0
30129	1 809	0	1 809	135	0	135	1 967	0	1 967	3 641	0	3 641
30220	0	0	0	0	0	0	0	1 775	1 775	0	1 775	1 775
30223	40	0	40	4 372	0	4 372	4 360	0	4 360	28	0	28
30226	287	0	287	1 378	0	1 378	1 151	0	1 151	60	0	60
30232	574	305	879	1 142 336	38 423	1 180 759	1 158 210	39 717	1 197 927	16 448	1 599	18 047
30243	4 711	0	4 711	4 080	0	4 080	4	0	4	635	0	635
30429	226	0	226	10	0	10	86	0	86	302	0	302
30601	44 379	22 154	66 533	72 384	909	73 293	64 103	1 443	65 546	36 098	22 688	58 786
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	26	0	26	170	0	170	144	0	144
31502	0	0	0	31 081 985	13 020 428	44 102 413	49 881 844	16 753 997	66 635 841	18 799 859	3 733 569	22 533 428
31503	22 790 272	842 949	23 633 221	23 756 146	4 949 535	28 705 681	965 874	4 106 586	5 072 460	0	0	0
32213	180	0	180	433	0	433	502	0	502	249	0	249
32313	368	0	368	0	0	0	10	0	10	378	0	378
405	113	0	113	2	0	2	0	0	0	111	0	111
406	22 335	0	22 335	677 123	0	677 123	672 965	0	672 965	18 177	0	18 177
407	4 579 636	453 293	5 032 929	195 106 164	3 172 150	198 278 314	193 338 188	3 355 224	196 693 412	2 811 660	636 367	3 448 027
408.1	156 441	11 130	167 571	1 400 623	17 398	1 418 021	1 424 795	11 011	1 435 806	180 613	4 743	185 356
40807	4 745	639	5 384	1	24	25	0	42	42	4 744	657	5 401
40817	1 588 576	320 294	1 908 870	4 524 631	679 608	5 204 239	4 887 777	1 508 911	6 396 688	1 951 722	1 149 597	3 101 319
40820	9 756	2 653	12 409	12 283	1 760	14 043	15 320	1 436	16 756	12 793	2 329	15 122
40821	2 024	0	2 024	33 269	0	33 269	32 674	0	32 674	1 429	0	1 429
40901	32 500	0	32 500	11 360	49	11 409	58 360	17 405	75 765	79 500	17 356	96 856
40905	74	0	74	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	74	0	74
40907	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	14 438	9 647	24 085	14 438	9 647	24 085	0	0	0
40910	0	0	0	1 555	1 854	3 409	1 555	1 854	3 409	0	0	0
40911	35	0	35	46 152	0	46 152	46 250	0	46 250	133	0	133
40912	0	0	0	4 027	17 902	21 929	4 027	17 902	21 929	0	0	0
40913	0	0	0	3 273	3 307	6 580	3 273	3 307	6 580	0	0	0
41802	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
42002	19 642 625	0	19 642 625	45 088 986	0	45 088 986	45 846 616	2 115 767	47 962 383	20 400 255	2 115 767	22 516 022
42003	345 041	2 079 363	2 424 404	345 041	2 213 946	2 558 987	285 199	134 583	419 782	285 199	0	285 199
42007	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
42102	7 191 579	42 697	7 234 276	110 531 157	42 734	110 573 891	112 306 983	37	112 307 020	8 967 405	0	8 967 405
42103	1 353 180	0	1 353 180	299 880	0	299 880	1 184 930	0	1 184 930	2 238 230	0	2 238 230
42104	492 600	0	492 600	57 100	0	57 100	134 900	0	134 900	570 400	0	570 400
42105	252 205	0	252 205	89 400	0	89 400	0	0	0	162 805	0	162 805
42109	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42110	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	500	0	500	500	0	500
42111	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42112	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	850	0	850	850	0	850
42301	5	4 971	4 976	1	1 494	1 495	0	305	305	4	3 782	3 786
42304	259 339	2 099	261 438	74 922	107	75 029	29 115	1 939	31 054	213 532	3 931	217 463
42305	133 767	0	133 767	19 556	0	19 556	12 647	0	12 647	126 858	0	126 858
42306	4 369 856	5 392 906	9 762 762	1 098 117	826 161	1 924 278	1 290 480	791 721	2 082 201	4 562 219	5 358 466	9 920 685
42307	14 307	787 253	801 560	91	45 112	45 203	170	68 896	69 066	14 386	811 037	825 423
