Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	315 229	339 830	655 059	1 131 084	632 943	1 764 027	1 170 873	457 055	1 627 928	275 440	515 718	791 158
20208	11 416	0	11 416	33 735	0	33 735	37 607	0	37 607	7 544	0	7 544
20209	0	0	0	472 905	133 876	606 781	472 905	133 876	606 781	0	0	0
30102	20 240	0	20 240	875 270	0	875 270	844 337	0	844 337	51 173	0	51 173
30110	18 919	9 063	27 982	121 723	101 845	223 568	124 664	104 830	229 494	15 978	6 078	22 056
30114	0	3 382	3 382	0	102 301	102 301	0	104 104	104 104	0	1 579	1 579
30202	305 305	0	305 305	0	0	0	4 204	0	4 204	301 101	0	301 101
30204	40 509	0	40 509	3 010	0	3 010	0	0	0	43 519	0	43 519
30215	1 200	9 971	11 171	0	980	980	0	1 016	1 016	1 200	9 935	11 135
30221	21 366	0	21 366	4 800	1 000	5 800	5 800	1 000	6 800	20 366	0	20 366
30233	3 728	210	3 938	78 283	34 399	112 682	78 421	34 516	112 937	3 590	93	3 683
30238	0	0	0	5 964	0	5 964	0	0	0	5 964	0	5 964
30302	231 440	34 883	266 323	17 573	28 930	46 503	19 301	26 665	45 966	229 712	37 148	266 860
30306	937 319	69 625	1 006 944	76 095	20 457	96 552	45 044	23 070	68 114	968 370	67 012	1 035 382
30413	236	0	236	18 548	0	18 548	18 599	0	18 599	185	0	185
30424	251	0	251	542 304	0	542 304	542 489	0	542 489	66	0	66
30425	1 000	4 128	5 128	0	326	326	0	4 454	4 454	1 000	0	1 000
30602	416 440	0	416 440	24	0	24	7	0	7	416 457	0	416 457
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	207 370	0	207 370	0	0	0	23 847	0	23 847	183 523	0	183 523
45108	237 488	0	237 488	0	0	0	674	0	674	236 814	0	236 814
45201	14 772	0	14 772	8 916	0	8 916	15 956	0	15 956	7 732	0	7 732
45204	85	0	85	75	0	75	85	0	85	75	0	75
45206	6 726 573	0	6 726 573	91 000	0	91 000	827 913	0	827 913	5 989 660	0	5 989 660
45207	3 948 429	365 628	4 314 057	723 000	35 923	758 923	72 792	37 249	110 041	4 598 637	364 302	4 962 939
45208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45505	21 952	0	21 952	0	0	0	10 275	0	10 275	11 677	0	11 677
45506	157 613	0	157 613	2 270	0	2 270	12 923	0	12 923	146 960	0	146 960
45507	406 163	0	406 163	0	0	0	83 505	0	83 505	322 658	0	322 658
45509	4 986	3 286	8 272	2 236	1 140	3 376	2 641	1 364	4 005	4 581	3 062	7 643
45705	131	0	131	0	0	0	3	0	3	128	0	128
45811	18 890	0	18 890	0	0	0	0	0	0	18 890	0	18 890
45812	167 107	0	167 107	65 000	0	65 000	0	0	0	232 107	0	232 107
45815	51 363	0	51 363	6 485	0	6 485	1 591	0	1 591	56 257	0	56 257
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	1 108	0	1 108	4 166	0	4 166	4 167	0	4 167	1 107	0	1 107
45915	1 456	0	1 456	420	0	420	354	0	354	1 522	0	1 522
47105	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
47106	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	25	25	495 354	174 719	670 073	495 354	173 193	668 547	0	1 551	1 551
47408	10 075	0	10 075	11 479 314	11 593 807	23 073 121	11 489 389	11 593 807	23 083 196	0	0	0
47417	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47423	5 479	0	5 479	7 317	6 652	13 969	7 294	6 652	13 946	5 502	0	5 502
47427	202 129	9 679	211 808	167 567	4 098	171 665	23 746	989	24 735	345 950	12 788	358 738
47802	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
50107	90 972	0	90 972	1 963	0	1 963	1 413	0	1 413	91 522	0	91 522
50110	0	0	0	0	1 976 773	1 976 773	0	1 976 773	1 976 773	0	0	0
50118	0	270 416	270 416	0	1 831 918	1 831 918	0	2 002 723	2 002 723	0	99 611	99 611
50121	3 813	0	3 813	3 254	0	3 254	4 666	0	4 666	2 401	0	2 401
