Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	310	0	310	210	0	210	100	0	100
10610	3 926	0	3 926	0	0	0	1 939	0	1 939	1 987	0	1 987
20202	257 166	146 276	403 442	1 002 058	161 715	1 163 773	1 008 151	170 927	1 179 078	251 073	137 064	388 137
20208	237 195	0	237 195	616 301	0	616 301	590 289	0	590 289	263 207	0	263 207
20209	15 524	0	15 524	664 875	12 568	677 443	661 028	12 568	673 596	19 371	0	19 371
30102	1 114 045	0	1 114 045	47 159 409	0	47 159 409	44 884 333	0	44 884 333	3 389 121	0	3 389 121
30110	142 309	26 202 306	26 344 615	6 326 224	10 976 128	17 302 352	6 345 929	12 023 866	18 369 795	122 604	25 154 568	25 277 172
30114	0	65 433	65 433	0	353 893	353 893	0	380 043	380 043	0	39 283	39 283
30202	564 362	0	564 362	16 706	0	16 706	0	0	0	581 068	0	581 068
30204	80 050	0	80 050	1 882	0	1 882	0	0	0	81 932	0	81 932
30210	0	0	0	48 558	0	48 558	48 558	0	48 558	0	0	0
30215	0	2 849	2 849	0	179	179	0	202	202	0	2 826	2 826
30221	18 345	0	18 345	107 406	83 755	191 161	125 454	83 755	209 209	297	0	297
30233	57 765	229	57 994	888 931	2 892	891 823	912 447	3 003	915 450	34 249	118	34 367
30413	769	0	769	4 893 998	30 055	4 924 053	4 891 835	30 055	4 921 890	2 932	0	2 932
30424	14 024	386	14 410	54 921 551	26 950	54 948 501	54 906 873	27 171	54 934 044	28 702	165	28 867
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32202	0	0	0	166 983 425	0	166 983 425	149 118 756	0	149 118 756	17 864 669	0	17 864 669
32203	23 377 005	0	23 377 005	95 003 187	0	95 003 187	105 008 624	0	105 008 624	13 371 568	0	13 371 568
32204	10 718 800	0	10 718 800	24 683 712	0	24 683 712	32 780 943	0	32 780 943	2 621 569	0	2 621 569
32209	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
32309	0	140 344	140 344	0	12 540	12 540	0	10 495	10 495	0	142 389	142 389
45106	40 000	0	40 000	26 550	0	26 550	28 350	0	28 350	38 200	0	38 200
45107	237 309	0	237 309	0	0	0	17 350	0	17 350	219 959	0	219 959
45108	2 943 605	0	2 943 605	9 352	0	9 352	25 600	0	25 600	2 927 357	0	2 927 357
45201	418 867	0	418 867	449 556	0	449 556	409 344	0	409 344	459 079	0	459 079
45203	30 200	0	30 200	1 073 800	0	1 073 800	1 056 800	0	1 056 800	47 200	0	47 200
45204	1 036 986	0	1 036 986	383 200	0	383 200	181 030	0	181 030	1 239 156	0	1 239 156
45205	1 582 814	0	1 582 814	155 900	0	155 900	330 714	0	330 714	1 408 000	0	1 408 000
45206	5 040 425	0	5 040 425	1 237 871	0	1 237 871	957 654	0	957 654	5 320 642	0	5 320 642
45207	6 205 377	199 443	6 404 820	78 751	12 546	91 297	1 079 313	14 180	1 093 493	5 204 815	197 809	5 402 624
45208	6 360 209	976 557	7 336 766	68 817	74 359	143 176	133 904	70 698	204 602	6 295 122	980 218	7 275 340
45307	13 750	0	13 750	0	0	0	1 250	0	1 250	12 500	0	12 500
45407	9 996	0	9 996	0	0	0	1 667	0	1 667	8 329	0	8 329
45408	119 330	0	119 330	0	0	0	1 935	0	1 935	117 395	0	117 395
45505	5 074	0	5 074	944	0	944	937	0	937	5 081	0	5 081
45506	122 692	330 551	453 243	12 151	29 171	41 322	10 665	28 953	39 618	124 178	330 769	454 947
45507	1 201 979	398 887	1 600 866	27 581	25 092	52 673	30 343	28 361	58 704	1 199 217	395 618	1 594 835
