Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	474	0	474	121	0	121	0	0	0	595	0	595
10635	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
20202	358 778	533 766	892 544	487 224	191 955	679 179	645 890	217 963	863 853	200 112	507 758	707 870
20208	502 283	0	502 283	374 094	0	374 094	448 948	0	448 948	427 429	0	427 429
20209	0	0	0	200 890	44 542	245 432	200 890	44 542	245 432	0	0	0
30102	5 602 894	0	5 602 894	170 854 730	0	170 854 730	171 077 968	0	171 077 968	5 379 656	0	5 379 656
30110	306 304	213 889	520 193	661 852	11 166 509	11 828 361	609 996	10 729 491	11 339 487	358 160	650 907	1 009 067
30114	0	6 731	6 731	0	301 004	301 004	0	305 806	305 806	0	1 929	1 929
30128	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30202	897 676	0	897 676	0	0	0	194 228	0	194 228	703 448	0	703 448
30210	0	0	0	33 204	0	33 204	33 204	0	33 204	0	0	0
30215	0	3 887	3 887	0	243	243	0	446	446	0	3 684	3 684
30221	2 148	0	2 148	337 329	14 035	351 364	308 877	14 035	322 912	30 600	0	30 600
30233	16 024	304	16 328	914 314	4 747	919 061	910 385	4 962	915 347	19 953	89	20 042
30242	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
304.1	123 029	8 083	131 112	41 875 524	7 628 026	49 503 550	41 887 448	7 627 950	49 515 398	111 105	8 159	119 264
31902	0	0	0	12 189 550	0	12 189 550	12 189 550	0	12 189 550	0	0	0
31903	22 000 000	0	22 000 000	116 000 000	0	116 000 000	118 000 000	0	118 000 000	20 000 000	0	20 000 000
32108	0	428 694	428 694	0	6 913	6 913	0	435 607	435 607	0	0	0
32201	0	3 817	3 817	0	243	243	0	499	499	0	3 561	3 561
32202	9 394 441	0	9 394 441	172 784 101	396 533	173 180 634	182 178 542	396 533	182 575 075	0	0	0
32203	853 616	0	853 616	74 628 929	249 522	74 878 451	54 238 007	0	54 238 007	21 244 538	249 522	21 494 060
32204	1 666 363	0	1 666 363	7 965 060	0	7 965 060	1 666 363	0	1 666 363	7 965 060	0	7 965 060
32205	8 652 498	15 546 378	24 198 876	1 520 000	963 447	2 483 447	4 710 300	10 983 180	15 693 480	5 462 198	5 526 645	10 988 843
32309	0	214 347	214 347	0	11 576	11 576	0	61 823	61 823	0	164 100	164 100
44207	113 500	0	113 500	60 000	0	60 000	113 500	0	113 500	60 000	0	60 000
44216	18 579	0	18 579	9 749	0	9 749	18 732	0	18 732	9 596	0	9 596
44906	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
44908	29 200	0	29 200	0	0	0	29 200	0	29 200	0	0	0
44916	5 728	0	5 728	0	0	0	5 728	0	5 728	0	0	0
45107	883 900	0	883 900	74 750	0	74 750	119 300	0	119 300	839 350	0	839 350
45108	2 994 382	0	2 994 382	87 600	0	87 600	40 334	0	40 334	3 041 648	0	3 041 648
45116	733	0	733	1 651	0	1 651	28	0	28	2 356	0	2 356
45203	5 334	0	5 334	18 916	0	18 916	24 250	0	24 250	0	0	0
45204	677 086	0	677 086	345 999	0	345 999	653 327	0	653 327	369 758	0	369 758
45205	235 790	0	235 790	78 860	0	78 860	158 400	0	158 400	156 250	0	156 250
45206	1 984 580	0	1 984 580	251 456	0	251 456	651 186	0	651 186	1 584 850	0	1 584 850
45207	4 135 511	0	4 135 511	323 264	0	323 264	320 232	0	320 232	4 138 543	0	4 138 543
45208	9 978 516	572 579	10 551 095	101 429	35 920	137 349	79 412	75 851	155 263	10 000 533	532 648	10 533 181
45216	455 898	0	455 898	56 130	0	56 130	61 064	0	61 064	450 964	0	450 964
45406	33 552	0	33 552	0	0	0	33 552	0	33 552	0	0	0
