Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 446	10 496	26 942	64 861	18 052	82 913	54 389	25 683	80 072	26 918	2 865	29 783
20209	0	0	0	51 000	22 956	73 956	51 000	22 956	73 956	0	0	0
30102	79 514	0	79 514	1 783 118	0	1 783 118	1 490 429	0	1 490 429	372 203	0	372 203
30110	1 755	9 060	10 815	629 102	669 444	1 298 546	630 493	472 213	1 102 706	364	206 291	206 655
30114	0	47	47	0	37	37	0	34	34	0	50	50
30202	5 471	0	5 471	0	0	0	1 145	0	1 145	4 326	0	4 326
30204	1 936	0	1 936	0	0	0	211	0	211	1 725	0	1 725
30221	2 614	0	2 614	69 260	0	69 260	66 287	0	66 287	5 587	0	5 587
30233	95	0	95	3 117	25	3 142	3 202	25	3 227	10	0	10
30402	253	0	253	105 036	0	105 036	103 006	0	103 006	2 283	0	2 283
30404	0	0	0	103 004	0	103 004	103 004	0	103 004	0	0	0
30409	0	0	0	102 973	0	102 973	102 973	0	102 973	0	0	0
32002	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	180 000	0	180 000	310 000	0	310 000	0	0	0
45203	0	0	0	414 000	106 956	520 956	264 000	106 956	370 956	150 000	0	150 000
45204	8 000	133 624	141 624	0	0	0	8 000	133 624	141 624	0	0	0
45207	584 176	107 669	691 845	0	113 861	113 861	46 152	109 712	155 864	538 024	111 818	649 842
45208	8 766	0	8 766	0	0	0	133	0	133	8 633	0	8 633
45408	11 029	0	11 029	0	0	0	252	0	252	10 777	0	10 777
45503	0	66 455	66 455	0	3 432	3 432	0	7 637	7 637	0	62 250	62 250
45506	274 611	0	274 611	30 920	0	30 920	29 744	0	29 744	275 787	0	275 787
45507	1 271 314	26 393	1 297 707	0	1 462	1 462	66 111	793	66 904	1 205 203	27 062	1 232 265
45509	100 282	0	100 282	2 175	0	2 175	12 059	0	12 059	90 398	0	90 398
45806	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45811	18 999	0	18 999	0	0	0	0	0	0	18 999	0	18 999
45812	232 365	36 311	268 676	46 240	2 013	48 253	473	1 052	1 525	278 132	37 272	315 404
45814	3 950	0	3 950	0	0	0	24	0	24	3 926	0	3 926
45815	667 512	0	667 512	28 309	0	28 309	14 644	0	14 644	681 177	0	681 177
45906	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
45912	6 038	457	6 495	345	26	371	0	14	14	6 383	469	6 852
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	39 983	0	39 983	3 826	0	3 826	3 810	0	3 810	39 999	0	39 999
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	284 392	287 568	571 960	284 392	287 568	571 960	0	0	0
47423	88 514	0	88 514	6 477	22 956	29 433	5 865	22 956	28 821	89 126	0	89 126
47427	10 085	132	10 217	17 673	323	17 996	19 514	331	19 845	8 244	124	8 368
47803	30 794	0	30 794	0	0	0	25	0	25	30 769	0	30 769
50606	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	23 325	0	23 325	559	0	559	764	0	764	23 120	0	23 120
60306	2 384	0	2 384	2 001	0	2 001	2 170	0	2 170	2 215	0	2 215
60308	34	0	34	54	0	54	44	0	44	44	0	44
60310	11 615	0	11 615	2 577	0	2 577	2 321	0	2 321	11 871	0	11 871
60312	59 598	0	59 598	3 228	0	3 228	54 278	0	54 278	8 548	0	8 548
60314	0	3 133	3 133	48	581	629	48	671	719	0	3 043	3 043
60315	34 624	0	34 624	0	0	0	0	0	0	34 624	0	34 624
60323	8 225	0	8 225	69	0	69	255	0	255	8 039	0	8 039
60401	416 725	0	416 725	499	0	499	227	0	227	416 997	0	416 997
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	94 950	0	94 950	113	0	113	504	0	504	94 559	0	94 559
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61008	2 200	0	2 200	101	0	101	135	0	135	2 166	0	2 166
61009	2 819	0	2 819	24	0	24	26	0	26	2 817	0	2 817
61209	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61212	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	5 281	0	5 281	11	0	11	127	0	127	5 165	0	5 165
70606	2 933 388	0	2 933 388	153 673	0	153 673	5	0	5	3 087 056	0	3 087 056
70607	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70608	614 404	0	614 404	34 408	0	34 408	0	0	0	648 812	0	648 812
70610	4 448	0	4 448	59	0	59	0	0	0	4 507	0	4 507
70611	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	2 000 000	0	2 000 000
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	76 876	0	76 876	0	0	0	0	0	0	76 876	0	76 876
30109	0	0	0	0	11 114	11 114	0	460 735	460 735	0	449 621	449 621
30126	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
30226	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