45509	31 793	1 520	33 313	19 843	1 741	21 584	23 571	2 900	26 471	28 065	361	28 426
45811	82 604	0	82 604	0	0	0	0	0	0	82 604	0	82 604
45812	591 853	0	591 853	333	0	333	333	0	333	591 853	0	591 853
45815	706 355	7 887	714 242	1 406	591	1 997	2 550	656	3 206	705 211	7 822	713 033
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45912	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
45915	23 327	424	23 751	370	29	399	429	33	462	23 268	420	23 688
47106	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47404	0	1 581 628	1 581 628	327 371 748	18 319 624	345 691 372	327 371 748	18 555 664	345 927 412	0	1 345 588	1 345 588
47408	0	0	0	259 159 647	355 679 673	614 839 320	259 159 647	355 679 673	614 839 320	0	0	0
47423	82 812	45	82 857	177 547	7 665	185 212	177 975	7 664	185 639	82 384	46	82 430
47427	60 256	5 322	65 578	486 104	8 116	494 220	496 452	13 428	509 880	49 908	10	49 918
47431	0	0	0	0	62 370	62 370	0	790	790	0	61 580	61 580
47802	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
50104	4 273 795	0	4 273 795	1 236 632	0	1 236 632	310 644	0	310 644	5 199 783	0	5 199 783
50106	1 123 361	0	1 123 361	686 639	0	686 639	132 599	0	132 599	1 677 401	0	1 677 401
50107	779 368	0	779 368	161 235	0	161 235	93 453	0	93 453	847 150	0	847 150
50121	32 781	0	32 781	46 697	0	46 697	42 550	0	42 550	36 928	0	36 928
50205	9 694	0	9 694	74	0	74	0	0	0	9 768	0	9 768
50207	222 813	0	222 813	1 947	0	1 947	7	0	7	224 753	0	224 753
50208	50 053	0	50 053	429	0	429	0	0	0	50 482	0	50 482
50211	0	29 153	29 153	0	339	339	0	29 492	29 492	0	0	0
50221	2 225	0	2 225	2 813	0	2 813	3 786	0	3 786	1 252	0	1 252
50505	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50605	5 564	0	5 564	15 159	0	15 159	5 999	0	5 999	14 724	0	14 724
50606	67 456	0	67 456	30 362	0	30 362	650	0	650	97 168	0	97 168
50621	619	0	619	1 696	0	1 696	795	0	795	1 520	0	1 520
52503	708 264	0	708 264	18 271	0	18 271	29 204	0	29 204	697 331	0	697 331
52601	0	0	0	1 078 048	0	1 078 048	1 078 048	0	1 078 048	0	0	0
60302	2 193	0	2 193	0	0	0	658	0	658	1 535	0	1 535
60306	158	0	158	20	0	20	8	0	8	170	0	170
60308	140	0	140	236	0	236	376	0	376	0	0	0
60310	3 994	0	3 994	4 061	0	4 061	4 148	0	4 148	3 907	0	3 907
60312	25 774	0	25 774	31 522	0	31 522	34 889	0	34 889	22 407	0	22 407
60314	0	994	994	0	223	223	0	718	718	0	499	499
60323	246 666	0	246 666	865	0	865	567	0	567	246 964	0	246 964
60336	2 836	0	2 836	481	0	481	727	0	727	2 590	0	2 590
60347	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60401	210 163	0	210 163	629	0	629	490	0	490	210 302	0	210 302
60415	12 285	0	12 285	2 202	0	2 202	1 328	0	1 328	13 159	0	13 159
60901	81 668	0	81 668	0	0	0	0	0	0	81 668	0	81 668
61008	5 231	0	5 231	1 536	0	1 536	1 990	0	1 990	4 777	0	4 777
61009	2 190	0	2 190	3 927	0	3 927	2 671	0	2 671	3 446	0	3 446
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
61210	0	0	0	462 115	0	462 115	462 115	0	462 115	0	0	0
61403	8 493	0	8 493	334	0	334	24	0	24	8 803	0	8 803
61601	0	0	0	2 561 349	0	2 561 349	2 561 349	0	2 561 349	0	0	0
62001	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