45408	302 989	0	302 989	0	0	0	100	0	100	302 889	0	302 889
45410	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45505	4 245	0	4 245	560	0	560	735	0	735	4 070	0	4 070
45506	127 115	227 208	354 323	3 550	14 239	17 789	13 825	33 320	47 145	116 840	208 127	324 967
45507	2 558 243	0	2 558 243	24 661	0	24 661	48 731	0	48 731	2 534 173	0	2 534 173
45509	35 839	0	35 839	12 748	41	12 789	15 155	16	15 171	33 432	25	33 457
45523	165 226	0	165 226	47 030	0	47 030	3 749	0	3 749	208 507	0	208 507
45708	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45808	16	0	16	3	0	3	16	0	16	3	0	3
45809	1 701	0	1 701	2	0	2	0	0	0	1 703	0	1 703
45811	138 068	0	138 068	2	0	2	1	0	1	138 069	0	138 069
45812	1 348 023	0	1 348 023	119	0	119	3 363	0	3 363	1 344 779	0	1 344 779
45813	20	0	20	8	0	8	3	0	3	25	0	25
45814	4 914	0	4 914	118	0	118	40	0	40	4 992	0	4 992
45815	514 127	508 371	1 022 498	3 876	31 810	35 686	21 851	58 252	80 103	496 152	481 929	978 081
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	323 608	0	323 608	87	0	87	23 503	0	23 503	300 192	0	300 192
45912	173 151	9 040	182 191	0	566	566	1 650	1 036	2 686	171 501	8 570	180 071
45914	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45915	321 147	0	321 147	1 876	0	1 876	3 537	0	3 537	319 486	0	319 486
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45920	470 448	0	470 448	11	0	11	2 388	0	2 388	468 071	0	468 071
46001	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
46012	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
47105	96	0	96	0	0	0	3	0	3	93	0	93
47107	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
474.1	0	85 624	85 624	270 638 344	281 966 718	552 605 062	270 638 344	282 024 375	552 662 719	0	27 967	27 967
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	387	0	387	15 937	0	15 937	16 267	0	16 267	57	0	57
47423	183	13	196	135 038	1	135 039	135 150	9	135 159	71	5	76
47427	147 076	62 821	209 897	444 406	31 205	475 611	468 461	49 136	517 597	123 021	44 890	167 911
47440	0	0	0	3 603	0	3 603	3 588	0	3 588	15	0	15
47443	42 009	0	42 009	3 560	0	3 560	2 010	0	2 010	43 559	0	43 559
47450	908 573	0	908 573	0	0	0	33	0	33	908 540	0	908 540
47451	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47465	318 141	0	318 141	87 444	0	87 444	86 360	0	86 360	319 225	0	319 225
47502	10 494	0	10 494	1 506	0	1 506	1 993	0	1 993	10 007	0	10 007
47802	0	429 014	429 014	0	27 402	27 402	0	55 907	55 907	0	400 509	400 509
50104	0	95 315	95 315	0	42 185 988	42 185 988	0	42 281 303	42 281 303	0	0	0
50106	233 399	534 731	768 130	1 544	35 548	37 092	1 553	61 996	63 549	233 390	508 283	741 673
50107	1 071 825	0	1 071 825	6 531	0	6 531	12 783	0	12 783	1 065 573	0	1 065 573
50110	0	2 280 769	2 280 769	0	31 078 358	31 078 358	0	31 940 192	31 940 192	0	1 418 935	1 418 935
50116	5 016 239	0	5 016 239	24 345	0	24 345	18	0	18	5 040 566	0	5 040 566
50118	0	2 681 957	2 681 957	0	71 241 244	71 241 244	0	71 572 955	71 572 955	0	2 350 246	2 350 246
50121	20 542	0	20 542	132 792	0	132 792	91 134	0	91 134	62 200	0	62 200
50208	52 365	0	52 365	414	0	414	2 485	0	2 485	50 294	0	50 294
50221	3 457	0	3 457	0	0	0	5	0	5	3 452	0	3 452
50403	462 333	0	462 333	3 169	0	3 169	212	0	212	465 290	0	465 290
