Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	275 440	515 718	791 158	1 217 766	584 812	1 802 578	1 395 621	888 821	2 284 442	97 585	211 709	309 294
20208	7 544	0	7 544	35 686	0	35 686	34 531	0	34 531	8 699	0	8 699
20209	0	0	0	752 236	145 809	898 045	752 236	145 809	898 045	0	0	0
30102	51 173	0	51 173	2 171 419	0	2 171 419	2 182 901	0	2 182 901	39 691	0	39 691
30110	15 978	6 078	22 056	133 519	112 793	246 312	134 295	109 645	243 940	15 202	9 226	24 428
30114	0	1 579	1 579	0	131 155	131 155	0	130 769	130 769	0	1 965	1 965
30202	301 101	0	301 101	38 904	0	38 904	0	0	0	340 005	0	340 005
30204	43 519	0	43 519	3 629	0	3 629	0	0	0	47 148	0	47 148
30215	1 200	9 935	11 135	0	1 186	1 186	0	1 465	1 465	1 200	9 656	10 856
30221	20 366	0	20 366	500	0	500	500	0	500	20 366	0	20 366
30233	3 590	93	3 683	73 815	34 286	108 101	72 042	34 226	106 268	5 363	153	5 516
30238	5 964	0	5 964	0	0	0	5 964	0	5 964	0	0	0
30302	229 712	37 148	266 860	12 818	27 015	39 833	11 913	34 704	46 617	230 617	29 459	260 076
30306	968 370	67 012	1 035 382	102 812	26 753	129 565	60 850	32 283	93 133	1 010 332	61 482	1 071 814
30413	185	0	185	65 761	0	65 761	65 902	0	65 902	44	0	44
30424	66	0	66	485 746	0	485 746	485 639	0	485 639	173	0	173
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	416 457	0	416 457	1 046	0	1 046	65	0	65	417 438	0	417 438
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	183 523	0	183 523	0	0	0	62 248	0	62 248	121 275	0	121 275
45108	236 814	0	236 814	0	0	0	674	0	674	236 140	0	236 140
45201	7 732	0	7 732	8 403	0	8 403	11 705	0	11 705	4 430	0	4 430
45204	75	0	75	230	0	230	45	0	45	260	0	260
45206	5 989 660	0	5 989 660	17 500	0	17 500	939 960	0	939 960	5 067 200	0	5 067 200
45207	4 598 637	364 302	4 962 939	781 700	43 461	825 161	467 742	53 705	521 447	4 912 595	354 058	5 266 653
45208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45505	11 677	0	11 677	200	0	200	352	0	352	11 525	0	11 525
45506	146 960	0	146 960	1 300	0	1 300	12 251	0	12 251	136 009	0	136 009
45507	322 658	0	322 658	18 900	0	18 900	26 926	0	26 926	314 632	0	314 632
45509	4 581	3 062	7 643	2 723	494	3 217	3 552	3 415	6 967	3 752	141	3 893
45705	128	0	128	0	0	0	2	0	2	126	0	126
45811	18 890	0	18 890	0	0	0	0	0	0	18 890	0	18 890
45812	232 107	0	232 107	0	0	0	0	0	0	232 107	0	232 107
45815	56 257	0	56 257	6 506	0	6 506	1 401	0	1 401	61 362	0	61 362
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	1 107	0	1 107	6 558	0	6 558	6 593	0	6 593	1 072	0	1 072
45915	1 522	0	1 522	397	0	397	372	0	372	1 547	0	1 547
47105	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
47106	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	1 551	1 551	59 907	101 423	161 330	59 907	102 948	162 855	0	26	26
47408	0	0	0	17 433 928	17 519 280	34 953 208	17 433 928	17 519 280	34 953 208	0	0	0
47417	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47423	5 502	0	5 502	3 369	15 754	19 123	3 371	15 754	19 125	5 500	0	5 500
47427	345 950	12 788	358 738	177 489	4 685	182 174	38 150	1 885	40 035	485 289	15 588	500 877
47802	1 880	0	1 880	0	0	0	20	0	20	1 860	0	1 860
50107	91 522	0	91 522	62 882	0	62 882	154 404	0	154 404	0	0	0
50110	0	0	0	0	481 146	481 146	0	481 146	481 146	0	0	0
50118	0	99 611	99 611	0	385 849	385 849	0	485 460	485 460	0	0	0
50121	2 401	0	2 401	814	0	814	3 215	0	3 215	0	0	0
50208	0	0	0	155 050	0	155 050	0	0	0	155 050	0	155 050
50606	419 921	0	419 921	15	0	15	403 369	0	403 369	16 567	0	16 567
