Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	299	0	299	0	0	0	47	0	47	252	0	252
20202	195 437	189 183	384 620	1 306 459	147 078	1 453 537	1 271 879	163 953	1 435 832	230 017	172 308	402 325
20208	257 655	0	257 655	587 976	0	587 976	589 875	0	589 875	255 756	0	255 756
20209	35 006	3 183	38 189	895 327	11 340	906 667	896 411	14 523	910 934	33 922	0	33 922
30102	5 296 096	0	5 296 096	76 454 907	0	76 454 907	77 883 206	0	77 883 206	3 867 797	0	3 867 797
30110	203 461	140 380	343 841	12 141 762	3 343 103	15 484 865	12 173 278	3 262 384	15 435 662	171 945	221 099	393 044
30114	0	15 882	15 882	0	549 134	549 134	0	526 843	526 843	0	38 173	38 173
30202	596 584	0	596 584	37 788	0	37 788	0	0	0	634 372	0	634 372
30204	91 587	0	91 587	543	0	543	0	0	0	92 130	0	92 130
30210	0	0	0	53 522	0	53 522	53 522	0	53 522	0	0	0
30215	0	2 894	2 894	0	147	147	0	124	124	0	2 917	2 917
30221	1 030	0	1 030	105 946	90 558	196 504	100 955	90 558	191 513	6 021	0	6 021
30233	29 869	123	29 992	877 655	3 350	881 005	869 608	3 278	872 886	37 916	195	38 111
30413	6 046	501	6 547	14 192 790	542 478	14 735 268	14 170 033	542 979	14 713 012	28 803	0	28 803
30424	11 563	787	12 350	79 785 658	854 497	80 640 155	79 762 868	852 606	80 615 474	34 353	2 678	37 031
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	8 990 480	0	8 990 480	18 898 050	0	18 898 050	17 888 530	0	17 888 530	10 000 000	0	10 000 000
32202	13 090 993	1 011 119	14 102 112	122 020 341	17 943 759	139 964 100	121 305 367	17 739 661	139 045 028	13 805 967	1 215 217	15 021 184
32203	11 681 552	64 905	11 746 457	73 182 537	4 607 995	77 790 532	74 955 124	4 672 900	79 628 024	9 908 965	0	9 908 965
32204	2 701 740	0	2 701 740	2 953 336	0	2 953 336	3 091 405	0	3 091 405	2 563 671	0	2 563 671
32205	2 914 394	0	2 914 394	148 203	0	148 203	1 944 093	0	1 944 093	1 118 504	0	1 118 504
32209	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
32309	0	168 045	168 045	0	23 558	23 558	0	7 520	7 520	0	184 083	184 083
45104	1 900	0	1 900	2 800	0	2 800	4 700	0	4 700	0	0	0
45105	14 370	0	14 370	0	0	0	14 370	0	14 370	0	0	0
45107	269 209	0	269 209	0	0	0	23 500	0	23 500	245 709	0	245 709
45108	1 478 850	0	1 478 850	77 661	0	77 661	26 410	0	26 410	1 530 101	0	1 530 101
45201	137 436	0	137 436	159 629	0	159 629	169 587	0	169 587	127 478	0	127 478
45203	587 000	0	587 000	1 063 100	0	1 063 100	1 124 500	0	1 124 500	525 600	0	525 600
45204	1 531 026	984	1 532 010	466 703	50	466 753	657 092	43	657 135	1 340 637	991	1 341 628
45205	500 070	14 352	514 422	801 722	728	802 450	840 820	614	841 434	460 972	14 466	475 438
45206	4 291 610	0	4 291 610	332 044	0	332 044	636 173	0	636 173	3 987 481	0	3 987 481
45207	5 113 647	370 595	5 484 242	114 330	22 359	136 689	242 354	15 785	258 139	4 985 623	377 169	5 362 792
45208	6 869 451	1 106 569	7 976 020	140 244	63 634	203 878	164 536	47 194	211 730	6 845 159	1 123 009	7 968 168
45408	218 659	0	218 659	37 200	0	37 200	1 935	0	1 935	253 924	0	253 924
45410	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
45503	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45505	18 978	0	18 978	1 128	0	1 128	3 887	0	3 887	16 219	0	16 219