70606	4 789 534	0	4 789 534	2 322 646	0	2 322 646	80	0	80	7 112 100	0	7 112 100
70607	6 388	0	6 388	12 039	0	12 039	9 925	0	9 925	8 502	0	8 502
70608	5 782 958	0	5 782 958	2 813 911	0	2 813 911	0	0	0	8 596 869	0	8 596 869
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	286 503	0	286 503	74 489	0	74 489	0	0	0	360 992	0	360 992
70614	567 440	0	567 440	1 391 956	0	1 391 956	923 918	0	923 918	1 035 478	0	1 035 478
Итого по активу (баланс)	82 924 757	30 090 234	113 014 991	1 007 024 912	385 882 214	1 392 907 126	998 488 516	387 175 295	1 385 663 811	91 461 153	28 797 153	120 258 306
Пассив
10207	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	2 225	0	2 225	3 786	0	3 786	2 813	0	2 813	1 252	0	1 252
10701	826 617	0	826 617	0	0	0	0	0	0	826 617	0	826 617
30109	1 136	1 417	2 553	0	7 481	7 481	50	7 234	7 284	1 186	1 170	2 356
30111	50	0	50	104 873	0	104 873	105 296	0	105 296	473	0	473
30126	44	0	44	133	0	133	108	0	108	19	0	19
30220	0	0	0	0	34 093	34 093	0	34 093	34 093	0	0	0
30223	67	0	67	7 012	0	7 012	6 953	0	6 953	8	0	8
30226	183	0	183	828	0	828	674	0	674	29	0	29
30232	3 406	245	3 651	1 132 749	35 671	1 168 420	1 130 187	35 702	1 165 889	844	276	1 120
30601	414	1	415	5 933	1	5 934	5 783	0	5 783	264	0	264
31502	0	0	0	10 014 022	0	10 014 022	11 735 761	0	11 735 761	1 721 739	0	1 721 739
31503	2 968 326	0	2 968 326	4 082 905	0	4 082 905	1 169 497	0	1 169 497	54 918	0	54 918
31504	0	0	0	395 319	0	395 319	395 319	0	395 319	0	0	0
406	771	0	771	409 662	0	409 662	491 409	0	491 409	82 518	0	82 518
407	1 979 607	123 884	2 103 491	197 678 877	7 732 190	205 411 067	198 097 352	7 905 863	206 003 215	2 398 082	297 557	2 695 639
408.1	506 518	180 148	686 666	1 023 961	13 301	1 037 262	604 504	11 824	616 328	87 061	178 671	265 732
408.2	1 777 260	83 848	1 861 108	3 904 276	216 117	4 120 393	4 072 495	217 680	4 290 175	1 945 479	85 411	2 030 890
40901	0	0	0	208 592	789	209 381	208 592	62 370	270 962	0	61 581	61 581
40905	43	0	43	2 824	0	2 824	2 841	0	2 841	60	0	60
40907	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
40909	0	0	0	2 373	1 848	4 221	2 373	1 848	4 221	0	0	0
40910	0	0	0	679	197	876	679	197	876	0	0	0
40911	1 920	0	1 920	82 725	0	82 725	81 456	0	81 456	651	0	651
40912	0	0	0	3 657	1 924	5 581	3 657	1 924	5 581	0	0	0
40913	0	0	0	13 542	3 219	16 761	13 542	3 219	16 761	0	0	0
41802	77 000	0	77 000	402 100	0	402 100	325 100	0	325 100	0	0	0
42002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
42003	79 500	0	79 500	79 500	0	79 500	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	22 907 984	699 631	23 607 615	149 170 991	6 498 976	155 669 967	153 997 000	6 395 457	160 392 457	27 733 993	596 112	28 330 105
42103	6 948 685	0	6 948 685	5 068 685	0	5 068 685	2 009 127	0	2 009 127	3 889 127	0	3 889 127
42104	15 420 900	109 673	15 530 573	1 891 600	8 182	1 899 782	2 021 600	9 664	2 031 264	15 550 900	111 155	15 662 055
42105	14 136 800	228 645	14 365 445	619 300	17 097	636 397	142 000	20 430	162 430	13 659 500	231 978	13 891 478
42106	450 000	2 002 531	2 452 531	0	142 382	142 382	0	125 971	125 971	450 000	1 986 120	2 436 120