50404	516 513	0	516 513	3 318	0	3 318	53	0	53	519 778	0	519 778
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51513	0	2 691 264	2 691 264	0	173 518	173 518	0	308 680	308 680	0	2 556 102	2 556 102
51526	4 049	0	4 049	589	0	589	0	0	0	4 638	0	4 638
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60213	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
60302	4 481	0	4 481	21 861	0	21 861	0	0	0	26 342	0	26 342
60306	105	0	105	1 259	0	1 259	54	0	54	1 310	0	1 310
60308	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60310	5 084	0	5 084	7 307	0	7 307	4 071	0	4 071	8 320	0	8 320
60312	65 037	0	65 037	43 562	0	43 562	43 921	0	43 921	64 678	0	64 678
60314	13	578	591	0	1 671	1 671	1	681	682	12	1 568	1 580
60323	404 111	0	404 111	1 321	0	1 321	1 113	0	1 113	404 319	0	404 319
60336	1 139	0	1 139	684	0	684	684	0	684	1 139	0	1 139
60401	338 551	0	338 551	11 290	0	11 290	14 890	0	14 890	334 951	0	334 951
60415	12 873	0	12 873	17 275	0	17 275	11 794	0	11 794	18 354	0	18 354
60804	238 158	0	238 158	2 635	0	2 635	262	0	262	240 531	0	240 531
60901	140 571	0	140 571	0	0	0	0	0	0	140 571	0	140 571
60906	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
61008	8 141	0	8 141	1 166	0	1 166	1 229	0	1 229	8 078	0	8 078
61009	529	0	529	439	0	439	439	0	439	529	0	529
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	14 974	0	14 974	14 974	0	14 974	0	0	0
61210	0	0	0	2 985 470	0	2 985 470	2 985 470	0	2 985 470	0	0	0
61601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61702	177 389	0	177 389	0	0	0	112 600	0	112 600	64 789	0	64 789
61908	222 653	0	222 653	0	0	0	0	0	0	222 653	0	222 653
61911	1 729	0	1 729	3 488	0	3 488	0	0	0	5 217	0	5 217
62001	8 976	0	8 976	17 935	0	17 935	0	0	0	26 911	0	26 911
70606	4 092 502	0	4 092 502	1 079 675	0	1 079 675	1 402	0	1 402	5 170 775	0	5 170 775
70607	27 323	0	27 323	78 691	0	78 691	90 606	0	90 606	15 408	0	15 408
70608	14 692 547	0	14 692 547	4 861 050	0	4 861 050	0	0	0	19 553 597	0	19 553 597
70611	36 786	0	36 786	6 172	0	6 172	21 860	0	21 860	21 098	0	21 098
70614	335 924	0	335 924	0	0	0	0	0	0	335 924	0	335 924
70706	18 748 075	0	18 748 075	0	0	0	0	0	0	18 748 075	0	18 748 075
70707	3 874	0	3 874	0	0	0	0	0	0	3 874	0	3 874
70708	12 951 162	0	12 951 162	0	0	0	0	0	0	12 951 162	0	12 951 162
70711	262 779	0	262 779	0	0	0	0	0	0	262 779	0	262 779
70714	765 225	0	765 225	0	0	0	0	0	0	765 225	0	765 225
70716	43 793	0	43 793	112 599	0	112 599	0	0	0	156 392	0	156 392
Итого по активу (баланс)	141 167 799	27 139 180	168 306 979	883 102 953	447 803 524	1 330 906 477	866 513 643	459 286 546	1 325 800 189	157 757 109	15 656 158	173 413 267
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	3 457	0	3 457	5	0	5	0	0	0	3 452	0	3 452
10634	181	0	181	6	0	6	0	0	0	175	0	175
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	298 688	0	298 688	0	0	0	0	0	0	298 688	0	298 688
30111	0	0	0	273 069	0	273 069	273 069	0	273 069	0	0	0
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30129	983	0	983	29	0	29	715	0	715	1 669	0	1 669
30220	0	0	0	0	9 852	9 852	0	9 852	9 852	0	0	0
30223	0	0	0	8 916	0	8 916	9 046	0	9 046	130	0	130
30226	23	0	23	1 060	0	1 060	1 199	0	1 199	162	0	162