45506	141 449	352 894	494 343	41 337	25 379	66 716	11 379	14 952	26 331	171 407	363 321	534 728
45507	1 470 638	405 101	1 875 739	87 227	20 547	107 774	41 749	17 330	59 079	1 516 116	408 318	1 924 434
45509	41 515	1 902	43 417	25 029	4 380	29 409	25 261	4 218	29 479	41 283	2 064	43 347
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	82 604	0	82 604	0	0	0	0	0	0	82 604	0	82 604
45812	639 104	0	639 104	500	0	500	0	0	0	639 604	0	639 604
45815	697 162	8 009	705 171	691	407	1 098	2 533	343	2 876	695 320	8 073	703 393
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45912	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
45915	22 649	431	23 080	524	22	546	622	19	641	22 551	434	22 985
46001	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47105	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47106	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47404	0	22 459	22 459	273 446 220	24 443 900	297 890 120	273 446 220	24 462 096	297 908 316	0	4 263	4 263
47408	0	0	0	18 653 157	15 423 645	34 076 802	18 653 157	15 423 645	34 076 802	0	0	0
47423	83 120	8 127	91 247	220 194	8 125	228 319	219 050	16 203	235 253	84 264	49	84 313
47427	71 946	7	71 953	364 901	9 459	374 360	369 749	9 460	379 209	67 098	6	67 104
47802	6 358	0	6 358	0	0	0	345	0	345	6 013	0	6 013
50104	6 111 669	520 600	6 632 269	28 071 482	3 157 269	31 228 751	27 916 406	3 677 869	31 594 275	6 266 745	0	6 266 745
50105	272 044	0	272 044	248 568	0	248 568	273 030	0	273 030	247 582	0	247 582
50106	612 067	0	612 067	472 481	0	472 481	571 107	0	571 107	513 441	0	513 441
50107	894 734	0	894 734	7 141	0	7 141	97 653	0	97 653	804 222	0	804 222
50110	0	2 833 500	2 833 500	0	157 542	157 542	0	147 711	147 711	0	2 843 331	2 843 331
50116	11 542 751	0	11 542 751	15 728 896	0	15 728 896	9 679 002	0	9 679 002	17 592 645	0	17 592 645
50118	12 684 437	0	12 684 437	29 514 232	0	29 514 232	33 308 036	0	33 308 036	8 890 633	0	8 890 633
50121	79 038	0	79 038	94 413	0	94 413	86 015	0	86 015	87 436	0	87 436
50208	50 112	0	50 112	415	0	415	0	0	0	50 527	0	50 527
50221	1 757	0	1 757	1 086	0	1 086	827	0	827	2 016	0	2 016
50505	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50605	6 526	0	6 526	2 949	0	2 949	2 464	0	2 464	7 011	0	7 011
50606	8 431	0	8 431	14 523	0	14 523	17 974	0	17 974	4 980	0	4 980
50621	435	0	435	1 489	0	1 489	1 924	0	1 924	0	0	0
52503	520 577	0	520 577	0	0	0	27 876	0	27 876	492 701	0	492 701
52601	956	0	956	1 834	0	1 834	2 790	0	2 790	0	0	0
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	12 989	0	12 989	0	0	0	443	0	443	12 546	0	12 546
60306	1 020	0	1 020	70	0	70	0	0	0	1 090	0	1 090
60308	60	0	60	199	0	199	199	0	199	60	0	60
60310	3 716	0	3 716	3 271	0	3 271	3 503	0	3 503	3 484	0	3 484
60312	28 223	0	28 223	37 605	0	37 605	32 009	0	32 009	33 819	0	33 819
60314	0	996	996	0	454	454	0	860	860	0	590	590
60323	356 075	6	356 081	10 024	41	10 065	907	13	920	365 192	34	365 226
60336	3 393	0	3 393	794	0	794	437	0	437	3 750	0	3 750
60401	211 781	0	211 781	2 176	0	2 176	0	0	0	213 957	0	213 957
60415	10 576	0	10 576	1 609	0	1 609	2 176	0	2 176	10 009	0	10 009
60901	84 351	0	84 351	0	0	0	0	0	0	84 351	0	84 351
60906	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	5 795	0	5 795	2 192	0	2 192	2 478	0	2 478	5 509	0	5 509