42108	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
42109	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
42202	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42301	13	186	199	0	14	14	0	17	17	13	189	202
42304	112 214	9 611	121 825	26 938	3 408	30 346	24 638	4 105	28 743	109 914	10 308	120 222
42305	90 619	9 987	100 606	18 494	1 163	19 657	10 333	736	11 069	82 458	9 560	92 018
42306	2 044 358	2 502 620	4 546 978	115 501	290 346	405 847	310 857	312 781	623 638	2 239 714	2 525 055	4 764 769
42307	548 760	390 692	939 452	828	32 628	33 456	69 047	40 239	109 286	616 979	398 303	1 015 282
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	294	0	294	12	0	12	15	0	15	297	0	297
42503	0	0	0	0	0	0	404 000	0	404 000	404 000	0	404 000
42606	280	0	280	0	0	0	20	0	20	300	0	300
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
45115	41 960	0	41 960	32 964	0	32 964	0	0	0	8 996	0	8 996
45215	553 557	0	553 557	201 859	0	201 859	136 615	0	136 615	488 313	0	488 313
45315	2 888	0	2 888	263	0	263	0	0	0	2 625	0	2 625
45515	77 491	0	77 491	14 430	0	14 430	11 384	0	11 384	74 445	0	74 445
45818	1 376 570	0	1 376 570	2 625	0	2 625	1 009	0	1 009	1 374 954	0	1 374 954
45918	30 839	0	30 839	204	0	204	74	0	74	30 709	0	30 709
47108	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47407	0	0	0	257 639 013	357 872 802	615 511 815	257 639 013	357 872 802	615 511 815	0	0	0
47411	37 029	4 622	41 651	43 934	8 992	52 926	22 568	4 751	27 319	15 663	381	16 044
47416	4 378	0	4 378	24 283	1 538	25 821	22 451	1 538	23 989	2 546	0	2 546
47422	543	16 483	17 026	209 101	27 159	236 260	247 892	10 676	258 568	39 334	0	39 334
47425	180 152	0	180 152	102 082	0	102 082	121 559	0	121 559	199 629	0	199 629
47426	671 326	23 579	694 905	404 382	1 829	406 211	461 473	4 628	466 101	728 417	26 378	754 795
47804	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
50120	741	0	741	4 791	0	4 791	5 057	0	5 057	1 007	0	1 007
50220	0	0	0	210	0	210	310	0	310	100	0	100
50507	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50620	1 133	0	1 133	1 280	0	1 280	2 816	0	2 816	2 669	0	2 669
52205	1 312 895	0	1 312 895	0	0	0	0	0	0	1 312 895	0	1 312 895
52206	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
52301	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
52304	0	0	0	50 000	0	50 000	55 300	0	55 300	5 300	0	5 300
52305	3 590 883	0	3 590 883	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	3 635 883	0	3 635 883
52306	4 312 050	0	4 312 050	160 000	0	160 000	215 000	0	215 000	4 367 050	0	4 367 050
52307	600 122	0	600 122	0	0	0	0	0	0	600 122	0	600 122
52404	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52405	1 614	0	1 614	1 623	0	1 623	9	0	9	0	0	0
52501	581 688	0	581 688	125	0	125	51 492	0	51 492	633 055	0	633 055
52602	0	0	0	1 483 301	0	1 483 301	1 483 301	0	1 483 301	0	0	0
60301	1 133	0	1 133	80 267	0	80 267	80 086	0	80 086	952	0	952
60305	24 698	0	24 698	40 353	0	40 353	37 997	0	37 997	22 342	0	22 342
60307	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60309	132	0	132	239	0	239	250	0	250	143	0	143
