Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
20202	250 951	358 285	609 236	1 066 040	276 654	1 342 694	1 015 044	347 887	1 362 931	301 947	287 052	588 999
20208	430 438	0	430 438	612 212	0	612 212	577 053	0	577 053	465 597	0	465 597
20209	2 120	0	2 120	347 412	71 563	418 975	348 557	71 563	420 120	975	0	975
30102	3 509 729	0	3 509 729	183 414 579	0	183 414 579	176 932 487	0	176 932 487	9 991 821	0	9 991 821
30110	290 678	429 381	720 059	830 509	5 033 274	5 863 783	825 577	5 163 552	5 989 129	295 610	299 103	594 713
30114	0	32 099	32 099	0	944 389	944 389	0	974 321	974 321	0	2 167	2 167
30202	616 196	0	616 196	0	0	0	13 016	0	13 016	603 180	0	603 180
30204	177 939	0	177 939	0	0	0	8 180	0	8 180	169 759	0	169 759
30210	0	0	0	121 672	0	121 672	106 272	0	106 272	15 400	0	15 400
30215	0	3 288	3 288	0	91	91	0	142	142	0	3 237	3 237
30221	24 567	0	24 567	329 347	22 372	351 719	343 354	22 372	365 726	10 560	0	10 560
30233	37 861	183	38 044	1 193 823	10 520	1 204 343	1 169 788	10 657	1 180 445	61 896	46	61 942
30413	138	0	138	5 643	161 726	167 369	5 382	161 726	167 108	399	0	399
30424	59 301	522	59 823	64 130 163	7 580 982	71 711 145	64 091 633	7 581 399	71 673 032	97 831	105	97 936
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32204	6 859 666	0	6 859 666	11 686 778	0	11 686 778	13 865 445	0	13 865 445	4 680 999	0	4 680 999
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60310	8 265	0	8 265	5 012	0	5 012	5 470	0	5 470	7 807	0	7 807
60312	41 436	0	41 436	48 127	0	48 127	49 172	0	49 172	40 391	0	40 391
60314	79	708	787	0	561	561	22	1 026	1 048	57	243	300
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60401	282 394	0	282 394	1 175	0	1 175	0	0	0	283 569	0	283 569
60415	33 900	0	33 900	482	0	482	1 175	0	1 175	33 207	0	33 207
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61008	9 667	0	9 667	3 053	0	3 053	3 003	0	3 003	9 717	0	9 717
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Итого по активу (баланс)	156 108 492	10 193 535	166 302 027	944 894 877	81 783 526	1 026 678 403	947 205 420	80 097 563	1 027 302 983	153 797 949	11 879 498	165 677 447
Пассив
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52404	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
52405	10 647	0	10 647	0	0	0	0	0	0	10 647	0	10 647
52406	0	0	0	3 362 783	0	3 362 783	3 384 881	0	3 384 881	22 098	0	22 098
52501	1 543 808	0	1 543 808	2 091	0	2 091	54 390	0	54 390	1 596 107	0	1 596 107
52602	0	0	0	66 601	0	66 601	66 930	0	66 930	329	0	329
60301	6 781	0	6 781	12 557	0	12 557	6 911	0	6 911	1 135	0	1 135
60305	22 994	0	22 994	45 935	0	45 935	54 445	0	54 445	31 504	0	31 504
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	145	0	145	399	0	399	395	0	395	141	0	141
60311	213	0	213	1 893	0	1 893	1 851	0	1 851	171	0	171
60313	0	0	0	0	448	448	0	448	448	0	0	0
60322	500 523	0	500 523	501 088	0	501 088	1 007	0	1 007	442	0	442
60324	375 277	0	375 277	12 790	0	12 790	13 534	0	13 534	376 021	0	376 021
60335	15 283	0	15 283	12 954	0	12 954	18 506	0	18 506	20 835	0	20 835
60349	29 350	0	29 350	6 832	0	6 832	493	0	493	23 011	0	23 011
60405	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60414	170 342	0	170 342	0	0	0	3 013	0	3 013	173 355	0	173 355
60903	62 458	0	62 458	0	0	0	1 888	0	1 888	64 346	0	64 346
61701	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
62002	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
70601	4 413 639	0	4 413 639	1 652	0	1 652	1 570 014	0	1 570 014	5 982 001	0	5 982 001
70602	16 445	0	16 445	29 563	0	29 563	35 917	0	35 917	22 799	0	22 799
70603	1 795 907	0	1 795 907	0	0	0	723 819	0	723 819	2 519 726	0	2 519 726
70613	38 356	0	38 356	31 070	0	31 070	73 163	0	73 163	80 449	0	80 449
70701	16 799 835	0	16 799 835	39	0	39	36	0	36	16 799 832	0	16 799 832
70702	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
70703	16 823 375	0	16 823 375	0	0	0	0	0	0	16 823 375	0	16 823 375
70713	16 952	0	16 952	0	0	0	0	0	0	16 952	0	16 952
Итого по пассиву (баланс)	155 291 721	11 010 306	166 302 027	546 889 292	102 315 645	649 204 937	546 210 608	102 369 749	648 580 357	154 613 037	11 064 410	165 677 447
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 845	0	1 845	18	0	18	2	0	2	1 861	0	1 861
80601	7	0	7	279	0	279	279	0	279	7	0	7
80801	29	0	29	0	0	0	5	0	5	24	0	24
80901	28	0	28	7	0	7	35	0	35	0	0	0