50606	421 230	0	421 230	0	0	0	1 309	0	1 309	419 921	0	419 921
50621	60 150	0	60 150	1 327	0	1 327	57	0	57	61 420	0	61 420
50709	175 295	0	175 295	0	0	0	0	0	0	175 295	0	175 295
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	379	0	379	0	0	0	31	0	31	348	0	348
52601	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60302	10 576	0	10 576	1 146	0	1 146	387	0	387	11 335	0	11 335
60306	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
60308	289	0	289	229	0	229	367	0	367	151	0	151
60310	1 348	0	1 348	1 952	0	1 952	1 967	0	1 967	1 333	0	1 333
60312	8 605	0	8 605	15 723	0	15 723	18 264	0	18 264	6 064	0	6 064
60314	0	774	774	0	92	92	0	83	83	0	783	783
60315	8 946	0	8 946	0	0	0	0	0	0	8 946	0	8 946
60323	5 501	0	5 501	213	0	213	344	0	344	5 370	0	5 370
60401	164 857	0	164 857	55	0	55	1 650	0	1 650	163 262	0	163 262
60701	2 917	0	2 917	55	0	55	55	0	55	2 917	0	2 917
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	99	0	99	41	0	41	41	0	41	99	0	99
61008	357	0	357	530	0	530	654	0	654	233	0	233
61009	1 342	0	1 342	52	0	52	29	0	29	1 365	0	1 365
61010	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
61209	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
61210	0	0	0	174 838	0	174 838	174 838	0	174 838	0	0	0
61403	57 820	0	57 820	156	0	156	381	0	381	57 595	0	57 595
61601	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
70606	6 422 712	0	6 422 712	448 970	0	448 970	1 558	0	1 558	6 870 124	0	6 870 124
70607	5 623	0	5 623	9 956	0	9 956	494	0	494	15 085	0	15 085
70608	2 939 241	0	2 939 241	244 206	0	244 206	0	0	0	3 183 447	0	3 183 447
70611	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
70614	19 436	0	19 436	8	0	8	24	0	24	19 420	0	19 420
70616	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
Итого по активу (баланс)	25 084 780	1 120 900	26 205 680	17 342 589	16 682 179	34 024 768	16 648 766	16 683 419	33 332 185	25 778 603	1 119 660	26 898 263
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	110 453	0	110 453	0	0	0	0	0	0	110 453	0	110 453
10801	627 020	0	627 020	0	0	0	0	0	0	627 020	0	627 020
30109	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30126	255	0	255	525	0	525	466	0	466	196	0	196
30220	0	0	0	0	3 681	3 681	0	3 681	3 681	0	0	0
30226	21 093	0	21 093	52	0	52	54	0	54	21 095	0	21 095
30232	883	9	892	112 336	122 654	234 990	111 911	125 733	237 644	458	3 088	3 546
30236	1	3	4	15 582	108	15 690	15 581	105	15 686	0	0	0
30301	231 440	34 883	266 323	19 300	26 675	45 975	17 573	28 939	46 512	229 713	37 147	266 860
30305	937 319	69 625	1 006 944	45 044	23 070	68 114	76 095	20 457	96 552	968 370	67 012	1 035 382
30607	83 288	0	83 288	2	0	2	5	0	5	83 291	0	83 291
31302	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32901	243 390	0	243 390	1 775 977	0	1 775 977	1 622 273	0	1 622 273	89 686	0	89 686
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	13	148	161	20 402	17	20 419	20 400	16	20 416	11	147	158
407	1 573 394	9 930	1 583 324	1 063 490	14 462	1 077 952	1 047 342	11 039	1 058 381	1 557 246	6 507	1 563 753
408.1	14 068	61 747	75 815	49 717	10 300	60 017	49 070	8 860	57 930	13 421	60 307	73 728
408.2	380 156	105 111	485 267	843 096	104 821	947 917	877 438	100 954	978 392	414 498	101 244	515 742
40905	38	0	38	9 764	34	9 798	9 775	34	9 809	49	0	49
40909	0	0	0	13 721	20 148	33 869	13 721	20 148	33 869	0	0	0
40910	0	0	0	4 756	11 480	16 236	4 756	11 480	16 236	0	0	0