60311	2 106	0	2 106	12 544	0	12 544	11 161	0	11 161	723	0	723
60322	519	6	525	305	1	306	259	0	259	473	5	478
60324	253 430	0	253 430	5 950	0	5 950	5 447	0	5 447	252 927	0	252 927
60335	16 282	0	16 282	10 674	0	10 674	9 640	0	9 640	15 248	0	15 248
60349	20 366	0	20 366	0	0	0	0	0	0	20 366	0	20 366
60405	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
60414	132 446	0	132 446	490	0	490	2 140	0	2 140	134 096	0	134 096
60903	23 156	0	23 156	0	0	0	1 654	0	1 654	24 810	0	24 810
61304	7 831	0	7 831	346	0	346	6 508	0	6 508	13 993	0	13 993
61701	3 926	0	3 926	1 939	0	1 939	0	0	0	1 987	0	1 987
70601	5 030 041	0	5 030 041	103	0	103	2 413 042	0	2 413 042	7 442 980	0	7 442 980
70602	26 151	0	26 151	44 839	0	44 839	50 199	0	50 199	31 511	0	31 511
70603	5 560 383	0	5 560 383	0	0	0	3 279 465	0	3 279 465	8 839 848	0	8 839 848
70605	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
70613	1 106 245	0	1 106 245	249 725	0	249 725	312 510	0	312 510	1 169 030	0	1 169 030
70801	714 389	0	714 389	0	0	0	0	0	0	714 389	0	714 389
Итого по пассиву (баланс)	106 627 182	6 387 809	113 014 991	637 413 960	372 953 348	1 010 367 308	644 524 874	373 085 749	1 017 610 623	113 738 096	6 520 210	120 258 306
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 745	0	1 745	12	0	12	85	0	85	1 672	0	1 672
80601	9	0	9	107	0	107	116	0	116	0	0	0
80801	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
80901	67	0	67	90	0	90	0	0	0	157	0	157
Итого по активу (баланс)	1 821	0	1 821	219	0	219	206	0	206	1 834	0	1 834
Пассив
85101	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
85201	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
85401	84	0	84	0	0	0	13	0	13	97	0	97
85501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	1 821	0	1 821	5	0	5	18	0	18	1 834	0	1 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 425 933	0	6 425 933	55 300	0	55 300	809 180	0	809 180	5 672 053	0	5 672 053
90807	197 550	0	197 550	59 298	0	59 298	31 218	0	31 218	225 630	0	225 630
90901	4 456 186	0	4 456 186	240 134	0	240 134	14 570	0	14 570	4 681 750	0	4 681 750
90902	2 790 366	0	2 790 366	68 130	0	68 130	22 761	0	22 761	2 835 735	0	2 835 735
90908	0	0	0	0	62 370	62 370	0	789	789	0	61 581	61 581
91202	7	0	7	4	0	4	3	0	3	8	0	8
91203	64	0	64	5	0	5	8	0	8	61	0	61
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	89 306 905	1 000 299	90 307 204	5 255 247	61 301	5 316 548	9 707 440	100 449	9 807 889	84 854 712	961 151	85 815 863
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
91419	3 190 132	0	3 190 132	14 108 823	242 211	14 351 034	15 383 084	242 211	15 625 295	1 915 871	0	1 915 871
91501	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
91604	490 018	1 218	491 236	21 454	6 323	27 777	16 869	6 250	23 119	494 603	1 291	495 894
91605	45 723	0	45 723	0	0	0	0	0	0	45 723	0	45 723
91704	123 463	0	123 463	0	0	0	353	0	353	123 110	0	123 110
91802	307 749	0	307 749	0	0	0	310	0	310	307 439	0	307 439
91803	100 933	0	100 933	4	0	4	30	0	30	100 907	0	100 907
99998	85 436 909	0	85 436 909	347 587 950	0	347 587 950	348 978 078	0	348 978 078	84 046 781	0	84 046 781