50621	61 420	0	61 420	10 536	0	10 536	71 347	0	71 347	609	0	609
50709	175 295	0	175 295	390 941	0	390 941	0	0	0	566 236	0	566 236
50905	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
52503	348	0	348	0	0	0	32	0	32	316	0	316
52601	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60302	11 335	0	11 335	912	0	912	453	0	453	11 794	0	11 794
60306	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
60308	151	0	151	380	0	380	385	0	385	146	0	146
60310	1 333	0	1 333	2 126	0	2 126	2 192	0	2 192	1 267	0	1 267
60312	6 064	0	6 064	19 647	0	19 647	20 025	0	20 025	5 686	0	5 686
60314	0	783	783	0	1 744	1 744	0	1 286	1 286	0	1 241	1 241
60315	8 946	0	8 946	0	0	0	0	0	0	8 946	0	8 946
60323	5 370	0	5 370	229	0	229	370	0	370	5 229	0	5 229
60401	163 262	0	163 262	0	0	0	577	0	577	162 685	0	162 685
60701	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	99	0	99	166	0	166	132	0	132	133	0	133
61008	233	0	233	814	0	814	929	0	929	118	0	118
61009	1 365	0	1 365	95	0	95	454	0	454	1 006	0	1 006
61010	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
61209	0	0	0	23 046	0	23 046	23 046	0	23 046	0	0	0
61210	0	0	0	114 195	0	114 195	114 195	0	114 195	0	0	0
61403	57 595	0	57 595	1 377	0	1 377	342	0	342	58 630	0	58 630
61601	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
70606	6 870 124	0	6 870 124	637 617	0	637 617	2 259	0	2 259	7 505 482	0	7 505 482
70607	15 085	0	15 085	10 770	0	10 770	25 855	0	25 855	0	0	0
70608	3 183 447	0	3 183 447	299 315	0	299 315	0	0	0	3 482 762	0	3 482 762
70611	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
70614	19 420	0	19 420	44	0	44	19	0	19	19 445	0	19 445
70616	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
Итого по активу (баланс)	25 778 603	1 119 660	26 898 263	25 347 736	19 617 645	44 965 381	25 097 255	20 042 601	45 139 856	26 029 084	694 704	26 723 788
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	110 453	0	110 453	0	0	0	0	0	0	110 453	0	110 453
10801	627 020	0	627 020	57 043	0	57 043	0	0	0	569 977	0	569 977
30109	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30126	196	0	196	535	0	535	585	0	585	246	0	246
30226	21 095	0	21 095	32	0	32	27	0	27	21 090	0	21 090
30232	458	3 088	3 546	124 881	128 603	253 484	126 657	131 025	257 682	2 234	5 510	7 744
30236	0	0	0	13 316	120	13 436	13 316	120	13 436	0	0	0
30301	229 713	37 147	266 860	11 913	34 705	46 618	12 817	27 016	39 833	230 617	29 458	260 075
30305	968 370	67 012	1 035 382	60 850	32 283	93 133	102 812	26 753	129 565	1 010 332	61 482	1 071 814
30607	83 291	0	83 291	7	0	7	12	0	12	83 296	0	83 296
31302	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32901	89 686	0	89 686	442 934	0	442 934	353 248	0	353 248	0	0	0
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	11	147	158	29 302	26	29 328	34 800	18	34 818	5 509	139	5 648
407	1 557 246	6 507	1 563 753	3 603 826	9 686	3 613 512	2 325 453	9 070	2 334 523	278 873	5 891	284 764
408.1	13 421	60 307	73 728	43 680	14 338	58 018	43 495	11 028	54 523	13 236	56 997	70 233
408.2	414 498	101 244	515 742	1 448 471	504 911	1 953 382	1 443 797	498 415	1 942 212	409 824	94 748	504 572
40905	49	0	49	9 763	158	9 921	9 751	158	9 909	37	0	37
40909	0	0	0	9 673	20 190	29 863	9 673	20 190	29 863	0	0	0
40910	0	0	0	4 966	11 231	16 197	4 966	11 231	16 197	0	0	0
40911	214	0	214	29 329	0	29 329	29 919	0	29 919	804	0	804
40912	0	0	0	19 498	54 129	73 627	19 498	54 129	73 627	0	0	0
40913	0	0	0	55 641	69 910	125 551	55 641	69 910	125 551	0	0	0