30232	8 757	337	9 094	1 018 809	14 642	1 033 451	1 047 150	14 453	1 061 603	37 098	148	37 246
30243	541	0	541	2	0	2	3 154	0	3 154	3 693	0	3 693
30429	178	0	178	23	0	23	7	0	7	162	0	162
30601	27 553	16 889	44 442	35 170	2 069	37 239	42 368	2 910	45 278	34 751	17 730	52 481
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	1 921 364	7 786 360	9 707 724	6 325 680	213 841 566	220 167 246	4 404 316	206 055 206	210 459 522	0	0	0
31503	0	0	0	1 799 205	67 744 455	69 543 660	15 752 798	75 689 697	91 442 495	13 953 593	7 945 242	21 898 835
31504	0	12 857 564	12 857 564	0	12 897 008	12 897 008	0	554 075	554 075	0	514 631	514 631
32117	658	0	658	658	0	658	0	0	0	0	0	0
32213	387	0	387	500	0	500	349	0	349	236	0	236
32313	446	0	446	105	0	105	0	0	0	341	0	341
405	3	0	3	1	0	1	116	0	116	118	0	118
406	14 092	0	14 092	1 070 675	15	1 070 690	1 065 022	15	1 065 037	8 439	0	8 439
407	3 166 808	914 553	4 081 361	152 798 299	1 322 800	154 121 099	152 779 257	1 312 656	154 091 913	3 147 766	904 409	4 052 175
408.1	208 067	3 338	211 405	608 975	16 411	625 386	555 510	17 806	573 316	154 602	4 733	159 335
40807	4 729	880	5 609	2	114	116	0	56	56	4 727	822	5 549
40817	1 690 752	289 413	1 980 165	4 031 689	5 363 633	9 395 322	3 958 577	5 533 204	9 491 781	1 617 640	458 984	2 076 624
40820	9 679	2 241	11 920	13 717	1 541	15 258	16 965	1 347	18 312	12 927	2 047	14 974
40821	11 659	0	11 659	44 138	0	44 138	37 863	0	37 863	5 384	0	5 384
40901	11 937	0	11 937	0	0	0	0	0	0	11 937	0	11 937
40905	72	0	72	961	83	1 044	963	83	1 046	74	0	74
40907	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40909	0	0	0	3 843	3 076	6 919	3 843	3 076	6 919	0	0	0
40910	0	0	0	1 298	1 243	2 541	1 298	1 243	2 541	0	0	0
40911	1	0	1	52 871	0	52 871	52 948	0	52 948	78	0	78
40912	0	0	0	1 377	2 464	3 841	1 377	2 464	3 841	0	0	0
40913	0	0	0	810	412	1 222	810	412	1 222	0	0	0
41802	17 000	0	17 000	430 000	0	430 000	446 000	0	446 000	33 000	0	33 000
41803	47 000	0	47 000	52 000	0	52 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42002	32 941 631	0	32 941 631	33 137 251	6 601	33 143 852	33 243 104	122 572	33 365 676	33 047 484	115 971	33 163 455
42003	223 000	122 019	345 019	223 000	122 482	345 482	265 802	463	266 265	265 802	0	265 802
42102	9 333 087	0	9 333 087	86 799 850	74 607	86 874 457	83 876 146	193 321	84 069 467	6 409 383	118 714	6 528 097
42103	1 480 990	66 461	1 547 451	1 215 390	66 461	1 281 851	1 298 150	0	1 298 150	1 563 750	0	1 563 750
42104	549 300	0	549 300	26 200	0	26 200	47 100	0	47 100	570 200	0	570 200
42105	250 405	0	250 405	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	252 405	0	252 405
42109	0	0	0	4 100	0	4 100	15 300	0	15 300	11 200	0	11 200
42110	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42202	800	0	800	800	0	800	900	0	900	900	0	900
42301	5	4 505	4 510	0	566	566	0	286	286	5	4 225	4 230
42304	224 620	8 007	232 627	39 675	3 978	43 653	37 922	501	38 423	222 867	4 530	227 397
42305	138 955	428	139 383	21 798	49	21 847	29 801	26	29 827	146 958	405	147 363
42306	4 851 294	3 864 424	8 715 718	819 723	3 208 223	4 027 946	491 156	4 014 419	4 505 575	4 522 727	4 670 620	9 193 347
42307	15 463	964 579	980 042	642	306 770	307 412	129	53 358	53 487	14 950	711 167	726 117