Итого по активу (баланс)	195 882 025	1 001 517	196 883 542	367 411 349	372 205	367 783 554	374 978 904	349 699	375 328 603	188 314 470	1 024 023	189 338 493
Пассив
91003	0	0	0	16 706	0	16 706	16 706	0	16 706	0	0	0
91004	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
91311	8 993 509	13 391	9 006 900	1 417 632	952	1 418 584	619 647	842	620 489	8 195 524	13 281	8 208 805
91312	27 076 411	0	27 076 411	2 297 706	0	2 297 706	4 940 458	0	4 940 458	29 719 163	0	29 719 163
91314	23 383 732	16 649 276	40 033 008	145 627 517	194 057 336	339 684 853	148 200 561	189 649 937	337 850 498	25 956 776	12 241 877	38 198 653
91315	1 685 167	43 706	1 728 873	359 710	3 506	363 216	381 573	9 313	390 886	1 707 030	49 513	1 756 543
91316	121 949	223 548	345 497	326 918	22 799	349 717	362 000	19 570	381 570	157 031	220 319	377 350
91317	5 454 773	352 636	5 807 409	4 878 090	26 697	4 904 787	3 458 563	25 114	3 483 677	4 035 246	351 053	4 386 299
91319	1 161 596	0	1 161 596	99 652	0	99 652	59 779	0	59 779	1 121 723	0	1 121 723
91507	277 215	0	277 215	405	0	405	1 435	0	1 435	278 245	0	278 245
99999	111 446 633	0	111 446 633	26 344 405	0	26 344 405	20 189 484	0	20 189 484	105 291 712	0	105 291 712
Итого по пассиву (баланс)	179 600 985	17 282 557	196 883 542	181 370 623	194 111 290	375 481 913	178 232 088	189 704 776	367 936 864	176 462 450	12 876 043	189 338 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	39 971 784	0	39 971 784	36 802 099	0	36 802 099	3 169 685	0	3 169 685
93302	6 228 600	0	6 228 600	40 320 805	0	40 320 805	40 201 450	0	40 201 450	6 347 955	0	6 347 955
93303	6 248 485	0	6 248 485	40 147 508	0	40 147 508	40 013 913	0	40 013 913	6 382 080	0	6 382 080
93304	0	0	0	9 662 135	0	9 662 135	9 662 135	0	9 662 135	0	0	0
93901	11 227 327	2 794 381	14 021 708	199 943 330	124 712 137	324 655 467	204 861 408	127 505 574	332 366 982	6 309 249	944	6 310 193
94101	0	0	0	406 232	0	406 232	406 232	0	406 232	0	0	0
99996	26 395 598	0	26 395 598	366 776 222	0	366 776 222	371 129 232	0	371 129 232	22 042 588	0	22 042 588
Итого по активу (баланс)	50 100 010	2 794 381	52 894 391	697 228 016	124 712 137	821 940 153	703 076 469	127 505 574	830 582 043	44 251 557	944	44 252 501
Пассив
96301	0	0	0	0	36 712 279	36 712 279	0	39 859 699	39 859 699	0	3 147 420	3 147 420
96302	0	6 204 400	6 204 400	0	40 192 629	40 192 629	0	40 283 069	40 283 069	0	6 294 840	6 294 840
96303	0	6 204 400	6 204 400	0	40 113 707	40 113 707	0	40 204 147	40 204 147	0	6 294 840	6 294 840
96304	0	0	0	0	9 648 740	9 648 740	0	9 648 740	9 648 740	0	0	0
96901	2 080	13 984 718	13 986 798	75 396 649	257 738 577	333 135 226	75 395 078	250 058 838	325 453 916	509	6 304 979	6 305 488
97101	0	0	0	202 883	30 055	232 938	202 883	30 055	232 938	0	0	0
99997	26 498 793	0	26 498 793	370 386 098	0	370 386 098	366 097 218	0	366 097 218	22 209 913	0	22 209 913
Итого по пассиву (баланс)	26 500 873	26 393 518	52 894 391	445 985 630	384 435 987	830 421 617	441 695 179	380 084 548	821 779 727	22 210 422	22 042 079	44 252 501

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?