81001	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 948	0	1 948	304	0	304	360	0	360	1 892	0	1 892
Пассив
85101	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
85201	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
85401	67	0	67	85	0	85	18	0	18	0	0	0
85501	0	0	0	75	0	75	86	0	86	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	1 948	0	1 948	165	0	165	109	0	109	1 892	0	1 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 900 858	0	8 900 858	0	0	0	3 484 848	0	3 484 848	5 416 010	0	5 416 010
90807	0	0	0	1 547 355	0	1 547 355	218	0	218	1 547 137	0	1 547 137
90901	1 953 229	0	1 953 229	77 068	0	77 068	35 471	0	35 471	1 994 826	0	1 994 826
90902	348 796	0	348 796	28 558	0	28 558	91 760	0	91 760	285 594	0	285 594
91104	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
91202	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
91203	58	0	58	3	0	3	5	0	5	56	0	56
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	94 601 856	2 964 877	97 566 733	10 081 611	82 124	10 163 735	1 528 138	128 217	1 656 355	103 155 329	2 918 784	106 074 113
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
91419	26 950 529	0	26 950 529	145 402 996	15 310	145 418 306	147 850 628	15 310	147 865 938	24 502 897	0	24 502 897
91501	4 516	0	4 516	3 101	0	3 101	0	0	0	7 617	0	7 617
91704	210 096	0	210 096	0	0	0	668	0	668	209 428	0	209 428
91802	429 321	0	429 321	0	0	0	674	0	674	428 647	0	428 647
91803	124 752	54	124 806	0	1	1	117	3	120	124 635	52	124 687
99998	100 312 712	0	100 312 712	162 203 550	0	162 203 550	172 556 275	0	172 556 275	89 959 987	0	89 959 987
Итого по активу (баланс)	241 842 617	2 964 931	244 807 548	319 344 247	97 555	319 441 802	325 548 804	143 650	325 692 454	235 638 060	2 918 836	238 556 896
Пассив
91311	7 686 043	0	7 686 043	3 587 780	2 474	3 590 254	86 927	60 736	147 663	4 185 190	58 262	4 243 452
91312	39 338 365	46 477	39 384 842	2 493 524	2 010	2 495 534	3 096 565	1 287	3 097 852	39 941 406	45 754	39 987 160
91314	40 565 778	1 535 297	42 101 075	123 137 364	36 231 531	159 368 895	112 497 333	41 443 218	153 940 551	29 925 747	6 746 984	36 672 731
91315	1 744 171	0	1 744 171	78 553	0	78 553	193 875	0	193 875	1 859 493	0	1 859 493
91317	8 355 954	20 058	8 376 012	7 012 407	22 629	7 035 036	4 993 992	22 550	5 016 542	6 337 539	19 979	6 357 518
91319	718 444	0	718 444	193 875	0	193 875	9 652	0	9 652	534 221	0	534 221
91507	301 625	0	301 625	1 883	0	1 883	5 170	0	5 170	304 912	0	304 912
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	144 494 836	0	144 494 836	153 116 528	0	153 116 528	157 218 601	0	157 218 601	148 596 909	0	148 596 909
Итого по пассиву (баланс)	243 205 716	1 601 832	244 807 548	289 621 914	36 258 644	325 880 558	278 102 115	41 527 791	319 629 906	231 685 917	6 870 979	238 556 896
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	774 760	18 633 219	19 407 979	774 760	18 633 219	19 407 979	0	0	0
93302	0	0	0	731 596	6 089 641	6 821 237	527	5 253 990	5 254 517	731 069	835 651	1 566 720
93303	0	0	0	726 837	0	726 837	726 837	0	726 837	0	0	0
93901	5 723	857 108	862 831	605 210	1 240 265	1 845 475	598 676	2 079 768	2 678 444	12 257	17 605	29 862
93902	0	68 221	68 221	20 710	1 232 000	1 252 710	20 710	1 071 703	1 092 413	0	228 518	228 518
99996	932 301	0	932 301	29 341 400	0	29 341 400	28 461 846	0	28 461 846	1 811 855	0	1 811 855
Итого по активу (баланс)	938 024	925 329	1 863 353	32 200 513	27 195 125	59 395 638	30 583 356	27 038 680	57 622 036	2 555 181	1 081 774	3 636 955
Пассив
96301	0	0	0	10 906 503	8 491 955	19 398 458	10 906 503	8 491 955	19 398 458	0	0	0
96302	0	0	0	4 090 798	1 174 556	5 265 354	4 090 798	2 738 100	6 828 898	0	1 563 544	1 563 544
96303	0	0	0	0	728 206	728 206	0	728 206	728 206	0	0	0
96901	858 387	5 720	864 107	2 049 197	624 704	2 673 901	1 208 409	631 171	1 839 580	17 599	12 187	29 786
96902	0	0	0	2 000	20 724	22 724	2 000	20 724	22 724	0	0	0
97102	0	68 194	68 194	0	1 099 698	1 099 698	0	1 250 029	1 250 029	0	218 525	218 525
99997	931 052	0	931 052	28 433 353	0	28 433 353	29 327 401	0	29 327 401	1 825 100	0	1 825 100
Итого по пассиву (баланс)	1 789 439	73 914	1 863 353	45 481 851	12 139 843	57 621 694	45 535 111	13 860 185	59 395 296	1 842 699	1 794 256	3 636 955

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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