61009	4 138	0	4 138	1 531	0	1 531	1 768	0	1 768	3 901	0	3 901
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61210	0	0	0	12 470 561	0	12 470 561	12 470 561	0	12 470 561	0	0	0
61214	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61403	6 502	0	6 502	770	0	770	52	0	52	7 220	0	7 220
61601	0	0	0	308 694	0	308 694	308 694	0	308 694	0	0	0
61702	210 372	0	210 372	23 850	0	23 850	0	0	0	234 222	0	234 222
62001	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820
70606	12 853 931	0	12 853 931	951 286	0	951 286	318	0	318	13 804 899	0	13 804 899
70607	12 980	0	12 980	23 481	0	23 481	26 448	0	26 448	10 013	0	10 013
70608	12 530 036	0	12 530 036	685 587	0	685 587	0	0	0	13 215 623	0	13 215 623
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	486 543	0	486 543	26 016	0	26 016	0	0	0	512 559	0	512 559
70614	1 315 558	0	1 315 558	8 391	0	8 391	2 140	0	2 140	1 321 809	0	1 321 809
Итого по активу (баланс)	131 427 321	7 243 534	138 670 855	791 397 222	71 454 938	862 852 160	791 473 830	71 715 684	863 189 514	131 350 713	6 982 788	138 333 501
Пассив
10207	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	1 757	0	1 757	827	0	827	1 086	0	1 086	2 016	0	2 016
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
30109	1 400	70	1 470	0	5 932	5 932	37	5 903	5 940	1 437	41	1 478
30111	0	0	0	1 006 838	15 116	1 021 954	1 007 154	15 116	1 022 270	316	0	316
30126	33	0	33	118	0	118	93	0	93	8	0	8
30220	0	0	0	0	4 470	4 470	0	4 470	4 470	0	0	0
30223	90	0	90	8 593	0	8 593	8 562	0	8 562	59	0	59
30226	39	0	39	666	0	666	679	0	679	52	0	52
30232	2 030	1 898	3 928	1 173 534	39 174	1 212 708	1 172 642	37 481	1 210 123	1 138	205	1 343
30601	895	0	895	523 172	0	523 172	523 271	0	523 271	994	0	994
31502	17 642 596	0	17 642 596	37 805 803	0	37 805 803	32 795 864	0	32 795 864	12 632 657	0	12 632 657
31503	1 000 000	0	1 000 000	5 738 244	0	5 738 244	7 674 068	0	7 674 068	2 935 824	0	2 935 824
32211	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
406	3 530	0	3 530	151 136	0	151 136	149 339	0	149 339	1 733	0	1 733
407	3 833 682	305 675	4 139 357	198 225 423	7 792 499	206 017 922	197 689 068	8 150 219	205 839 287	3 297 327	663 395	3 960 722
408.1	119 962	67	120 029	649 694	144	649 838	643 919	213	644 132	114 187	136	114 323
40807	502 665	182 954	685 619	224	7 827	8 051	0	9 280	9 280	502 441	184 407	686 848
40817	1 831 091	103 657	1 934 748	3 762 742	368 921	4 131 663	3 783 989	452 473	4 236 462	1 852 338	187 209	2 039 547
40820	10 617	6 363	16 980	34 852	4 755	39 607	37 227	3 563	40 790	12 992	5 171	18 163
40821	1 441	0	1 441	49 129	0	49 129	48 276	0	48 276	588	0	588
40901	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
40905	189	0	189	1 521	0	1 521	1 414	0	1 414	82	0	82
40907	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40909	0	0	0	2 419	1 518	3 937	2 419	1 518	3 937	0	0	0
40910	0	0	0	265	214	479	265	214	479	0	0	0
40911	489	0	489	81 813	0	81 813	81 989	0	81 989	665	0	665
40912	0	0	0	1 179	2 503	3 682	1 179	2 503	3 682	0	0	0
40913	0	0	0	6 110	1 963	8 073	6 110	1 963	8 073	0	0	0
41802	0	0	0	47 100	0	47 100	50 800	0	50 800	3 700	0	3 700
42002	48 425	0	48 425	180 283	0	180 283	163 939	0	163 939	32 081	0	32 081