42309	30	0	30	6	0	6	21	0	21	45	0	45
42311	9	0	9	9	0	9	12	0	12	12	0	12
42312	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
42313	372	0	372	33	0	33	21	0	21	360	0	360
42604	477	0	477	3	0	3	58	0	58	532	0	532
42605	2 464	0	2 464	0	0	0	0	0	0	2 464	0	2 464
42606	165	0	165	56	0	56	92	0	92	201	0	201
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	4 052 000	0	4 052 000	1 650	0	1 650	0	0	0	4 050 350	0	4 050 350
44215	23 835	0	23 835	23 835	0	23 835	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600
44915	6 282	0	6 282	6 132	0	6 132	0	0	0	150	0	150
44917	1 910	0	1 910	0	0	0	198	0	198	2 108	0	2 108
45115	7 078	0	7 078	514	0	514	0	0	0	6 564	0	6 564
45117	37 886	0	37 886	1 725	0	1 725	1 844	0	1 844	38 005	0	38 005
45215	1 071 192	0	1 071 192	122 734	0	122 734	57 513	0	57 513	1 005 971	0	1 005 971
45217	344 717	0	344 717	25 553	0	25 553	35 483	0	35 483	354 647	0	354 647
45415	348	0	348	335	0	335	0	0	0	13	0	13
45417	48 568	0	48 568	2 116	0	2 116	656	0	656	47 108	0	47 108
45515	205 334	0	205 334	16 339	0	16 339	66 004	0	66 004	254 999	0	254 999
45524	4 238	0	4 238	245	0	245	277	0	277	4 270	0	4 270
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	1 727 155	0	1 727 155	82 448	0	82 448	34 438	0	34 438	1 679 145	0	1 679 145
45821	33 913	0	33 913	293	0	293	208	0	208	33 828	0	33 828
45918	470 582	0	470 582	3 341	0	3 341	1 284	0	1 284	468 525	0	468 525
45921	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
46008	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
47108	6 564	0	6 564	3	0	3	0	0	0	6 561	0	6 561
47403	0	0	0	17 230 941	31 971 056	49 201 997	17 230 941	31 971 056	49 201 997	0	0	0
47407	0	76 926	76 926	1 461 349	4 252 118	5 713 467	1 461 349	4 175 192	5 636 541	0	0	0
47411	34 217	54 388	88 605	23 491	57 239	80 730	25 619	9 511	35 130	36 345	6 660	43 005
47416	18 418	40	18 458	130 895	6 701	137 596	140 851	6 661	147 512	28 374	0	28 374
47422	936	0	936	247 845	66 312	314 157	247 797	66 312	314 109	888	0	888
47424	67	0	67	21 094	0	21 094	21 079	0	21 079	52	0	52
47425	318 660	0	318 660	130 100	0	130 100	128 700	0	128 700	317 260	0	317 260
47426	28 345	1 774	30 119	123 553	10 253	133 806	214 246	8 496	222 742	119 038	17	119 055
47441	135 307	988	136 295	6 643	129	6 772	3 560	63	3 623	132 224	922	133 146
47442	0	0	0	3 606	0	3 606	3 606	0	3 606	0	0	0
47446	99 152	0	99 152	2 612	0	2 612	12 576	0	12 576	109 116	0	109 116
47452	455 001	0	455 001	2 605	0	2 605	21 105	0	21 105	473 501	0	473 501
47466	39	0	39	7	0	7	48	0	48	80	0	80
47501	22 406	0	22 406	5 149	0	5 149	1 506	0	1 506	18 763	0	18 763
47806	5 384	0	5 384	2 682	0	2 682	0	0	0	2 702	0	2 702
50120	23 594	0	23 594	46 443	0	46 443	37 821	0	37 821	14 972	0	14 972
50431	651	0	651	93	0	93	0	0	0	558	0	558
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
51529	1 457	0	1 457	380	0	380	1	0	1	1 078	0	1 078
52102	675 000	0	675 000	45 000	0	45 000	2 000 000	0	2 000 000	2 630 000	0	2 630 000
52103	1 415 000	0	1 415 000	500 000	0	500 000	80 000	0	80 000	995 000	0	995 000
52105	757 400	0	757 400	0	0	0	0	0	0	757 400	0	757 400
52206	1 872 387	0	1 872 387	0	0	0	0	0	0	1 872 387	0	1 872 387
52301	1 604 173	0	1 604 173	0	0	0	2 611	0	2 611	1 606 784	0	1 606 784