42309	45	0	45	18	0	18	6	0	6	33	0	33
42311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	372	0	372	27	0	27	51	0	51	396	0	396
42605	2 464	0	2 464	2 056	0	2 056	56	0	56	464	0	464
42606	200	0	200	211	0	211	11	0	11	0	0	0
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	5 200 350	0	5 200 350	0	0	0	0	0	0	5 200 350	0	5 200 350
44215	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
44915	3 149	0	3 149	157	0	157	0	0	0	2 992	0	2 992
44917	2 084	0	2 084	0	0	0	19 000	0	19 000	21 084	0	21 084
45115	6 661	0	6 661	199	0	199	0	0	0	6 462	0	6 462
45117	34 917	0	34 917	17	0	17	10 032	0	10 032	44 932	0	44 932
45215	697 762	0	697 762	228 646	0	228 646	41 597	0	41 597	510 713	0	510 713
45217	421 113	0	421 113	83 218	0	83 218	344 551	0	344 551	682 446	0	682 446
45415	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
45417	50 985	0	50 985	3 855	0	3 855	11 052	0	11 052	58 182	0	58 182
45515	210 764	0	210 764	20 399	0	20 399	23 347	0	23 347	213 712	0	213 712
45524	496	0	496	145	0	145	0	0	0	351	0	351
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	2 100 716	0	2 100 716	15 716	0	15 716	19 477	0	19 477	2 104 477	0	2 104 477
45821	2 534	0	2 534	25	0	25	0	0	0	2 509	0	2 509
45918	672 918	0	672 918	2 539	0	2 539	34 042	0	34 042	704 421	0	704 421
45921	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
46008	638	0	638	0	0	0	95	0	95	733	0	733
47108	6 561	0	6 561	0	0	0	0	0	0	6 561	0	6 561
47407	0	798 842	798 842	13 125 418	10 571 267	23 696 685	13 125 418	9 772 425	22 897 843	0	0	0
47411	24 438	4 411	28 849	22 209	6 702	28 911	23 193	4 705	27 898	25 422	2 414	27 836
47416	617	1 077	1 694	128 412	26 771	155 183	130 176	25 694	155 870	2 381	0	2 381
47422	4 182	8	4 190	238 678	1 800	240 478	235 621	1 792	237 413	1 125	0	1 125
47424	17	0	17	2 084	0	2 084	2 128	0	2 128	61	0	61
47425	241 341	0	241 341	101 325	0	101 325	151 867	0	151 867	291 883	0	291 883
47426	8 826	29	8 855	149 024	608	149 632	169 673	583	170 256	29 475	4	29 479
47441	134 429	829	135 258	9 887	73	9 960	7 462	54	7 516	132 004	810	132 814
47442	0	0	0	2 698	0	2 698	2 698	0	2 698	0	0	0
47444	1 778	423	2 201	1 778	428	2 206	0	5	5	0	0	0
47446	125 833	0	125 833	3 405	0	3 405	10 243	0	10 243	132 671	0	132 671
47452	536 528	0	536 528	323	0	323	19 933	0	19 933	556 138	0	556 138
47466	309	0	309	225	0	225	311	0	311	395	0	395
47501	29 177	0	29 177	5 519	0	5 519	6 473	0	6 473	30 131	0	30 131
47804	16 573	0	16 573	5 603	0	5 603	3 147	0	3 147	14 117	0	14 117
47806	112 251	0	112 251	78 705	0	78 705	0	0	0	33 546	0	33 546
50120	15 104	0	15 104	10 305	0	10 305	14 497	0	14 497	19 296	0	19 296
50141	12 792	0	12 792	1 188	0	1 188	2 403	0	2 403	14 007	0	14 007
50265	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
50431	370	0	370	81	0	81	5 696	0	5 696	5 985	0	5 985
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
51529	2 078	0	2 078	208	0	208	2	0	2	1 872	0	1 872
52102	440 000	0	440 000	25 000	0	25 000	140 000	0	140 000	555 000	0	555 000
52103	243 000	0	243 000	120 000	0	120 000	0	0	0	123 000	0	123 000
52105	757 400	0	757 400	0	0	0	0	0	0	757 400	0	757 400
52206	1 530 979	0	1 530 979	600 001	0	600 001	0	0	0	930 978	0	930 978
52301	2 051 391	0	2 051 391	0	0	0	3 400	0	3 400	2 054 791	0	2 054 791
52304	34 261	0	34 261	0	0	0	151	0	151	34 412	0	34 412
52305	1 258 658	0	1 258 658	0	0	0	3 289	0	3 289	1 261 947	0	1 261 947