42006	86 000	0	86 000	46 000	0	46 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	61 800	0	61 800	45 000	0	45 000	0	0	0	16 800	0	16 800
42301	1 283	6 580	7 863	2 324	1 920	4 244	4 812	730	5 542	3 771	5 390	9 161
42303	30 851	0	30 851	21 504	0	21 504	33 328	0	33 328	42 675	0	42 675
42304	498 747	53 993	552 740	87 867	16 127	103 994	83 190	9 295	92 485	494 070	47 161	541 231
42305	7 366 983	606 982	7 973 965	154 647	140 872	295 519	455 925	94 606	550 531	7 668 261	560 716	8 228 977
42306	578 817	108 883	687 700	66 366	28 818	95 184	80 365	18 742	99 107	592 816	98 807	691 623
42307	207 326	73 633	280 959	6 900	14 902	21 802	6 196	8 993	15 189	206 622	67 724	274 346
42310	25	0	25	25	0	25	4	0	4	4	0	4
42311	64	0	64	26	0	26	74	0	74	112	0	112
42312	47	0	47	18	0	18	9	0	9	38	0	38
42313	324	0	324	4	0	4	16	0	16	336	0	336
42314	878	0	878	39	0	39	38	0	38	877	0	877
42315	124	0	124	0	0	0	32	0	32	156	0	156
42601	600	3	603	85	0	85	1	0	1	516	3	519
42604	3 712	1 859	5 571	0	360	360	301	954	1 255	4 013	2 453	6 466
42605	40 919	44 997	85 916	1 400	8 132	9 532	2 908	5 371	8 279	42 427	42 236	84 663
42606	1 130	2 170	3 300	688	384	1 072	659	278	937	1 101	2 064	3 165
42607	2 539	6 157	8 696	0	2 363	2 363	10	623	633	2 549	4 417	6 966
42613	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
42614	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
45115	54 483	0	54 483	18 742	0	18 742	0	0	0	35 741	0	35 741
45215	1 008 234	0	1 008 234	127 122	0	127 122	37 421	0	37 421	918 533	0	918 533
45515	85 784	0	85 784	18 952	0	18 952	22 842	0	22 842	89 674	0	89 674
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	266 107	0	266 107	992	0	992	5 744	0	5 744	270 859	0	270 859
45918	2 458	0	2 458	312	0	312	364	0	364	2 510	0	2 510
47108	10 458	0	10 458	0	0	0	0	0	0	10 458	0	10 458
47403	0	0	0	446 776	0	446 776	446 776	0	446 776	0	0	0
47407	0	0	0	17 439 381	17 513 139	34 952 520	17 439 381	17 513 139	34 952 520	0	0	0
47411	4 478	3 191	7 669	132 906	4 706	137 612	132 976	4 774	137 750	4 548	3 259	7 807
47416	390	2	392	15 835	0	15 835	15 628	0	15 628	183	2	185
47422	216	41	257	1 642	15 761	17 403	1 651	15 760	17 411	225	40	265
47425	41 276	0	41 276	3 783	0	3 783	15 950	0	15 950	53 443	0	53 443
47426	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
47804	1 880	0	1 880	20	0	20	0	0	0	1 860	0	1 860
50120	9 793	0	9 793	10 027	0	10 027	234	0	234	0	0	0
50219	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551
50407	233	0	233	0	0	0	481	0	481	714	0	714
50620	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	0
50719	89 401	0	89 401	0	0	0	199 380	0	199 380	288 781	0	288 781
52301	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52602	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60301	4 557	0	4 557	9 191	0	9 191	10 892	0	10 892	6 258	0	6 258
60305	5	0	5	24 007	0	24 007	24 002	0	24 002	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60311	4 210	0	4 210	11 647	0	11 647	7 775	0	7 775	338	0	338
60322	31	48	79	351	7	358	352	6	358	32	47	79
60324	7 307	0	7 307	422	0	422	261	0	261	7 146	0	7 146
60601	68 634	0	68 634	156	0	156	1 730	0	1 730	70 208	0	70 208
60903	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61304	1 629	0	1 629	375	0	375	368	0	368	1 622	0	1 622
61701	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
70601	6 973 523	0	6 973 523	77	0	77	681 884	0	681 884	7 655 330	0	7 655 330
70602	6 207	0	6 207	6 356	0	6 356	187	0	187	38	0	38