42003	0	0	0	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000
42004	710 000	0	710 000	0	0	0	0	0	0	710 000	0	710 000
42102	15 670 004	612 499	16 282 503	153 130 284	6 462 436	159 592 720	154 324 486	6 092 199	160 416 685	16 864 206	242 262	17 106 468
42103	9 502 200	143 117	9 645 317	2 683 700	6 067	2 689 767	1 963 457	10 108	1 973 565	8 781 957	147 158	8 929 115
42104	22 544 300	6 050	22 550 350	353 100	257	353 357	95 500	435	95 935	22 286 700	6 228	22 292 928
42105	2 052 200	163 195	2 215 395	564 800	6 982	571 782	257 100	8 278	265 378	1 744 500	164 491	1 908 991
42106	0	2 126 922	2 126 922	0	90 889	90 889	0	113 167	113 167	0	2 149 200	2 149 200
42108	3 740	0	3 740	2	0	2	0	0	0	3 738	0	3 738
42109	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42202	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	2	337	339	3	15	18	3	17	20	2	339	341
42304	133 387	4 629	138 016	14 907	199	15 106	24 209	393	24 602	142 689	4 823	147 512
42305	104 163	9 325	113 488	6 838	405	7 243	9 138	497	9 635	106 463	9 417	115 880
42306	2 639 225	2 678 603	5 317 828	181 121	206 119	387 240	231 228	268 215	499 443	2 689 332	2 740 699	5 430 031
42307	155 280	518 853	674 133	4 930	125 951	130 881	1 212	65 954	67 166	151 562	458 856	610 418
42309	27	0	27	12	0	12	15	0	15	30	0	30
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	15	0	15	24	0	24	21	0	21	12	0	12
42312	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42313	330	0	330	27	0	27	24	0	24	327	0	327
42606	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
45115	15 432	0	15 432	39 748	0	39 748	77 661	0	77 661	53 345	0	53 345
45215	730 820	0	730 820	166 893	0	166 893	92 957	0	92 957	656 884	0	656 884
45415	2 834	0	2 834	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834
45515	104 638	0	104 638	23 207	0	23 207	31 595	0	31 595	113 026	0	113 026
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	1 420 823	0	1 420 823	2 818	0	2 818	1 236	0	1 236	1 419 241	0	1 419 241
45918	30 351	0	30 351	150	0	150	67	0	67	30 268	0	30 268
46008	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47108	6 561	0	6 561	0	0	0	0	0	0	6 561	0	6 561
47407	0	0	0	18 448 735	15 635 948	34 084 683	18 448 735	15 635 948	34 084 683	0	0	0
47411	13 599	348	13 947	19 971	3 856	23 827	20 639	3 661	24 300	14 267	153	14 420
47416	6 800	0	6 800	27 754	0	27 754	22 056	0	22 056	1 102	0	1 102
47422	930	0	930	118 166	8 086	126 252	118 089	8 086	126 175	853	0	853
47425	215 206	0	215 206	60 735	0	60 735	129 291	0	129 291	283 762	0	283 762
47426	159 751	33 301	193 052	192 461	1 526	193 987	296 925	4 624	301 549	264 215	36 399	300 614
47804	6 358	0	6 358	345	0	345	0	0	0	6 013	0	6 013
50120	6 942	0	6 942	20 281	0	20 281	16 991	0	16 991	3 652	0	3 652
50507	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50620	806	0	806	1 082	0	1 082	1 441	0	1 441	1 165	0	1 165
52205	1 417 714	0	1 417 714	0	0	0	0	0	0	1 417 714	0	1 417 714
52206	4 371 458	0	4 371 458	50 000	0	50 000	15 929	0	15 929	4 337 387	0	4 337 387
52301	554 180	0	554 180	100 000	0	100 000	0	0	0	454 180	0	454 180
52305	4 129 283	0	4 129 283	184 500	0	184 500	0	0	0	3 944 783	0	3 944 783