40911	1 053	0	1 053	34 640	0	34 640	33 801	0	33 801	214	0	214
40912	0	0	0	18 682	52 504	71 186	18 682	52 504	71 186	0	0	0
40913	0	0	0	45 339	68 644	113 983	45 339	68 644	113 983	0	0	0
42006	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
42007	61 800	0	61 800	0	0	0	0	0	0	61 800	0	61 800
42301	3 242	5 987	9 229	4 043	868	4 911	2 084	1 461	3 545	1 283	6 580	7 863
42303	16 332	0	16 332	8 968	0	8 968	23 487	0	23 487	30 851	0	30 851
42304	566 603	63 300	629 903	161 734	27 302	189 036	93 878	17 995	111 873	498 747	53 993	552 740
42305	7 126 654	637 178	7 763 832	287 889	111 670	399 559	528 218	81 474	609 692	7 366 983	606 982	7 973 965
42306	569 938	115 166	685 104	49 904	21 797	71 701	58 783	15 514	74 297	578 817	108 883	687 700
42307	217 632	75 976	293 608	14 637	13 353	27 990	4 331	11 010	15 341	207 326	73 633	280 959
42310	15	0	15	51	0	51	61	0	61	25	0	25
42311	93	0	93	67	0	67	38	0	38	64	0	64
42312	58	0	58	22	0	22	11	0	11	47	0	47
42313	305	0	305	18	0	18	37	0	37	324	0	324
42314	894	0	894	40	0	40	24	0	24	878	0	878
42315	94	0	94	0	0	0	30	0	30	124	0	124
42601	0	3	3	0	0	0	600	0	600	600	3	603
42604	1 885	1 865	3 750	473	190	663	2 300	184	2 484	3 712	1 859	5 571
42605	41 638	45 854	87 492	2 590	5 448	8 038	1 871	4 591	6 462	40 919	44 997	85 916
42606	1 120	2 178	3 298	0	249	249	10	241	251	1 130	2 170	3 300
42607	2 530	6 153	8 683	0	641	641	9	645	654	2 539	6 157	8 696
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	61 705	0	61 705	7 222	0	7 222	0	0	0	54 483	0	54 483
45215	1 008 405	0	1 008 405	80 155	0	80 155	79 984	0	79 984	1 008 234	0	1 008 234
45515	113 512	0	113 512	36 957	0	36 957	9 229	0	9 229	85 784	0	85 784
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	222 250	0	222 250	2 213	0	2 213	46 070	0	46 070	266 107	0	266 107
45918	2 406	0	2 406	92	0	92	144	0	144	2 458	0	2 458
47108	10 458	0	10 458	0	0	0	0	0	0	10 458	0	10 458
47403	0	0	0	1 289 721	0	1 289 721	1 289 721	0	1 289 721	0	0	0
47407	29 410	0	29 410	11 401 612	11 711 948	23 113 560	11 372 202	11 711 948	23 084 150	0	0	0
47411	3 161	3 000	6 161	126 778	4 762	131 540	128 095	4 953	133 048	4 478	3 191	7 669
47416	0	2	2	2 753	0	2 753	3 143	0	3 143	390	2	392
47422	216	41	257	54	6 658	6 712	54	6 658	6 712	216	41	257
47425	28 598	0	28 598	5 650	0	5 650	18 328	0	18 328	41 276	0	41 276
47426	764	0	764	4 611	0	4 611	3 847	0	3 847	0	0	0
47804	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
50120	811	0	811	307	0	307	9 289	0	9 289	9 793	0	9 793
50407	0	0	0	0	0	0	233	0	233	233	0	233
50620	5 082	0	5 082	0	0	0	668	0	668	5 750	0	5 750
50719	89 401	0	89 401	0	0	0	0	0	0	89 401	0	89 401
52301	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52602	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60301	5 109	0	5 109	11 199	0	11 199	10 647	0	10 647	4 557	0	4 557
60305	0	0	0	23 792	0	23 792	23 797	0	23 797	5	0	5
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60311	476	0	476	6 781	0	6 781	10 515	0	10 515	4 210	0	4 210
60322	31	48	79	345	5	350	345	5	350	31	48	79
60324	7 400	0	7 400	349	0	349	256	0	256	7 307	0	7 307
60601	67 940	0	67 940	1 033	0	1 033	1 727	0	1 727	68 634	0	68 634
60903	73	0	73	0	0	0	2	0	2	75	0	75
61304	1 732	0	1 732	350	0	350	247	0	247	1 629	0	1 629
61701	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
70601	6 554 473	0	6 554 473	341 739	0	341 739	760 789	0	760 789	6 973 523	0	6 973 523