70603	3 099 685	0	3 099 685	0	0	0	312 168	0	312 168	3 411 853	0	3 411 853
70605	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
70613	18 330	0	18 330	19	0	19	27	0	27	18 338	0	18 338
70615	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	25 714 272	1 183 991	26 898 263	24 735 257	18 627 781	43 363 038	24 656 229	18 532 334	43 188 563	25 635 244	1 088 544	26 723 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	364 284	0	364 284	41 081	0	41 081	15 508	0	15 508	389 857	0	389 857
90902	1 505 786	0	1 505 786	40 856	0	40 856	6 080	0	6 080	1 540 562	0	1 540 562
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 476 458	0	1 476 458	0	0	0	525 523	0	525 523	950 935	0	950 935
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	48 207	36	48 243	12 767	36	12 803	21 232	72	21 304	39 742	0	39 742
91704	1 840	0	1 840	313	0	313	0	0	0	2 153	0	2 153
91802	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91803	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
99998	1 725 583	0	1 725 583	71 654	0	71 654	149 130	0	149 130	1 648 107	0	1 648 107
Итого по активу (баланс)	5 180 294	36	5 180 330	166 671	36	166 707	717 473	72	717 545	4 629 492	0	4 629 492
Пассив
91003	0	0	0	38 904	0	38 904	38 904	0	38 904	0	0	0
91004	0	0	0	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629	0	0	0
91010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	994 612	0	994 612	61 303	0	61 303	0	0	0	933 309	0	933 309
91315	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
91317	147 879	4 121	152 000	43 023	899	43 922	25 615	3 502	29 117	130 471	6 724	137 195
91507	577 583	0	577 583	1 368	0	1 368	0	0	0	576 215	0	576 215
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	3 454 747	0	3 454 747	566 719	0	566 719	93 357	0	93 357	2 981 385	0	2 981 385
Итого по пассиву (баланс)	5 176 209	4 121	5 180 330	714 950	899	715 849	161 509	3 502	165 011	4 622 768	6 724	4 629 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	12 160	11 532	23 692	12 160	11 532	23 692	0	0	0
93704	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
93901	117 090	261 039	378 129	7 300 610	11 864 474	19 165 084	7 409 220	11 679 591	19 088 811	8 480	445 922	454 402
94101	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
99996	376 406	0	376 406	19 156 751	0	19 156 751	19 080 068	0	19 080 068	453 089	0	453 089
Итого по активу (баланс)	493 496	261 039	754 535	26 469 971	11 876 006	38 345 977	26 501 898	11 691 123	38 193 021	461 569	445 922	907 491
Пассив
96304	0	0	0	12 146	11 532	23 678	12 146	11 532	23 678	0	0	0
96704	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
96901	257 180	119 226	376 406	11 533 346	7 423 067	18 956 413	11 720 616	7 303 841	19 024 457	444 450	0	444 450
97101	0	0	0	1	99 537	99 538	8 640	99 537	108 177	8 639	0	8 639
99997	378 129	0	378 129	19 112 952	0	19 112 952	19 189 225	0	19 189 225	454 402	0	454 402
Итого по пассиву (баланс)	635 309	119 226	754 535	30 658 884	7 534 136	38 193 020	30 931 066	7 414 910	38 345 976	907 491	0	907 491
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 881 043,0000	0	0	71 453,0000	0	0	15 782,0000	0	0	46 936 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 881 043,0000	0	0	71 453,0000	0	0	15 782,0000	0	0	46 936 714,0000
Пассив
98050	0	0	46 881 043,0000	0	0	15 782,0000	0	0	71 453,0000	0	0	46 936 714,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 881 043,0000	0	0	15 782,0000	0	0	71 453,0000	0	0	46 936 714,0000

Страница была полезной?