30232	360	0	360	884 484	33 065	917 549	884 274	33 065	917 339	150	0	150
30601	222	0	222	103 034	0	103 034	103 015	0	103 015	203	0	203
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40702	3 733	8 555	12 288	1 123 626	179 579	1 303 205	1 125 996	171 117	1 297 113	6 103	93	6 196
40802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	504 292	82	504 374	1 032 897	172 333	1 205 230	1 020 115	172 307	1 192 422	491 510	56	491 566
42304	11 517	0	11 517	2 614	0	2 614	4 548	0	4 548	13 451	0	13 451
42305	4 226	0	4 226	178	0	178	602	0	602	4 650	0	4 650
42306	12 759	2 406	15 165	849	70	919	1 582	159	1 741	13 492	2 495	15 987
42307	4 139	151 494	155 633	66	149 089	149 155	911	2 309	3 220	4 984	4 714	9 698
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	118 795	0	118 795	36 250	0	36 250	25 460	0	25 460	108 005	0	108 005
45415	180	0	180	4	0	4	0	0	0	176	0	176
45515	221 312	0	221 312	30 626	0	30 626	29 880	0	29 880	220 566	0	220 566
45818	908 901	0	908 901	10 765	0	10 765	46 699	0	46 699	944 835	0	944 835
45918	33 559	0	33 559	899	0	899	1 457	0	1 457	34 117	0	34 117
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	30 822	0	30 822	25	0	25	0	0	0	30 797	0	30 797
47407	0	0	0	61 881	511 048	572 929	61 881	511 048	572 929	0	0	0
47411	727	1 273	2 000	319	1 564	1 883	295	295	590	703	4	707
47416	199	0	199	1 870	63	1 933	1 829	63	1 892	158	0	158
47422	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
47425	52 604	0	52 604	2 663	0	2 663	3 753	0	3 753	53 694	0	53 694
50620	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	254	0	254	2 439	0	2 439	4 959	0	4 959	2 774	0	2 774
60305	0	0	0	9 277	0	9 277	9 282	0	9 282	5	0	5
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	8 813	0	8 813	10 551	0	10 551	2 778	0	2 778	1 040	0	1 040
60311	39 807	0	39 807	32 791	0	32 791	33 760	0	33 760	40 776	0	40 776
60322	16	0	16	560	0	560	662	0	662	118	0	118
60324	66 197	0	66 197	47 205	0	47 205	63	0	63	19 055	0	19 055
60601	160 215	0	160 215	107	0	107	4 381	0	4 381	164 489	0	164 489
60903	225	0	225	0	0	0	10	0	10	235	0	235
61304	602	0	602	117	0	117	75	0	75	560	0	560
70601	2 499 521	0	2 499 521	29 327	0	29 327	177 261	0	177 261	2 647 455	0	2 647 455
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	513 092	0	513 092	0	0	0	35 266	0	35 266	548 358	0	548 358
70605	3 279	0	3 279	0	0	0	0	0	0	3 279	0	3 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	18 999	0	18 999	0	0	0	0	0	0	18 999	0	18 999
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	215	0	215	4	0	4	7	0	7	212	0	212
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 806 346	85 927	1 892 273	661	4 765	5 426	5 150	2 489	7 639	1 801 857	88 203	1 890 060
91418	30 794	0	30 794	0	0	0	25	0	25	30 769	0	30 769
91501	142 589	0	142 589	0	0	0	0	0	0	142 589	0	142 589
91604	233 215	0	233 215	27 447	0	27 447	13 263	0	13 263	247 399	0	247 399
99998	595 446	0	595 446	195 264	0	195 264	163 680	0	163 680	627 030	0	627 030
Пассив
91311	99 983	49 688	149 671	0	1 440	1 440	32 614	2 756	35 370	132 597	51 004	183 601
91312	361 204	0	361 204	983	0	983	0	0	0	360 221	0	360 221
91317	31 455	0	31 455	161 257	0	161 257	159 894	0	159 894	30 092	0	30 092
91507	53 116	0	53 116	0	0	0	0	0	0	53 116	0	53 116
99999	2 318 087	0	2 318 087	11 378	0	11 378	23 321	0	23 321	2 330 030	0	2 330 030
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 375	15 375	0	15 375	15 375	0	0	0
93201	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
93501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
93502	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
93801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 328	3 026	15 354	12 328	3 026	15 354	0	0	0
96302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
96801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
97001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	10 494 487,0000	0	0	100 071,0000	0	0	0,0000	0	0	10 594 558,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	10 494 487,0000	0	0	0,0000	0	0	100 005,0000	0	0	10 594 492,0000
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000	0	0	92,0000

Страница была полезной?