70602	6 537	0	6 537	4 724	0	4 724	4 394	0	4 394	6 207	0	6 207
70603	2 855 368	0	2 855 368	0	0	0	244 317	0	244 317	3 099 685	0	3 099 685
70605	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
70613	18 330	0	18 330	0	0	0	0	0	0	18 330	0	18 330
70615	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	24 967 473	1 238 207	26 205 680	18 025 521	12 363 489	30 389 010	18 772 320	12 309 273	31 081 593	25 714 272	1 183 991	26 898 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	364 295	0	364 295	2 650	0	2 650	2 661	0	2 661	364 284	0	364 284
90902	1 840 871	0	1 840 871	58 610	0	58 610	393 695	0	393 695	1 505 786	0	1 505 786
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 600 458	0	1 600 458	0	0	0	124 000	0	124 000	1 476 458	0	1 476 458
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	47 467	19	47 486	14 264	36	14 300	13 524	19	13 543	48 207	36	48 243
91704	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
91802	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91803	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
99998	1 459 181	0	1 459 181	424 625	0	424 625	158 223	0	158 223	1 725 583	0	1 725 583
Итого по активу (баланс)	5 372 248	19	5 372 267	500 149	36	500 185	692 103	19	692 122	5 180 294	36	5 180 330
Пассив
91006	0	0	0	5 964	0	5 964	5 964	0	5 964	0	0	0
91010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	753 914	0	753 914	32 000	0	32 000	272 698	0	272 698	994 612	0	994 612
91315	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
91317	122 360	3 936	126 296	62 306	1 150	63 456	87 825	1 335	89 160	147 879	4 121	152 000
91507	577 583	0	577 583	56 800	0	56 800	56 800	0	56 800	577 583	0	577 583
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	3 913 086	0	3 913 086	532 274	0	532 274	73 935	0	73 935	3 454 747	0	3 454 747
Итого по пассиву (баланс)	5 368 331	3 936	5 372 267	689 347	1 150	690 497	497 225	1 335	498 560	5 176 209	4 121	5 180 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	328	0	328	5	0	5	333	0	333	0	0	0
93703	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
93901	1 437 835	1 629 746	3 067 581	3 203 998	6 625 723	9 829 721	4 524 743	7 994 430	12 519 173	117 090	261 039	378 129
99996	3 074 179	0	3 074 179	9 814 590	0	9 814 590	12 512 363	0	12 512 363	376 406	0	376 406
Итого по активу (баланс)	4 512 342	1 629 746	6 142 088	13 018 913	6 625 723	19 644 636	17 037 759	7 994 430	25 032 189	493 496	261 039	754 535
Пассив
96303	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
96703	328	0	328	333	0	333	5	0	5	0	0	0
96901	1 631 280	1 442 571	3 073 851	7 786 439	4 548 738	12 335 177	6 412 339	3 225 393	9 637 732	257 180	119 226	376 406
97101	0	0	0	1 386	175 147	176 533	1 386	175 147	176 533	0	0	0
99997	3 067 909	0	3 067 909	12 519 826	0	12 519 826	9 830 046	0	9 830 046	378 129	0	378 129
Итого по пассиву (баланс)	4 699 517	1 442 571	6 142 088	20 308 304	4 723 885	25 032 189	16 244 096	3 400 540	19 644 636	635 309	119 226	754 535
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 882 143,0000	0	0	2 500,0000	0	0	3 600,0000	0	0	46 881 043,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 882 143,0000	0	0	2 500,0000	0	0	3 600,0000	0	0	46 881 043,0000
Пассив
98050	0	0	46 882 143,0000	0	0	3 600,0000	0	0	2 500,0000	0	0	46 881 043,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 882 143,0000	0	0	3 600,0000	0	0	2 500,0000	0	0	46 881 043,0000

Страница была полезной?