52306	3 110 470	0	3 110 470	40 000	0	40 000	225 000	0	225 000	3 295 470	0	3 295 470
52307	450 122	0	450 122	0	0	0	0	0	0	450 122	0	450 122
52501	773 821	0	773 821	5 927	0	5 927	56 293	0	56 293	824 187	0	824 187
52602	0	0	0	8 391	0	8 391	8 391	0	8 391	0	0	0
60301	1 017	0	1 017	32 560	0	32 560	32 569	0	32 569	1 026	0	1 026
60305	14 555	0	14 555	45 987	0	45 987	43 702	0	43 702	12 270	0	12 270
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	134	0	134	404	0	404	410	0	410	140	0	140
60311	428	0	428	12 159	0	12 159	12 280	0	12 280	549	0	549
60322	657	6	663	569	0	569	495	0	495	583	6	589
60324	363 307	0	363 307	9 886	0	9 886	20 016	0	20 016	373 437	0	373 437
60335	10 299	0	10 299	8 390	0	8 390	8 318	0	8 318	10 227	0	10 227
60349	21 284	0	21 284	0	0	0	0	0	0	21 284	0	21 284
60405	70	0	70	23	0	23	0	0	0	47	0	47
60414	140 376	0	140 376	43	0	43	1 975	0	1 975	142 308	0	142 308
60903	33 068	0	33 068	0	0	0	1 648	0	1 648	34 716	0	34 716
61304	5 815	0	5 815	533	0	533	625	0	625	5 907	0	5 907
61701	299	0	299	47	0	47	0	0	0	252	0	252
70601	12 983 528	0	12 983 528	21	0	21	1 089 988	0	1 089 988	14 073 495	0	14 073 495
70602	72 942	0	72 942	94 719	0	94 719	102 647	0	102 647	80 870	0	80 870
70603	13 699 035	0	13 699 035	0	0	0	700 696	0	700 696	14 399 731	0	14 399 731
70605	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70613	1 122 653	0	1 122 653	189	0	189	0	0	0	1 122 464	0	1 122 464
70615	210 372	0	210 372	0	0	0	23 850	0	23 850	234 222	0	234 222
Итого по пассиву (баланс)	131 772 986	6 897 869	138 670 855	426 123 035	30 793 772	456 916 807	425 682 955	30 896 498	456 579 453	131 332 906	7 000 595	138 333 501
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 816	0	1 816	70	0	70	30	0	30	1 856	0	1 856
80601	7	0	7	112	0	112	111	0	111	8	0	8
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	15	0	15	30	0	30	0	0	0	45	0	45
Итого по активу (баланс)	1 838	0	1 838	217	0	217	146	0	146	1 909	0	1 909
Пассив
85101	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
85201	2	0	2	10	0	10	11	0	11	3	0	3
85401	51	0	51	0	0	0	70	0	70	121	0	121
85501	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
Итого по пассиву (баланс)	1 838	0	1 838	10	0	10	81	0	81	1 909	0	1 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 582 753	0	5 582 753	0	0	0	100 000	0	100 000	5 482 753	0	5 482 753
90807	1 427 887	0	1 427 887	3 437 445	0	3 437 445	1 673 073	0	1 673 073	3 192 259	0	3 192 259
90901	3 579 716	0	3 579 716	692 069	0	692 069	725 129	0	725 129	3 546 656	0	3 546 656
90902	311 556	0	311 556	800 699	0	800 699	110 094	0	110 094	1 002 161	0	1 002 161
91202	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
91203	59	0	59	22	0	22	16	0	16	65	0	65
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	84 686 022	1 031 243	85 717 265	2 053 894	52 305	2 106 199	2 061 884	44 117	2 106 001	84 678 032	1 039 431	85 717 463
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	6 358	0	6 358	0	0	0	345	0	345	6 013	0	6 013
91419	6 905 211	0	6 905 211	12 845 094	0	12 845 094	12 447 413	0	12 447 413	7 302 892	0	7 302 892
91501	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
91604	508 753	1 742	510 495	23 609	6 266	29 875	49 359	6 169	55 528	483 003	1 839	484 842