52305	1 748 034	0	1 748 034	0	0	0	3 913	0	3 913	1 751 947	0	1 751 947
52306	3 342 602	0	3 342 602	0	0	0	11 640	0	11 640	3 354 242	0	3 354 242
52307	1 599 007	0	1 599 007	0	0	0	7 827	0	7 827	1 606 834	0	1 606 834
52403	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
52404	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52405	76 842	0	76 842	7 515	0	7 515	7 515	0	7 515	76 842	0	76 842
52406	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
52501	416 241	0	416 241	7 432	0	7 432	30 791	0	30 791	439 600	0	439 600
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	1 544	0	1 544	14 918	0	14 918	14 619	0	14 619	1 245	0	1 245
60305	37 333	0	37 333	84 249	0	84 249	62 318	0	62 318	15 402	0	15 402
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	85	0	85	222	0	222	226	0	226	89	0	89
60311	114	0	114	11 560	0	11 560	11 521	0	11 521	75	0	75
60322	618	0	618	1 448	0	1 448	1 458	0	1 458	628	0	628
60324	418 325	0	418 325	22 485	0	22 485	22 728	0	22 728	418 568	0	418 568
60335	26 756	0	26 756	24 368	0	24 368	17 140	0	17 140	19 528	0	19 528
60349	45 828	0	45 828	0	0	0	0	0	0	45 828	0	45 828
60405	243	0	243	28	0	28	57	0	57	272	0	272
60414	203 975	0	203 975	14 775	0	14 775	3 528	0	3 528	192 728	0	192 728
60805	25 391	0	25 391	11	0	11	8 430	0	8 430	33 810	0	33 810
60806	212 407	0	212 407	9 333	0	9 333	3 867	0	3 867	206 941	0	206 941
60903	86 990	0	86 990	0	0	0	1 590	0	1 590	88 580	0	88 580
61701	474	0	474	0	0	0	121	0	121	595	0	595
70601	4 674 437	0	4 674 437	157	0	157	1 291 456	0	1 291 456	5 965 736	0	5 965 736
70602	10 345	0	10 345	124 803	0	124 803	163 819	0	163 819	49 361	0	49 361
70603	14 634 071	0	14 634 071	0	0	0	4 847 518	0	4 847 518	19 481 589	0	19 481 589
70613	294 136	0	294 136	0	0	0	0	0	0	294 136	0	294 136
70701	21 090 051	0	21 090 051	0	0	0	0	0	0	21 090 051	0	21 090 051
70702	42 078	0	42 078	0	0	0	0	0	0	42 078	0	42 078
70703	13 037 889	0	13 037 889	0	0	0	0	0	0	13 037 889	0	13 037 889
70713	503 951	0	503 951	0	0	0	0	0	0	503 951	0	503 951
Итого по пассиву (баланс)	141 270 865	27 036 114	168 306 979	312 010 087	341 374 929	653 385 016	328 670 512	329 820 792	658 491 304	157 931 290	15 481 977	173 413 267
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 955	0	1 955	85	0	85	27	0	27	2 013	0	2 013
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80801	24	0	24	14	0	14	5	0	5	33	0	33
80901	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	1 983	0	1 983	117	0	117	32	0	32	2 068	0	2 068
Пассив
85101	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
85201	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
85501	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
Итого по пассиву (баланс)	1 983	0	1 983	6	0	6	91	0	91	2 068	0	2 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
90705	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
90803	6 363 160	0	6 363 160	2 080 000	0	2 080 000	545 000	0	545 000	7 898 160	0	7 898 160
90807	9 461 002	0	9 461 002	7 219 985	0	7 219 985	10 639 446	0	10 639 446	6 041 541	0	6 041 541
90901	339 747	0	339 747	53 634	0	53 634	36 838	0	36 838	356 543	0	356 543
90902	400 703	0	400 703	40 073	0	40 073	33 305	0	33 305	407 471	0	407 471