52306	4 320 715	0	4 320 715	0	0	0	16 142	0	16 142	4 336 857	0	4 336 857
52307	2 245 965	0	2 245 965	0	0	0	10 667	0	10 667	2 256 632	0	2 256 632
52403	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
52404	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	900 000	0	900 000
52405	147 335	0	147 335	78 523	0	78 523	133 608	0	133 608	202 420	0	202 420
52501	396 228	0	396 228	133 589	0	133 589	14 857	0	14 857	277 496	0	277 496
52602	1 059	0	1 059	26 016	0	26 016	26 367	0	26 367	1 410	0	1 410
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	787	0	787	150 196	0	150 196	150 476	0	150 476	1 067	0	1 067
60305	14 967	0	14 967	46 168	0	46 168	44 075	0	44 075	12 874	0	12 874
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	99	0	99	564	0	564	553	0	553	88	0	88
60311	81	0	81	21 431	0	21 431	21 404	0	21 404	54	0	54
60313	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
60320	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
60322	670	0	670	2 909	0	2 909	2 933	0	2 933	694	0	694
60324	442 837	0	442 837	3 990	0	3 990	6 132	0	6 132	444 979	0	444 979
60335	13 654	0	13 654	11 510	0	11 510	10 521	0	10 521	12 665	0	12 665
60349	46 477	0	46 477	145	0	145	3	0	3	46 335	0	46 335
60405	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
60414	191 417	0	191 417	0	0	0	3 750	0	3 750	195 167	0	195 167
60805	59 534	0	59 534	0	0	0	8 699	0	8 699	68 233	0	68 233
60806	183 176	0	183 176	9 201	0	9 201	1 085	0	1 085	175 060	0	175 060
60903	93 411	0	93 411	0	0	0	1 605	0	1 605	95 016	0	95 016
61701	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
70601	10 415 088	0	10 415 088	405	0	405	1 235 384	0	1 235 384	11 650 067	0	11 650 067
70602	51 281	0	51 281	50 872	0	50 872	42 067	0	42 067	42 476	0	42 476
70603	23 014 118	0	23 014 118	0	0	0	1 133 073	0	1 133 073	24 147 191	0	24 147 191
70613	345 952	0	345 952	13 164	0	13 164	23 453	0	23 453	356 241	0	356 241
70801	1 786 462	0	1 786 462	1 786 462	0	1 786 462	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	140 370 629	10 768 325	151 138 954	435 067 630	35 650 517	470 718 147	434 721 032	38 749 083	473 470 115	140 024 031	13 866 891	153 890 922
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 052	0	2 052	11	0	11	33	0	33	2 030	0	2 030
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80801	26	0	26	18	0	18	6	0	6	38	0	38
80901	40	0	40	22	0	22	0	0	0	62	0	62
Итого по активу (баланс)	2 127	0	2 127	51	0	51	39	0	39	2 139	0	2 139
Пассив
85101	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
85201	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
85401	26	0	26	0	0	0	12	0	12	38	0	38
85501	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
Итого по пассиву (баланс)	2 127	0	2 127	6	0	6	18	0	18	2 139	0	2 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
90705	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
90803	6 727 000	0	6 727 000	1 900 000	0	1 900 000	1 905 000	0	1 905 000	6 722 000	0	6 722 000
90807	3 480 993	0	3 480 993	132 517	0	132 517	1 484 194	0	1 484 194	2 129 316	0	2 129 316
90901	648 685	0	648 685	69 460	0	69 460	24 460	0	24 460	693 685	0	693 685
90902	403 026	0	403 026	71 608	0	71 608	56 179	0	56 179	418 455	0	418 455
91202	18	0	18	5	0	5	3	0	3	20	0	20
91203	54	0	54	32	0	32	23	0	23	63	0	63
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	101 008 923	3 898 330	104 907 253	2 669 238	252 727	2 921 965	6 806 249	178 428	6 984 677	96 871 912	3 972 629	100 844 541