91605	45 723	0	45 723	0	0	0	0	0	0	45 723	0	45 723
91704	121 441	0	121 441	0	0	0	301	0	301	121 140	0	121 140
91802	303 063	0	303 063	0	0	0	903	0	903	302 160	0	302 160
91803	100 308	0	100 308	43	0	43	121	0	121	100 230	0	100 230
99998	79 221 095	0	79 221 095	249 229 076	0	249 229 076	250 575 838	0	250 575 838	77 874 333	0	77 874 333
Итого по активу (баланс)	185 804 027	1 032 985	186 837 012	269 131 955	58 571	269 190 526	267 794 480	50 286	267 844 766	187 141 502	1 041 270	188 182 772
Пассив
91003	0	0	0	37 788	0	37 788	37 788	0	37 788	0	0	0
91004	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
91311	7 706 598	13 599	7 720 197	155 132	581	155 713	102 006	690	102 696	7 653 472	13 708	7 667 180
91312	28 824 058	0	28 824 058	443 831	0	443 831	872 356	0	872 356	29 252 583	0	29 252 583
91314	31 398 341	1 835 953	33 234 294	213 987 875	32 189 398	246 177 273	212 115 727	32 311 504	244 427 231	29 526 193	1 958 059	31 484 252
91315	2 117 749	0	2 117 749	281 096	0	281 096	207 914	0	207 914	2 044 567	0	2 044 567
91316	329 426	130 067	459 493	183 435	5 511	188 946	290 000	9 354	299 354	435 991	133 910	569 901
91317	4 571 649	359 591	4 931 240	3 233 194	19 587	3 252 781	3 246 860	22 489	3 269 349	4 585 315	362 493	4 947 808
91319	1 656 625	0	1 656 625	280 000	0	280 000	254 514	0	254 514	1 631 139	0	1 631 139
91507	277 439	0	277 439	1 030	0	1 030	494	0	494	276 903	0	276 903
99999	107 615 917	0	107 615 917	16 611 054	0	16 611 054	19 303 576	0	19 303 576	110 308 439	0	110 308 439
Итого по пассиву (баланс)	184 497 802	2 339 210	186 837 012	235 214 978	32 215 077	267 430 055	236 431 778	32 344 037	268 775 815	185 714 602	2 468 170	188 182 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	303 178	0	303 178	0	0	0	303 178	0	303 178	0	0	0
93302	0	0	0	298 468	0	298 468	298 468	0	298 468	0	0	0
93304	0	0	0	0	301 902	301 902	0	10 246	10 246	0	291 656	291 656
93901	114 422	520 695	635 117	1 816 774	4 608 858	6 425 632	1 731 196	5 114 620	6 845 816	200 000	14 933	214 933
93902	0	111 735	111 735	713 604	2 331 294	3 044 898	671 604	2 132 359	2 803 963	42 000	310 670	352 670
94101	8 617	0	8 617	10 159 525	0	10 159 525	10 162 172	0	10 162 172	5 970	0	5 970
99996	1 059 750	0	1 059 750	20 245 252	0	20 245 252	20 435 984	0	20 435 984	869 018	0	869 018
Итого по активу (баланс)	1 485 967	632 430	2 118 397	33 233 623	7 242 054	40 475 677	33 602 602	7 257 225	40 859 827	1 116 988	617 259	1 734 247
Пассив
96302	0	0	0	0	299 949	299 949	0	299 949	299 949	0	0	0
96304	0	0	0	8 391	0	8 391	303 202	0	303 202	294 811	0	294 811
96501	302 166	0	302 166	302 166	0	302 166	0	0	0	0	0	0
96901	8 624	114 270	122 894	10 738 130	2 294 798	13 032 928	10 750 445	2 379 951	13 130 396	20 939	199 423	220 362
96902	112 000	0	112 000	1 554 899	1 246 202	2 801 101	1 754 899	1 288 047	3 042 946	312 000	41 845	353 845
97101	0	522 690	522 690	297 147	3 692 515	3 989 662	297 147	3 169 825	3 466 972	0	0	0
99997	1 058 647	0	1 058 647	20 423 843	0	20 423 843	20 230 425	0	20 230 425	865 229	0	865 229
Итого по пассиву (баланс)	1 481 437	636 960	2 118 397	33 324 576	7 533 464	40 858 040	33 336 118	7 137 772	40 473 890	1 492 979	241 268	1 734 247

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?