91202	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91203	54	0	54	1	0	1	1	0	1	54	0	54
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	89 090 794	3 653 932	92 744 726	14 314 488	229 371	14 543 859	5 865 381	427 547	6 292 928	97 539 901	3 455 756	100 995 657
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	5 880	428 695	434 575	0	27 381	27 381	0	55 832	55 832	5 880	400 244	406 124
91419	20 476 620	0	20 476 620	232 095 072	2 315 943	234 411 015	232 442 462	1 948 904	234 391 366	20 129 230	367 039	20 496 269
91501	11 403	0	11 403	0	0	0	0	0	0	11 403	0	11 403
91704	231 702	0	231 702	0	0	0	577	0	577	231 125	0	231 125
91802	461 951	0	461 951	0	0	0	810	0	810	461 141	0	461 141
91803	129 582	63	129 645	2	4	6	128	8	136	129 456	59	129 515
99998	85 532 242	0	85 532 242	292 561 149	0	292 561 149	280 463 036	0	280 463 036	97 630 355	0	97 630 355
Итого по активу (баланс)	220 504 860	4 082 690	224 587 550	549 454 405	2 572 699	552 027 104	531 116 985	2 432 291	533 549 276	238 842 280	4 223 098	243 065 378
Пассив
91311	6 342 993	69 959	6 412 952	79 848	8 016	87 864	63 633	4 377	68 010	6 326 778	66 320	6 393 098
91312	34 899 373	0	34 899 373	1 586 800	0	1 586 800	3 209 815	0	3 209 815	36 522 388	0	36 522 388
91314	34 965 281	0	34 965 281	249 186 850	27 506 694	276 693 544	253 174 217	31 152 706	284 326 923	38 952 648	3 646 012	42 598 660
91315	1 405 412	234	1 405 646	227 165	234	227 399	72 776	0	72 776	1 251 023	0	1 251 023
91317	6 580 882	15 205	6 596 087	1 988 648	1 919	1 990 567	4 646 774	977	4 647 751	9 239 008	14 263	9 253 271
91319	1 240 906	0	1 240 906	106 175	0	106 175	464 737	0	464 737	1 599 468	0	1 599 468
91507	11 497	0	11 497	0	0	0	450	0	450	11 947	0	11 947
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	139 055 308	0	139 055 308	251 995 684	0	251 995 684	258 375 399	0	258 375 399	145 435 023	0	145 435 023
Итого по пассиву (баланс)	224 502 152	85 398	224 587 550	505 171 170	27 516 863	532 688 033	520 007 801	31 158 060	551 165 861	239 338 783	3 726 595	243 065 378
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
93901	28 102	9 030	37 132	1 176 945	767 731	1 944 676	1 195 623	773 504	1 969 127	9 424	3 257	12 681
93902	0	0	0	3 700	298 342	302 042	3 700	3 525	7 225	0	294 817	294 817
94101	0	0	0	0	490 846	490 846	0	195 498	195 498	0	295 348	295 348
94102	0	330 394	330 394	0	1 792 745	1 792 745	0	1 772 765	1 772 765	0	350 374	350 374
99996	367 856	0	367 856	4 527 666	0	4 527 666	3 941 700	0	3 941 700	953 822	0	953 822
Итого по активу (баланс)	395 958	339 424	735 382	5 708 311	3 349 665	9 057 976	5 141 023	2 745 293	7 886 316	963 246	943 796	1 907 042
Пассив
96301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96901	9 096	27 716	36 812	758 515	1 410 616	2 169 131	752 637	1 687 707	2 440 344	3 218	304 807	308 025
96902	0	331 044	331 044	0	1 769 042	1 769 042	0	1 788 979	1 788 979	0	350 981	350 981
97102	0	0	0	0	3 526	3 526	0	298 342	298 342	0	294 816	294 816
99997	367 526	0	367 526	3 944 616	0	3 944 616	4 530 310	0	4 530 310	953 220	0	953 220
Итого по пассиву (баланс)	376 622	358 760	735 382	4 703 132	3 183 184	7 886 316	5 282 948	3 775 028	9 057 976	956 438	950 604	1 907 042

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?