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	227 194	528 955	756 149	0	34 398	34 398	6 392	23 113	29 505	220 802	540 240	761 042
91419	16 413 445	66 285	16 479 730	68 029 211	743	68 029 954	66 326 849	67 028	66 393 877	18 115 807	0	18 115 807
91501	11 403	0	11 403	0	0	0	0	0	0	11 403	0	11 403
91704	229 895	0	229 895	8	0	8	543	0	543	229 360	0	229 360
91802	459 722	0	459 722	0	0	0	1 000	0	1 000	458 722	0	458 722
91803	129 339	61	129 400	4	4	8	267	2	269	129 076	63	129 139
99998	107 788 596	0	107 788 596	210 088 555	0	210 088 555	215 750 364	0	215 750 364	102 126 787	0	102 126 787
Итого по активу (баланс)	245 528 295	4 493 631	250 021 926	283 550 638	287 872	283 838 510	292 951 523	268 571	293 220 094	236 127 410	4 512 932	240 640 342
Пассив
91003	0	0	0	13 028	0	13 028	13 028	0	13 028	0	0	0
91311	9 059 705	66 027	9 125 732	999 394	3 126	1 002 520	616 977	4 273	621 250	8 677 288	67 174	8 744 462
91312	36 777 340	0	36 777 340	1 225 937	0	1 225 937	4 047 535	0	4 047 535	39 598 938	0	39 598 938
91314	48 115 467	1 026 910	49 142 377	199 402 568	9 376 146	208 778 714	191 550 853	8 737 102	200 287 955	40 263 752	387 866	40 651 618
91315	1 596 336	0	1 596 336	275 570	49	275 619	366 793	17 405	384 198	1 687 559	17 356	1 704 915
91317	9 573 832	14 838	9 588 670	4 269 021	700	4 269 721	4 939 044	1 017	4 940 061	10 243 855	15 155	10 259 010
91319	1 547 214	0	1 547 214	621 541	0	621 541	231 084	0	231 084	1 156 757	0	1 156 757
91507	10 427	0	10 427	600	0	600	760	0	760	10 587	0	10 587
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	142 233 330	0	142 233 330	77 178 787	0	77 178 787	73 459 012	0	73 459 012	138 513 555	0	138 513 555
Итого по пассиву (баланс)	248 914 151	1 107 775	250 021 926	283 986 446	9 380 021	293 366 467	275 225 086	8 759 797	283 984 883	240 152 791	487 551	240 640 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 594 167	4 287 524	5 881 691	1 293 964	2 942 095	4 236 059	300 203	1 345 429	1 645 632
93302	463 761	0	463 761	344 041	460 354	804 395	807 802	460 354	1 268 156	0	0	0
93304	0	0	0	505 254	0	505 254	19	0	19	505 235	0	505 235
93305	0	0	0	1 015 784	0	1 015 784	505 204	0	505 204	510 580	0	510 580
93901	12 880	3 031	15 911	347 802	1 047 132	1 394 934	354 988	1 006 985	1 361 973	5 694	43 178	48 872
94101	2	0	2	7 165 554	1 853	7 167 407	7 165 556	1 853	7 167 409	0	0	0
99996	476 344	0	476 344	16 135 604	0	16 135 604	13 907 684	0	13 907 684	2 704 264	0	2 704 264
Итого по активу (баланс)	952 987	3 031	956 018	27 108 206	5 796 863	32 905 069	24 035 217	4 411 287	28 446 504	4 025 976	1 388 607	5 414 583
Пассив
96301	0	0	0	1 226 480	3 012 440	4 238 920	2 564 796	3 314 172	5 878 968	1 338 316	301 732	1 640 048
96302	0	460 611	460 611	129 084	1 141 140	1 270 224	129 084	680 529	809 613	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	505 153	0	505 153	505 153	0	505 153
96305	0	0	0	505 153	0	505 153	1 015 752	0	1 015 752	510 599	0	510 599
96901	1 831	13 902	15 733	8 079 028	429 051	8 508 079	8 119 906	420 904	8 540 810	42 709	5 755	48 464
97101	0	0	0	2 448	17 097	19 545	2 448	17 097	19 545	0	0	0
99997	479 674	0	479 674	13 904 816	0	13 904 816	16 135 461	0	16 135 461	2 710 319	0	2 710 319
Итого по пассиву (баланс)	481 505	474 513	956 018	23 847 009	4 599 728	28 446 737	28 472 600	4 432 702	32 905 302	5 107 096	307 487	5 414 583

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?